四季報2013年第三集より厳選した9銘柄まとめ
四季報第三集を全部見まして、9銘柄をピックアップしました。本当に良い銘柄を選んでいるのか１年後位に検証すべく、四季報の最低購入単価を記載しております。尚、本日の日経平均は13230円。
会社四季報 2013年3集 夏号 [雑誌]/東洋経済新報社
￥2,000
Amazon.co.jp
2344 平安レイサービス 神奈川県冠婚葬祭 52200円
2481 タウンニュース 神奈川県ニュース配信 39100円
2815 アリアケジャパン 畜産系エキスを原料とした調味料 218200円
4329 ポラテクノ 偏光フィルム 63100円
4327 日本エスエイチエル 人事診断ツール 183000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校 151500円
5945 天竜製鋸 機械ノコ製造 244500円
9790 福井コンピュータホールディングス 建築測量土木CAD 66000円
9795 ステップ 神奈川県の学習塾 82500円
評価項目としては以下の８項目＋第六感で評価して選んでいます。
①投資のしやすさ（概ね20万円未満位から投資できる）
②経常利益率の高さ（概ね売上の10％以上の利益を上げている）
③経常利益の伸び（概ね右肩上がりに伸びている）
④株価水準の割安感（PBRは２倍未満、PERは20倍未満）
⑤ROEの高さ（概ね8％以上）
⑥財務の健全性（自己資本比率が7割、有利子負債がない）
⑦配当利回り（概ね2％以上）
⑧事業内容（社会性等）
⑨フィーリング（何となく良さそうだという第六感）
会社四季報 2013年3集 夏号 [雑誌]/東洋経済新報社
￥2,000
Amazon.co.jp
2344 平安レイサービス 神奈川県冠婚葬祭 52200円
2481 タウンニュース 神奈川県ニュース配信 39100円
2815 アリアケジャパン 畜産系エキスを原料とした調味料 218200円
4329 ポラテクノ 偏光フィルム 63100円
4327 日本エスエイチエル 人事診断ツール 183000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校 151500円
5945 天竜製鋸 機械ノコ製造 244500円
9790 福井コンピュータホールディングス 建築測量土木CAD 66000円
9795 ステップ 神奈川県の学習塾 82500円
評価項目としては以下の８項目＋第六感で評価して選んでいます。
①投資のしやすさ（概ね20万円未満位から投資できる）
②経常利益率の高さ（概ね売上の10％以上の利益を上げている）
③経常利益の伸び（概ね右肩上がりに伸びている）
④株価水準の割安感（PBRは２倍未満、PERは20倍未満）
⑤ROEの高さ（概ね8％以上）
⑥財務の健全性（自己資本比率が7割、有利子負債がない）
⑦配当利回り（概ね2％以上）
⑧事業内容（社会性等）
⑨フィーリング（何となく良さそうだという第六感）
四季報より(4000〜8000）
4239 ポラテクノ 偏光フィルム等
PBR1.17
PER8.2
経常利益率 20％ちょっと
自己資本比率77％
有利子負債 少ない
ROE 13.6
ROA10.5
4327 日本エスアイチエル 人事評価診断ツール等
PBR1.89
PER10.5
経常利益率45％ぐらい
自己資本比率83％
有利子負債0
ROE15.9%
ROA13.8%
配当利回り 4.04％
最低投資額18万3000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校
PBR1.21
PER7.4
経常利益率20％強
自己資本比率78.6％
有利子負債 少ない
ROE12.9%
ROA10.2%
配当利回り3.03％
最低投資額 １５万1500円
5945 天龍製鋸 機会ノコ製造で90年以上の歴史
PER16.6%
PBR0.56
経常利益率12％ぐらい
