米金利再上昇も地政学的リスクに敵わず・・金市場は続伸・・・
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🐱『明けない夜は無い』
小生『皆様に申し訳なくて・・・』
🐱『25年前のやったら大儲けしてるやろな』
小生『嫌味やな、戦争起こりそうだけで買ってた』
🐱『というか知識がなかっただけやろ』
小生『いま、１周どころか周回っ、それが正解になってると思う』
🐱『外れたからと言って更新辞めるな、外れてるのに見てくれている読者増えてるし、順位も上がってる』
小生『本当に、皆様に申し訳なくて、予想が外れているなら、せめて皆様に有益となる情報を提供できるようにと真摯に思ってる』
🐱『そうやな』
小生『今日は猫とおっさんのおふざけは無しで』
本題に入ります。
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昨日の米セントルイス連銀総裁の発言ですが・・・
『緩和終了計画のさらなる前倒しが必要』
『7月1日までの1％の利上げを支持』
『インフレは予想よりかなり高いとみている』
『最近のインフレデータは、FRBが金利に基づいて行動する必要があることを示している』
『行動のペースはFRB議長に従う』
『今年のGDP成長も3.5−4％を見込んでいる』
『バランスシートの縮小は第2四半期が望ましい』
『必要なら、FRBは資産売却の準備をするべき』
と発言。引き続きタカ派です。
同じくタカ派の米カンザスシティー地区連銀のエスター・ジョージ総裁は
『高水準のインフレに対処し、短期金利が長期金利を上回ることによる悪影響を防ぐため、連邦準備制度理事会（FRB）は保有資産の中から債券の売却を検討』
と発言。
現状考えられているバランスシートの縮小はリーマンショック後に行った償還期の来た債券の再投資をやめること。
これは、残存期間の少ない短期債の方が償還期が早く来ることとなり、FRBが再投資しなかった分が短期債中心に保有高が減少し短期金利が上がりやすくなり、結果として更に長短金利差の縮小になることを防ぎたいということでしょう。
現状、早期利上げ、利上げ幅拡大観測が高まる中、ただでさえ政策金利に直結する短期金利の方が上昇しやすくなることもあり、長期債の売却で長期金利の上昇を促すことで長短金利の縮小を促す狙いの発言でしょう。
ここ、説明がむつかしいかもですので、12～13時06-6282-6072の普段使っていない回線開けます。
質問のある方はご連絡ください。
米市場は以下の通りでした。
NYダウ 35,566.17 -171.89
ナスダック 13,790.92 -0.23
米株市場は軟調。
引き続き、ウクライナ地政学的リスクと米金利上昇が株式市場には圧迫要因となりました。
米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：1.5764（+0.0767）
米10年債利回り：1.9875（+0.0504）
米30年債利回り：2.2905（+0.0520）
先週末はウクライナ情勢での地政学的リスクの高まりに米債券が買われ金利は低下しましたが、先週木曜日の米消費差物価の上振れ、上記でも触れましたように、今年の投票権保有者の二人のFOMCメンバーのタカ派的な発言も米金利の上昇要因となりました。
下記は米年10年債利回り60分足
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下記は米年2年債利回り60分足
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短期債の方が水準は高いままですね・・
米金融当局者がタカ派姿勢を強めていることも要因でしょう。
下記はNＹ金30分足です
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金利上昇にも逆行の動き・・・
先月末1800ドルを割れており、この2週間の間に金利は更に大幅高もNY金は下げずですが、この2～3週間高でも100ドルは割高、2019年末の水準の金利から勘案すれば400ドル割高・・・なんですが。
為替市場
ドル円 115円50銭台
ユーロ円 130円60銭台
豪ドル円 82円30銭台
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は27.3ドル高の1869.7ドル、換算値は70円高±20円です。
昨日の大阪金夜間市場は一時6854円（-11円）まで下落しましたが、6944円（+78円）まで上昇して引けました。
上記でも触れましたが、米金利は再上昇し、今月に入っての上昇幅は大きく、相当地政学的リスクでの上乗せプレミアムがあると考えています。
侵攻開始時がピークか、それまでにピークアウトかは今後の情勢によりますが・・・
ただ、地政学的リスク高での上昇も限界が近いでしょう。
基本的には米金利は上昇の流れは継続・・・
金利の上昇に逆行した上昇は続かないでしょう。
地政学的リスクの上昇が一服後は1000円の下げ、5000円台後半、下げがきつくなれば5000円台前半までの下げ、今年中にはあると見ています。
売り方針継続とします。
NY白金4月限は9.3ドル高の1028ドル。 換算値は0～10円高です。
昨日の国内白金市場は一時3,740円（-48円）まで下落しましたが、3825円（+37円）まで下落後、3787円（-1円）で引けました。
