今月の優待獲得
6月の優待獲得実績
ベストブライダル： 1000円のクオカード、飲食割引券
日置電機： 3.5kgのりんご
荏原実業： お米券2kg
サニーサイドアップは株主優待確保しようと購入したが、株価が上がったので優待獲得せず売った。
7月の優待獲得目標
3421稲葉製作所： 2000円の地域特産品
2590ダイドードリンコ： 3000円相当自社商品
3159丸善CHIホールディングス： 1000円の商品券
ベストブライダル： 1000円のクオカード、飲食割引券
日置電機： 3.5kgのりんご
荏原実業： お米券2kg
サニーサイドアップは株主優待確保しようと購入したが、株価が上がったので優待獲得せず売った。
7月の優待獲得目標
3421稲葉製作所： 2000円の地域特産品
2590ダイドードリンコ： 3000円相当自社商品
3159丸善CHIホールディングス： 1000円の商品券
2168万円
本日時点での資産推移は2168万円。5月後半ぐらいまで円安株高で資産総額も右肩上がりでしたが、日経平均株価の下落等を受け、6月中に100万円近くの資産が減少しました。
株価の調整は一巡して、これからは15000円に戻る事もなければ、かといって10000円まで下がる事もなく一進一退の展開が続くのではないかと予想します。
ですので、株を極端に買い進めるとか、外貨を極端に買い進めるという事は考えていませんが、少しでも強いポートフォリオを目指すべく、株については銘柄の入替などを行って行こうと思っています。本当は株価が上がり出す前にこの作業をやっておくべきだった。
株価の調整は一巡して、これからは15000円に戻る事もなければ、かといって10000円まで下がる事もなく一進一退の展開が続くのではないかと予想します。
ですので、株を極端に買い進めるとか、外貨を極端に買い進めるという事は考えていませんが、少しでも強いポートフォリオを目指すべく、株については銘柄の入替などを行って行こうと思っています。本当は株価が上がり出す前にこの作業をやっておくべきだった。
6222 島精機製作所が3点チャージ
昨日に引き続き、明智式3点チャージ法によると6222の島精機製作所が3点チャージ。
6222
島精機製作所
株価 1,768
前日比-27
出来高 40,500
乖離率-16.2
ボリュームレシオ44.2
RSI 23.8
中国景気の先行きに不透明感が広がっていることが売りにつながっており、外国為替市場で円相場が対ドルと対ユーロで大幅続伸しているのも売り材料であるという。割安感もあるが中国景気に不透明感があるなかでは、積極的に買い進めにくいという意見もあるという。果たして、これ如何に。
6222
島精機製作所
株価 1,768
前日比-27
出来高 40,500
乖離率-16.2
ボリュームレシオ44.2
RSI 23.8
中国景気の先行きに不透明感が広がっていることが売りにつながっており、外国為替市場で円相場が対ドルと対ユーロで大幅続伸しているのも売り材料であるという。割安感もあるが中国景気に不透明感があるなかでは、積極的に買い進めにくいという意見もあるという。果たして、これ如何に。
6929 日本セラミックが３点チャージ
明智式３点チャージ法による分析ですと、6929日本セラミックが３点チャージで買いシグナル。
6929 日本セラミック
株価：1,270円
前日比：-34
出来高：116,100
25日移動平均線乖離率： -16.4
ボリュームレシオ： 69.9
RSI： 20.7
四季報で見ると凄く優良企業である。外国為替市場で円相場が対ドルと対ユーロで大幅に上昇しているのを嫌気して海外のファンドが見切り売りに動いているという理由のようですが、これは売られすぎ。買ってみよう。
6929 日本セラミック
株価：1,270円
前日比：-34
出来高：116,100
25日移動平均線乖離率： -16.4
ボリュームレシオ： 69.9
RSI： 20.7
四季報で見ると凄く優良企業である。外国為替市場で円相場が対ドルと対ユーロで大幅に上昇しているのを嫌気して海外のファンドが見切り売りに動いているという理由のようですが、これは売られすぎ。買ってみよう。
永澤式低位株投資法再度まとめ
半年ほど前に永澤式低位株投資法という投資手法の本を買って読んで書かれている内容を研究したのだが、書かれている事は、なるほどと思った事が多く、これは優れた考え方ではないかと思った。まだ、試した事はないが。
やる内容はシンプルで自己資本比率が15％以上で株価が100円未満のボロ株を50銘柄、騰落レシオが60以下に下がったタイミングで買い130位に上がった時に売るという物である。
まず株価が100円未満のいわゆる「ボロ株」にターゲットを絞る。なぜなら株価が1円だと２円になっただけで100％の利益だが、株価が1000円だと1円上がっただけでは0.1％の利益にしかならない。ボロ株の方が、変動幅が大きいのでハイリスクハイリターンである。しかし、株価が1円の場合、倒産しても0円になるだけでそれ以上の損失は出ないから、リスクは限定的だが、1円が100円に復活する事も亡きにしもあらずでリターンは無限大であり、ボロボロな株価であるほどリスクは限定的でリターンは大きいとも言える。（但し本当に1円という株価はそのリスクリターンを既に織り込んでもいる。）
