本日の日経平均は23,685.98(▲142.00、▲0.60%)、ドル円は109.70円台前後。
昨夜、ストロングゼロを飲みながらつらつらと考えてみました。
不測の事態が起きた時、最初は過小評価、そして(恐怖を感じるニュースが出れば)過大評価、以降はそれを繰り返しつつ、(人類が滅亡したり、証券市場が停止しない限り)相場はそれを織り込んでいきます。
本日の日経平均は23,685.98(▲142.00、▲0.60%)、ドル円は109.70円台前後。
昨夜、ストロングゼロを飲みながらつらつらと考えてみました。
不測の事態が起きた時、最初は過小評価、そして(恐怖を感じるニュースが出れば)過大評価、以降はそれを繰り返しつつ、(人類が滅亡したり、証券市場が停止しない限り)相場はそれを織り込んでいきます。
■日本
チャーター機で武漢から帰国、検査拒否した帰国者を帰宅させる、用意した施設に個室が足りず、相部屋となった人の中から感染者が出てしまう
■米国
チャーター機で武漢から帰国、 カリフォルニア州の空軍予備役基地の収容施設に滞在。
米軍関係者曰く、
「基地内にいる軍人とは絶対に接触させない。軍人や軍関係者は一切ノータッチだ。そこはきっちりマニュアル化されている。対応するのはCDC(アメリカ疾病対策センター)。彼らがすべてをチェックする」
「政府も行政もなっていない。米国は飛行機を降りた後、そのまま家に帰すことはない。体調が悪くても自己申告しないやつもいるからだ。アメリカは広いから、1回外に出してしまえば取り返しがつかなくなる。だから発症していない人でも最低2週間は隔離する。抵抗力が強い人も弱い人もいる。発症するかどうか見極めるには、それぐらいの期間が必要だ」
「日本の対応は隔離の定義から外れている。隔離は個々別々が基本中の基本。日本の政府も行政も隔離の定義が甘すぎる」
日本ではチャーター機の旅費8万円を個人負担することが報じられて世論が騒ぎ、結果的に首相が国側が負担すると発言したが、米国では搭乗者にエコノミーのチケット代を請求するのが当然だという。
「日本人は甘えている。彼らは中国に勝手に行ったんだ、会社なら営利目的で行っており、費用は会社が負担する。旅行客は遊びに行っただけだ。彼らは政府や軍からの命令で武漢にいたわけではない。自費負担は当然だ」
==(引用元はこちら)==
ゆかぴょんが思うに、戦後日本はリアリズムというか、現実認識能力を失っています。
その原因は、米国の占領政策-GHQ-日本国憲法を唯唯諾諾と疑うことなく受け入れたから。
ここが米国と日本の埋めがたい差。
「死にたくない」が個人の本能ならば、「存続したい」が組織の本能。
個人の生存権、国家の主権は何人も否定できない真理でしょう。
(だったらどうする?)を『平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した』という空疎な理想に託した日本国憲法が正しいわけがないでしょう。
ゆかぴょんが「日本の法曹界は腐ってる」と主張するのもそこ。
日本国憲法が大前提、国際法は教えても戦時国際法は「何でしたっけ、それ、ウフフ」という法曹教育で(日本国憲法は改正すべきじゃね?いや、廃憲すべきじゃね?)という法曹人がでてくるはずがない。
ゆかぴょんが「日本のリベラルはクソリベラル、バカなのか工作員なのか、どっちにしろ頭おかしい」と主張するのもそこ。
日本各地に「非核都市宣言」だの「無防備都市宣言」だの看板が立ってたりしますが、税金の無駄!
こんなもん建てようと主張した奴、賛成した奴は公民権を剥奪すべき。
それ、小学生が「バリヤー」と叫ぶのとどこが違うの?
日本に核を落とされたくなければ、「日本も核武装すべきでは?」「核がダメなら質量兵器があるじゃない」「先進国で核シェルターが人口の2%分もないのは日本だけ、これでいいのか?」と議論し、対抗手段を模索するのが筋。
無防備都市宣言って意味わかってんのか?宣言すりゃそれでいいわけじゃないですよ。
そもそも、ロシア、中国、北朝鮮、韓国が国際法守ると思ってんの?
