そこねハンターのブログ -108ページ目

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デイトレード

財務諸表を読んで成長しそうな、或いはValueがある株を買うとか、チャートを見てタイミング良く買う等の投資手法に加えて、自分はサラリーマンだがデイトレードに就いても研究してみようという事で以下の本を読む事にした。

デイトレード―マーケットで勝ち続けるための発想術/日経BP社

￥2,310
Amazon.co.jp

国内株
．．．５月に100万円ほど売却し、今月銘柄を色々入れ替えて70万円ほど買い戻しております。

外国株
．．．中国株の下落等に伴い、外国株の割合は若干少なくなっております。ロシアのガスプロム( Gazprom OAO ) GAZP ＭＩＣＥＸ、セヴェルスタリ製鉄 ( Severstal ) CHMF ＭＩＣＥＸなどを考えております

為替
．．．FXなどのポジションが中心ですが、含み益が少し出ておりますので少しづつ売却しており20％を目標に売却していこうと思っております。

その他
．．．商品先物等で金などに少し興味がありますがETF等で良いかなという意見もあり株に含み入れる方向で考えています。

オニールのグロース株投資

グロース株投資に関する研究です。赤字あたりは私が至らぬ所です。ちなみにビルグロースとグロース投資は関係ないという事が今分かった。グロース投資の創始者はフィッシャー。

Can Slimで投資せよ。

C…Current Quarterly Earnings 四半期の１株益が前年比20％位成長している
A…Annual Earnings 年間利益でROEが17％以上、PERは無視せよ
N…New(New Products,Management,New High)　新高値、新製品、新経営陣
S…Supply and Demands 受給、発行株式数が少なく浮動株率が低い
L…Leader or Laggerd　強い産業のトップ３などの主役
I…Instrutional Sponsorship　3社以上、機関投資家が投資していること
M…Market Direction マーケットの方向が上向き

逆にやってはいけないこと

① 銘柄選択の枠組みを用いていない
② 株価の下落局面で買いを入れる
③ ナンピン買いで平均コストを下げる
④ 価格が安い株を選んでしまう
⑤ 大金を儲けようとする
⑥ 情報や投資顧問の推奨に従ってしまう
⑦ 配当が良いと思って2流の株を買ってしまう
⑧ 自分が良く知っている銘柄を買う
⑨ 良い情報や助言に従わない
⑩ 新たな高値圏に入った株を買う事に怖がる
⑪ 損失が小さい水準でしつこく持ち続ける
⑫ 少額の利益を確定する一方、損の出ている銘柄を持ち続ける
⑬ 税金や手数料を気にしすぎる
⑭ オプションを金持ちへの近道と考える
⑮ 指値注文が好き
⑯ 売買判断を行う段階で二の足を踏んで決心できない
⑰ 株を客観視できない
⑱ 分割、増配、新聞発表、銘柄推奨等の意味のない情報に振り回される

グロース投資

グロース投資を研究しようと本を買ってまだ読み始めた所だが、誰かが調べた所、グロースは１００ドルを拾う為にかがみ込んで拾う時間の間にもっと稼いでいるから、１００ドルを拾うと損する計算になるらしいと書かれている。

私の場合、１円を拾うのに１秒とすると1時間で3600枚も拾える事になり、私の時給は3600円未満なので、１円でも拾った方が得である計算になるとすると、これは偉い違いである。

有名になるほどの投資家というのは若くして成功しており、成功し続けると、気づいた時には途方もない高みに到達しているという話なのである。私は28歳位から浅草の賢人を目指し続け、気づいたらもう35歳であるが、資産は2000万円ちょっと、100ドル札換算で2000枚、1秒1枚で拾うとしたら40分だが、ここまで貯めるのに7年位かかった。

という半ばあきらめのような心境に至った所で今日は終わりで、本の方はまだ進んで読み進めていないが、この人が考えている事を理解しようと試みる事は、他の投資家の方を理解しようとするのに比べて、難しい。

