上海プレミアムと人民元と米金融当局者発言
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ローガン・ダラス連銀総裁
『我々の最優先課題は物価安定の回復』
8月22日就任後、初めての発言が伝わりました。
ボスティック・アトランタ連銀総
『インフレ率は2％には程遠い』
『FRBは米経済を減速させる必要がある』
『FRBは将来、バランスシートからMBS（住宅担保証券）を売却する必要も』
◆人民元
下記は米ドル/人民元日足（上に行けば人民元安です）
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持ち合いから上に（人民元下落）に放れる動きです
下記は米ドル/人民元15分足（上に行けば人民元安です）
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昨日からは米ドル/人民元は小動きです
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.8917元（昨日6.8821元）です。
オフショア市場6.91347元（昨日6.91559元）
昨日よりも人民安ドル高の設定です。
10時15分以降、為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りで
8月29日ドル建て1735.59ドル、元建て388.13元、ドル建て+11.8039ドル
8月30日ドル建て1739.475ドル、元建て389.38元、ドル建て+12.31014ドル
8月31日ドル建て1723.55ドル、元建て387.45元、ドル建て+17.746ドル
9月1日ドル建て1707.03ドル、元建て384.5元、ドル建て+22.6153ドル
9月2日ドル建て1697.855ドル、元建て元382.46、ドル建て+23.455ドル
上海プレミアムはドル建て金市場の続落に更に拡大ですが、本日は拡大幅は小幅です。
ただ、23ドルの高水準のプレミアムであり、中国上海市場での金の買い意欲が強い数字は示されています。
NY金市場は昨日再び1,700ドルを割れるなど、FRBやECBの大幅利上げを意識して売られる動きが先週末から継続しています。
いま、金市場が強い時間帯は10時の中国時間開始時。
事実、10時過ぎは国内金市場も堅調な動きでした。
逆に言えば、中国市場での買いの手が弱まれば、金市場の買い手は不在となりそうですが・・・。
過去のケースでは上海プレミアムが縮小、マイナスで急落の場面は多かったですね。
🐱『売り推奨のおたまるは強気材料になる上海プレミアム掲載しなければいいやん』
小生『朝の記事でも書きましたでしょ。都合の悪いことこそ、お客様に伝えるって』
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ドル高です。円安ではありません。間違わないように。
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🐱『今日のテーマは？』
小生『茶々丸くんはお休みで』
🐱『なんで？』
小生『本日、特に申し上げたいのは為替です。』
小生『下記グラフでもありますように、本日はドル高、クロス通貨はやや軟調です』
小生『このような場面でもお客様に円安と伝える外務員がいます』
小生『ドルの独歩高、ドル高によって相対的に円安との伝え方は可です』
小生『デジタルデバイスの問題があり、顧客も高齢者が多い中、担当外務員や外務員が書いているブログ等を唯一の情報源の方も多いです。』
小生『円安と聞けば、金市場は上がると思いますが、一方でドルの独歩高と情報がちゃんと入っておれば、ドル高なんでドル建て金市場は下げると理解できる方はで多いはず。』
小生『間違った要因がわざとなのか、準備不足かはわかりません』
小生『ただ、間違った情報を伝え、損した場合、それをのちに知った顧客が訴訟を起こした場合、損失を補償することになります』
小生『業界のため、顧客のため、外務員自身のため、情報は正しく伝えてください』
小生『あと、情報の一部切り取りもやめ、都合の悪いこともお客様に伝えましょう』
小生『未来ある業界を思い書いています。賛否の否も多いでしょうけど』
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上記でも触れましたが、ドルの独歩高です。
下記はドル円15分足です。
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ドル高円安の流れ継続ですね。
下記はユーロ円15分足
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ドルに対して水準維持でしたが、ユーロは上げ一服、ドル高要因となりました。
米ドル＞日本円≧ユーロの相関性ですね。
下記は豪ドル円15分足
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米ドル＞日本円≧ユーロ＝豪ドルの相関性ですね。
NY金15分足
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◆ドル建て金市場5.8ドル安、国内金市場円8安の内訳推察
