日経225先物ミニ
日経225先物ミニを売り、株価の下落に備える。
日経平均が11500円になったら2枚売る。仮に日経平均が15000円になったとすると株を500万円持っているが1.5倍になるとして250万円の利益が出るが、先物取引で70万円の損失が出る。日経平均が10000円に落ちたら株は75万円の損失が出るが、先物取引で30万円の利益が出る。
ヘッジしすぎると上昇相場で利益が取れなくなるので考えものだが、もし、年末を待たずに年間の資産総額の目標を達成するような事があれば、その先は守りになるのでヘッジは取り入れていきたい。
上がり続ける相場はないので、どこかで一端調整が入ると思うのだが、来週の半ば頃でドル円93円、日経平均11500円というあたりが一端、リスクヘッジを考える節目なのではないだろうか等と考え中。とりあえず、まずは少しやってみよう。
日経平均が11500円になったら2枚売る。仮に日経平均が15000円になったとすると株を500万円持っているが1.5倍になるとして250万円の利益が出るが、先物取引で70万円の損失が出る。日経平均が10000円に落ちたら株は75万円の損失が出るが、先物取引で30万円の利益が出る。
ヘッジしすぎると上昇相場で利益が取れなくなるので考えものだが、もし、年末を待たずに年間の資産総額の目標を達成するような事があれば、その先は守りになるのでヘッジは取り入れていきたい。
上がり続ける相場はないので、どこかで一端調整が入ると思うのだが、来週の半ば頃でドル円93円、日経平均11500円というあたりが一端、リスクヘッジを考える節目なのではないだろうか等と考え中。とりあえず、まずは少しやってみよう。
2022万円
本日の資産総額は初めての2000万円超えの2022万円で昨年末に立てた計画より5ヶ月早く2000万円を超えてしまいました。計画が甘かったと言えばそれまでですが、こんなに円安株高で利益が出て早く達成する事になるとは思わなかった。
外貨建て資産と、国内株式を各500万円づつ持っておりますから、為替が1円動くと50000円、日経平均株価が100円動いても50000円資産総額が動くので、とにかく円高株安というのがリスク。
5円円高500円株安となると、それだけで50万円損する事になるわけで、そういう事態は今年中に3回位は発生すると思いますので、そういう時にどうやって資産を守るのかという事を考える必要がある。
オプション取引のプット買い、信用取引、為替の短期スキャルピングなど少しづつ始め、下落にも強い運用を覚えたいなあ。
外貨建て資産と、国内株式を各500万円づつ持っておりますから、為替が1円動くと50000円、日経平均株価が100円動いても50000円資産総額が動くので、とにかく円高株安というのがリスク。
5円円高500円株安となると、それだけで50万円損する事になるわけで、そういう事態は今年中に3回位は発生すると思いますので、そういう時にどうやって資産を守るのかという事を考える必要がある。
オプション取引のプット買い、信用取引、為替の短期スキャルピングなど少しづつ始め、下落にも強い運用を覚えたいなあ。
経済指標が出る直前に売買
22：30にアメリカの週間新規失業保険申請数という経済指標が発表となりました。市場予想35.5万件に対して発表数値は33万件で強い数字が出たという事で、89.68円だったドルは一瞬で10銭ほど円安ドル高が進み、89.78円ぐらいになりました。
私は反対に弱い数字が出ると予想して22:29:50秒という指標が出る約10秒前に89円68銭で3万ドルを売り、予想が外れた時のリスクヘッジとしてトロール3銭（ストップ注文3銭）という注文を出しました。結果、22:30に3銭の損失で済んで89円71銭で約定してくれれば良かったのですが2銭スリップして、実際にストップがかかったのは5銭高の89円73銭でした。5銭×30000ドル＝1500円の損。20万円の原資が本日時点で198577円と元本割れしてしまいました。
ただ、逆に強い数字が出ると予想して買っていれば10銭の利益が取れていた可能性が強く、買うか売るかの予想的中確率が50％で当たった時に外れた時の損失の倍、利益が取れるのであればこの手法は有効な気がしますので、しばらく継続してみようかと思います。
