ポジション全滅

昨日は子供を寝かしつけ、そのまま自分も寝てしまいました。

東証、新興とも強い展開が続いていましたが、ここで新興に陰りが見えはじめました。指数は5日線をキープした格好で終わり、決定的に崩れていないのでなんとも言えませんが、日経JQ平均については節目に来ていることは間違いなさそうなので警戒しています。一方日経225は依然強くSQ値を捕らえようとしていますが、幻のSQ値回避なるかが、今年残されたわずかな日数の最大の関心事になりそうです。しかし銀行、証券、不動産が強いですね。今日は非鉄も強く、1単位当たりの金額が自分には身分不相応な住友鉱山が朝寄り買いチャートを示しており、その後は羨望の眼差しで見ていました。

昨日のトレードは、寄り付きで大阪チタニウムを処分。残りのポジションは持続し、クルーズを168500円で2枚新規買いしました。

そして本日ですが、ポジション全滅しました。午前中調子良く含み益が拡大し、ポジション全体で一時12万近く

の含み益だったのですが、終わってみれば確定益4万円でした。とほほ。まあこんなもんですね、株なんて。これを教訓に、相場状況に応じて確定タイミングのルールを作ろうと思いました。いつもながらあまりに含み益を確定し損ねていますので。現在サイクル理論を勉強中ですので、含み益を伸ばすためにポジションを維持するかどうかの判断を、サイクル理論を取り入れて考えていこうと思います。今更か、という感じですが。

本日のトレードはすべて後場ですが、がたがたと崩れだす新興市場各銘柄に気づいてはいたものの、どうせ急反発で戻るでしょ、と軽く考えて見ていましたが、ユビキタスの高いほう1枚が296000円割れでトレイリングストップにかかったのに本気を感じ、重い腰を上げました。まず、まだ崩れていなかったシコーを16万で。その直後から崩れましたが。次に少し時間を空けてフリービットを同値あたりで。昨日買ったクルーズは17万。最後の1枚のユビキタスは買値がまあまあ低い位置だったので迷いましたが結局287300円で。

新興のトレンド転換の予兆でしょうか。あさっては平然と持ち直すかもしれませんが、トレンドに黄信号が点ったと判断し、ここからはデイトレ以外は禁止にしようと思います。出来れば調整局面入りとなってほしいですが、新興指数もそれぞれかなりの連騰ですので、その可能性もかなり高いと見ています。

【現在のポジション】

なし

結果だけ

打っていた文章が消えたので結果だけにします。

今日は、前場三角もちあいの上値抵抗を明確に抜けてきたユビキタスを277500円で1枚、大引け少し前に29万以上での引けを確実視して294200円で1枚追加買い。また、前場大阪チタニウムを安いところで売ってしまい踏み。後場再び戻りを売りましたがこれもやられそうです。三菱重工は前場310円でなんとか売り抜け。他は放置でしたが、フリービットが買値付近まで売り込まれましたが耐えました。また安い場面があれば買い増しを検討します。

【現在のポジション】

買建：フリービット（3843）@250600×1

買建：ユビキタス（3858）@285850×2

買建：シコー（6667）@150200×3

売建：大阪チタニウム（5726）@3785×200

新興週足チャートに魅せられる

流動性リスクを回避するために新興でも売買代金の大きいところでしか私は手をつけていませんが、その中でも週足チャートをぱらぱら見てみると非常に魅力的なチャートが結構ありました。来年こそ資産を大きく伸ばすチャンスをものにしたいものです。もともとスイングで細かくトレードして資産を大きくするなんてことは私の技量では不可能であり、また来年度からは仕事に復帰するため場が見られなくなるので、ここからは中期保有という視点を取り入れてやっていこうと思います。