2020/01/24(金)→2020/1/31(金)→2020/2/7(金)
日経平均:23,827→23,205→23,827
ダウ平均:28,989→28,256→29,102
ドル円 :109.30→108.36→109.74
コロナ懸念で週明けの2/3(月)に日経平均は安値22,775円、終値22,971円と23,000円割れ。
しかし、そこが底値でズンズンズンと三連騰、さすがに金曜はちょい下げ▲45円、月曜終値から+856、+3.7%。
偶然ですが、2週前の終値と同値。
ダウもドル円も円安株高。
【ゆかぴょんPF】
2019年末 基準値156,099千円
01/24(金)157,875千円→01/31(金)155,479千円→02/7(金)157,144千円
(先週末比 +1,665千円 +1.07%)
(昨年末比 +1,045千円 +0.66%)
株価・為替は2週前の水準に戻ったのに、ゆかぴょんPFはアンダーパフォーム、無念。
それはそうと、中国は遂にシンセン(人口1300万人)も封鎖とか。
中国製造2025で兆円単位で投資してる半導体製造工場なんかどうなっちゃうんですかねえ…。昨日、各国がコロナウイルス対策についてポジティブな発表を連発。
・中国 「コロナウイルスに有効な治療薬を発見」と発表
・英国 「コロナウイルスのワクチン開発に進展あり」
ダウは29,290(+483.22 +1.68%)と続伸。
だがしかし…、赤字高成長小型IT株は軒並み数%下落したこともあり、ゆかぴょんPF@米国株は▲0.58%。
テスラも2/4に上場来高値968.99をつけたところから急落、2/5終値734.70と高値から(▲234.29、▲24.17%)
日経平均は一時+640円をつけ、大幅高。
だがしかし…、ゆかぴょんPF@日本株はMS-JAPANが▲7%下げたこともあり、+1.53%。
日経平均は+112、+234、+554と3日続伸、900円上昇かあ…。
うーん、この指数に劣後するPF、素直に指数連動ETFを買っておけばいんでないかい?と心が挫けそうになる。
でも、こんな能天気に反発して大丈夫?
支那では着実に死亡者が増えてるんだけど?
共産党が統制している報道でアレなんだから、実態はもっと酷いはずだよ?
厚労省のHPによると、2/6時点で
①国内事例(感染者16名/132名)
②チャーター機(9名/566名)
③クルーズ船ダイアナプリンセスin横浜港(10名/3700名)
①は分母の意味がよくわからないけど、医療機関に申し出て疑わしいと判断した患者なのかなあ?
とにかく、当たり前だけど日本人にも普通に感染する。
栄養状態、医療水準の違いからか、重症化・死者は出ていないので(ゆうて、そう心配することはないやろ…)でいいのかしらん?
ホンマに?
(HIVウイルスっぽく、免疫が出来ずに複数回感染し、重症化する…らしい)というのは事実か、否か?
答え合わせは今月中には結果が出ると思いますが、ノーガードで支那人を入国させ続けて大丈夫?
必死こいて武漢のみならず、アチコチの都市を封鎖し、突貫で病院を建設してる支那がアホみたいですやん?
あの国がそうまでして対策を取るということは、(公衆衛生、栄養状態、医療制度などに固有の問題があるにせよ)相当ヤバいからなのでは?
春節が明けても工場が停止し、都市が封鎖された状態だと、労働者は無給=失業状態なのでは?
(まあ、ゆうて企業に有給休暇扱いにさせればええし…)といっても、ない袖は振れず、限度があるでしょう。
上海総合は+1.72%、香港ハンセン指数は+2.64%ながら、シンセンAは▲5.07%、Bは7.13%。
この乖離は何を意味してるのかしらん。
メジャーな指数は上昇し、その影で米赤字高成長小型IT株やシンセンは下落する。
リスクの高いところからの資金の逃避が起きている?
