来週の作戦
来週の予定は以下の通りで場合によっては米国株とか、金曜日にドル円を売り買いするなど。企業決算では個人的には大和ハウスが気になっており決算がよいのではないかと思っています。
8月3日(月) 米ISM製造業指数の発表と米株価動向を中止する
8月3日(月) IPOでパルマの当選発表がある
8月6日(木) オフィス空室率の発表
8月7日(金) 企業決算：大和ハウス
8月7日(金) 21：30 米雇用統計の発表がある
8月7日(金) 日銀金融政策決定会合黒田総裁会見
そして本日時点の組入上位10銘柄は以下の通り。最近の主力銘柄は日立です。欧州株や東海東京証券などが新たに組み込まれております。
6501 日立
3227 ＭｉｄＣｉｔｙ
1541 純プラ信
1540 純金信託
9505 北陸電力
1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
3086 Ｊフロント
8616 東海東京
4503 アステラス薬
7463 アドヴァン
8月3日(月) 米ISM製造業指数の発表と米株価動向を中止する
8月3日(月) IPOでパルマの当選発表がある
8月6日(木) オフィス空室率の発表
8月7日(金) 企業決算：大和ハウス
8月7日(金) 21：30 米雇用統計の発表がある
8月7日(金) 日銀金融政策決定会合黒田総裁会見
そして本日時点の組入上位10銘柄は以下の通り。最近の主力銘柄は日立です。欧州株や東海東京証券などが新たに組み込まれております。
6501 日立
3227 ＭｉｄＣｉｔｙ
1541 純プラ信
1540 純金信託
9505 北陸電力
1385 ＵＢＳユーロ圏株５０
3086 Ｊフロント
8616 東海東京
4503 アステラス薬
7463 アドヴァン
組入上位10銘柄
最近はめまぐるしく銘柄を入れ替えていますが、今の組み入れ上位10銘柄は以下の通り。
6501 日立
3227 ＭｉｄＣｉｔｙ
1541 純プラ信
9505 北陸電力
1540 純金信託
9101 郵船
7280 ミツバ
3086 Ｊフロント
4062 イビデン
4503 アステラス薬
なんでもプラチナが金より安くなっているので最近店頭ではプラチナを買う人が増えているのだとか。そこで金を売りプラチナを買うという方法をとってみた。
リーマンショックの後2008年に購入した米GE株を売却し、日立を新たに組み込みました。
MIDCITYはJ-REITですが利回りが4％強であり他のJ-REITより戻りが遅く見えるので｡
円高や原油安にも強そうな銘柄を組み込もうと船社や電力会社を入れています。
今一つ自信はなく試行錯誤です。
決算発表ですが北陸電力7月28日、日立7月29日、アステラス製薬7月31日、郵船7月31日、イビデン7月31日という感じです。
6501 日立
3227 ＭｉｄＣｉｔｙ
1541 純プラ信
9505 北陸電力
1540 純金信託
9101 郵船
7280 ミツバ
3086 Ｊフロント
4062 イビデン
4503 アステラス薬
なんでもプラチナが金より安くなっているので最近店頭ではプラチナを買う人が増えているのだとか。そこで金を売りプラチナを買うという方法をとってみた。
リーマンショックの後2008年に購入した米GE株を売却し、日立を新たに組み込みました。
MIDCITYはJ-REITですが利回りが4％強であり他のJ-REITより戻りが遅く見えるので｡
円高や原油安にも強そうな銘柄を組み込もうと船社や電力会社を入れています。
今一つ自信はなく試行錯誤です。
決算発表ですが北陸電力7月28日、日立7月29日、アステラス製薬7月31日、郵船7月31日、イビデン7月31日という感じです。
今週の作戦
今週の作戦は以下の通りです。
・連日21：30に発表される米国経済指標に基づいてドル円を売買する（月木、金は22：45）
・連日発表される本邦の企業決算より業績がよい銘柄をピックアップし購入する
投資とは関係ないですがふるさと割を活用した国内旅行を2件計画中です。安倍内閣の目玉政策である地方創生で、国の予算を使って安く旅行できるという割引券(最大50％割引)なのだそうです。
