９月優待権利日・・・新規取得しゃぶしゃぶ肉追加で終えることに

結局今回の新規は
・マルキョウ（オーシャンに代わるお米）
・T&K TOKA（分売ゲット）
・ANA（結局落ちてきてるのでなんだかな）
・トランコム（最終日に落ちてくるのを狙ってた）

トランコムについては、みきまるさんの本に煽られた感がありますが、取るべきかどうか迷い最後に落ちてきたらキャッチするという結論に至り結局最終日に拾いました。
http://plaza.rakuten.co.jp/mikimaru71/diary/201206010000/

今期の業績はちょっと読みにくいのですが、シベールと違ってそこそこ割安なのは間違いないし大好きな東証２部だし・・・・・結局色々迷うなら、1年待って後悔するくらいならと思い切って突撃しちゃいました。

割安銘柄の場合は損してもいーやくらいの気持ちで行くと案外損することは少ないので、とりあえずその可能性にかけてみましょう。他は何回も権利取ってる常連さんですが、健康コーポレーションについては安い所で買い増してとりあえず正解でしょうか。次の決算シーズンまではあまりやることなくなるので、のんびり過ごします。 最近の買い候補はなぜか東証２部ばかりです。なぜなら・・・・続く。

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９月権利直前！今からでも狙える厳選３銘柄・・・・・優待！配当！上方修正！分割！

共通点は今期予想が保守的と思われ株価が下落したが、直近決算は良好で上方修正が見込まれ、かつ優待配当利回りが高い割安銘柄。黄金パターンに当てはまる持株は３つありました。

★ゲームカードジョイコＨＤ
・売上の減少（前期売れ過ぎ平準化する予想）
・研究開発費の大幅増加（新機種が３～５年サイクルのため）
この２点を理由に大幅減収減益予想の会社です。

しかし１Ｑ決算を見ると、２点とも会社予想より良好と思われ、特に中間に関しては大幅上方修正するんじゃないかと見込んでいます。

・売上
中間の１８６億予想に対し１Ｑが１０１億と良いペース。
２Ｑで８５億まで落ちることは考えづらい。

・研究開発費
通期３５億の予想に対し１Ｑで５億。
２Ｑで１０億以上使うのだろうか？
仮に使うとしても２Ｑが赤字転落することは非常に考えづらい。
なお１０億近くの研究開発費を使った前４Ｑは５億の営業黒字を出している。

２Ｑが黒字なだけでも大幅上方修正確定だが？？

低ＰＢＲ良財務、配当利回りが５％弱、長期優遇優待付（３月）であり、９月配当３０円を取って上方修正待ちでもいいかもしれない。

★ＮＥＣキャピタルソリューション
利益激減予想を立てているものの、１Ｑはそこまで悪くなく既に純利益は計画超過。１Ｑの最主力のリース事業は前年同期比増益であり、環境は悪くない模様。大型倒産でもない限りは中間大幅上方修正は濃厚ではないか？？

こちらも超低ＰＢＲ、配当利回り４％、長期優遇優待付（３月）であり、９月配当２２円を取って上方修正待ちでもいいかもしれない。

★プロトコーポレーション
減益予想していたが中間は一転増益、通期予想はまだ修正していない。２分割＋優待維持で、分割後の優待利回りは２倍になるため、分割後に本格上昇があるのではと期待。中間決算発表時に通期上方修正＋増配があればなお良い。

こちらは９月優待もあるので、今からでも十分お得に見える。直前に上がらなければ、分割後たいして権利落ちしないんじゃないかと予想。

普段は短期予想はあまりやりませんが、好きな条件がそろってるので取り上げてみました。落とし穴がないか注意して見て行きましょう。

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オーシャンシステムをごめんなさい売り完了・・・・さわかみファンドを久々に見る

気持ち的にはごめんなさい売りですが、さわかみファンドが言ってるような大損切りの言い換えではありません。取得単価が低かったのでそれなりの利益も確定できました。

オーシャンは優待改悪により６５０割れあたりまでは想定しておかないといけないという結論になり、皆が高値覚えになっているであろう今のうちの撤退を決断しました。短期的には多少の反発あるかもしれませんが、優待なしなら５００円以下が適正だろうし、新優待でもいいとこ６００円台かなと思います。

ごめんなさい売りの生みの親さわかみさんのPFも久々に見てみました。
http://www.sawakami.co.jp/report/latest/port120831.pdf
相変わらずひどい有様ですがな。過去に１０倍になったと自慢してた住金は高値で買い増したせいで含み損に転落してるんですね。半値以下になってしまった銘柄がいくつあるか数えてみると面白いかもしれません。

さわかみファンドの評判を調べてみると、未だに盲目的に信頼してる人が目立ちます。
が、冷静に分析してる人もいました。
http://ameblo.jp/fuqua45/entry-11337901107.html

長期投資を広めて頂くことは一向に構わないのですが、さわかみファンドに欠けてる点は割安株に投資するという視点だと思います。今まで何度も言ってるように、長期で投資して報われる場面というのは、企業が長年にわたり「期待以上の」利益を上げ続けた場合です。「期待」とはＰＥＲやＰＢＲでもある程度は表せますし、財務論的に言えば将来期待されるキャッシュフローということになります。

さわかみファンドが大損してる銘柄は・・・・・・・
割高だった（期待が高かった）にもかかわらず投資してしまい、その後に円高とか色んな原因で利益が減ってしまった企業が多いように感じる。
そのような場合は、「期待水準の暴落」と「利益自体の暴落」という二重の超暴落を浴びることになる可能性が高い。

チョーキチョーキ宣伝しまくるのもいいが、ワリヤスワリヤスワリヤスともっと唱えた方がきっと成績が改善するよ。さわかみファンドはこの１０年投資しても運用マイナスだから長期投資は無駄だということもよく言われます。それに反論するため、今はこんなに割安なのだから今から長期投資すれば報われるとも言えるはず。でも、さわかみさんがそれを言っちゃうとこの１０年間の自己否定につながっちゃうから言えないのかもね。

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