よくわかりませんが、あんまし楽観は出来ないなあ…と感じるゆかぴょんなのであった。ちゃんちゃん。
ダウは28,807.63(+407.82 +1.44%)とコロナ騒動どこ吹く風で上昇。
民主党の大統領候補指名争いの初戦がアイオワ州であったのですが、 投票アプリの不具合で待てども待てども結果が出ない。
一方、トランプはアイオワ州の共和党候補指名で97%を獲得し、Twitterで「民主党テラワロス、m9(^Д^) プギャー」と煽り倒すw
(こりゃ、トランプ再選ですわ…)
ゆかぴょんPF@米国株は、グーグルが売上が予想に届かなかったという失望で下げるも、+1.45%と指数並の上昇。
マイクロソフトが180.12ドルと簿価@89.25からのダブルバガー達成。
記録をチェックすると、2018/1/12に購入していたのでほぼ2年で倍かぁ…。
買った時はジャンピングキャッチかな…と思っていたのに、まさかここまで上がるとは。
私立文系的アノマリー投資法で分析すると
・バフェットがAppleを買い出した100ドル前後の頃、(高いんじゃね?もう遅いんじゃね?)という見方が多かったですが、現在318ドル。
→ワイドモートを持つ銘柄が無配高成長から配当を開始する成熟株(にみえる)段階に差し掛かった時は買ってみるべし。
連続増配&株価上昇で二度美味しい(かも)
・Amazon同様、クラウドで高成長を続けている間は買い
なのかなあ…と。
まあ、ゆうて投入資金2万ドルですからな、それが2倍になってもしれてます。
何年か前、今は亡き東条雅彦さんがハーバード大学の運用PFを紹介されていましたが、Apple/Google/Microsoft/その他の4分割。
(ちょっとそれ極端すぎない?)と思ったものですが、やはりIQが違うというか、結果はかくの通り。
ゆかぴょんも素直にGAFA太郎やFAAMG太郎になっていれば…と後悔しきりです。
ゆかぴょんPF@日本株はイマイチ、+0.71%。
米中貿易戦争が勃発した2018年夏から支那に試練が続いています。
ゆかぴょんは実は結構な進学校出身であり、東京の有名私立大進学というのは落ちこぼれコースだったりします。
ぶっちゃけ、数学がダメで私立文系に逃げたパターン。
したがって、相場へのアプローチも高橋洋一には「データは?エビデンスは?」、ひろゆきには「それは貴方の感想ですよね?」と煽られるものでしかありません。
まあ、賭けているのは自分の資産なんで他人にどう言われようが責任を取ってくれるわけでなし、気にしませんけどw
習近平終身国家主席様に徳がないのか、2018/03に憲法改正して終身化した途端に災難が続いています。
2018/08 米中貿易勃発
2018/08 豚コレラ発生、1年後に1億頭減少(▲38.7%)、豚肉の小売価格は1.5-3.0倍に上昇。
2019/11 備蓄米など約6億3000万トンが石炭で汚染、洗浄や新設備導入には1兆元(約17兆円)必要。
2020/01 武漢でコロナウイルス流行、全国に拡大 ←New!
紅天既に死す…、みたいなw
大学で「楽に単位を取得したいなら、三理一哲(論理・倫理・心理、哲学)は避けろ」と言われ、天の邪鬼のゆかぴょんは敢えてその4つを受講したのですが、コロナウイルス騒動を私立文系的に相場に即して分析するとしたら、一般論と心理学なのかなあ、と。
歴史は繰り返さないが韻を踏む。
サーズを参考にすると、
・最初は(まあ、ゆうて大したことないやろ…)の過小評価
・次に(おい、おい、これ、マジでヤベーんじゃね?)
・当局の「おまいら、モチつけ」
現段階はここまで進んだところなのかな、と。
この先は、新たな事実やイベントが発生するかどうかにかかっているかと。
さして何事もなく、収束するのであればここでイベント終了。
ですが、ゆかぴょんはまだ一波乱、二波乱あるかと思っています。
・常識的に考えて、春節後の支那民族大移動で世界的に感染拡大
・国内で日本人の死者発生
・支那の報道が分子・分母ともいい加減ということが判明
(病院で治療を受けられた人のみカウントしていた、報道管制で過小申告していた、ガチパンデミックで死者数万人だった、等)
・現時点では噂レベルの空気感染するHIV(免疫不全)要素あり、複数回感染すると劇症化することが事実と確定。
・東京オリンピック中止
これらのいずれかが発生すれば、それなりに相場は急落するんじゃーないのかな、と。
特に「空気感染するHIV(免疫不全)要素あり、複数回感染すると劇症化」が事実だと確定した場合、(なーに、かえって免疫がつく)とは言えなくなり、(人類は滅亡しました…ort)と一時的に総悲観になるんじゃないですか?
まあ、徒然草的には「今日と同じく明日も口がないのに金がものをいう世の中」と思うことが金持ちへの第一歩らしいですから、
(じゃあ、HIVに強い製薬メーカーの株を買っとけばVやねん、じゃね?)
(葬式が増える→東京の火葬場シェアダントツの廣済堂!)
