金市場の戻り継続、停戦交渉は？？？
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🐱『日本は平和ボケ過ぎ・・・』
小生『ほんま、今日から高校野球、雨やから中止かもやけど・・・』
🐱『今大会は初出場の聖隷クリストファー高校に注目！！』
小生『え？』
🐱『え？？』
小生『え？？？』
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小生『え？？？？？？』
🐱『え？？？？？？？』
小生『キリナイ』
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小生『聖隷クリストファー高校出場してない』
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小生『できない』
🐱『この件だってプーチンが侵攻しなかったらもっと報道されて再考されたかも・・』
小生『４位で選考された高校の大人の正しい判断を待ったが無かったね。』
🐱『京都国際がコロナで辞退だそうです。』
小生『本当に気の毒・・・』
🐱『この枠に聖隷クリストファー高校出してあげようよ！！』
本題に入ります。
その前に！！
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昨日の米株市場は以下の通りです
NYダウ 34,480.76ドル +417.66ドル
ナスダック13,614.78 +178.23
タカ派的なFOMCも出たら、知ったらしまい的な反応・・・？
ロシアとウクライナの停戦交渉の侵攻への期待とロシアがドル建て債の利払いを行ったとの報が上昇要因とされていますが・・・
小生の個人的件ですが、株式市場の専門家は企業業績があーだこーだで上がるというんですが・・・そもそも米株の水準が高く、金融緩和で上昇しており、世界の株式市場は半値でも十分と個人的には思っていますし、今後の金融引き締めでそのような動きもあると見ています。
昨日の米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：1.9385（+0.0006）
米10年債利回り：2.1921（＋0.0072）
米30年債利回り：2.4810（+0.0282）
下記は米金利30分足です。
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前日のFOMCの声明文発表時にはタカ派な内容に米短期金利は上昇も、その後はやや金利は低下した水準で横ばいです・・・
ただ
下記は米2年債金利日足です
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露のウクライナ侵攻の影響で米短期金利も低下の場面もありましたが、基本的には米短期金利は上昇の動き。
だ
調整的な動きも米FRBの金融政策の引き締め的なスタンス、また、物価の上昇の進展具合では引き締めが強くなるケースをがあることを勘案すれば、今後も米ドル高、米金利上昇の流れは継続するでしょう。
昨日、英中銀は3回目の利上げ、25bp引き上げ0.75％にしましたが・・・
声明文では8対1で一人は据え置きを主張したこと、
『今後数カ月で緩やかな引き締めが適切となる可能性』
『インフレの進展に応じて政策判断には両サイドのリスクがある』
『4-6月期のインフレは8％前後となり、その後さらに高くなることも』
とインフレ対策を重要視するFRBと比較してもタカ派じゃないかもね・・・
ちなれば、やはり、ドル高、米金利上昇の流れなのかも。
為替市場
ドル円 118円銭台
ユーロ円 131円50銭台
豪ドル円 87円40銭台
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は34.0ドル高のドル、換算値は25円高です。
昨日の大阪金夜間市場は上昇して始まり、一時7423円（+64円）まで上昇し、7384円（+25円）引けました。
下記はNY金30分足
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FOMC声明文発表後にドル建て金市場は安値を付けました。
タカ派的な内容なんで一旦下落は当然の動きとして、その後は直近の下落幅が大きかったかこともあり、一旦の戻りも普通の動きですね。
下記はNY金日足
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顧客の方には7250円が目先の安値、戻りは7400円が目途とお話しさせていただいていましたが、下値は想定よりも24円下げたんで戻りも現状なら想定よりも23円上なんで、7423円で目先は戻り高値だった可能性が高いかも。
よっぽどのニュースがない限り、再度2000ドルまでの上昇は厳しいでしょう。
ウクライナ情勢で余計に上げた金市場、今年はFRBの利上げが年末まで毎会合、場合によっては50ｂｐの利上げがあることを勘案すれば、年末までに金市場は1200～1300ドルまで下げると見ています。
NY白金4月限は23.2ドル高の1031.3ドル。 換算値は30円高です。
昨日の国内白金市場は一時3803円（-14円）まで下落しましたが、3870円（+63円）まで上昇し、3858円（+41円）で引けました。
3300～3400円台なら買い検討のとこでしたが・・・現状は見送りですね。
＜ハンターポイント＞
地政学テクリスクは残るもプレミアムで割高であることも事実。
FOMCはタカ派。
戻りはあっても下落の流れは継続でしょう。
個人的には金市場はドル建て金市場で1200～1300ドル、今年5,000円まで下げると思っています。
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国内金市場内部要因
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メールメンバーの皆様にはエクセル添付資料で、今月の金、白金の売買内訳を後程送信ます。
636,033
＜3月2週＞
委託玉は438,972枚（オチタチ合計）、買い玉は439,247枚（オチタチ合計）でした。