誰よりも正確に経済指標を予測できる人がいればそういう人の予想に乗っかるという方法もあるかもしれませんが、予想自体が専門家が作成した物だという事を考えると、予想の精度を高める方法はないと思うので、デタラメに強いか弱いかで買うか売るかサイコロを振るように決めて売買を実行することになるわけですがそれでもHigh or Lowの世界で50％は確率的に的中する訳ですが、反対に値動きした時もストップがいつも3銭という設定した値に近い値で止まってくれるかどうか、というところが、この手法の問題ですなあ。
私は反対に弱い数字が出ると予想して22:29:50秒という指標が出る約10秒前に89円68銭で3万ドルを売り、予想が外れた時のリスクヘッジとしてトロール3銭（ストップ注文3銭）という注文を出しました。結果、22:30に3銭の損失で済んで89円71銭で約定してくれれば良かったのですが2銭スリップして、実際にストップがかかったのは5銭高の89円73銭でした。5銭×30000ドル＝1500円の損。20万円の原資が本日時点で198577円と元本割れしてしまいました。
ただ、逆に強い数字が出ると予想して買っていれば10銭の利益が取れていた可能性が強く、買うか売るかの予想的中確率が50％で当たった時に外れた時の損失の倍、利益が取れるのであればこの手法は有効な気がしますので、しばらく継続してみようかと思います。
誰よりも正確に経済指標を予測できる人がいればそういう人の予想に乗っかるという方法もあるかもしれませんが、予想自体が専門家が作成した物だという事を考えると、予想の精度を高める方法はないと思うので、デタラメに強いか弱いかで買うか売るかサイコロを振るように決めて売買を実行することになるわけですがそれでもHigh or Lowの世界で50％は確率的に的中する訳ですが、反対に値動きした時もストップがいつも3銭という設定した値に近い値で止まってくれるかどうか、というところが、この手法の問題ですなあ。
ベトナム株
少し、外貨建て資産を増やしたかったので、ベトナム株と南アランドを購入しました。銘柄名はホアンアインザーライ（HAGL）という会社です。
ホアンアライザーライ
1500株 185077円
南アフリカランドも購入しました。
10000ランド 98000円
アメリカの株や米ドルは良く知っている会社を購入しておりますし、為替についても何度か実際に言った事もありますしその意味では、何となく値ごろ感も理解して購入いますが、ベトナムや南アランドは、それらの国について何も知らないので、銘柄選びもタイミングもほぼデタラメです。さて、どうなる事ですやら。
FXの方ですが20万円の元手で始めており、昨日1回10000ドルで、1回1分～3分等超短期、延べ100回売買を繰り返し、現在20万400円。$1Mの米ドルの売買を行った事になり4000円の手数料を払っている事になる。手数料が勿体ないので売買の回数ですが5回か10回を限度とし少し長くもち、利益を伸ばせるようにしたい。
米ドルですが22:30に週間新規失業保険申請件数の発表があります。12月は357の予想に対し362で+5（千件）で18銭の円安ドル高という事ですので、今回マイナスで予想し、成行売ストップ3銭円高で指標発表3秒前に発注をかけてみます。ストップが3銭で済むのか不安なのでポジションは少なめの2万ドルとします。
ホアンアライザーライ
1500株 185077円
南アフリカランドも購入しました。
10000ランド 98000円
アメリカの株や米ドルは良く知っている会社を購入しておりますし、為替についても何度か実際に言った事もありますしその意味では、何となく値ごろ感も理解して購入いますが、ベトナムや南アランドは、それらの国について何も知らないので、銘柄選びもタイミングもほぼデタラメです。さて、どうなる事ですやら。
FXの方ですが20万円の元手で始めており、昨日1回10000ドルで、1回1分～3分等超短期、延べ100回売買を繰り返し、現在20万400円。$1Mの米ドルの売買を行った事になり4000円の手数料を払っている事になる。手数料が勿体ないので売買の回数ですが5回か10回を限度とし少し長くもち、利益を伸ばせるようにしたい。
米ドルですが22:30に週間新規失業保険申請件数の発表があります。12月は357の予想に対し362で+5（千件）で18銭の円安ドル高という事ですので、今回マイナスで予想し、成行売ストップ3銭円高で指標発表3秒前に発注をかけてみます。ストップが3銭で済むのか不安なのでポジションは少なめの2万ドルとします。
暖房の節電関連