（米金利）0.02～0.06ポイントほどの上昇で3～4ドルの低下要因
（為替）米ドルと対ユーロ、豪ドルなどが80～90銭逆行で8～9ドル安
（為替2）ドル円の80銭ほどのドル高円安は40～45円の上昇
（米株）マチマチで影響は軽微
換算値は-8.2*4.4+80*5.5＝+8で8円程度の下落
為替市場
ドル円 140円10銭台
ユーロ円 139円銭台
豪ドル円 95円10銭台
🐱の為替３行まとめ
昨日の米金利
米2年債利回り：3.5096（+0.0167）
米10年債利回り：3.2571（+0.0645）
米30年債利回り：3.3704（+0.0778）
米金利の堅調地合いは継続。
政策金利に影響が近い短期金利の上昇は小幅でした。
良好な米経済指標に長期金利が上昇したのでしょう。
※米8月ISM（米供給管理協会）製造業景況指数は52.8（事前予想は51.9）
※新規失業保険申請件数が23万2000件（事前予想は24万8000件）
など
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：31656.42（+145.99）
NASDAQ総合指数：11785.13（-31.07）
S&P500指数：3966.85（+11.85）
NYダウが5日ぶりに反発・・・
個人的は米株はもっと下げて普通との見方なんで、下げ幅も下落期間も甘いと思っています。
金融引き締め継続の割に緩和時代の上昇分が剥げていません。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は16.9ドル安の1709.3ドル、換算値０～５円高です
昨日の大阪金夜間市場は一時7575円（-39円）まで下落しましたが、7620円（+6円）まで上昇し、7619円（+5円）引けました。
上記でも触れましたが、ドルの独歩高です。
クロス通貨が上昇しておらず、ドルの単独高ですのでドル建て金市場は下落しています。
ドル建て金市場の下げ幅との兼ね合いから、国内金市場はプラス圏に浮上していますが、現状金市場、特にドル建て金市場をめぐる環境は相当下げやすい状況でしょう。
ドルやユーロの上昇で相対的に円安になったことで、国内金市場はかろうじて水準を維持していますが、あくまでもかろうじて。
ドル円で140円を超えてこの金市場の水準は金市場は相当弱いと頭の中で変換すべきと考えます。
140円を超えたことで日銀の風当たりも強まるでしょう。
もう、安倍はいませんので、国民の円安での物価高の不満が高まれば、日銀の金融政策のスタンスも変更せざるを得なくなるでしょうし、この以上の円安の進行は弊害の実で容認されないでしょう。
円安での国内金市場の上昇は継続の可能性は低いでしょう。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
NY白金10月限は21.5ドル安の805.5ドル。 換算値は30円安です。
昨日の国内白金市場は一時3689円（+5円）まで上昇しましたが、3614円（-71円）まで下落し、3655円（-29円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
ドルの独歩高。
FRB、ECBの基軸通貨の中銀の金融引きしめで金市場の上昇の可能性は低く、いずれかの地点で暴落の可能性のほうが高いでしょう。
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大阪金内部要因
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メールメンバーの皆様にはエクセル添付資料で、今月の金、白金の売買内訳を後程送信ます。
＜8月3週＞
委託玉は売りが85,538枚（オチ30,017タチ合計）、買いが85,551枚（オチタチ合計）でした。
17枚の買い越しでした。
個人玉は18,048枚（オチタチ合計）の売り、15,280枚（オチタチ合計）の買いでした。
2,768枚の売り越しでした。
国内金市場日足
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楕円の部分が今回の売買内容の範囲です。
8月3週の個人投資家は6019枚の売り越し。
8月4週は2501枚の売り越しでした。
9月1週は226枚の売り越しでした。
9月2週は965枚の買い越しでした。
9月3週は6492枚の買い越しでした。
9月4週は765枚の買い越しでした。
9月5週、10月1週は3949枚の売り越しでした。
10月2週は2,758枚の売り越しでした。
10月3週は7,750枚の売り越しでした。
10月4週は1549枚の売り越しでした。
10月5週は492枚の買い越しでした。
11月1週は475枚の売り越しでした。
11月2週は2,519枚の売り越しでした。
11月3週は383枚の売り越しでした。
11月4週は5,259枚の買い越しでした。
11月5週は4,812枚の買い越しでした。
12月2週は1,284枚の買い越しでした。
12月3週は2,946枚の買い越しでした。
12月4週は1,643枚の売り越しでした。
1月1週は5,132枚の売り越しでした。
1月2週は1,204枚の買い越しでした。
1月3週は1,634枚の売り越でした。
1月4週は5,054枚の買い越しでした。
2月1週は1,564枚の買い越しでした。
