資産総額が2483万円になりました。

資産総額が2483万円になりました。昨年末は1800万円ぐらいでしたので今年は良く資産を殖やしました。2014年3100万円➡2015年3800万円➡2016年5000万円という風に増やしていきたいです。多少つまづいたとしても40歳になる2018年には5000万円ぐらい。



現在、現金のポジションが多くなっており350万円も現金がある。これを半分まで減らしたいので年末までに180万円を投資していく。投資対象は外国為替に国内外の株式。海外は中国、ロシア、ベトナムを考えている。今はこのうちベトナムを研究中、ROEが10％を余裕で超える銘柄が多数ある。

年末に向けて

今年は毎月、コツコツと20銘柄ほど株主優待を取得してみましたが、権利落ち日に乱高下する銘柄とか、動きが少ない銘柄とか色々特色がある事が分かってきました。また、有名な優待銘柄は割高に評価される傾向があるようにも思います。これらも踏まえ長期保有してみたいと思う銘柄をいくつか選んでみました。

①パルコ
10万円で年に4枚も映画鑑賞券が貰えるし、割引券も貰えるなど、とてもメリットが大きい。配当などを加えると10％近い利回りがある。
②ヒラキ
地味だが通販サイトは安く下着の購入などに重宝している。こちらも配当などを加えると10％近い利回りがありメリットが大きい。
③カスミ
株価が比較的安定しており値崩れが少なく、米又は割引券が貰える。米優待銘柄が多いが、財務面なども加えて考えた際に良いと思う。

利益が出た銘柄は確定売り、損益が出ている銘柄は持ち越ししようと思います。来週に四季報が出たら全部読んで良い銘柄を年内に買おうと思っています。値下がりした主力銘柄、値下がりした銘柄を夜間でPTSで拾うなどやってみようかと思っています。海外ですがロシアのperが4.6倍、ベトナムのperが11倍でベトナムあたりの買い増しを考え中です。

りんご２kgと２０００円割引券

りんごと２０００円のワイシャツ商品券を頂きました！

稲葉製作所のお吸い物

稲葉製作所から金沢のお吸い物を頂きました。この会社は金沢に本社があるようで、優待は金沢の特産品で、今回頂いたお吸い物は最中に穴をあけてお湯を注ぐと中から金沢麩などの具が溢れ出てくると言う一風変わったものです。

日経平均は随分ともみあった、で、これから上抜けして欲しいものだ。

今週はいくつかの銘柄を購入しました。来週も指値にヒットすればいくつかの銘柄を買う事になると思います。ところで、日経平均株価は5月ぐらいから随分モミモミと14000円台と言う歴史的には素通りするはずの珍しい株価水準でもみ合いました。



そろそろ動きそうな気がします。金曜のNYダウは+130で良い感じ、来週月曜日に日経平均も勢い良くそのまま15000円、16000円、17000円と昨年11月から今年5月頃までの上昇を第一波とすると、2段目の上昇波動に突入していって欲しいものです。

PTSを活用し、ストップ安の銘柄や配当権利日落ちの銘柄を安く拾うと言う作戦

私が使っている証券会社のPTS取引では夜間19：00～23：59の間に時間外の市場外取引を行う事が出来る。これまで2回取引をした事があるがいずれもストップ高後の高値売却という内容になる。

このPTS取引を有効に使って有利な取引ができないか考えてみたのだが、PTSの特徴はとにかく流動性が低いと言う事。流動性が低い故に思わぬ高値や安値でも取引が成立しやすい。

この流動性が低いと言う事に対して考察を加えると、売りたいと思う人が一時的にたくさん増えるタイミングに買うと安く買いやすいのではないか。

売りたい人が増えるタイミングとはいつぞやと考えたところ、特別配当権利日落ち、株主優待権利日落ち、ストップ安後の市場が終わった後という３つのタイミングが考えられる。

ストップ安になった後、パニック売りと言いますか、更に安い値段でも翌日の市場が始まる時間の前に安値でも売ってしまいたいというのが、もしあればそれは買いである。

ストップ高になった後、もっと上がるかもと考えて翌日の市場が始まる前の時間に高値でも買いたいというのがもしあればそれは売りである。

こう考えるとPTSが面白いかもしれないのは月末の3営業日前の配当落ち銘柄、またはストップ安銘柄かもしれない。そう考え、リンクにストップ安銘柄とPTS値下がり率ランキング上位の銘柄を表示するサイトを加えた。

日経225の騰落レシオ(25日)の推移と本日の3点チャージ

最近、良く日経225の騰落レシオを見ている。

110、120、130とかの水準をつけていると、やはりちょっと買いにくく、どうしてもそう言う時に買う時は損きりの水準を厳しくしたりとか、70とか80だったらよし今買おうなどと言った判断に使う事にしている。

いつも見ているチャートの期間を変えて１年の長期にしてみると下図の通り。



去年の11月から6月頃まで株価は上がり続けており、一度も騰落レシオは100を切っていない。
2、4、6、8、10の偶数月あたりに騰落レシオがV字で回復している。

とすると今月11月は騰落レシオはこれからどんどん上がっていって、株価も上がっていくのではないか。12月はボーナス月で新たな資金が入りやすいという話があるが、年末の利益確定売りも出やすく、偶数月と言う事で騰落レシオは下がり、年末にもう一度、買い場があるのではないか。

という占いレベルの分析をしてみました。

本日のロシア株PERは4.59倍

先月位からロシア株が安い安いと書き続けているのですが、本日のロシア株のPERは4.59倍とこれまた更に安い。

PER4.59倍という数値がどれぐらい安いのか、と言う事について、アメリカのPER推移を見てみると5倍位まで下がったのは大恐慌の後の1933年ぐらいまで遡らないとない。



と言う事はPER4.59倍という数値はかなり歴史的に安い水準、アメリカのPERが15倍程度で概ね推移して来たのに対して、ロシア10倍程度で推移して来たと言われていますので、少し割り引いて考えたとしても相当安い水準、と言っても良いのではないだろうか。

ですので本日のPER4.59倍が更に3倍まで下がることはないだろうと思う反面、4.59倍が倍の9.18倍になる事はあると思うのです。



と思っておりましたが、よく調べてみると2009年にロシア株のPERはかなり低水準をつけていたようです。3倍ぐらいまで下がると言う事もあるのかもしれないなどと思い始めてきました。

ただ、政権交代とか、原油価格上昇とか、その他色々な要因により今の低価格水準が是正される事はあり得ると思います。

そう考えると、今の半額位まで下がらないと買い増そうなどと言う気持ちにはなれないですな。

株式買い増し

3405クラレ、1332日本水産を少しづつ購入しました。どちらも主力株の中から成長性や指標面の割安感、25日移動平均マイナス乖離などで選別した銘柄で、購入時期も11月に買うと良い説に乗っかって比較的押し目な所で買ってみたと言う事で、それほど悪くないと思うので年末から年明けにかけて上昇して欲しいと期待しております。他にも買注文を入れており、ポジションが大きくなりすぎたら既存の保有銘柄の一部を売却する形で調整しようと思っております。

本日の3点チャージ

1978 アタカ大機
5809 タツタ電線
6727 ワコム
6967 新光電気工業
9889 ＪＢＣＣホールディングス

日経225銘柄では6988日東電工、5706三井金、7752リコー、7012川崎重工などが25日移動乖離線より、かなり下離れしている。その他、225銘柄より良さそうな銘柄を絞り込んだ。

9532大阪ガス
9107川崎汽船
7012川崎重工
3405クラレ
8053住友商事
6976太陽誘電
7731ニコン
6988日東電工
1332日本水産
6305日立建機