暖房設定温度を下げても家の中を暖かくすべく、初期投資と思って節電関連でいくつかエコグッズを購入しました。まずサーキュレータで、これは室内の空気を撹拌して暖房効率を上げる為の物。冬は10分ほど上に向けて回すと少し暖かくなるし、夏は扇風機にもなる。
【Amazon.co.jp限定】 ZEPEAL ゼピール サーキュレーター ホワイト DKS-20W/ZEPEAL (ゼピール)
￥価格不明
Amazon.co.jp
次にエコポカというレンジで温める湯たんぽのような物。5分のレンジで布団の中が朝まで暖かい。これは節約とかではなく普通に暖かくてとても気持ちよい製品。
エコポカ/東京企画販売
￥価格不明
Amazon.co.jp
次に温湿度計。温度だけでなく湿度の管理はとても重要です。湿度は6０％位が良く、加湿すると体感温度が上がるという節電効果や風等のウイルスを防ぐ効果、更には肌がかさつかないという事で美容にも良い。
ライフチェックメーター（温湿度計）｜6023/作者不明
￥価格不明
Amazon.co.jp
次に霧吹き。冬は湿度を積極的に上げていかねばすぐに乾燥してしまう。加湿器を上げる以外にも観葉植物に水をやるとか、霧吹きでカーテンを濡らす等の方法がある。
フルプラ ダイヤスプレー ピストル型 500ml No.500/フルプラ
￥730
Amazon.co.jp
暖房の設定温度を３℃下げて、夜は加湿器を回して30％ぐらいの湿度が50％まで上がって来た。室温も１.5℃下がっているが、湿度上昇に伴い体感温度は少し上がっているはずで、それを割り引いても少し寒くなっているが、夜中はレンジ湯たんぽでカバーしている。
【Amazon.co.jp限定】 ZEPEAL ゼピール サーキュレーター ホワイト DKS-20W/ZEPEAL (ゼピール)
￥価格不明
Amazon.co.jp
次にエコポカというレンジで温める湯たんぽのような物。5分のレンジで布団の中が朝まで暖かい。これは節約とかではなく普通に暖かくてとても気持ちよい製品。
エコポカ/東京企画販売
￥価格不明
Amazon.co.jp
次に温湿度計。温度だけでなく湿度の管理はとても重要です。湿度は6０％位が良く、加湿すると体感温度が上がるという節電効果や風等のウイルスを防ぐ効果、更には肌がかさつかないという事で美容にも良い。
ライフチェックメーター（温湿度計）｜6023/作者不明
￥価格不明
Amazon.co.jp
次に霧吹き。冬は湿度を積極的に上げていかねばすぐに乾燥してしまう。加湿器を上げる以外にも観葉植物に水をやるとか、霧吹きでカーテンを濡らす等の方法がある。
フルプラ ダイヤスプレー ピストル型 500ml No.500/フルプラ
￥730
Amazon.co.jp
暖房の設定温度を３℃下げて、夜は加湿器を回して30％ぐらいの湿度が50％まで上がって来た。室温も１.5℃下がっているが、湿度上昇に伴い体感温度は少し上がっているはずで、それを割り引いても少し寒くなっているが、夜中はレンジ湯たんぽでカバーしている。
ふるさと納税第一弾
10000円をふるさと納税しまして、第一弾として大山ハム詰め合わせセットが届きました。
カタログ上では5250円という事になっております。
ふるさと納税は有効そうですので、他にも色々特産品をもらってみたいと思います。
カタログ上では5250円という事になっております。
ふるさと納税は有効そうですので、他にも色々特産品をもらってみたいと思います。
為替の短期売買
ipadを使って為替の売買をしようと口座をひとつ開設した。20万円の資金を1ヶ月でどれ位増やせるか、試してみようと思う。証拠金率は4％のようなので20万円/0.04＝800万円程度のポジションを持つ事が出来る。ルールは以下の通りとした。
①通貨は基本的にはスプレッドが0.4銭と狭い、米ドル円とする。
②50000米ドルを扱う。他の通貨を扱う場合は300万円程度のポジションに抑える。
③損切りは3銭を目安とする。利益確定は10銭を狙い、大体数分位で決済する。
④1回負けたら感情的になるのでその日はそれ以上やらない。
本日は練習でカナダドルで練習の売買をしていたら－1013円。198987円になってしまった。で明日から米ドル円をどう売買するかなのだが、何かルール決めた方が良さそうなので大体以下の通りとする事にした。
A)...90円台は中国等が円を売りそうなので、売るチャンスだと思う。86円台は買いのチャンスだと思う。90.25、86.7あたりで指値でストップを入れた注文を出す。
