カスミ 米2キロ又は3000円商品券

カスミより3000円の商品券又は米2キロと引き換えられる優待券を頂きました。お米にしようかと思っております。



10月の株主優待獲得は東建コーポレーションが確定しておりますが、他に8079の正栄食品工業、他に3731京王ホールディングスを考えていますが、無理に優待獲得しようとは思っておりません。

11月も無理しないでと考えておりますが、2769ヴィレッジヴァンガード(15万円に対し10000円商品券）5942日本フイルコン（4万円に対し1000円のワイン）あたりを買おうかどうか考えております。

中国株を売り、ロシア株を買おうかと

3年か4年は保有したと思いますが中国株の香港鉄路(MTRC) を売りまして10万円位の利益を確定しました。入替としてロシア株を買おうと思っております。有望そうな銘柄をいくつか絞りました。

第五卸売電力　PER 5.9倍、ROE7%の電力会社です。
TMK PER2.29倍、ROE15%の配管メーカーです。
VTBバンク　PER5.15倍、ROE12%の銀行です。
アフトワズ自動車　PBR0.35倍、ROE55%の自動車会社です。
モスエネルゴ　自己資本比率が70％と高く、PERが4.57倍の電力会社です。

長期保有のGEを売却し、新たにコーニングを購入

来年から譲渡税が上がると言う事で、2008年に購入し5年に渡り保有して来た米ゼネラルエレクトリックの株式などを売却し利益を確定しました。10ドルで購入し26ドルで売却したので2.5倍に上昇しました。他にもETFみたいな物も売りました。

ただ、このゼネラルエレクトリックと言う銘柄は安定しているし、株価水準もそれほど割高感がなくなかなか代替の銘柄が思い浮かばない。ですので売却したのは130株で、140株はまだ持ち続けています。

とりあえず代わりに購入したのはコーニングというガラスメーカー。割安感や業績の安定感から選んだ銘柄ですが、ただこれもゼネラルエレクトリックより凄くいい銘柄かというと良く分からない。増税に先立ち利益を一端確定したいと言う事で銘柄を入れ替えた物です。

他にもう一銘柄、ウェルズ＆ファーゴという銀行株を買おうかと思っております。それほど割高な感じもないし、そのうち、米国の利上げにより銀行は業績が良くなるのではという思惑があります。

そして、昨日ストップ高で夜間のPTSでそれより高値で売却した山田コンサルティンググループは本日7％安。ストップ高後のPTSで売却と言う作戦は2回連続で功を奏していると言う事になります。連日、ストップ高となるほどの劇的な材料でなければこの作戦は有効だと思うので今後も活用していきたいと思います。

昨日、新高値投資法を読んで半信半疑で買ったNSU海運も今のところはプラスです。ただ、本日は地合が良いので油断できません。10月21日の年初来高値335円を抜いて欲しいと願っています。

米国株速報を購入しました

米国株四半期速報を購入しました。私はリーマンショック後に購入した米国株も持っているのですが含み益が約50万円ほど出ております。

ミセスワタナベと呼ばれる日本個人投資家の一人として、来年以降の増税を睨み、含み益を一端今年中に確定し代わりにもっと割安、或いはもっと株価が伸びそうな銘柄に乗り換えてみようと思いまして、銘柄研究の為に購入した物です。

財務諸表を見て、今持っている含み益が出ている銘柄よりも、利益が伸びていて、かつ割安で成長性もあるみたいなそう言う銘柄を探し、それに乗り換える、と言う作戦です。

米国株四半期速報〈2013年秋号〉/亜州IR

￥2,000
Amazon.co.jp

銘柄入替で、もう一度ストップ高銘柄をPTSで売りました

本日は300円近く日経平均が下げているのに、高値更新も60銘柄以上あり個別で上がっている銘柄は上がっているという、非常に不思議な相場になって来ていると思います。ただ主力株が伸びないと日経平均としてはやはり伸びにくい。

4792山田コンサルティンググループは本日ストップ高の2016円、PTSで2115円の値段がついていたので売却しました。この銘柄は6月に1480円で購入した物でその後、4ヶ月間それほど動きがありませんでしたが本日決算上方修正などもありストップ高と言う事で尚かつ時間外取引でそのストップ高水準より1万円近く良い価格がついていたので、PTSで売却、+63000円になりました。ストップ高の後のPTSで売却すると言うのは今年2回目です。前回は結局ストップ高翌日に反落しましたのでPTSで売却したのは非常に良い判断だったので、今回も繰り返してみたのですが、結果的にはもっと株価が伸びる可能性も勿論あり、明日以降の2～3日の値動きが気になります。

本日、9110ユナイテッド海運という会社を購入しました。先週まで新高値をつけた銘柄を買おうと思い、いくつかの銘柄に指値で注文を入れていたのですが、その多くは指値がヒットせずどんどん株価が上がっていってしまいましたが、本日ユナイテッド海運については5％近く下落し、指値がヒットしました。新高値とは言え、割高感はない株価水準だと思うので、良いとも思うのですが、一方でチャートで見るとグングンうなぎ上りで株価が上がってきて、本日5％値を下げた所で購入したと言う事でトレンドが変わった所で逆行してまずいタイミングで購入してしまったのではないかという不安もあります。明日・明後日の値動きが気になるところです。

6月頃に購入した銘柄の中で今、期待しているのが9790福井コンピュータサービスという会社で現在高値圏。もっとグングン株価が伸びて欲しい。

これからは不動産株、統計発表時のドル売り

11月は米ドル、米国株の購入を考えており、利益が出ている銘柄を売却して低金利がしばらく長引く前提で不動産株などに投資していきたい。FXで雇用統計発表時などのドル売りをしてみようかと思っている。

