へそまがり株式投資家日記 -30ページ目

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日経平均大幅下落も新興市場底固し

今日は日経平均が129円安と大幅な下落となった。その一方、新興市場は比較的底堅く推移した
（指数は下がったものの）。
そしてＮＹでの原油安・米国原油関連銘柄の下落を受け、当ポートフォリオもその影響を受け下がっ
てしまった＾＾
相変わらず個人投資家の買い意欲は旺盛なようで新興市場は物色された。ガンホーなどオンライン
ゲーム関連銘柄は再びストップ高となるなど一言で言えば異様な状況が続いている。
これだけ山が高いと谷は深いんじゃないかと思いたくもなる。まあそのへんの銘柄には触らなかったし、
今後も触ることはないだろうけれども・・・。昨年５月の強烈な下落を思い出す今日この頃。

ついでにいっておくと、石油関連銘柄についてはポジションを利食いで半分にしました。原油の反落リスク
が出ている点もそうですし、
http://www.doblog.com/weblog/myblog/31550/1230760#1230760
ここで指摘されている点も気になりました。偶然ですが、ＢＡＲＲＯＮＳでも同じような指摘の記事がありました。
また上値を試す展開になってからポジションを元に戻してもいいというつもりです

原油高の影響について

いつも拝見させていただいてるブログで気になるのがあったので下記にリンクさせていただきました。

＞ウォール街では「エコノミストの意見が一致を見たときは大抵、その予想は外れる」といわれます。

＞昨今の原油価格の高騰が景気に与える影響は無い、というのがエコノミストのコンセンサスになっ

＞ているという事。
＞ところが僕はもう既に原油高の悪影響は経済のそこここに顕われてきていると思います。

＞例えば今日、引け後にフォード自動車（Ｆ）が原油高と鋼材価格の上昇を理由に業績予想を下方

＞修正しています。
http://www.doblog.com/weblog/myblog/31550/1227740#1227740

私も原油高の影響について楽観視してないと書いてきましたが、この引用したサイトの記事ではＷＳＪ誌の記事でエコノミスト予想が原油は90ドルくらいまで上昇しないとリセッションしないと一致した点を注目してましたが、実は私もこのＷＳＪの記事を読んでたので共感するところがありました。

ただ同じところでこのような記事もありましたので目先調整かもしれません＾＾

＞原油市場が順ザヤであるという事は精製業者は出荷のタイミングを後にずらした方が有利な値段で

＞取引できることを意味すると思います。これは目先、在庫を増やすインセンティブになります。
＞目先在庫を増やすインセンティブが強いという事は在庫が増えて当限、先限両方の価格に下方プレ

＞ッシャーがかかるという事ではないでしょうか？。

http://www.doblog.com/weblog/myblog/31550/1230760#1230760

もともと原油自体４－５月までは不需要期なので在庫が積み上がるのも自然かと思いますで、むしろ

原油価格がさらに下がり石油関連銘柄が反落する局面がやってくればそれは買い場とも思います。

米国市場冴えず・・・

８日の米国株はＮＹ、ナスダックともに１％前後の下落となった。米国債券はほぼ横ばい。ドル円はやや50銭ほど円高、原油も引き続き続落＾＾でした。原油や長期金利高を気にして米国株が冴えないのはよくわかるんだけれども、原油が下落し続けたのに上がらない米国株・・。なんかおかしい気がしますね。戻り売りモード変わらずといったところか。

機械受注予想上回り相場反発

前日の米国株式市場が反発したものの、午後２時発表予定の機械受注があったため朝方からまったく動きのない相場展開となった。注目の機械受注は予想（前月比＋３％前後）を上回る＋４．９％となったことから一気に上昇が加速し一時は日経平均の上げ幅が１００円を越えた。最終的には６３円高の１１，８７４円で引けた。また新興市場も堅調に推移した。例のオンラインゲーム関連銘柄もストップ高＾＾となるなど絶好調でした・・・（まあちょっと理解を超えた展開ではありますが）。

　今日は前日の海外市場で原油が大幅下落したので石油関連銘柄には厳しい一日となると思ったが結果はプラスとなった。

http://mac-on.ameblo.jp/entry-48db0e14d6c5010f764e35b7430e97a4.html

であげさせていただいた東洋合成（４９７０）も７％上昇したのでポートフォリオもかなり上昇しました。まあいい気分で週末を迎えることできそうです＾＾

でも気になるのが米国債券と為替ですね。原油が３％以上も下落したのに米国債券は売られその結果ドル高となるなど株式市場が原油安を好感して反発したのとはエライ違いです。もし米国債券を運用していたら、原油安で反発せず大幅に下落したら結構ショックだったと思います。それくらい前日の米国債券市場や為替市場の反応はとても気になるものでした。今夜も注目ですね