123.18ショートで下落Ａ波を狙う

ドル円４Ｈです。
先週に引き続き戻り売りを狙っています。
金曜日に、123.18ショートの指値をいれていたのですが、一旦週末で取り消し、月曜日に再度入れたものが刺さりました。
123.02で３割を利確済です。
123.75から122.61が下落Ａ波内部波動の１波だとすると、Ａ波が121.60を更に深く割込み、Ｂ波がかなり戻すというフラットの想定もできそうな感じですね。
上記チャートは単なるサンプルでジグザグを引いてます。

122.20を下に抜けるか？123.75を上に抜けるか？これが引き続き今のシナリオの転換条件になりますね。
122.20を下に抜けば、118.58から123.75までの上昇に対する下落修正が始まったと言えそうです。
逆に123.75を上に抜けば、122.20という浅い押し目からの上昇推進波継続となります。


今日は、メッセージで質問をいただきましたので、回答したいと思います。

先日の、122.24のロングの半分を何故122.45という少ない値幅で利確してしまったのか？
というご質問をいただいきました。
確かに言われてみれば、非常に勿体無いことをしましたね。
ただ、おそらく次回同じシチュエーションになったとしても、同様に半分は早めに利確すると思います。

それには、いくつかの理由があります。
①これが上昇推進波なのかどうかわからない。
ピンクの四角を見てもらうとわかるようにこのブログのタイミングでは、上昇５波と確定して見ていません。123.60が第３波又はＣ波としています。
この123.60がチャンネルをブレイクしていたり、第１波の値幅の1.618倍を超えるような状況であれば、上昇５波の推定をしていたかもしれません。

②仮に上昇５波だとしても第４波でのエントリーである。
これが本当に５波になるとしても、第３波を越える値幅にはなりにくい。つまりどんどん伸びる状況ではなく、頭打ちになりやすい状況と見ていました。

以上の２点が大きな理由になります。
おそらくエリオット波動を勉強している方だと思います。
「第３波に乗る」これを言葉で言うのは簡単で、できあがったチャートを見て、第３波を特定するのもそれほど難しくはないと思います。
ただ、実際に第３波に乗るということは、簡単なことではありません。
なぜなら３波だと確信できる頃には、その３波は終わりかけているからです。
エリオット波動に限りませんが、トレンドに乗るということは必ずそれが問題になります。
それをどう解決していくのか？が各々の手法になってくると思います。

反転ポイントを狙うのもいいでしょうし、ブレイクするポイントを狙うのもいいと思います。

また、ブログの内容がざっくりとしたものに普段なっていますので、質問疑問ある場合は、お気軽にメッセージしてください。

123.75で第５波完成か？

ＦＯＭＣ議事録は、特にサプライズがなく、１２月の利上げ方向の確認が市場でされた感じですね。
これにより第３波又はＣ波の123.60を抜いて、123.75を付けました。
ようやく少しやりやすくなってきました。

これにより123.60を第３波と推定し、123.75を第５波と推定します。

この推進５波を大きな上昇の第１波もしくはＡ波として今後考えていきます。
どちらにしても123.75からの修正下落を120.25付近まで見込んでいます。
この修正下落の中の内部構成波動での戻り売りを狙っていく戦略を来週以降取っていきたいと思います。

この推定が否定される状況としては、122.20を下回らずに、123.75を上に抜いた場合です。
この場合
①実は123.75が拡大型フラット（ランニングフラット）のＡ波だった。
②実は123.75が第５波の内部構成波動の第１波だった。
という状況が考えられます。

これらの推定だと上下が逆になるので、当初の推定の下落を狙っていく場合も、しっかりと内部波動を確認して、引付けた戻り売りをしていきたと思います。

ＦＯＭＣ議事録待ちの相場

今日は、動きませんでしたね。未明のＦＯＭＣ議事録待ち感がありますね。

といっても、１０月の議事録なので、新しい話が出るわけではありません。
ただ、市場が誤解していた何かが出てくるかもしれません。

そのあたりの市場のコンセンサスとの誤差があれば、このピンクのレンジをどちらかに抜けるような動きになると思います。

個人的には、プレスリリースの中のこの部分が気になっています。
「The Committee continues to see the risks to the outlook for economic activity and the labor market as nearly balanced but is monitoring global economic and financial developments. 」
この「世界的な経済と財政の発展」によっては、アメリカ国内のインフレ率や労働市場の内容だけでは、利上げに踏み切れないという意味なのか？
そうだとすると、アメリカ国内指標の数値がポジティブなだけに、急落の怖さも感じます。

日本と違って米国債の所有比率がグローバルであることを考えると、自国の物価と労働だけでは、金融政策を取りにくいんでしょうね。

１０月のプレスリリースが見たい方はコチラ

ただ、その内容を想像して、事前にポジションを取るのは単なるギャンブルにしかなりません。

ただ、議事録に大したサプライズでもないのに大きく下げた場合は、利上げ期待の買いが相当上乗せされていると判断することができますし。
このあたりの出てきたネタと値動きを見て、今後のトレードに生かす材料を得られる機会だと考えています。

第３波がエクステンションしたのか？

ドル円４Ｈです。概ね想定どおりの動きですが、123.30から35で止まると想定した上昇が123.45を越えましたね。




そうすると、第５波が延長して、ＡＢＣが終わって再上昇したのか？とするもの少し無理がありますね。

こんな感じで３波が延長して、現在が第５波の最後の上昇となり、これが123.60手前で一旦下げるといった想定のが無理が少なそうですね。

いずれにしても、この上昇の全体が見えてから押し目を狙っても十分間に合うので、そこを引き続き狙っていきたいと思います。

123.30を抜ければ５波推定で122.70の押し目を狙う

ドル円４Ｈです。
あまりいい原因ではないので、素直に喜べませんが・・・
122.32の指値が月曜日の窓明きもあり122.24にスリップして約定されていました。

位置的には、想定どおりの位置だったのですが、原因により短期的な下落のリスクも想定し、122.45で半分を利確し、122.90で更に３割を利確し、今に至ります。

短期の下落調整波のレジスタンスラインを突破しましたね。
ただこれが一気に123.60を越えてくるかというとそこまでは不透明な感じがします。
これを少し１５ｍで見てみます。

今朝からの上昇が推進波に見えますね。
３波までは、概ね確定でいいように思います。４波がここで完成なのか？まだ形成中なのか？ここは不明ですので、この４波を仮定とします。

ここが４波と仮定すると、５波は123.30から123.35になりそうです。
そしてこの123.35までの上昇推進波が新たな上昇推進波の最初の１波だとしても、一旦は122.63から122.76までの第２波の調整は想定すべきところです。

これらの状況から、プランを考えると、
もしもこのまま123.30に到達するならば、上記５波の仮定を推定とし
ポジションを全て利確する。
その後、122.75付近の押し目を内部構成波を見ながら拾っていくというプランになります。

123.30に到達せずに、122.45を下回るようなら、上記プランは採用せずに新たな展開を待つことになりそうです。