NZDの下げがきつい
高金利通貨の代表NZDが、大変なことになっている。
一瞬だがついに、70円を切った。
【NZD/yen 5分足チャート】 【同 ２年分の日足チャート】
NZDは高金利なので、長期に買いポジションを維持している人が多い。
私もその１人だ。
3月に70円台を付けた時に、買いを建てていた。
２ケ月弱の買いポジション維持は、びっくりする程のSWPが付いていた。
この虎の子SWPが、この暴落で吹き飛んだ。
ココまで下げると、「底値で買いたい病」が頭をもたげる。
マッ、良いか。
チョッピリづつなら、分散でエントリしてしまうとしよう。
不気味な動きだ
今週の月曜日の暴落は、少なくとも先週の金曜日には兆候がなかった。
因みに、N225の動きとプットoptionを並べてみる。
【N225の直近５日間の分足】 【06P150 直近５日間の分足】
先週の金曜日の時点では、１枚当たり１０円以下でいくらでも買えた。
次に、このプットoption 06P150の日足と出来高を見てみる。
【06P150日足チャート】 【同 出来高】
出来高拡大→
出来高（枚）
4/20（木） 134枚
4/21（金） 5,975枚
4/24（月） 6,588枚
何故か、金曜日の出来高が突出して大きい。
暴落当日の、今週月曜日の出来高急増は理にかなっている。
しかし、先週金曜日に出来高突出は、明らかにきな臭い。
只でさえ、今は信用規制という時限爆弾を抱えている。
信用規制は為政者の思惑で、発動タイミングを図れる。
先週の金曜日に、putを大量に安値仕入れした「誰か」がいる。
６月のSQは６月９日だ。
それ迄に、信用規制が発動されたら・・・
いや、05Pのputオプションの出来高も不穏なものがある。
５月のSQ前に、更なる暴落が起きればこの「誰か」は大儲けだ。
信用規制発動のタイミングが、外部に漏れていたとしたらインサイダー取引となり、明らかな犯罪である。
ヴァーチャルが面白い
2006.03.27に建てたヴァーチャルポジションが好調だ。
思い切ったポジションを取れるのが、ヴァーチャルだ。
実取引ではとても出来ない。
【ポジション表示画面】
NZDを40万単位、USDを30万単位のロングポジションだ。
500万円を仮想元手としており、フル投資に近く買い建てた。
表示はおかしいが、
973,000（評価益）+62,150（SWP）=1,035,150 たった5日での含み益となった。
バーチャルならではの、荒っぽい稼ぎである。
証券会社７社体制
2006.03月末残で、私ののMAXであった2006.1の残を超え、2500となった。
私にとって最悪の下落であった、2006.02の月間損失を埋めることができた。
私の現物ポートは東１の堅実銘柄が中心なので、今の環境がプラスに働いた。
地合いに助けられたとしか言いようがない。
3月に建てた信用分は、ほぼ手仕舞った。
現物株式60％、現金40％となっている。
これらを7社に配分する。
証券会社間での現物株式移動は、無料にしている所が多いので助かる。
①kabu.com証券：現金100、option
株式投資初期の頃、お世話になった。
今後は、完全抽選なのでIPOのBBと、option取引専用口座とする。
株式取引は、手数料が高いので使わない
②松井証券：現金100、FX、option
4月からoption取引手数料が、BOXレートから外された。
option取引手数料は、単独課金となる。
ここのFXは、意外とSWPが良い。
FX取引の主力口座と位置付ける。
③イートレード証券：現金100、株式現物15％保護預かり
株式信用取引の準主力として位置付ける。
何と言っても手数料体系が、私の取引スタイルに合っている。
④オリックス証券：現金100、株式現物10％保護預かり
株式信用取引の２つ目の準主力とする。
IPOの人気銘柄が当選した証券会社だ。
BB初日に参加するだけで、当選確率が10倍になるという。