・連日21：30に発表される米国経済指標に基づいてドル円を売買する（月木、金は22：45）
・連日発表される本邦の企業決算より業績がよい銘柄をピックアップし購入する
投資とは関係ないですがふるさと割を活用した国内旅行を2件計画中です。安倍内閣の目玉政策である地方創生で、国の予算を使って安く旅行できるという割引券(最大50％割引)なのだそうです。
組み入れ上位10銘柄
本日の組入上位銘柄ですが、日本郵船・MIDCITY・イビデン・プラチナを新たに組み込んでいます。ASEAN株式のETN・原油のETFなどは売却しており、全体としてプラチナ以外の商品を減らして日本株を増やしています。
シンガポールREITは利回りが高いと思っていたのですが、新たに組み込んだMIDCITYでも4％超の利回りが得られており、シンガポール自体の景気も後退する観測もあり優位性がなくなってきたかもしれないと思い少しづつ減らしている。
1541 純プラ信
1540 純金信託
9505 北陸電力 豊富な水力による競争力が高い電力が強み
2045 シンガポールリート
9101 日本郵船 当社はまさに船社であります
3227 ＭｉｄＣｉｔｙ JREIT、利回り4%超
3086 Ｊフロント 銀座再開発
4062 イビデン 車載用黒煙除去装置など
4503 アステラス薬 ディフェンシブと考えられる製薬セクターから
7463 アドヴァン 欧州輸入建材
日本郵船は決算発表が今月末の31日。今週は郵船の決算発表の他に米ドル関連でFOMCとか各種指標を見ていきます。利上げもないでしょうしドル円は121～124円のレンジではないかなあとみており、どちらかというと売る方で考えています。IPOはパルマ、リッチメディアの抽選あり。
シンガポールREITは利回りが高いと思っていたのですが、新たに組み込んだMIDCITYでも4％超の利回りが得られており、シンガポール自体の景気も後退する観測もあり優位性がなくなってきたかもしれないと思い少しづつ減らしている。
1541 純プラ信
1540 純金信託
9505 北陸電力 豊富な水力による競争力が高い電力が強み
2045 シンガポールリート
9101 日本郵船 当社はまさに船社であります
3227 ＭｉｄＣｉｔｙ JREIT、利回り4%超
3086 Ｊフロント 銀座再開発
4062 イビデン 車載用黒煙除去装置など
4503 アステラス薬 ディフェンシブと考えられる製薬セクターから
7463 アドヴァン 欧州輸入建材
日本郵船は決算発表が今月末の31日。今週は郵船の決算発表の他に米ドル関連でFOMCとか各種指標を見ていきます。利上げもないでしょうしドル円は121～124円のレンジではないかなあとみており、どちらかというと売る方で考えています。IPOはパルマ、リッチメディアの抽選あり。
ファンダメンタル分析
やはりファンダメンタル分析が７割以上であると思っており、チャートやトレーディングなどの技術よりも経済情勢をしっかりと見極めていかないといけない。
そう思っているのであればファンダメンタル分析に７割の時間を費やすべきであり、今の私はなんか情報を集めて売買をすることに右往左往しすぎである。
ファンダメンタル分析について、何かやっているかというと、毎日ノートにドル円・ユーロ円・ドルユーロ・日経平均・ダウ・ナスダック・S&P500・金・原油・日米2年債・10年債・バルチック指数・日経VI・VIX指数をメモして表にしているが1日5分ぐらいの作業。
この他に統計や指標の分析に費やす時間を増やしていこうと思っており、来週は以下の分析作業を進めていく。
①中国株について過去数年の上海株と香港株の騰落率の分析
②毎週火曜に発表されるシカゴIMMポジションをよく見て傾向を抑えておく
③日米の実質金利(名目金利―物価上昇率)をよく見て傾向を抑える
④鉱工業生産・機械受注などの統計の傾向を見る
色々な統計や指標に強くなり、各種統計などからも変化の予兆を傾向を敏感に察するような力をつけていきたいものです。
そう思っているのであればファンダメンタル分析に７割の時間を費やすべきであり、今の私はなんか情報を集めて売買をすることに右往左往しすぎである。