等と不謹慎でも連想ゲーム。
雨が降ろうがコロナが流行ろうが満員電車で毎日通勤する人や支那人観光客が押しかける観光地の接客業の人は大変だなあ、と思うニートなゆかぴょんなのであった。ちゃんちゃん。
昨夜のダウは+0.51%の反発。
ゆかぴょんPF@米国株は+0.86%。
テスラは1/31(金)650.44→2/3(月)780.0(+129.56 +19.91%)と大暴騰。
ゆかぴょんが良く読んでいるグローバルマクロ系のとあるブログは2016年前半の金鉱株の上昇、2018年秋の大暴落を的中となかなか信頼度が高いのですが、テスラ株については大外れ。
昨秋、「テスラ株を400ドル以上で買って儲かることはない、ストロングセル」のご託宣だったのですが、この結果…。
まさに「一寸先は闇。買いは家まで、売りは命まで」ですなw
空売り筋も1月の損失含み損58億ドル(約6300億円)に加えて、さらに31億ドル(約3370億円)の損失追加と見られているようです。
(うーん、踏み上げられて買い戻しで強烈に挙げたんじゃ…。だとしたら、eワラントのプットなんかどうだろ?)と思うのですが、どこまで上がっていつ下げるかはしょせんわかりませんので、やめておこうかな、とw
ソフトバンクは(あの時、100億円でAmazonの1/3の株を取得できていれば…、あと33億円あれば…)
→1兆ドルの1/3だから、3300億ドル(約35.8兆円)の含み益に。
ソニーは(アップルが潰れかけていた時に依頼された100億円の出資を断らなければ…)
→割合不明も、おそらくは10%以上の出資比率だったでしょうから、これも10兆円単位の含み益に。
トヨタはテスラと提携を解消、テスラ株を売却。
→現在、時価総額はトヨタ24.9兆円、テスラ1405億ドル(15.2兆円)
果たして、トヨタが死ぬほど後悔する日がやってくるんでしょうか?
2019/11 フォルクスワーゲン EVに7兆円投資 最大75車種投入
2019/12 メルセデスベンツ、電動化戦略を加速 バッテリー工場が操業開始
2019/12 アウディ、世界販売の4割を電動車に 4兆円を投資
2020/02 GM、2400億円をかけEV専用工場をデトロイトに創設
EV化の流れが着実に進んでいるかのようですが、ホントに?
ゆかぴょんはちと懐疑的です。
発電はどうするの?(常温核融合とか、宇宙太陽光発電とかが実現すんの?)
送電網は?
充電設備と充電時間は?
世界の車がEV化したら蓄電池の元素(リチウムetc)が全然足りないんじゃ?
あと5年ぐらいしたら、成否が見えてくるのかなあ?
で、東証はNY市場の反発を受け、若干のマイナススタートから上海・香港市場がプラ転したことで上昇。
しかし、上海・香港市場が+1.2~1.4%ぐらいなのに、シンセンだけ▲9%超というのは何なんですかね?
ゆかぴょんPF@日本株は+0.95%。
ワークマンが下げ止まらず、足を引っ張る。
2020年3月期の単独税引き利益が前期比37%増、従来予想を25億円上回る134億円になりそうだと発表したそうですが、明日大幅反発してくれないものでしょうか?
それとも、好決算織り込み済みで下げちゃうんでしょうか?
ちと弱気w
照る日、曇る日、なかなか思うようにはいかないもんですな、と苦吟するゆかぴょんなのであった。ちゃんちゃん。
春節明けの上海市場は▲7.7%。
日経平均は先週末のダウ▲609ドルを受けて先物は▲500円でしたが、そこまでは下がらず。
ゆかぴょんPF@日本株、寄り付きから▲2%ぐらい。
(そうかあ、アカンかあ…)と思っていましたが、MonotaRO、ベネフィットワン、ワークマンがsage疲れたのかデッドキャットバウンス的な反発なのか、とにかく小幅上昇だったこともあり、▲0.45%で終了。
武漢(1100万人)のある湖南省は封鎖、浙江省の温州市(900万人)も封鎖。
一体、どうなってしまうんですかねえ…。
まあ、ゆうて、日本人で治療を受けている人は今の所は死亡なし、重症化なしなので、手洗い・ウガイ・消毒・マスク、栄養・睡眠で健康的な生活をすれば(インフルエンザが流行ってます)程度の影響に収まる…のかなあ?