自己資本比率90％
有利子負債0
ROE3.4%
ROA3.1%
配当利回り4.09％
最低投資額24万4500円
コメント：利益剰余金が自己資本の90％強。自社株買いしてROEを上げて欲しい。
7817 パラマウントベッド 介護用ベッド
PER13.6%
PBR1.36
経常利益率13％ぐらい
自己資本比率73％
有利子負債少ない
ROE9.3%
ROA6.8%
配当利回り1.49％
最低投資額７万７３００円
PBR1.17
PER8.2
経常利益率 20％ちょっと
自己資本比率77％
有利子負債 少ない
ROE 13.6
ROA10.5
4327 日本エスアイチエル 人事評価診断ツール等
PBR1.89
PER10.5
経常利益率45％ぐらい
自己資本比率83％
有利子負債0
ROE15.9%
ROA13.8%
配当利回り 4.04％
最低投資額18万3000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校
PBR1.21
PER7.4
経常利益率20％強
自己資本比率78.6％
有利子負債 少ない
ROE12.9%
ROA10.2%
配当利回り3.03％
最低投資額 １５万1500円
5945 天龍製鋸 機会ノコ製造で90年以上の歴史
PER16.6%
PBR0.56
経常利益率12％ぐらい
自己資本比率90％
有利子負債0
ROE3.4%
ROA3.1%
配当利回り4.09％
最低投資額24万4500円
コメント：利益剰余金が自己資本の90％強。自社株買いしてROEを上げて欲しい。
7817 パラマウントベッド 介護用ベッド
PER13.6%
PBR1.36
経常利益率13％ぐらい
自己資本比率73％
有利子負債少ない
ROE9.3%
ROA6.8%
配当利回り1.49％
最低投資額７万７３００円
4000番台
4239 ポラテクノ
新潟に本拠を置く偏光フィルム等を製造する光学部品メーカー。経常利益率が高く、ROEやROAも10％を超えている。売上が伸びている。価格帯は割安感がある。浮動株率が低く、人気がなさそうだが、外資系等が主要株主にちらほらある。財務健全。
研究開発や減価償却の多さが今後吸収できるかどうかという見通しは分からないが、６万円位から購入できるのでとりあえず100株買う事にした。
新潟に本拠を置く偏光フィルム等を製造する光学部品メーカー。経常利益率が高く、ROEやROAも10％を超えている。売上が伸びている。価格帯は割安感がある。浮動株率が低く、人気がなさそうだが、外資系等が主要株主にちらほらある。財務健全。
研究開発や減価償却の多さが今後吸収できるかどうかという見通しは分からないが、６万円位から購入できるのでとりあえず100株買う事にした。
2481 タウンニュース
引き続き、四季報より良さげな銘柄を。
2481 タウンニュース
自己資本比率は79％、PBRは1倍割れ、最高益更新中、配当利回りは2.56％で、経常利益率は15％近い。単元株あたりだと4万円ぐらいから買える。神奈川地域のニュース配信。
何でこの株価なのか良く分からないが、ここは黙ってとりあえず買い。
2305 スタジオアリス
ペット写真等。上記同様の指標面で、2011年12月期に最高益を出していて右肩上がりではないが、それ以外はとても良いと思う。
2412 ベネフィットワン、2418ベストブライダル
ベネフィットワンは長期保有。ベストブライダルは6月の株主優待が欲しくて買った。いずれも指標面で割高感という感じはないので今しばらく長期保有の方向。
2540 養命酒
単元株買うのに82万円いる銘柄だが、付加価値のある商品だし、利益率も高く、とてもディフェンシブな良い銘柄ではないかと思う。
2607 不二製油
油脂大手らしい。
2481 タウンニュース
自己資本比率は79％、PBRは1倍割れ、最高益更新中、配当利回りは2.56％で、経常利益率は15％近い。単元株あたりだと4万円ぐらいから買える。神奈川地域のニュース配信。