B)...90－87のレンジだったら日足、8時間、60分、1分足等でトレンドを見る。
C)...経済指標の発表前にどれぐらいの数値が出たらどれぐらい動きそうか予想する。
D)...指標がいくつだったら売買するか決める。買だったら30000米ドルへポジションを減らす。
E)...指標が発表されたら素早くエントリーする。別にエントリーしなくても良い。
F)...損切りは早く3銭、10銭動いたら戻し始めるまで放置して決済
とりあえず89円台後半なので90.24売、90.66ストップというオーダーを出して寝よう。一週間ぐらいやってみて減ったら作戦を考え直そう。
倍の40万円ぐらいに増やす前に元手が半分の10万円に減ってしまったら、才能がないと思うのでボラディリティが高くなるまでは、やるのを辞めて銀行口座に戻す方が良いと思うんですよね。
①通貨は基本的にはスプレッドが0.4銭と狭い、米ドル円とする。
②50000米ドルを扱う。他の通貨を扱う場合は300万円程度のポジションに抑える。
③損切りは3銭を目安とする。利益確定は10銭を狙い、大体数分位で決済する。
④1回負けたら感情的になるのでその日はそれ以上やらない。
本日は練習でカナダドルで練習の売買をしていたら－1013円。198987円になってしまった。で明日から米ドル円をどう売買するかなのだが、何かルール決めた方が良さそうなので大体以下の通りとする事にした。
A)...90円台は中国等が円を売りそうなので、売るチャンスだと思う。86円台は買いのチャンスだと思う。90.25、86.7あたりで指値でストップを入れた注文を出す。
B)...90－87のレンジだったら日足、8時間、60分、1分足等でトレンドを見る。
C)...経済指標の発表前にどれぐらいの数値が出たらどれぐらい動きそうか予想する。
D)...指標がいくつだったら売買するか決める。買だったら30000米ドルへポジションを減らす。
E)...指標が発表されたら素早くエントリーする。別にエントリーしなくても良い。
F)...損切りは早く3銭、10銭動いたら戻し始めるまで放置して決済
とりあえず89円台後半なので90.24売、90.66ストップというオーダーを出して寝よう。一週間ぐらいやってみて減ったら作戦を考え直そう。
倍の40万円ぐらいに増やす前に元手が半分の10万円に減ってしまったら、才能がないと思うのでボラディリティが高くなるまでは、やるのを辞めて銀行口座に戻す方が良いと思うんですよね。
週間予定
今週は日銀の金融政策関連が多く、来週には株式市場の方で決算発表があり、電力会社等は1/31,2/4-5にも保有銘柄の一部で第三四半期の決算発表がある。業績が良い会社は物色の対象になるかもしれないなあ。
1/22
未定(日) 日銀金融政策決定会合
19:00(独) 1月ZEW景況感調査
22:30(加) 11月小売売上高
24:00(米) 12月中古住宅販売件数
1/23
9:30(豪) 第4四半期消費者物価
18:30(英) 12月失業率
18:30(英) 12月失業保険申請件数
18:30(英) BOE議事録
22:30(加) 加中銀政策金利発表
1/24
17:30 (独) 1月PMI製造業・速報
17:30 (独) 1月PMIサービス業・速報
18:00 (ユーロ圏) 1月PMI製造業・速報
18:00 (ユーロ圏) 1月PMIサービス業・速報
18:00 (ユーロ圏) 11月経常収支
22:30 (米) 1/19までの週の新規失業保険申請件数
未定 (南ア) SARB政策金利発表
1/25
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数
18:00 (独) 1月IFO景況指数
18:30 (英) 第4四半期GDP・速報値
22:30 (加) 12月消費者物価指数
24:00 (米) 12月新築住宅販売件数
1/22
未定(日) 日銀金融政策決定会合
19:00(独) 1月ZEW景況感調査
22:30(加) 11月小売売上高
24:00(米) 12月中古住宅販売件数
1/23
9:30(豪) 第4四半期消費者物価
18:30(英) 12月失業率
18:30(英) 12月失業保険申請件数
18:30(英) BOE議事録
22:30(加) 加中銀政策金利発表
1/24
17:30 (独) 1月PMI製造業・速報