2月2週は7808枚の売り越しでした。
2月3週は3,531枚の売り越しでした。
2月4週は498枚の買越しでした。
3月1週は9,289枚の売り越しでした。
3月2週は6238枚の買い越しでした。
3月3週は1,853枚の売り越しでした。
3月4週は69枚の買い越しでした。
4月1週は384枚の売り越しでした。
4月2週は枚の売り越しでした。
4月3週は2264枚の買越しでした。
4月4週は2,356枚の買越しでした。
4月5週は462枚の売り越しでした。
5月1週は1,494枚の買い越しでした。
5月2週は1,496枚の買い越しでした。
5月3週は835枚の買い越しでした。
5月4週は835枚の買い越しでした。
6月1週は773枚の売り越しでした。
6月2週は1750枚の売り越しでした。
6月3週は446枚の買い越しでした。
6月4週は218枚の買い越しでした。
7月1週は29枚の買い越しでした。
7月2週は5,179枚の買い越しでした。
7月3週は1,539枚の売り越しでした。
7月4週は203枚の買い越しでした。
7月5週は3903枚の買い越しでした。
8月1週は2,917枚の売り越しでした。
8月2週は24枚の買い越しでした。
8月3週は478枚の売り越しでした。
8月4週は2,768枚の売り越しでした。
＜おたまるコメント＞
7600円割れと7700円を少し超えたレンジのゾーンのレンジの時の売買内容。
上昇した場面があった週後半に加え、週単位では41円上昇した金市場に対して、73円下げた白金市場は4156枚の買い越し・・・。
2000枚の金の売りと4000枚の白金の買を一般投資家が仕掛けたと考えればわかりやすい内容かもですね。
読み終えた方↓のボタン押してくだいさい。押さないでページを移ると爆発するかもです（ウソ）
来週もぜってー見てくれよな！
上海プレミアムと人民元
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◆人民元
下記は米ドル/人民元日足（上に行けば人民元安です）
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持ち合いから上に（人民元下落）に放れる動きです
下記は米ドル/人民元15分足（上に行けば人民元安です）
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昨日からは米ドル/人民元は小動きです
10時15分、人民銀行発表の公式レートは
1ドル＝6.8821元（昨日6.8906元）です。
オフショア市場6.91559元（昨日6.91424元）
昨日よりも人民高ドルの設定です。
10時15分以降、為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りで
8月26日ドル建て1755.075ドル、元建て389.5元、ドル建て+11.263ドル
8月29日ドル建て1735.59ドル、元建て388.13元、ドル建て+11.8039ドル
8月30日ドル建て1739.475ドル、元建て389.38元、ドル建て+12.31014ドル
8月31日ドル建て1723.55ドル、元建て387.45元、ドル建て+17.746ドル
9月1日ドル建て1707.03ドル、元建て384.5元、ドル建て+22.6153ドル
上海プレミアムはドル建て金市場の続落に更に拡大です。
NY金市場の大幅安が続く中、上海金市場の下落幅が少なく、プレミアムが拡大。
本来は金市場には強気材料です。
ただ、プレミアム拡大も、この時間国内金市場に反応はありません。
上海金市場の特殊事情があるかもですが、わかりｓ
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ドル建て金市場続落・・・。資金流出続う。
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🐱『ゴルバチョフ元ソ連大統領が死去との報』
小生『東西冷戦を終わらせた功労者やね』
🐱『当然国を挙げて喪に服すんだろ』
小生『それがさ、今の侵略国家のロシアからすればゴルバチョフは良く思われていない』
🐱『確かに、平和に尽力された事実はあっても犯罪国家にとっては敵ということ』
小生『それだけ、今のロシアはプーチンから国民まで狂ってるということ、だから国葬はない』
🐱『国葬と言えば安倍。国会前で反対運動激化やね』
小生『功績は拉致問題、対日本でなめた態度の中国や韓国に厳しい態度をとっていた部分は評価できる』
🐱『拉致問題は小泉純一郎の功績でしょ。ただ、安倍はマイナス要素も多い』
小生『桜を見る会の私物化』
🐱『あと、モリカケの森な。安倍夫妻の行動によって国民一人の命が失われた』
小生『・・・。マイナス部分を考えれば、確かに国葬は無いな。今から中止する勇気も必要かも』
🐱『あそこで葬儀すれば？』
小生『あそこって？』
🐱『統一教会。国民の大事なお金が搾取された。費用は全部統一教会に出させればいい』
小生『自民党議員、参列したら統一教会との関係切れてないやん、昨日、岸田さん会見したばっかりやのに』
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金市場の資金流出は継続。
SPDR保有金は19日を除いて減少か現状維持