金市場の上昇に支えられていますが、逆に金の上昇がなければ弱いのかもとの疑いも。
買うのであれば3,300～3400円台。
白金に参加する妙味は少なく、金市場の値動きに注視したい。
＜ハンターポイント＞
FOMC後に上昇してきた米金利、地政学的リスクに先週末一旦停止も再度上昇してきました。
現状は地政学的リスクに金利上昇が押されている形・・・・
この2～3週間高でも100ドルは割高、2019年末の水準の金利から勘案すれば400ドル割高ですが、あくまでも計算上です。
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日銀のオペは失敗しなのでとは言えない失政！？
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第一助手の茶々丸様が更新します。
週末いろいろありすぎたんで日銀のニュースのコメント載せれなかったんで・・・
10日、日銀は14日に10年国債で指し値オペを実施することを発表した。水準は0.25％で買入金額は無制限との報。
要するに日本10年債利回りが2.5％まで上げれば（債券自体は下落すれば）買いを入れ、金利の上昇を抑えるということ。
この後、米消費者物価の発表があり金利が急上昇も、週末のウクライナ情勢の深刻化でリスク回避の動き、米株の大幅安と安全資産で買われた米債に金利は低下しました・・・・
二日間でほぼ行ってこいでしたので、世界的な金利の上昇で日本長期金利が2.5％になることはなさそうですが・・・
下記は日本10年債金利日足
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世界的に金融緩和から引き締めになる中、世界的に金利が上昇するのは当たり前。
その状況で日銀だけ金融緩和を行い続け、円安誘導とも言える政策。
悪い円安を拡大させるだけ。
日本企業の怠惰からの競争力不足を円安でカバーし、円安で輸入物価だけ上昇し、労働者の賃金は上がらず、負担を国民に押し付ける政策。
可処分所得の低下につながらない日銀の政策は間違い。
個人的見解ですが、日銀の政策は間違い。
おたまるも茶々丸も、左派ではない、
読者の皆様が一番知っている。
でも、日銀の円安誘導政策は間違いと申し上げたい。
個人的な意見ですが、消費喚起のためには円高にしたらいいと思う。
どうせ、日本の企業は賃金上げないから(=^・・^=)
1ドル90円ぐらいにしてみたら？
余計な円安を嫌ってる猫とおっさんの意見かもですが(=^・・^=)
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上海プレミアムと人民元
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ごめんなさい。順位落ちてるんで押してください！！
◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート30分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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週末からの米ドル/人民元は小動き小動きです。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3644元です。
より人民元高、ドル安の設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
2月7日ドル建て1814.885ドル、元建て371.32元、ドル建て+1.8121ドル
2月8日ドル建て1820.74ドル、元建て372.8元、ドル建て+2.217368ドル
2月9日ドル建て1825.67ドル、元建て374.34元、ドル建て+2.38247ドル
2月10日ドル建て1832.705ドル、元建て375.46元、ドル建て+2.15986ドル
2月14日ドル建て1859.096ドル、元建て380.9元、ドル建て+2.6502ドル
本日の上海プレミアムはとの比較で若干拡大です。
上海金市場での買いの強さは若干強まるもほぼ変わらない内容です。
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週明けの金市場は上昇スタート・・・
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おはようございます。
🐱『元気出せや』
小生『は～・・・・』
🐱『かばう気はない、でも米金利の上昇の動きなどの見方は間違ってなかった』
🐱『米消費者物価の予想を上回る動きに、米短期金利の大幅高』
小生『でもゴールドが上がったら意味がない・・・』
🐱『ほんだら、債券トレーダーにでも転身しろ、ボケ！！』
小生『すまんな』
🐱『お前のすべきことは、ちゃんと情報提供すること』
🐱『無知で勘であたればOKの外務員に成り下がらないこと』
小生『わかった、皆さんすみません、頑張ります』
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米市場は以下の通りでした。
米10日
NYダウ 35,241.69 -526.3
ナスダック 14,185.64 -304.73
10日米株市場は大幅安。
予想を上回る米消費者物価指数に米金利が短期債中心に上昇、ブラードセントルイス連銀総裁のタカ派的発言も下落要因となりました。