零細投資家にも、美味しい制度だ。
⑤マネックス証券：現金100
ここは嫌いな証券会社だが、完全抽選なのでIPOのBB専用とする。
⑥daiwa証券：現金残総て、株式現物75％保護預かり
信用取引の主力とする。
FX口座の準主力とする。
⑦HS証券：現金100
IPOのBB専用とする。
daiwa証券のオンライン口座にログインして、あまりの優れものに驚かされた。
提供ツール、レスポンス、手数料制度、何から何まで私の投資スタイルにピッタリだ。
オンライン証券を色々試したが、自分に合った証券会社に出会ったように感じる。
口座維持管理料が必要だが、無料になる制度がある。
取引手数料は一見割高に見えるが、私のトレードスタイルなら松井証券と同じレベルとなる。
これからはdaiwa証券を主力として、長い付き合いをするとしよう。
FXが凄いことになっている
今、株が面白いが、ＦＸも大変なことになっている。
オセアニア勢が暴落したのだ。
特に、NZD/yenが酷い。
２年前の水準まで戻っている。
【NZD／yen２年間の日足チャート】 【同 直近３ケ月】
株と同様に、底値で買いたい病が出てくる。
上値で買っている人たちは、死屍累々の様子だ。
それは、そうだろうあまりにも急激な暴落だ。
ここから、エントリするには流石に勇気が必要だ。
イヤ、勇気とは言えない。
無謀に近い。
無謀に飛び込んでみた。
更なる下げもあろう。
ケガは承知で、１年以上の長期レンジで耐えるとしよう。
M証券で10万単位でロングポジションを取ると、一日のSWPは1450円だ。
１年維持できれば、1450×365=529,250円となる。
キャリートレード 派としては、ここで参入しなくてどこで参入するか？
との、意気込みで飛び込むとしよう。
意気込みが空回りするリスクは百も承知だ。
NZDが今の金利水準で維持される保証はない。
逆に、yenの金利が上がる可能性がある。
高金利が維持される可能性を期待しつつ、USD／yenのロングポジションとセット
としよう。
運用方針の再見直し
私のような零細投資家が、人気銘柄のＩＰＯに当選するとは思っていなかった。
やってみなければ、分からないものだ。
一昨日の17日（金）に常識ハズレの初値をつけた銘柄に当選していた。
ほぼ初値で売却したので、200程度の利幅であった。
【寄ってからの歩み値】
ＩＰＯ人気銘柄の旨みを味わえて、何故過熱気味だったのか身を持って知らされた格好だ。
完全抽選は看板だけではないようだ。
確率の問題で、数を多く打てばそのうちいくつかは当る。
つまり技量に関係がない。
これは、私のような初心者には有利だ。
オンライン証券なら、口座維持費もかからない。
数さえ多く打てば、当選の確率が上がる。
少し研究したが、当選確率を上げられる方法もあるようだ。
証券会社を７社に拡大する。
元々数割の、キャッシュポジションは維持する予定であった。
信用取引の証拠金は株式現物で済む。
遊んでいる状態のキャッシュを元手に、ＢＢに申し込めば良いだけだ。
運用方針の見直し
運用方針の見直し
１．現状
(1)種銭：1000（１年前）
(2)現在：2000（概算）
(3)運用方針
①現物株式
・長期（少なくとも数年単位）保有とする。
・銘柄は東証一部銘柄を中心とし、インカムゲインをも狙える堅実経営銘柄とする。
・１銘柄当りは最小取引単位株とし、分散を心がける。
・全体資産に対する現物株保有割合は７割とし、残りの３割は現金とする。
・オンライン証券５社（松、kabu、オリ、イートレ、マネ）に分散して運用する。
・現物株式は、総て信用取引の証拠金とする。
②現金
・オンライン証券５社に分散して預託する。
・現金はＩＰＯのＢＢ参加用として維持するが、空き時間は信用取引の証拠金とする。
③信用取引
・新規建て余力の50％を基本とするが、70％迄は許容範囲とする。
・投資銘柄を数日から数週間以内の短期銘柄と、数ヶ月保有する中期銘柄に分ける。
