年明け5日続落、、、
これは戦後初とのこと。。。
凄まじい下落ではじまった2016年相場。
この下げにたいして多くのコメントが
中国がうんたらかんたら
とか。
しかし8日は、上海株3%以上の上昇に対しての
日本株の下落。。。
違う。
日本株は今まであげた分、
売っても利益の出る投資家がたらふくいるのだ。
その投資家が売り切るまでまだまだ厳しい相場が続きそうだ。
下値目途はあくまでＥＰＳ1250円からの14倍＋行き過ぎの10%下げで
16,000円くらいまで、、、とみたいのだが。。。
2016年の相場シナリオですが、
日本株のEPSは2016年度とかわらずの
1,250円前後
を想定。そこから日経平均の範囲を
ＰＥＲ14倍から16倍とし、行き過ぎの±10%を加味して、
16,000円～22,000円と想定。
ポジティブシナリオは、
物価指数があがらないことからの黒田バズーカ第3弾期待、
参院選へのばらまき期待から夏場にかけて上昇。
その後は2017年の消費増税を懸念しての調整。
18,000円～22,000円を想定。
ネガティブシナリオは、
世界景気不安、原油をはじめ商品価格が下げ止まらず、
不安心理が継続。
とはいっても株安が許されない日本の市場、期待感との綱引き。
16,000円～20,000円を想定。
シナリオ可能性は、
60% ： 40%
と期待こめてポジティブ高めで。
2015年の投資成績です。
今年の投資収益合計： +695万円
相場雑感としては、、、
年始の今年は2万円目指す！
という関係者の言葉はほぼ想定通りに。
が、夏過ぎからの変調は誰も想定できなかったか。。。
夏休み明け後、8月の急落は久々の肝冷やしでした。
こういうときにプットオプションの売りを持ってるとほんと厳しいですね。
その後逆にボラティリティが高かった時のプット売りを所持できていたので、
その後の反騰局面では大きく取れましたが、
最後の最後、12月の黒田さんの余計なことｗ
あの一時間にしてやられました・・・
10円の21,000円前後のコールが一気に100円オーバーってｗｗｗ
そこでのコール処分がなければもうちょっと成績を伸ばせたのですが。。。
まぁ、投資にタラレバはないですから(-_-;)
それより厳しかったのは本業の日本株売買。
どうも伸びある銘柄には縁がなく、
じりっと安値を切り下げる銘柄を持ち続けて、ドカン！とやってしまうのが多々。
ラオックスが500円オーバーしていたときには、
これは高すぎると、ガッツリ空売り戦略をたてて、
今となっては爆益！になるはずが、、、
なぜかヘッジで買ってしまった550円付近の現物を持ち続けて。。。
なにやってんだかｗｗｗ
専業トレーダーとして5年経過してますが、
いまだにプロスペクト理論の王道を突っ走ってるあたり、
回避のしようがないんじゃないかと、ある程度は若干あきらめ気味ではありますがｗ
2016年はもっとメンタルを鍛えねば。。。
【内訳】
☆☆☆日本株
確定：+409万円
1,087取引（951勝136敗：勝率87.5％）
総取得額：4億9000万円
取引額、頻度、勝率とも昨年並
それでも利益が減ったのは、ドカン！の損失が大きかったからｗ
☆FX
確定：0万
いろいろ頑張った結果、プラマイゼロにｗｗ
☆☆☆☆☆先物（日経225＆商品【金】）
確定：+256万
いいとこまではいくのですが、
そこでオーバーポジションが裏目に出て損失を出してしまうことに。
昨年と同じ成績でした。。。
☆☆配当＆投資信託
確定：+21万
・・・・・・・・・
2016年の収益目標は、
株で月50万、年間600万、
先物、オプションで月30万、年間360万、
FXで年間24万
1,000万円オーバー目標で！！
12月の日経平均は、
19,799円スタートの18,769円でエンドの1,030円安で〆
高安値幅は、
12月1日の高値 20,012円
12月15日の安値 18,562円
の陰線、1,450円差