ボロ株を買うだけだとハイリスクだが、一応自己資本比率が15％以上というある程度の財務健全性の縛りで買う事により倒産リスクは低減できる。更にポートフォリオ理論によると更にそういう銘柄を50銘柄等に分散させる事により、リスクリターンを改善でき少しローリスクハイリターンになる。
後は売買のタイミングで騰落レシオは買われすぎ、売られすぎを判断するテクニカル指標であり、60未満の売られすぎの時に買い、130以上の買われすぎの時に売る。ちなみに最近だと東証1部の騰落レシオは６月７日に56.3という数値を付けており、この日日経平均は12333円まで下がった。今はこの騰落レシオで判断すると割と売られている方である。
株式投資日本一になった永澤式投資法/あっぷる出版社
￥1,470
Amazon.co.jp
やる内容はシンプルで自己資本比率が15％以上で株価が100円未満のボロ株を50銘柄、騰落レシオが60以下に下がったタイミングで買い130位に上がった時に売るという物である。
まず株価が100円未満のいわゆる「ボロ株」にターゲットを絞る。なぜなら株価が1円だと２円になっただけで100％の利益だが、株価が1000円だと1円上がっただけでは0.1％の利益にしかならない。ボロ株の方が、変動幅が大きいのでハイリスクハイリターンである。しかし、株価が1円の場合、倒産しても0円になるだけでそれ以上の損失は出ないから、リスクは限定的だが、1円が100円に復活する事も亡きにしもあらずでリターンは無限大であり、ボロボロな株価であるほどリスクは限定的でリターンは大きいとも言える。（但し本当に1円という株価はそのリスクリターンを既に織り込んでもいる。）
ボロ株を買うだけだとハイリスクだが、一応自己資本比率が15％以上というある程度の財務健全性の縛りで買う事により倒産リスクは低減できる。更にポートフォリオ理論によると更にそういう銘柄を50銘柄等に分散させる事により、リスクリターンを改善でき少しローリスクハイリターンになる。
後は売買のタイミングで騰落レシオは買われすぎ、売られすぎを判断するテクニカル指標であり、60未満の売られすぎの時に買い、130以上の買われすぎの時に売る。ちなみに最近だと東証1部の騰落レシオは６月７日に56.3という数値を付けており、この日日経平均は12333円まで下がった。今はこの騰落レシオで判断すると割と売られている方である。
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グロース投資研究
週末には様々な投資手法を学ぼうという事で、これまで、バリュー投資、明智式３点チャージ法、長澤式低位株投資法等の本を読みましたが、グロース投資というのはまだ研究した事がなかったので、本を買う事にしました。
債券王ビル・グロース 常勝の投資哲学/東洋経済新報社
￥2,310
Amazon.co.jp
マンガ オニール流グロース株投資入門の入門 (ウィザードコミックス)/パンローリング
￥1,260
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要は成長性を重視するやり方と認識してましたが、詳しく読んでみようと思います。
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四季報2013年第三集より厳選した9銘柄まとめ
四季報第三集を全部見まして、9銘柄をピックアップしました。本当に良い銘柄を選んでいるのか１年後位に検証すべく、四季報の最低購入単価を記載しております。尚、本日の日経平均は13230円。
会社四季報 2013年3集 夏号 [雑誌]/東洋経済新報社
￥2,000
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2344 平安レイサービス 神奈川県冠婚葬祭 52200円
2481 タウンニュース 神奈川県ニュース配信 39100円
2815 アリアケジャパン 畜産系エキスを原料とした調味料 218200円
4329 ポラテクノ 偏光フィルム 63100円
4327 日本エスエイチエル 人事診断ツール 183000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校 151500円
5945 天竜製鋸 機械ノコ製造 244500円
9790 福井コンピュータホールディングス 建築測量土木CAD 66000円
9795 ステップ 神奈川県の学習塾 82500円
評価項目としては以下の８項目＋第六感で評価して選んでいます。
①投資のしやすさ（概ね20万円未満位から投資できる）
②経常利益率の高さ（概ね売上の10％以上の利益を上げている）
③経常利益の伸び（概ね右肩上がりに伸びている）
④株価水準の割安感（PBRは２倍未満、PERは20倍未満）
⑤ROEの高さ（概ね8％以上）