ファンダメンタル分析について、何かやっているかというと、毎日ノートにドル円・ユーロ円・ドルユーロ・日経平均・ダウ・ナスダック・S&P500・金・原油・日米2年債・10年債・バルチック指数・日経VI・VIX指数をメモして表にしているが1日5分ぐらいの作業。
この他に統計や指標の分析に費やす時間を増やしていこうと思っており、来週は以下の分析作業を進めていく。
①中国株について過去数年の上海株と香港株の騰落率の分析
②毎週火曜に発表されるシカゴIMMポジションをよく見て傾向を抑えておく
③日米の実質金利(名目金利―物価上昇率)をよく見て傾向を抑える
④鉱工業生産・機械受注などの統計の傾向を見る
色々な統計や指標に強くなり、各種統計などからも変化の予兆を傾向を敏感に察するような力をつけていきたいものです。
新規失業保険申請件数
ギリシャの問題がひと段落ついたという事で、アメリカの利上げに焦点が移っており、雇用がらみの指標が注目されやすいそうです。
そこで普段はあまり見ない、21：30に発表された失業保険申請件数という指標に注目していました。
そしたら失業保険申請件数が41年ぶりに低い水準ということで、これは2時間ぐらい買が続くのかなあなどと思い21：30に120000ドルをご購入。
その後、しょぼしょぼと売買を繰り返し22：27頃にチャートへ書き込んだラインを割り込んだのでクローズしました。2万円ほどプラスになりよかったです。
23：00に景気先行指標総合指数というのが発表されるのでこちらも着目して、強い数字が出たらご購入するという作戦で行こうと思います。
反省としては取っているリスクリターンの規模が小さすぎるのであと2倍ぐらいまでポジション耐性を上げていかないといけない。
120000ドル 約1440万円 1円動くと14.4万円
150000ドル 約1800万円 1円動くと18万円
200000ドル 約2400万円 1円動くと24万円
240000ドル 約2880万円 1円動くと28.8万円
一方で証拠金が無尽蔵にあるわけではなく、動くときはすぐ3％位は動くのでレバレッジはリスク管理上5倍～6倍程度に抑えるとすると、ストレステストという意味では300000ドル～500000ドル位まで試してもよさそうだが、まあ平時であれば200000ドル位の取引に抑えておくのがよさそうではある。
そこで普段はあまり見ない、21：30に発表された失業保険申請件数という指標に注目していました。
そしたら失業保険申請件数が41年ぶりに低い水準ということで、これは2時間ぐらい買が続くのかなあなどと思い21：30に120000ドルをご購入。
その後、しょぼしょぼと売買を繰り返し22：27頃にチャートへ書き込んだラインを割り込んだのでクローズしました。2万円ほどプラスになりよかったです。
23：00に景気先行指標総合指数というのが発表されるのでこちらも着目して、強い数字が出たらご購入するという作戦で行こうと思います。
反省としては取っているリスクリターンの規模が小さすぎるのであと2倍ぐらいまでポジション耐性を上げていかないといけない。
120000ドル 約1440万円 1円動くと14.4万円
150000ドル 約1800万円 1円動くと18万円
200000ドル 約2400万円 1円動くと24万円
240000ドル 約2880万円 1円動くと28.8万円
一方で証拠金が無尽蔵にあるわけではなく、動くときはすぐ3％位は動くのでレバレッジはリスク管理上5倍～6倍程度に抑えるとすると、ストレステストという意味では300000ドル～500000ドル位まで試してもよさそうだが、まあ平時であれば200000ドル位の取引に抑えておくのがよさそうではある。
株主優待にふるさと納税
複数自治体（加賀市、三川町、松山市、浦幌町、飯山市、今治市など）へふるさと納税をしました。ふるさと納税については米や肉、野菜などのベーシックな食材を取得していく作戦にしています。1万円で10kgの米というのがふるさと納税のお礼相場ですが三川町は少し米が多く10kg＋αの米が貰え、飯山市は15kgと、いずれもふるさと納税対米効果が高いので素晴らしいなと思い寄付することにしました。