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この19日だけ、SPDRが増えたと顧客に伝え、その後の減少を伝えない外務員に先日切り取りするなと怒っていたんです。
デジタルディバイスの問題で、顧客はその外務員からしか情報を得れない方もいるんです。
相場の予想を外すのは仕方がないです。
ただ、意図的な情報切り取り、都合の良い時だけの切り取り、本当にやめませんか？
業界の資質が問われます。
いずれにしてお、SPDRの減少は下げ材料です。
下記は米金融当局者要人発言
メスター米クリーブランド連銀総裁
『来年の利下げを予想せず』
『雇用市場が冷え込む中、年末までに失業率は4％を超えると予想』
『今後1-2年のリセッションのリスクは上昇』
『2023年初めに4％以上の金利引き上げを支持』
『インフレがピークに達したと結論づけるのは時期尚早』
『どの会合でも利上げ規模を拡大、金利のピークはインフレ次第』
『我々は利上げを続けなければならない』
『インフレとの戦いは長いものになるだろう』
米金融当局者の発言から、市場の一部がいまだに織り込みを残す来年の利下げを否定する内容。
あと、重要なのはターミナルレート。
最終的な利上げの終着点ですが、メスター総裁は4.00％を超える水準を支持していますが、市場の織り込みは3.75～4.00までしか織り込んでいない。
しかも、来年後半には一部利下げが織り込まれており、市場のお花畑状態は続いていると見ています。
誤解釈を続ける市場参加者は幻想のお花畑で済まず、死後の世界のお花畑を見ることもあり得ることを米金融当局者は教えてくれているのだか・・・
下記はドル円15分足です。
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ドル高円安の流れ継続ですね。
下記はユーロ円15分足
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ユーロも堅調。
ここにきて8日の理事会で0.75％の利上げがされるとの見方が強まっていることが要因でしょう。
個人的にはユーロ圏は南欧の問題があって0.50％の利上げに留まる可能性も高いのではと思っています。
ユーロ≧米ドル＞日本円の相関性ですね。
下記は豪ドル円15分足
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ユーロ≧米ドル＞日本円＞豪ドルの相関性ですね。
大幅な利上げが見込まれるユーロ、米ドルが堅調、原油安、リセッション懸念で豪ドルが軟調です。
NY金15分足
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◆ドル建て金市場13.9ドル安、国内金市場26円安の内訳推察
（米金利）0.04～0.0７ポイントの上昇で5ドル程度の下落要因
（為替）ユーロドルは抜くつ抜かれつも資源国通貨安で１０ドルほどの下落要因
（為替2）ドル円の60銭程度の上昇で30円程度上昇要因
（米株）下落も影響は軽微
換算値は-13.0*4.4*5.5＝-30 換算値は31円の下落
為替市場
ドル円 139円00銭台
ユーロ円 139円銭台
豪ドル円 95円00銭台
🐱の為替３行まとめ
ドル高
ユーロ安
資源国通貨は軟調。
昨日の米金利
米2年債利回り：3.4827（+0.0411）
米10年債利回り：3.1757（+0.0732）
米30年債利回り：3.282（+0.0737）
引き続きFRBのタカ派姿勢、市場の一部に根強かった来年の利下げ等の見方が訂正される動きでした。
昨日の米株市場
NYダウ工業株30種：31510.43（-280.44）
NASDAQ総合指数：11816.20（-66.94）
S&P500指数：3955.00（-31.16）
FRBのタカ派姿勢の続落ですが、個人の見解としては米株の下げは全然足りていないと見ています。
＜貴金属＞ＮＹ金市場12月限は10.1ドル安の1726.2ドル、換算値は30円安です
昨日の大阪金夜間市場は一時7591円（-54円）まで下落しましたが、7654円（+9円）まで上昇後、7619円（-26円）で引けました。
上記でも触れましたが、週末のパウエルFRB議長のタカ派講演、その後も続く米FRB要人たちのタカ派姿勢は金市場にはネガティブです。
国内金市場はドル円の円安で下げ幅が縮小されていますが、ドル建て金市場も現状の世界的な金融政策を勘案すれば1700ドルは割高。
ロシアのウクライナ侵攻が影響したことは否めませんが、個人的にはNY金で1200～1300ドルまで下げても、不思議ではないと・・・ここでよく書いていますが。
金融政策方見ればそこまで下げても不思議ではありません。
売り玉維持、売り越しも維持とします。
NY白金10月限は5.1ドル安の827.0ドル。 換算値は10～20円安です。
昨日の国内白金市場は一時3705円（+1円）まで上昇しましたが、3659円（-37円）まで下落し、3680円（-16円）で引けました。
白金市場は3300～3,400円台まで下落した場合のみ買いを検討します。
＜ハンターポイント＞
米金融政策、ECBの引き締めも勘案すれば、株式市場も金市場もまだまだ割高すぎ（個人的見解）
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