米11日
NYダウ 34,738.06 -503.53
ナスダック 13,791.16 -394.48
前日は金利の大幅高に米株安、週末はウクライナ情勢の緊迫化に下げました。
米金利は下記のとおりです。
米10日債券市場
米2年債利回り：1.599（0.2346）
米10年債利回り：2.0398（0.0983）
米30年債利回り：2.3187（0.0738）
予想を上回る米消費者物価指数に米金利が短期債中心に上昇、ブラードセントルイス連銀総裁のタカ派的発言も金利上昇要因となりました。
米消費者物価の予想を上回る上昇を受け米セントルイス連銀総裁の発言は
『7月1日までに1.00％の利上げを支持』
『2000年以来となる0.50％の利上げを支持』
でした。
米11日債券市場
米2年債利回り：1.4997（-0.0789）
米10年債利回り：1.9302（-0.0992）
米30年債利回り：2.2464（-0.0699）
地政学的リスクの高まりに米債が買われ金利は低下しました。
サリバン米大統領補佐官は
『五輪中にもロシアのウクライナ侵攻がありとの見解をしめし、プーチンは最終判断はまだも、ロシアの軍の増強など危険が迫っていると』
発言をしていました。
下記は米年10年債利回り30分足
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米消費者物価指数発表された10日22時30分は上昇しましたが、日本時間土曜日未明は米サリバン大統領補佐官のウクライナ侵攻が近いとの発言にリスク回避の動き、米債市場は買われ金利は低下の動きでした。
下記は米年2年債利回り30分足
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こちらの方が米金融政策に連動性が高いので米消費者物価指数の影響は大きいです。
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米消費者物価指数発表後は下落後上昇し、ブラード発言で再び軟調でしたが、土曜日未明はサリバン発言に呼応し上昇しました。
為替市場
ドル円 115円40銭台
ユーロ円 131円80銭台
豪ドル円 82円20銭台
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は二日間で0.8ドル高、4.4ドル高の1842.1ドル、引け後のドル建て金市場は上昇しており、換算値は70円高±20円です。
週末の大阪金夜間市場は一時6787円（-21円）まで下落しましたが、6845円（+37円）まで上昇し、6790円（-18円）で引けました。
上記でも触れましたが、10日の予想を上回る米消費者物価指数に米金利が短期債中心に上昇しましたが、下落後はいったんは上昇の動きも、さすがに大幅に上昇した米金利は無視できず、再び下落し、夜間市場は引けました。
ただ、土曜日の未明、サリバン大統領補佐官の発言でウクライナ情勢への懸念に買われました。
週末にロシアウクライナ侵攻はありませんでしたが、米ロ首脳会談は平行線のままでした・・・・
基本的には米金利は上昇の動きでドル高の動きが継続、金利は世界的に上昇の流れが継続し、金利を生まない金市場の異常な割高な状況はいずれ更なる大幅な急落で修正されると見ています。
少なくとも1000円の下げ、5000円台後半、下げがきつくなれば5000円台前半までの下げ、今年中にはあると見ています。
今は地政学で上げている分、下げだした場合の下げも早いとは見ていますが・・・
売り方針継続とします。
NY白金4月限は5.1ドル高、23.8ドル安の1018.7ドル。 換算値は20円安±20円です。
週末の国内白金市場は一時3,755円（-32円）まで下落しましたが、3873円（+86円）まで上昇後、3775円（-12円）で引けました。
金市場のように大きな動きはありませんでした・・・・
買うのであれば3,300～3400円台。
白金に参加する妙味は少なく、金市場の値動きに注視したい。
＜ハンターポイント＞
FOMC後に上昇してきた米金利、週末は米消費者物価指数を受け、更に大幅に上昇した米金利。
現状は地政学的リスクに大幅に上昇していますが、下げだせば一気の下げもありそうですが
、問題は上昇がどこまであるか・・・・
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米ロ首脳会談は平行線、ロシアは現時点で侵攻は無し。
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両首脳は対話を継続していく方針を確認したものの、「議論は平行線をたどった」との報だったようです。
週末は米バイデン政権が米邦人のウクライナからの退去勧告を出したこともあり、今にもロシアがウクライナに侵攻するがごとく、市場は警戒され、特に、NY金の終値時間の3時30分以降、時間外市場で20ドルほど上げました。
下記はドル建て金市場
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NY金時間が市場の再開する8時になってみないと何とも言えないです、ケイ線上、テクニカル中心で上げた感は否めず、さすがに週明けの市場では少し上げも落ち着きそうですが・・・
予想を上回った米消費者物価、どこに行った！？？
インフレでの米FRBの金融引き締めは強まっており、地政学的リスクだけでの上昇は限界でしょう。