何でこの株価なのか良く分からないが、ここは黙ってとりあえず買い。
2305 スタジオアリス
ペット写真等。上記同様の指標面で、2011年12月期に最高益を出していて右肩上がりではないが、それ以外はとても良いと思う。
2412 ベネフィットワン、2418ベストブライダル
ベネフィットワンは長期保有。ベストブライダルは6月の株主優待が欲しくて買った。いずれも指標面で割高感という感じはないので今しばらく長期保有の方向。
2540 養命酒
単元株買うのに82万円いる銘柄だが、付加価値のある商品だし、利益率も高く、とてもディフェンシブな良い銘柄ではないかと思う。
2607 不二製油
油脂大手らしい。
1983 東芝プラントシステム
四季報の新しいのが出ておりまして、全部見ているところです。1000番台で一番良いと思う会社ですが、1983の東芝プラントシステム。
・PBR/PERは1.41/16.3倍とそれなりの水準。
・売上に対する経常利益率が高く、右肩上がりで伸びている。
・有利子負債がない。
・自己資本比率が53％と高い。
というようなところで、株価水準と指標面を見て、あまり悪いところが見当たらない。メガソーラー等で活発と書いてある。
・PBR/PERは1.41/16.3倍とそれなりの水準。
・売上に対する経常利益率が高く、右肩上がりで伸びている。
・有利子負債がない。
・自己資本比率が53％と高い。
というようなところで、株価水準と指標面を見て、あまり悪いところが見当たらない。メガソーラー等で活発と書いてある。
６月の株主優待
6月の株主優待の中身や利回りで見るとベストブライダルやサニーサイドアップなどが割と好きなのですが、業績や株価の割安性や将来性なども加味して評価すると日置電機とか荏原実業等の漢字カタカタ社名系が円安にも強そうで株価水準もそこそこでこの辺が良いかなあと思っているところ。外食、食品、小売など内需関連は仕入れが輸入だと厳しく、やはり製造業や卸売などではないかなあ。
2180 サニーサイドアップ 投資金額15万円 パンケーキ又はスクランブルエッグ
➡世界一おいしい朝食といわれているやつですな。
2418 ベストブライダル 投資金額17万円 1000円のクオカードに30％食事割引券
➡ホテル等での記念日等の特別な食事に。
2579 コカコーラウエスト 投資金額18万円 30ポイントでビタミンウオーター6本等
➡まあ、利回り１％未満なので無理しなくても。
2972 ゲンキー 投資金額21万円 コシヒカリ５キロ
➡米の中では利回りが高そう、権利日が20日銘柄
3053 ペッパーフードサービス 投資金額8万円 2500円優待券
➡まあ、結構良くいくので。
6866 日置電機 投資金額15万円 リンゴ3.5kg
➡利回りが良さそう。
6328 荏原実業 投資13万円 お米券２枚
➡利回り１％弱
9439 エムエイチグループ 投資金額3万円 3000円美容室優待券
➡利回りが良いがモッズヘアは使った事がないなあ。
2180 サニーサイドアップ 投資金額15万円 パンケーキ又はスクランブルエッグ
➡世界一おいしい朝食といわれているやつですな。
2418 ベストブライダル 投資金額17万円 1000円のクオカードに30％食事割引券
➡ホテル等での記念日等の特別な食事に。
2579 コカコーラウエスト 投資金額18万円 30ポイントでビタミンウオーター6本等
➡まあ、利回り１％未満なので無理しなくても。
2972 ゲンキー 投資金額21万円 コシヒカリ５キロ
➡米の中では利回りが高そう、権利日が20日銘柄
3053 ペッパーフードサービス 投資金額8万円 2500円優待券
➡まあ、結構良くいくので。
6866 日置電機 投資金額15万円 リンゴ3.5kg
➡利回りが良さそう。
6328 荏原実業 投資13万円 お米券２枚
➡利回り１％弱
9439 エムエイチグループ 投資金額3万円 3000円美容室優待券
➡利回りが良いがモッズヘアは使った事がないなあ。
株主優待取得