でも、この様子だと中国を国際的なサプライチェーンから切り離す動きが加速するし、中国の景気は悪化するし、そしたら入れ込み過ぎのドイツ銀行もヤバくなってくるし…、みたいな連想で大きく下げる局面=セリクラかなあ?と大雑把に予想しています。
しかし、春節で中国全土のみならず、世界中に広がったわけですから、今月から徐々に発症→4月くらいに流行のピーク、そしたら6月末のキャッシュレス還元終了、その前には東京オリンピック中止のニュースが入るかも、と悪いことばかり続きそうな流れ。
疾風に勁草を知る、買いたかった赤字高成長株がどの程度下げるか、チェックするいい機会と思って我慢我慢のゆかぴょんなのであった。ちゃんちゃん。
2020/01/24(金)→2020/1/31(金)
日経平均:23,827→23,205
ダウ平均:28,989→28,256
ドル円 :109.30→108.36
米中両国は15日午後(日本時間16日未明)、ホワイトハウスで貿易協議「第1段階」の合意文書に署名。
中国・武漢のコロナウイルス騒動で
「マジでヤバいかも」
今週はいろんなことがありました。
コロナウイルス騒動が拡大で東証は大幅下落、WHOが緊急事態宣言をしたことで(これで本腰入れて取り組むやろ…)的な期待で反発、米国務省が30日に中国本土への渡航警戒レベルを最高の「渡航中止・退避勧告」に引き上げたことで金曜日のダウは▲603ドル、▲2.1%。
米長期金利が約4カ月ぶりの低水準をつけ、短期金利である米財務省証券(TB)3カ月物金利を下回る「逆イールド」が拡大したことも、投資家心理への悪影響拡大で売り加速。
3日(月)から春節が明けの中国市場が大幅下落からスタートするだろう、という予測から売り、売り、WREEEEEY!
31日には英国がEU離脱。
スコットランドが(オレはEUに残るから…)となるのかな?
そんなこんなでVIX指数は18.84、もう少し深堀りしそうかなぁ…。
【ゆかぴょんPF】
2019年末 基準値156,099千円
01/24(金)157,875千円→01/31(金)155,479千円
(先週末比 ▲2,396千円 ▲1.51%)
(昨年末比 ▲ 620千円 ▲0.39%)
昨年末比マイ転、2週前の本年高値から▲3,000千円。
ビヨンドミート(BYND)に加え、ショッピファイ(SHOP)、ペイコム(PAYC)と打診買いしたのですが、いささかタイミングが悪かったかも。
まあ、塩漬けマンさんも昨年末4242万円→1月末4078万円(▲164万円、▲3.86%)ですからな。
ゆかぴょんがフルインベストしてたら▲1%ぐらいだから、まあしゃーないか。
やはり、株は安い時に買うべきもの。
キャッシュ比率が60%弱なので、株が下げたことを喜ぶべきなのかもしれませんが、無収入のニートの身、なかなかそこまで達観はできませんな…日経平均先物▲500で週明けも大きく下げそうだし…と思うゆかぴょんなのであった。ちゃんちゃん。
昨日のダウ平均は28,535.80(▲453.93 ▲1.57%)
これを受けてNK平均も一時200円を超える値下がり。
ゆかぴょんPF@米国株は▲0.95%、@日本株は▲0.61%。
どうにもダメダメ、ドル円も108円台突入で本年度運用状況は豚の喧嘩でトントン状態。
しかし、ゆかぴょんが独自に組んでいる観察用PF、米国IT赤字高成長PF(NOW,ZEN,WDAY,OKTA,HUBS,PFPT,TWLO,SHOP,ZS,DOCU,etc)は▲1.59%程度の下げ、年初からは+7%。
この先、どう転ぶかはわからないものの、現段階ではコロナウイルス騒動はさほど脅威とは受け止めていない模様。
(真に全面安ならこの辺の銘柄は軒並み▲4~10%程度は平気で下げるので)
ゆかぴょんの2020NISA銘柄、ビヨンド・ミート(BYND)なんか、何故か+4.4%でしたからな。
まあ、まだ含み損なんだけどw
一月往ぬる二月逃げる三月去る、1月もあと3日。
たった1ケ月の間に、米軍のイラン・ソレイマニ将軍爆殺、支那のコロナウイルス騒動と予想だにしない波乱。
武漢への渡航歴のない、月2回武漢市からのツアー客を乗せた奈良県のバス運転手がコロナウイルス感染だとか。
1月12日 東京都内で武漢からのツアー客を乗せたバスを運転
1月14日 咳や関節痛の症状が出始める
1月17日 奈良県内の医療機関を受診するが検査の結果異常なく、経過観察
1月25日 症状が悪化し再受診・入院
1月28日 新型肺炎と判明
感染者が潜伏期間中に動き回っていることを考えると、日本国内でも一定の流行は避けられないと思うので、やはりこの問題は半年程度は引きずるんじゃないのかな?
そうなった場合、東京オリンピックは開催できるのかしらん?
6月末のキャッシュレス還元終了という消費税増税の実質スタートと東京オリンピック開催中止という心理的影響が重なったら、相場が壊れるんじゃないかしらん?
いくつかのシナリオ分岐を想定しとかないといけないなあ、と思うゆかぴょんなのであった。ちゃんちゃん。