12月は、米国の政策金利中心に動いたように感じるが、
市場では利上げがほぼ想定され、それ以外の要因、
特に原油をはじめとする商品指数の下落に振り回された月だったか。
日本株は、FRB利上げ想定内から、
factでのドル売りからの日本株つれ安、
そして年内の税金対策からの売りが重なり、25日にかけて
じりっと安い展開に。
予想は、
ニュートラルシナリオが正解か。
---先月の予想------------
12月は、
引き続き来春へのじり高アノマリーが有効なものと想定。
ただ各種オシレーター系指標はいつでも下落ありを留意する必要が。。。
タイミングとしては米国利上げ決定での材料出尽くしから円高進行、株安？
日本の金融緩和は今の株価、為替レベルだと何も発動しないのが
メインシナリオで。
ひょっとしたら掉尾の一振で大納会で高値更新も十分？
ポジティブシナリオA：
大きなネガティブ材料が発生しない、
中国株の安定、
更なる商品安がないものと想定で、
19,000円～21,000円
ニュートラルシナリオB：
割高感調整推移。
18,000円～20,000円
ネガティブシナリオC：
なし
・・・
今現在では大きなネガティブ材料は考えられず。。。
シナリオ可能性は、
65%：35%
---------------
1月は、
日本メインの要因に大きなものはなく、
米欧株、ドル円に振り回されるものと想定。
特に日銀は12月に動いた分、期待無しで、
ドル円がじりっと安いと、18,000円割れ目指して動く展開もあるか。
米欧株か堅調であれば良いのだが。
ポジティブシナリオA：
大きなネガティブ材料が発生しない、
更なる商品安がないものと想定で、
18,500円～20,500円
ニュートラルシナリオB：
上にも下にも材料なく。
18,000円～19,500円
ネガティブシナリオC：
原油が下値更新。30ドル割れ。
17,500円～19,000円
・・・
シナリオ可能性は、
45%：45%：10%
***投資成績***
株式：-308,000
（2015年12月1日～12月25日取引分、手数料引き後）
先物・オプション：-419,000
FX：-
配当：95,000
12月合計：-632,000
株式は、
損失確定でラオックスを処分。
オプションは12月18日の黒田プチバズーカ（誤認）にしてやられました・・・
結局、結果後の読みは下であたっていたのですが、
あの行って来いの一時間で100万近くの損失を。。。
2015年1月～日本株投資成績グラフ
世界株は、
FOMCに向けて好調、が週末にかけて急落。
米の利上げは想定通りの確定で一度市場は好感したようだが、
金曜には原油下落からの景気懸念からか急落の展開。
どうも今の市場の落ち着きはFOMCでも日銀でもECBでもなく、
原油の底入れ
がポイントか。
日経平均は、、、やってくれました。
黒田逆バズーカｗｗｗ
発表当時はすわ緩和か？と一気に500円以上の急騰、
ここで緩和なしをふんでたショートの買戻しが発生したか？
そしてよくよく見るとそれほどでもない内容で一気に急落。
そもそも前日の原油下落からあまり環境は良くなかった状態なので、
日銀なければ相場的には下方向は仕方なしか？
さて、今年もあと7営業日
掉尾の一振としては、週明けからあってもよさそうだが、
金曜夜間はNY下げの影響からの300円オーバー下ではじまりそう。。。
2万維持できればと月初は期待ありましたが、
今は19,000円をなんとかキープできるかどうか。。。
今週の主なイベントは
23日米国の耐久財受注
日本株
上値は、世界株落ち着いて19,000円戻せるかどうか。
下値は、18,000円割れはないと思いたいところだが。。。
VIX指数は、
株は下落しても週初ほどの危機感はなく。。。
その他指標は、
原油、CRB指数、最安値更新
米国輸送株、急落、8月時の安値割れ
米国REIT指数、もみ合い
日本株信用評価損益率
日本裁定買い残