・損切の時は、自分で決めた損切の基準を守る。
・利食いの時は逆指値を入れつつ、上値を「どこまでも追う」を基本とする。
・投資銘柄は分散を心がけるが、銘柄選びは自分のテーマを決める。
これで１年やってきた。
それなりに成果はあった。
自分なりに満足していた。
しかし、或る優れた投資家のブログに出会った。
仮に、miki氏呼ぶ。
miki氏は、私と同じ1000で始めた。
１年で10倍にしている。
miki氏は言う。
「主力銘柄を持ちなさい」
「自分の投資スタイルを持ちなさい」
miki氏の主張はこの２つだけではないが、私にはこの２つが極めて参考になった。
実は、miki氏は信用取引をしていない。
信用取引をしないで、1年で資産を10倍にしたのだ。
miki氏は自分のブログで苦労を書かないが、並大抵のことではなかった筈だ。
途中経過では、資産を溶かしたこともあったろう。
直近の新興崩壊では、miki氏保有の主力２銘柄が「MSCBの発行」「下方修正」という直撃弾に見舞われた。
大台目前であったmiki氏の資産は、数割目減りしてしまった。
この間、僅か１～２週間である。
miki氏の凄いところはこの直撃弾被害に、素直な反省と教訓を得ているところだ。
主力２銘柄の内１銘柄は一度切って、上げを確認して再参入している。
この一連の行動には、感服させられた。
私はまだまだ初心者の域を出てないと思い知った。
miki氏の、方針を真似たい。
信用取引の運用方針を見直す。
２．これからの運用方針
(1)(2)(3)①②は変わらす。
③信用取引（次の３つを追加）
・主力銘柄と、準主力銘柄を選定する。
・信用取引の投資銘柄は全体で、１０銘柄程度とする。
・主力銘柄に、信用取引割合全体の50％程度を振り向ける。
これからは、主力銘柄の選定が超重要となる。
主力銘柄は、１もしくは２銘柄としよう。
主力銘柄の選定を楽しみたい。
反省と分析と対策
１．反省
・相場の転換点を、事前に予想することはできない。
・急激な下げの局面で、自分の資産を守るにはそれなりのコストがかかる。
・リスクヘッジのコストを惜しんではならない。
・K証券に現物玉が偏った結果、K証券での「信用買い」ポジションが過大となった。
２．分析
(1)投資方法
・全資産の７割を、現物株式で長期保有している。
・長期保有する現物株式は、含み益を有するものだけを残している。
・現物株式を保証金として、信用取引で中期トレードをしている。
・下落から上昇へと潮目が変わったと判断した場合、積極的に信用取引で「買い」
ポジションを構築している。
(2)リスクヘッジ
・現物株式が含み損を抱えた場合、信用取引の買いを利用して「結果的」に底値で
買った状態としている。
・現物株式のヘッジとして、option取引を利用して下落に備えている。
option取引のコストとして、現物株式資産の１％を充当するルールが守れていなかった。
３．今後の対策
・K証券の「信用買い」ポジションを総て解消した。
・適正量の「put買い」ポジションを構築する。
下落に動じないポジションを構築する。
具体的には現物は長期保有を厳守、含み益の減少はoption取引のヘッジ利用で耐える。
・証券会社K、M、E、Oの４社に、それぞれ500づつの資産を分散保有する。
・具体的には、K証券の現物保有株式をE証券に移管する。（移管は無料なので助かった）
４．中期目標
・今年中に、証券４社に預けた資産を各500→1000と倍増し、計4000とする。
・大きな儲けを一気に狙わず、コツコツに徹する。
取引データの保存１７
SQ直前のデータを残しておく。
今後のoption取引の参考とする。
【N225期近先物の日足チャート】
拡大→
つい、つい、疑惑の1月13日（金）が基準日となってしまう。
【02P165の日足チャート】
出来高拡大→
【02P165 大引けの板状況】
四本値拡大→
出来れば、少なくともSQ当日の寄り迄はデータを採取／保存したい。