17:30 (独) 1月PMIサービス業・速報
18:00 (ユーロ圏) 1月PMI製造業・速報
18:00 (ユーロ圏) 1月PMIサービス業・速報
18:00 (ユーロ圏) 11月経常収支
22:30 (米) 1/19までの週の新規失業保険申請件数
未定 (南ア) SARB政策金利発表
1/25
08:30 (日) 12月全国消費者物価指数
18:00 (独) 1月IFO景況指数
18:30 (英) 第4四半期GDP・速報値
22:30 (加) 12月消費者物価指数
24:00 (米) 12月新築住宅販売件数
VIX指数
恐怖指数という物がありまして、12.46。2007年ぐらいまで遡らなければないほど低い数値になっております。という事はどういう事なのか分かりませんが、足下の不安要素はあまりない。
米国はと言えば財政の崖も2月までは懸念なしだし、そもそも足下も景気が良い。欧州はと言えば、いつイタリアとかギリシャの問題が浮上するかはわからないが、今はテーマではなくなっている。中国も景気減速しそうで不動産がバブルだと言いつつ、成長を持続している。
何かの歯車が狂った際に、このボラディリティインデックスは一気に高まるが、そういう事がなければ、株式市場はきっと堅調だし、歯車が狂ったと言ってもそれが本質的に小問題であれば、暴落というほどの事態にはならず、小反落程度になる。そもそも暴落するほど上がってないし。
という事は結論に置いて足下の不安はない。
米国はと言えば財政の崖も2月までは懸念なしだし、そもそも足下も景気が良い。欧州はと言えば、いつイタリアとかギリシャの問題が浮上するかはわからないが、今はテーマではなくなっている。中国も景気減速しそうで不動産がバブルだと言いつつ、成長を持続している。
何かの歯車が狂った際に、このボラディリティインデックスは一気に高まるが、そういう事がなければ、株式市場はきっと堅調だし、歯車が狂ったと言ってもそれが本質的に小問題であれば、暴落というほどの事態にはならず、小反落程度になる。そもそも暴落するほど上がってないし。
という事は結論に置いて足下の不安はない。
Portforio
現状のポートフォリオ（金融資産、自宅マンション等除く）は下図の通り。
40%が国内株式➡これは現状維持、値上がりして40％を超えた分は売却。売却する際、譲渡税が発生しないよう、利益が出ている株と含み損が出ている銘柄をセットで売却する。その資金で今検討している銘柄のような物等を何か買っても良い。
海外株式、外国為替➡合計50％とする為、120万円を追加投入。投資するならシェールガス、シェールオイルで貿易赤字が解消され、昔のサブプライム問題等住宅バブルが整理されて景気が堅調な印象がある米国株等が良いのではないかと思っている。為替は分散投資だが、30万円ほどを短期のスキャルピング等に当てようと思っている。
現金➡実際には200万円ほどあるのだが、FXポジションー証拠金が-８０万円となり、120万円となっている。これはレバレッジを活用して100万円ほど現金があるが現金のポジションは0という感じを目指したい。
その他商品等➡都内に自宅があるのでRIET等を買う訳には行かないが、インフレ懸念があるし、米ドルがこれから強いとすれば、これからは、まだ金は伸びるのではないか。押し目があればETFでコツコツ買うか。
40%が国内株式➡これは現状維持、値上がりして40％を超えた分は売却。売却する際、譲渡税が発生しないよう、利益が出ている株と含み損が出ている銘柄をセットで売却する。その資金で今検討している銘柄のような物等を何か買っても良い。
海外株式、外国為替➡合計50％とする為、120万円を追加投入。投資するならシェールガス、シェールオイルで貿易赤字が解消され、昔のサブプライム問題等住宅バブルが整理されて景気が堅調な印象がある米国株等が良いのではないかと思っている。為替は分散投資だが、30万円ほどを短期のスキャルピング等に当てようと思っている。
現金➡実際には200万円ほどあるのだが、FXポジションー証拠金が-８０万円となり、120万円となっている。これはレバレッジを活用して100万円ほど現金があるが現金のポジションは0という感じを目指したい。
その他商品等➡都内に自宅があるのでRIET等を買う訳には行かないが、インフレ懸念があるし、米ドルがこれから強いとすれば、これからは、まだ金は伸びるのではないか。押し目があればETFでコツコツ買うか。