日本人の年間米消費量は60kgだそうですので25kgちょっとあれば半年ぐらい米に困らないのではないでしょうか。米の他は9月に四国旅行へ行く予定がありますので、今治・徳山・松山のクーポン券を貰っておくことにしました。浦幌町は毎年恒例になっており、ジンギスカンとソーセージの組み合わせをいただくことにしています。
株主優待については今月より一般信用枠を月に100万円予算を組むことにしており、5日間の短期信用でクロス取引を行う予定なのですが5日前の23日(木)ごろから銘柄を増やしていく予定です。今まで株主優待は20万円程度で単元株を購入できるもの(かつ極端に割高でなく権利落ち後の値動きが穏やかなもの)を狙っていましたが、一般信用枠を活用することで単元株が50万円程度までの銘柄をターゲットにしていくつもりです。
端株の取得が300銘柄近くに増えてきており端株で銘柄を増やすのはもう限界なので、5万円～10万円未満で優待が取得できる銘柄を単元株で保有する形で増やしていこうと思っています。今のところノバレーゼ、パルコ、兼房、山喜などを保有していますがこれを20銘柄ぐらいへ増やしていきたいです。
日本人の年間米消費量は60kgだそうですので25kgちょっとあれば半年ぐらい米に困らないのではないでしょうか。米の他は9月に四国旅行へ行く予定がありますので、今治・徳山・松山のクーポン券を貰っておくことにしました。浦幌町は毎年恒例になっており、ジンギスカンとソーセージの組み合わせをいただくことにしています。
株主優待については今月より一般信用枠を月に100万円予算を組むことにしており、5日間の短期信用でクロス取引を行う予定なのですが5日前の23日(木)ごろから銘柄を増やしていく予定です。今まで株主優待は20万円程度で単元株を購入できるもの(かつ極端に割高でなく権利落ち後の値動きが穏やかなもの)を狙っていましたが、一般信用枠を活用することで単元株が50万円程度までの銘柄をターゲットにしていくつもりです。
端株の取得が300銘柄近くに増えてきており端株で銘柄を増やすのはもう限界なので、5万円～10万円未満で優待が取得できる銘柄を単元株で保有する形で増やしていこうと思っています。今のところノバレーゼ、パルコ、兼房、山喜などを保有していますがこれを20銘柄ぐらいへ増やしていきたいです。
オーバーウエイトできそうなもの
私なりに当面良さそうなものと悪そうな資産に仕分けしてみたところ以下のようになる。大局観としてはこれを念頭に置いて、日欧インドの株式、米ドル・英ポンド・中国元に投資していくというスタンスで臨みたいと思います。
【当面、良さそうだと思えるもの】
①日本株、欧州株
量的緩和政策が花盛りの日本、欧州は株価が上昇する政策がとられている。欧州はまだまだこれからという印象。
②米ドル・英ポンド
緩和政策から引き締めに入りつつある米ドルは金利上昇により上がりやすい。英ポンドも同様。
③中国元
中国は膨大な貿易黒字がありこれが解消されるまでは中国元へ上昇圧力となりやすい。
④インド株
インドの株式は良いのではないか。
【当面ダメそうだと思えるもの】
①原油・商品
中国の需要減退とシェールガス革命により原油は下落しやすい。長期であれば金属資源などは良さそうに見えるがこれいかに。
②中国株
無茶苦茶な株価対策とか見ていると中国株はダメそうだ。ただやりようはありそうな気もしており、本当にダメなのかどうかは疑問
③米国株
米国株は史上最高値にあり、米金利上昇を考えると買いづらいがこれいかに。
④新興国株
新興国の株式は米金利上昇の影響を最も受けやすいので買うとすれば米金利上昇の機運が高まった時。
【当面、良さそうだと思えるもの】
①日本株、欧州株
量的緩和政策が花盛りの日本、欧州は株価が上昇する政策がとられている。欧州はまだまだこれからという印象。
②米ドル・英ポンド
緩和政策から引き締めに入りつつある米ドルは金利上昇により上がりやすい。英ポンドも同様。
③中国元
中国は膨大な貿易黒字がありこれが解消されるまでは中国元へ上昇圧力となりやすい。
④インド株
インドの株式は良いのではないか。
【当面ダメそうだと思えるもの】
①原油・商品