日本株の方は、年末にかけてグングン株価が伸びるとは考えづらく、やはり利益が出ている銘柄を早めに確定し、不動産株などへの移行を考えたい。そしてこれまで上昇率が大きかった株のうち主力株の銘柄を年末にかけて押し目で買っていきたい。

来年以降のNISA枠ですが外国株、商品などのETFに半分ぐらい割り当ててみようかと思っている。残りの枠は長期で持ちたいと思うような日本株の銘柄があればそういうのもスポットで買う。

と言うのは外国株式の現物はNISA対象にならないが、東証のETFであればNISA対象になるようなので、外国株の代替としての東証外国株ETFというのが成り立つような気がする。

せっかくここまで保有したのだから、来年から増税されるし株の含み損は資産と思って来年まで損切りは保留し、我慢強く保有。

やっぱりROEは15％ぐらいないとダメなんですよ

本日の日経にも出ていたが、新高値銘柄の多くはROEが高いと言う事で、投資家はROEを重視している。やっぱりROEは15％ぐらいないとダメなんですよと思います。

営業利益率はそこそこなのに、自己資本比率が高く剰余金が一杯あってROEが下がっているみたいな会社は攻めてないので将来性が不安だと思います。

剰余金などの内部留保が多いなら投資や研究開発に回すなり人を雇って営業活動を強化するなり、会社の発展の為にそのお金を何か有効活用して頂かないと困るのですよ。

有効活用の方法が思い浮かばないなら、せめて自社株買いするなり、配当を増やすなりで株主還元せい、と思うのですよ。

剰余金もたくさんあって、自己資本比率も高い、株主還元はしないみたいな会社は上場して株主から資金を調達する意味がないし、上場を辞めてプライベートカンパニーとしてオーナーが金儲けに専念してればいいと思います。

低位株へ投資するという方法はどうなのか

何とか投資法という株式投資法の本は世の中に数多く出ているが、その中に永澤式低位株投資法という本がある。

騰落レシオが60位の時に株価が100円未満の「いわゆるボロ株」のうち自己資本比率が15％以上の今すぐ倒産しそうな気配はない銘柄を50銘柄位に分散して少しづつ多数買い騰落レシオが130以上の時に売るべしと言うもの。

ボロ株は単独で購入すると倒産して0円の紙切れになる可能性がありハイリスクだが、同時にボロ株は下値が限定的なのに対して上値が際限ないという事もあり、銘柄を多数に分散する事により理論的には低リスクハイリターンなポートフォリオを形成できるとしている。

理屈としては納得できるのだが、ボロ株に適正な株価がついている事を前提としている点にこの理屈の欠陥があるような気もしており、80円位の株価の会社の財務諸表を見ると大抵20円ぐらいしか価値がないように思える事が多く、ボロ株で割安な銘柄と言うのはあまり見た事がない。

その点で既に市場はかなりこの理論を織り込んでボロ株に高い値段を付けているのではないかと思う事もあり、永澤式低位株投資法を実際に試してみた事はない。

だが80円位の銘柄が160円ぐらいに上がると言うのは、800円が1600円に上がるよりは感覚的には比較的良くある事のような気もするので、潰れない前提の会社であれば100円切った所で購入するのは有効かもしれないと思う。

本日の高値銘柄より

8875　東栄住宅　首都圏向けマンション分譲
8915　タクトホーム　1都3県向け個建て分譲
9110　NSU海運　バラ積船
9856　ケーユーホールディングス　中古車販売

個人的には9000番台の2銘柄が好みだがこれいかに。

新高値の銘柄を分析してみた結果

一昨日に本を読んでからここ何日か新高値の銘柄を追いかけています。昨日は48社ありましたが、本日は51社。新興市場も合わせると70以上の銘柄が個別では新高値を更新中です。

昨日は新高値のリスト48社を分析して22社を足切りし26社へ絞りました。（理由は割高、業績悪し、利益率悪し等）その22社で私は足切りしたのに本日残っていて高値圏を維持している会社が12社もあります。足切りしなかった26社のうち本日残っている会社は15社です。ですので、結果としては私の足切りは何ら正しい銘柄を選んでいないという事かもしれないと思います。

そう考えるとあまり銘柄選びで考えても仕方ないのではないかと思ってしまうのですが、26社のうち特に良さそうと言う会社を6社選びました。その6銘柄について本日の騰落率を括弧内に記載すると4694BML（-1.05％）、5121藤倉ゴム(-0.22％)、5795東プレ(+3.46％)、5988バイオラフ(+6.11％)、6118アイダ(-1.7％)、7014名村造船(+4.16％)、7976三菱鉛筆(-0.04％)です。

これら6社のうち3社が本日3％以上値上りしているのでこれらの銘柄選びは悪くないのかもしれません。やはり確率論ですからデタラメに買うよりはきちんと分析した方がよく、その分析結果は間違う事もあるがそれほど間違っていないと言う事だと思います。しかし、指値で買い注文を入れたので上昇した銘柄が買えていないというところがまた難しいところです。

本日新たな新高値銘柄が色々出て来ていますのでこれらを分析してみると割と毎日投資の切り口がみつかるのでこの投資法はなかなか良いのではないかと思っています。上がってしまった銘柄は適当な所で諦め、しばらくまた新たな新高値銘柄から投資対象を探していくと言う作業をしてみたいと思います。

本日は持ち株の中ではオンリー(3376)が＋9％とよく上がりました。単元株しか持っていないので１万円程度ですがこの辺もどんどん上がって欲しいものです。