275枚の買越しでした。
個人玉は87,466枚（オチタチ合計）の売り、93,698枚（オチタチ合計）の買いでした。
6,232枚の買い越しでした。
国内金市場日足
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楕円の部分が今回の売買内容の範囲です。
＜おたまるコメント＞
8月3週の個人投資家は6019枚の売り越し。
8月4週は2501枚の売り越しでした。
9月1週は226枚の売り越しでした。
9月2週は965枚の買い越しでした。
9月3週は6492枚の買い越しでした。
9月4週は765枚の買い越しでした。
9月5週、10月1週は3949枚の売り越しでした。
10月2週は2,758枚の売り越しでした。
10月3週は7,750枚の売り越しでした。
10月4週は1549枚の売り越しでした。
10月5週は492枚の買い越しでした。
11月1週は475枚の売り越しでした。
11月2週は2,519枚の売り越しでした。
11月3週は383枚の売り越しでした。
11月4週は5,259枚の買い越しでした。
11月5週は4,812枚の買い越しでした。
12月2週は1,284枚の買い越しでした。
12月3週は2,946枚の買い越しでした。
12月4週は1,643枚の売り越しでした。
1月1週は5,132枚の売り越しでした。
1月2週は1,204枚の買い越しでした。
1月3週は1,634枚の売り越でした。
1月4週は5,054枚の買い越しでした。
2月1週は1,564枚の買い越しでした。
2月2週は7808枚の売り越しでした。
2月3週は3,531枚の売り越しでした。
2月4週は498枚の買越しでした。
3月1週は9,289枚の売り越しでした。
3月2週は6238枚の買い越しですた。
国内市場も海外市場も高値を付けた前週ですが・・・
7672円で大幅な踏み、売り方の損切が出たようです。
資金配分が十分でなかったネット口座は自動的に決済されます。
こういう時は翌日入金でよい対面口座がいいと思いますが・・・
いずれにしても天井を付けた可能性が高いでしょう。
読み終えた方↓のボタン押してくだいさい。押さないでページを移ると爆発するかもです（ウソ）
来週もぜってー見てくれよな！
上海プレミアムと人民元
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ごめんなさい。順位落ちてるんで押してください！！
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◆人民元
下記は米ドル/人民元チャート30分足です。
(上に行けば人民元安ドル高、下に行けば人民元高です。)
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昨日からの米ドル/人民元は前日の午後の下げた水準で本日は下げ一服です。
10時15分、人民銀行発表の公式レートは1ドル＝6.3406元です。
昨日よりも人民元高ドルの設定です。
この時間の為替市場は小動きです。
◆上海プレミアム
過去5日のプレミアムは以下の通りです
3月11日ドル建て1992.29ドル、元建て404.4元、ドル建て-4.8415971ドル
3月14日ドル建て1976.675ドル、元建て402.62元、ドル建て-8.08674ドル
3月15日ドル建て1939.07ドル、元建て398.31元、ドル建て-10.40447ドル
3月16日ドル建て1920.991ドル、元建て391.75元、ドル建て-14.368ドル
3月17日ドル建て1928.04ドル、元建て392.192元、ドル建て-10.3303ドル
本日の上海プレミアムは昨日との比較でマイナスプレミアム（ディスカウント）は縮小です。
上海金市場での買いの強さはやや強まる内容です。
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タカ派なFOMC（後半）
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後半部分です。
昨日の米株市場は以下の通りです
NYダウ 34,063.10ドル +518.76ドル
ナスダック13,436.55 +487.93
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タカ派な声明文を受けて下落したのは普通の動きですね。
ハト派な内容でないパウエル議長の会見で上昇した反応が？？ですね。
昨日の米金利は下記のとおりです。
米金利30分足は以下の通りでした。
クリックしてください。大きくなります。
米2年債利回り：1.9338（+0.0847）
米10年債利回り：2.1723（＋0.0286）
米30年債利回り：2.4414（-0.0365）
一時5年債利回りと10年債利回りが逆転するなど短期債利回り上昇の動き。
タカ派的なFOMCを受けての反応としては普通でしょう。
下記は米2年債利回り
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3時の声明文発表時の急激な金利上昇を見ていただければ、FOMCが市場の想定よりも相当タカ派であることが見て取れますね。
為替市場
ドル円 118円90銭台
ユーロ円 130円0銭台
豪ドル円 86円60銭台
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は20.5ドル安のドル、換算値は50～60円高です。
昨日の大阪金夜間市場は一時7232円（-51円）まで下落しましたが、7337円（＋54円）まで上昇し、7336円（円）引けました。
下記はNY金15分足
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タカ派な声明文が発表されドル建て金市場は一時1900ドル割れ、国内金市場は7232円まで下落も前日の安値は下回らず、その後ドル建て金市場の買い戻しの動きもあって反発に転じました。
下記はNY金日足
クリックしてください。大きくなります。
高値から175ドルほど下げましたので戻りを入れてよいタイミングでしたね。