中国の需要減退とシェールガス革命により原油は下落しやすい。長期であれば金属資源などは良さそうに見えるがこれいかに。
②中国株
無茶苦茶な株価対策とか見ていると中国株はダメそうだ。ただやりようはありそうな気もしており、本当にダメなのかどうかは疑問
③米国株
米国株は史上最高値にあり、米金利上昇を考えると買いづらいがこれいかに。
④新興国株
新興国の株式は米金利上昇の影響を最も受けやすいので買うとすれば米金利上昇の機運が高まった時。
預貯金を辞め、ストレス耐性を上げて外貨ポジション保有へ
緩和政策で金利が抑えられている状況下では貸す側の資産が食い潰され借りる側がメリットを享受するのだが多くの場合、借りる側というのは国のことを言う。言ってみれば預貯金を持つことは国に資産を食いつぶされるのに等しい。
現金、保有している預貯金的なものの半分を投資へ振り分けていくことを考えている。日本株、欧州株に一部の資金を振り分けて、米ドルなどの外貨を保有していく。
株式の方は今月末にかけて、東京楽天地、ダイドードリンコ、稲葉製作所の株式優待取得を考えています。残りは為替で従来よりも大きなポジションを持っていこうと思っていますが、デイトレードで、数時間でポジションを手仕舞うというようなことをやろうと思っています。
しかしそれにあたり私は1万ドルとか5万ドル位しか売買したことがなく、大きなポジションを持つのを怖がる癖があります。
この週末に読み直した「為替トレーダーの読み筋」という本の中でリスクポジションに対するストレス耐性についての記載があり、徐々に大きなポジションを持ち、訓練を積んでいくことの必要性が書かれています。
<為替相場＞トレーダーの読み筋/東京図書出版
￥1,620
Amazon.co.jp
今の自分に必要なことだと思うので強制的にやってみようかと思います。為替が1円動くと15万円位の損得が出るというのは別に普通のことだと思うので、3倍の150000ドル位までを取引してリスクへのストレス耐性を上げたいと思います。
10000ドル→130万円
50000ドル→650万円 1円動くと6.5万円
75000ドル→1060万円 1円動くと10.6万円
100000ドル→1300万円 1円動くと13万円
130000ドル→1490万円 1円動くと14.9万円
現金、保有している預貯金的なものの半分を投資へ振り分けていくことを考えている。日本株、欧州株に一部の資金を振り分けて、米ドルなどの外貨を保有していく。
株式の方は今月末にかけて、東京楽天地、ダイドードリンコ、稲葉製作所の株式優待取得を考えています。残りは為替で従来よりも大きなポジションを持っていこうと思っていますが、デイトレードで、数時間でポジションを手仕舞うというようなことをやろうと思っています。
しかしそれにあたり私は1万ドルとか5万ドル位しか売買したことがなく、大きなポジションを持つのを怖がる癖があります。
この週末に読み直した「為替トレーダーの読み筋」という本の中でリスクポジションに対するストレス耐性についての記載があり、徐々に大きなポジションを持ち、訓練を積んでいくことの必要性が書かれています。
<為替相場＞トレーダーの読み筋/東京図書出版
￥1,620
Amazon.co.jp
今の自分に必要なことだと思うので強制的にやってみようかと思います。為替が1円動くと15万円位の損得が出るというのは別に普通のことだと思うので、3倍の150000ドル位までを取引してリスクへのストレス耐性を上げたいと思います。
10000ドル→130万円
50000ドル→650万円 1円動くと6.5万円
75000ドル→1060万円 1円動くと10.6万円
100000ドル→1300万円 1円動くと13万円
130000ドル→1490万円 1円動くと14.9万円
中国株式への投資状況について
私は中国株式（H株）へ101万円ほど投資しており、本日時点では151万円になっており配当金が5万円ほどで56万円ほどのプラスになっています。一時期は180万円位まで増えていたのですが120万円位まで減って151万円まで戻ってきたという事で忙しいです。
