ＫＤＤＩの件は初めてＡＩでシナリオ検証してみたり
ＫＤＤＩの件は相当久しぶりにちょっとだけお腹痛くなる案件でしたねぇ。
株価の下落というより、だいぶ裏切られた感があったので悲しみ。。。
各種記事や実際の説明会の質疑応答などを見て、落ち着きましたが。
その後ＳＮＳとか掲示板も見てみましたが、あぁカオスなので見ない方がいいわこれっと。
んで、最近ちきりんＡＩを試していたもので、今回の件で色々壁打ちしてみました。加えて同じ質問をチャッピーにしてみたらどうなるかで比較したり。いやいやＡＩ優秀過ぎてびっくりする。
（ただし質問力と回答を読み込む力すごい必要でエネルギー使うね）
その結果
３月末に調査報告書と３Ｑ決算を発表するというスケジュール感が既に出ているのが非常に大きい。
という視点がやっぱり大きかったみたい。予想通りでした。
（本決算は通常通りの見込み）
ここで過年度まで含めて数値を修正し、適正意見を得られ、再発防止策を発表し終息。
配当はそのままだし、来期はもちろん増配に自社株買いを継続。
というあたりがメインシナリオ。
不正の範囲や人物は特定されており、精査して解決の方向かと。
証拠が得られないとか、本体が関与してるとかまで発展するのはちょっと突飛な話に感じる。グループ全体からすれば軽微な金額で、重点エリアでもないので。そんな感じでだいぶ安心しました。
株価はどうなるか分かりませんけど
今回のニュースが出たから機関投資家が全部売るみたいな主張は無茶だと思いますよ。
なんなら買いに来る側もそれなりにいそうかなと。
超遅ればせながら今回初めてＡＩを投資分析に活用してみました。
結構収穫あったので、今後も楽しく使ってみたいと思います。
ＡＩに特定の人の人格乗せてそれっぽくするだけでもめっちゃ面白そうな未来がありそうだなぁ。
２冊目の本を出版するにあたり別館にて詳細を書いていきます。
http://blog.livedoor.jp/vcom2/
ＫＤＤＩ３Ｑは業績好調も不適切会計の件は出尽くしとはならずか
まず概算でも出してくれた決算数値はとても良いものでした。
値上げ効果で１０－１２月期は１０％弱増益。
４Ｑそして来期は丸々効果があるので本業の業績的には心配してません。
140120260205548940.pdf
子会社の子会社で問題になった不適切会計は先月に概要出てましたが、利益影響５０億くらい？と勝手に思ってたので数段悪い方の印象でした。ま、決算延期リスクも分かってた上で今日を迎えたので株主としては受け入れるしかないのでしょう。
さて開示資料より。
「2018年3月期以降のビッグローブ、ジー・プランの広告代理事業の全取引を架空取引として影響額を算出」
なので超保守的な見込みと感じられる。
報道されている２４６０億円は８年分？累積売上影響額であるのだが印象は大きくマイナス。見出しだけだと１年分に見えちゃうのが何ともです。
重要な年間の利益影響は２５０億が基本線に見える。
それプラス減損等の一過性が乗ってくる感じ？
営業利益１兆規模なので企業価値に与える影響は２～４％？
報道で増幅されて５％あたり？
とか考えてて、夕方のＰＴＳは３～４％安で想定線。
夜間は１０％超なんだけどこれは過剰反応に見える。
ヤフートップとか掲載されちゃうと過剰反応することは過去も経験あり。
まぁ個人の感想です。
実際月曜にこれくらい下ってこともあるだろうし。
世間は好き勝手コメントするものなので・・・
各種言いたい放題のは見ない方がいいと思いますよ。
幸い通信と関係ない分野なので、時間をかけて消化していくしかないんじゃないですか。
何十年とやってると何度も不適切ななんちゃらには遭遇するので思うことを書いておきました。下がったら下がったで、あと数年は京セラ等から直接買うであろう自社株買いが安くできると思えば多少の慰めにはなるんじゃないですかね。
長瀬産業は増配＋自社株買いでＰＢＲ１倍超え定着なるか
概ねこちらでの予想通り。
増配と追加自社株買い両方やってくれましたので株価も高騰。
来期は配当性向を高めて４分割後に３０円配当くらいでもおかしくないかも？
いちおう１００％還元は来期までですが、ＰＢＲ1.1くらいじゃまだ近いことを続けて行くんじゃないかと思います。分割後の優待拡充があるのかどうか来期の注目です。きちんとした資本政策をやってくれる会社は引き続きがっちりホールド。資産は再び過去最高値を更新。
２冊目の本を出版するにあたり別館にて詳細を書いていきます。
http://blog.livedoor.jp/vcom2/