珍しく、ここは想定通り。
昨日、『本日の8日の2070ドルが「天井の可能性が更に相当高まったでしょう。
直近の下落の反動、FOMCで一旦知ったらしまいの利上げで一旦金市場は戻す可能性はあるかもですが、戻したとしても2000ドルまで戻せるかは微妙・・・
戻りがあれば売り場でしょうし、丁寧に行きたい方は本日少し売りを減らすのもいいでしょう。
ただし、そのまま下落の可能性があるリスクも忘れずに・・・』と書きましたが、一部売り玉を縮小したり、ヘッジで売り越しを縮めるために買い玉を建てたかたは戻りで再度売るべきでしょう。
値幅が大きいので各自の資金枚数に応じて、戻りごとに均等売りしてください。
NY白金4月限は5.6ドル高の1008.1ドル。 換算値は70～80円高です。
昨日の国内白金市場は一時3726円（-4円）まで下落しましたが、3820円（＋90円）まで上昇し、3807円（+77円）で引けました。
＜ハンターポイント＞
地政学テクリスクは残るもプレミアムで割高であることも事実。
FOMCはタカ派。
戻りはあっても下落の流れは継続でしょう。
個人的には金市場は今年5,000円まで下げると思っています。
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タカ派なFOMC声明文（第一部更新）
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下記クリックして入っていただいて必要事項を記入していただければ、メンバーのみの資料の送信などのサービス特典があります。
希望者には電話での相談も行っています！！
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🐱『東北で震度6強』
小生『１１年前とほぼ同じ場所』
🐱『流石に東北人、地震への心構え、備えができているようで、死者は１名だけ』
小生『亡くなった方はパニックになってだそうですが・・・』
🐱『他の地域ではもう少し亡くなった方出たかもで』
小生『震度6の地震でも落ち着いて行動され、被害を最小限に抑えた東北人に敬意を表すとともに、被災された方にはお見舞い申し上げます』
🐱『今日は自身の報道で少なくなったがウクライナ忘れてはいけない』
🐱『こっちはただの人殺し』
小生『ホンマヤ』
🐱『ロシア人、まじめにプーチン、何とかしろ』
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注目の3時発表のFOMC声明文は以下の通りでした。
『政策金利を上下限金利ともに25bp引き上げた。上限金利が0.50％、下限金利は0.25％となる』
『経済活動と雇用の指標は引き続き強化されている』
『ここ数カ月の雇用増加は力強く、失業率は大幅に低下した』
『パンデミック、エネルギー価格の上昇、価格圧力の拡大に関連する需給の不均衡を反映して、インフレは引き続き上昇している』
『ロシアによるウクライナ侵攻は、人的および経済的に多大な困難を引き起こしている』
『ロシアによるウクライナ侵攻は、人的および経済的に多大な困難を引き起こしている』
『金融政策の立場を適切に固めることで、委員会はインフレが2％の目標に戻り、労働市場は引き続き堅調であると予想』
『委員会はFF金利の目標範囲を0.25−0.50％に引き上げることを決定し、目標範囲の継続的な引き上げが適切であると予想』
『委員会は、今後の会合で米国債およびエージェンシーローン担保証券の保有削減を開始すると予想』
『金融政策の適切な姿勢を評価するに当たり、委員会は今後もたらされる経済見通しに関する情報の意味を引き続き監視する』
『もし委員会の目標の達成を妨げる可能性があるリスクが生じた場合、委員会は金融政策の姿勢を適切に調整する準備がある』
『委員会の評価は、公衆衛生に関連する情報、労働市場の状況、インフレ圧力、インフレ期待、金融と世界の動向を含む幅広い情報を考慮する』
『ブラード米セントルイス連銀総裁は0.50％の利上げを主張』
今回のFOCでのドットチャート
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赤い四角囲みが中央値ですが、今回を含めて年内７回の利上げ・・・
つまり、毎会合７回連続利上げ見込み・・・
事前予想は６回とか、ブルームバーグの予想は４回とかでしたので相当タカ派でしょう。
中央値は7回ですが、加重平均をとれば7.7回ですからね・・・
ちなみに昨年12月のFOMCでのドットチャート
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この時は中央値は利上げ３回でしたが、加重平均では2.6～2.7開程度・・・
この3カ月で利上げ回数見通しが4回、実質は5回引きあがったんですから、相当タカ派の内容です。
3時30分から始まったパウエルFRB議長の会見は以下の通りです。
『インフレは2％に戻ると予想』
『今会合でバランスシート計画を順調に進めた』
『ウクライナ戦争は米貿易、供給への波及効果を生み出す可能性』
『行動加速が適切となれば、そうするだろう』
『リセッション確率は特に高まっていない』
『インフレは今年半ばまで高いと予想』
『原油の影響で短期的には上向きのインフレ圧力』
『当局者は急速に価格安定性を回復する必要性を認識』
『環境は非常に不確実であり、ツールを展開する』
『経済は非常に強い』
『委員会は利上げとバランスシート縮小の時が来たことを認識』
『基本的な責務は物価安定を取り戻すこと』
『金融条件はより正常な環境に移行する時期』
『バランスシート政策についての発表は早ければ5月になる可能性』
市場の反応は声明文発表時に米株市場が下落し、パウエル議長会見時に上昇するなど、声明文タカ派、パウエル議長の会見ハト派っぽい動きのようでしたが、パウエル議長は5月のバランスシートの縮小に言及しており、ハト派ではないでしょう。
金市場も下落後上昇したのは買戻しの動きでは？
市場の動きはすぐにこの後更新します。
まずはここまでが第一部です。
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