株主優待取得でサッポロドラッグストアでにくやまハムのベーコンとベーコンハンバーグの詰め合わせ、パレモから映画鑑賞券や大丸等の割引券が届いた。
これから届くのは米２キロ、食事券、商品券等を予定しております。今月は「くろがねや」でワインを１本獲得する事になっておりますが、購入時期より値下がりしましたので若干損しております。
6月はコカコーラ、サニーサイドアップ、ソルクシーズ、HIOKI、ペッパーフード、荏原実業あたりなど良いかもしれませんし、銘柄数も多く、住宅ローンの返済も完了し、株式の売却などで手元に少し資金がある状態ですので何を買うか考えたいと思います。
これから届くのは米２キロ、食事券、商品券等を予定しております。今月は「くろがねや」でワインを１本獲得する事になっておりますが、購入時期より値下がりしましたので若干損しております。
6月はコカコーラ、サニーサイドアップ、ソルクシーズ、HIOKI、ペッパーフード、荏原実業あたりなど良いかもしれませんし、銘柄数も多く、住宅ローンの返済も完了し、株式の売却などで手元に少し資金がある状態ですので何を買うか考えたいと思います。
1143円安
日経平均が1日1143円も下げたのを生まれて初めて見た。困りました。2000年のITバブル崩壊以来の下げ幅ですか。1日で30万円の損失となりました。
ITバブルのときは、やはりこれからはコンピュータの時代だと思っていた。だから、IT関連企業の株価が伸びて、伸びすぎたのがバブルになってそれがはじけた。
サブプライムショック、リーマンショック等は、悪要因でショックになり、株価が急落だが、悪要因自体きっかけに過ぎず、特にサブプライムのときはやはり行き過ぎた相場があったのだろう。
今回って何なのだろう。アジアの緊張高まりかとか悪要因はないような気もするが、アベノミクスで株価が伸びたのだが伸びすぎで調整ということか。
悪要因がないからショックとは名付けられておらず、バブルだったのかどうかも良く分からんので、まだアベノミクスバブル崩壊とも名付けられてない。
下げ止まれば一時的な調整だし、下げ止まらなければアベノミクスプチバブル崩壊になる。個人的には、別に18000円とか20000円になる要因もないような気がする一方、バブル崩壊と名付けられるほど下げる事もなくただダラダラ株価が下がり、何となく12000円位に落ち着く、というシナリオになるのではないかなあと思う。
14000円台は最も商いが薄いゾーンだそうで過去何年でも何日かしかないとかそういう価格帯のようなので13000円台か15000円台に行くと思うのだが、13000円台ではなかろうか。分からんが、昨日までが今年の高値だった確率は３割か４割位あるのではなかろか。
ITバブルのときは、やはりこれからはコンピュータの時代だと思っていた。だから、IT関連企業の株価が伸びて、伸びすぎたのがバブルになってそれがはじけた。
サブプライムショック、リーマンショック等は、悪要因でショックになり、株価が急落だが、悪要因自体きっかけに過ぎず、特にサブプライムのときはやはり行き過ぎた相場があったのだろう。
今回って何なのだろう。アジアの緊張高まりかとか悪要因はないような気もするが、アベノミクスで株価が伸びたのだが伸びすぎで調整ということか。
悪要因がないからショックとは名付けられておらず、バブルだったのかどうかも良く分からんので、まだアベノミクスバブル崩壊とも名付けられてない。
下げ止まれば一時的な調整だし、下げ止まらなければアベノミクスプチバブル崩壊になる。個人的には、別に18000円とか20000円になる要因もないような気がする一方、バブル崩壊と名付けられるほど下げる事もなくただダラダラ株価が下がり、何となく12000円位に落ち着く、というシナリオになるのではないかなあと思う。
14000円台は最も商いが薄いゾーンだそうで過去何年でも何日かしかないとかそういう価格帯のようなので13000円台か15000円台に行くと思うのだが、13000円台ではなかろうか。分からんが、昨日までが今年の高値だった確率は３割か４割位あるのではなかろか。