今月の優待獲得

6月の優待獲得実績
ベストブライダル：　1000円のクオカード、飲食割引券
日置電機：　3.5kgのりんご
荏原実業：　お米券2kg
サニーサイドアップは株主優待確保しようと購入したが、株価が上がったので優待獲得せず売った。

7月の優待獲得目標
3421稲葉製作所：　2000円の地域特産品
2590ダイドードリンコ：　3000円相当自社商品
3159丸善CHIホールディングス：　1000円の商品券

2168万円

本日時点での資産推移は2168万円。5月後半ぐらいまで円安株高で資産総額も右肩上がりでしたが、日経平均株価の下落等を受け、6月中に100万円近くの資産が減少しました。

株価の調整は一巡して、これからは15000円に戻る事もなければ、かといって10000円まで下がる事もなく一進一退の展開が続くのではないかと予想します。

ですので、株を極端に買い進めるとか、外貨を極端に買い進めるという事は考えていませんが、少しでも強いポートフォリオを目指すべく、株については銘柄の入替などを行って行こうと思っています。本当は株価が上がり出す前にこの作業をやっておくべきだった。

6222　島精機製作所が3点チャージ

昨日に引き続き、明智式3点チャージ法によると6222の島精機製作所が3点チャージ。

6222
島精機製作所
株価 1,768
前日比-27
出来高 40,500
乖離率-16.2
ボリュームレシオ44.2
RSI 23.8

中国景気の先行きに不透明感が広がっていることが売りにつながっており、外国為替市場で円相場が対ドルと対ユーロで大幅続伸しているのも売り材料であるという。割安感もあるが中国景気に不透明感があるなかでは、積極的に買い進めにくいという意見もあるという。果たして、これ如何に。

6929　日本セラミックが３点チャージ

明智式３点チャージ法による分析ですと、6929日本セラミックが３点チャージで買いシグナル。

6929 日本セラミック

株価：1,270円
前日比：-34
出来高：116,100
25日移動平均線乖離率： -16.4
ボリュームレシオ： 69.9
RSI： 20.7

四季報で見ると凄く優良企業である。外国為替市場で円相場が対ドルと対ユーロで大幅に上昇しているのを嫌気して海外のファンドが見切り売りに動いているという理由のようですが、これは売られすぎ。買ってみよう。

永澤式低位株投資法再度まとめ

半年ほど前に永澤式低位株投資法という投資手法の本を買って読んで書かれている内容を研究したのだが、書かれている事は、なるほどと思った事が多く、これは優れた考え方ではないかと思った。まだ、試した事はないが。

やる内容はシンプルで自己資本比率が15％以上で株価が100円未満のボロ株を50銘柄、騰落レシオが60以下に下がったタイミングで買い130位に上がった時に売るという物である。

まず株価が100円未満のいわゆる「ボロ株」にターゲットを絞る。なぜなら株価が1円だと２円になっただけで100％の利益だが、株価が1000円だと1円上がっただけでは0.1％の利益にしかならない。ボロ株の方が、変動幅が大きいのでハイリスクハイリターンである。しかし、株価が1円の場合、倒産しても0円になるだけでそれ以上の損失は出ないから、リスクは限定的だが、1円が100円に復活する事も亡きにしもあらずでリターンは無限大であり、ボロボロな株価であるほどリスクは限定的でリターンは大きいとも言える。（但し本当に1円という株価はそのリスクリターンを既に織り込んでもいる。）

ボロ株を買うだけだとハイリスクだが、一応自己資本比率が15％以上というある程度の財務健全性の縛りで買う事により倒産リスクは低減できる。更にポートフォリオ理論によると更にそういう銘柄を50銘柄等に分散させる事により、リスクリターンを改善でき少しローリスクハイリターンになる。

後は売買のタイミングで騰落レシオは買われすぎ、売られすぎを判断するテクニカル指標であり、60未満の売られすぎの時に買い、130以上の買われすぎの時に売る。ちなみに最近だと東証1部の騰落レシオは６月７日に56.3という数値を付けており、この日日経平均は12333円まで下がった。今はこの騰落レシオで判断すると割と売られている方である。

株式投資日本一になった永澤式投資法/あっぷる出版社