この前、上海株が崩れだした時に売って逃げようか少し迷いましたが、基本的に中国株式についてはトレーディングコストも高いしチョコチョコ売り買いするのではなく20年の計で長期保有する戦略と決め込んでおり、今回も結局急落するのを静観して見ていました。しかしある程度は戻ってきてほっとしています。
ですが中国株式市場は予断を許さない状況でダラダラと下落していくリスクはあると思う。次に急落した時には買い増しも考えてはおり、先ほど中国株二季報を見ていて何か良い銘柄がないか探していたのですがアンフィコンチセメント（00914）なんかいいんじゃないかと思いますがこれいかに。不動産不良債権処理のチャイナシンダアセットマネジメント（01359）なんかもよさそうと思うがこういうところは中国景気減速で儲かるのか崩れるのかどちらに影響が出るのかよくわからないから誰かに教えてもらって理解してから買うかパス。
海航基礎 00357 メインボード
投資額98,498円
評価額134,644円
損益36,146円
トラベルスカイ 00696 メインボード
投資額64,541円
評価額171,627円
107,086円
チャイナテレコム 00728 メインボード
投資額66,573円
評価額139,927円
73,354円
ダタンパワー 00991 メインボード
投資額244,364円
評価額222,859円
-21,505円
安徽エクスプレス 00995 メインボード
投資額132,447円
評価額234,066円
101,619円
天津キャピタル 01065 メインボード
投資額181,750円
評価額164,582円
-17,168円
中国農業銀行 01288 メインボード
投資額41,493円
評価額58,916円
17,423円
中国工商銀行 01398 メインボード
投資額64,391円
評価額91,096円
26,705円
チャイナ パワー 02380 メインボード
投資額38,066円
評価額190,198円
152,132円
ベイジンCランド 02868 メインボード
投資額74,080円
評価額152,415円
78,335円
この前、上海株が崩れだした時に売って逃げようか少し迷いましたが、基本的に中国株式についてはトレーディングコストも高いしチョコチョコ売り買いするのではなく20年の計で長期保有する戦略と決め込んでおり、今回も結局急落するのを静観して見ていました。しかしある程度は戻ってきてほっとしています。
ですが中国株式市場は予断を許さない状況でダラダラと下落していくリスクはあると思う。次に急落した時には買い増しも考えてはおり、先ほど中国株二季報を見ていて何か良い銘柄がないか探していたのですがアンフィコンチセメント（00914）なんかいいんじゃないかと思いますがこれいかに。不動産不良債権処理のチャイナシンダアセットマネジメント（01359）なんかもよさそうと思うがこういうところは中国景気減速で儲かるのか崩れるのかどちらに影響が出るのかよくわからないから誰かに教えてもらって理解してから買うかパス。
海航基礎 00357 メインボード
投資額98,498円
評価額134,644円
損益36,146円
トラベルスカイ 00696 メインボード
投資額64,541円
評価額171,627円
107,086円
チャイナテレコム 00728 メインボード
投資額66,573円
評価額139,927円
73,354円
ダタンパワー 00991 メインボード
投資額244,364円
評価額222,859円
-21,505円
安徽エクスプレス 00995 メインボード
投資額132,447円
評価額234,066円
101,619円
天津キャピタル 01065 メインボード
投資額181,750円
評価額164,582円
-17,168円
中国農業銀行 01288 メインボード
投資額41,493円
評価額58,916円
17,423円
中国工商銀行 01398 メインボード
投資額64,391円
評価額91,096円
26,705円
チャイナ パワー 02380 メインボード
投資額38,066円
評価額190,198円
152,132円
ベイジンCランド 02868 メインボード
投資額74,080円
評価額152,415円
78,335円