⑥財務の健全性（自己資本比率が7割、有利子負債がない）
⑦配当利回り（概ね2％以上）
⑧事業内容（社会性等）
⑨フィーリング（何となく良さそうだという第六感）
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2815 アリアケジャパン 畜産系エキスを原料とした調味料 218200円
4329 ポラテクノ 偏光フィルム 63100円
4327 日本エスエイチエル 人事診断ツール 183000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校 151500円
5945 天竜製鋸 機械ノコ製造 244500円
9790 福井コンピュータホールディングス 建築測量土木CAD 66000円
9795 ステップ 神奈川県の学習塾 82500円
評価項目としては以下の８項目＋第六感で評価して選んでいます。
①投資のしやすさ（概ね20万円未満位から投資できる）
②経常利益率の高さ（概ね売上の10％以上の利益を上げている）
③経常利益の伸び（概ね右肩上がりに伸びている）
④株価水準の割安感（PBRは２倍未満、PERは20倍未満）
⑤ROEの高さ（概ね8％以上）
⑥財務の健全性（自己資本比率が7割、有利子負債がない）
⑦配当利回り（概ね2％以上）
⑧事業内容（社会性等）
⑨フィーリング（何となく良さそうだという第六感）
四季報より(4000〜8000）
4239 ポラテクノ 偏光フィルム等
PBR1.17
PER8.2
経常利益率 20％ちょっと
自己資本比率77％
有利子負債 少ない
ROE 13.6
ROA10.5
4327 日本エスアイチエル 人事評価診断ツール等
PBR1.89
PER10.5
経常利益率45％ぐらい
自己資本比率83％
有利子負債0
ROE15.9%
ROA13.8%
配当利回り 4.04％
最低投資額18万3000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校
PBR1.21
PER7.4
経常利益率20％強
自己資本比率78.6％
有利子負債 少ない
ROE12.9%
ROA10.2%
配当利回り3.03％
最低投資額 １５万1500円
5945 天龍製鋸 機会ノコ製造で90年以上の歴史
PER16.6%
PBR0.56
経常利益率12％ぐらい
自己資本比率90％
有利子負債0
ROE3.4%
ROA3.1%
配当利回り4.09％
最低投資額24万4500円
コメント：利益剰余金が自己資本の90％強。自社株買いしてROEを上げて欲しい。
7817 パラマウントベッド 介護用ベッド
PER13.6%
PBR1.36
経常利益率13％ぐらい
自己資本比率73％
有利子負債少ない
ROE9.3%
ROA6.8%
配当利回り1.49％
最低投資額７万７３００円
PBR1.17
PER8.2
経常利益率 20％ちょっと
自己資本比率77％
有利子負債 少ない
ROE 13.6
ROA10.5
4327 日本エスアイチエル 人事評価診断ツール等
PBR1.89
PER10.5
経常利益率45％ぐらい
自己資本比率83％
有利子負債0
ROE15.9%
ROA13.8%
配当利回り 4.04％
最低投資額18万3000円
4792 山田コンサルティンググループ FP養成学校
PBR1.21
PER7.4
経常利益率20％強
自己資本比率78.6％
有利子負債 少ない
ROE12.9%
ROA10.2%
配当利回り3.03％
最低投資額 １５万1500円
5945 天龍製鋸 機会ノコ製造で90年以上の歴史
PER16.6%
PBR0.56
経常利益率12％ぐらい
自己資本比率90％
有利子負債0
ROE3.4%
ROA3.1%
配当利回り4.09％
最低投資額24万4500円
コメント：利益剰余金が自己資本の90％強。自社株買いしてROEを上げて欲しい。
7817 パラマウントベッド 介護用ベッド
PER13.6%
PBR1.36
経常利益率13％ぐらい
自己資本比率73％
有利子負債少ない
ROE9.3%
ROA6.8%
配当利回り1.49％
最低投資額７万７３００円
4000番台
4239 ポラテクノ
新潟に本拠を置く偏光フィルム等を製造する光学部品メーカー。経常利益率が高く、ROEやROAも10％を超えている。売上が伸びている。価格帯は割安感がある。浮動株率が低く、人気がなさそうだが、外資系等が主要株主にちらほらある。財務健全。
研究開発や減価償却の多さが今後吸収できるかどうかという見通しは分からないが、６万円位から購入できるのでとりあえず100株買う事にした。
新潟に本拠を置く偏光フィルム等を製造する光学部品メーカー。経常利益率が高く、ROEやROAも10％を超えている。売上が伸びている。価格帯は割安感がある。浮動株率が低く、人気がなさそうだが、外資系等が主要株主にちらほらある。財務健全。
研究開発や減価償却の多さが今後吸収できるかどうかという見通しは分からないが、６万円位から購入できるのでとりあえず100株買う事にした。