本日のトレードは、前場フリービットがジリ高だったのをみて、上値抵抗線25万抜けで1枚だけ買ってみました。ロスカットでも利益確定でもすぐ売ってしまうとは思いますが、30万くらいまで引っ張りたい週足チャート形状です。また大引け間際、シコーが15万円に乗せて引けそうだったのでそれを評価して買ってみましたが、今度はどうでしょうか。

来年まで様子見を決め込もうと思ったのですが、個別では動きにばらつきもあり個別のチャート分析の遣り甲斐があるということ、また前述のように長い目でみて特に新興はこれからというチャートが多いのに気づいたので、とりあえず地合いがもっている間は細々とやろうと思います。

【現在のポジション】

買建：三菱重工業（7011）@304×2000

買建：フリービット（3843）@250600×1

買建：シコー（6667）@150200×3

現在の方針

日経225は高値圏での値幅のない横ばい状態で依然底堅い動きですが、日足ではオシレーター指標にダイバージェンスが見られ、いつトレンドラインをブレイクしてもおかしくない状況ゆえ、大きく資金を突っ込むには少々怖いので控えています。確かに先高期待が強いチャートにはなっていますが、ここはやはり調整を待ちます。この横ばいから一度上へ跳ねるような動きはあるかもしれませんが、それを取りにいくにはリスクが高すぎであり、あまりうまみを感じません。まあ何が起こるかわからないのが相場ですから、ここからさらなる上昇となり、大相場を演じる可能性もゼロとは言えませんが。それにしても市場参加者の多くが次の押し目をよだれを垂らして待っているような気がしてなりません。となると、調整があるとすれば意外と深く押す、または日柄的にかなり長くなる、そんな天邪鬼な考えが頭をよぎります。

本日のトレードは、特に買えるものが見当たらなかった一方で、この好地合いの中弱いチャートを示しているダイキン工業を前場でショートし、引けで確定しておきました。

【現在のポジション】

買建：三菱重工業（7011）@304×2000

新興指数も注視

今日は朝方値を飛ばしていたものが、徐々に値を消す展開があちらこちらでみられました。新興指数も連日の上昇に加え今日はGUでしたのでさすがに伸び悩みました。以前気づいていたのに最近忘れていたことですが、東証1部銘柄が225平均に連動するように、新興銘柄も指数に少なからず連動はしていると思いますので注視していこうと思います。今後はそういう視点を忘れず、最低でも指数チャートが5日移動平均線から大きく乖離したら新規仕掛けを手控えるというようなルールを新設しようと思います。

本日のトレードは、朝寄り付き後にサイバーエージェントを175000円手前で早々に利確。まだ伸びました。少し早まったか。新規仕掛けは、昨日の負けに懲りずアイフリークを10万で仕掛けましたが瞬殺されました。またシコー、ポラテクノにも手をだしましたが損益トントンで撤収。コニカミノルタは期待外れでロスカット。後場にはアズジェントがトレイリングストップ。これで保有銘柄は三菱重工のみになりました。

【現在のポジション】

買建：三菱重工業（7011）@304×2000

楽観相場の様相につき注意が必要か

なんとなくトレンドの末期のような雰囲気が感じ取れるのですが、私の勘違いでしょうか。末期といっても、この短期的なトレンドのことを指して言っているのですが、短期的に調整を入れてもらった方がやりやすさはあります。今日も先週のSQ値を目指す動きですが、今年の4月以降これほど楽観的になれる相場状況はそうなかったように思います。この上昇で幻のSQ値回避ができるかどうか注目していますが、私が久々に資金を突っ込んでいる状況がすでに危険信号なのかと（笑）また米ではFOMCもありますので、明日あたりから少し注意していようと思います。

本日のトレードは、この新興動意に乗じてもち合い抜けを期待したクルーズ、アプリックス、ユビキタスが前場いまいちな動きだったためポジション破棄、代わりにアズジェント、アイフリークを買いましたが、アイフリークは10万の高値掴みをしてしまい一旦ロスカット。明日GUくさい気はしますが引き続き監視します。午後から出かけていたので逆指値だけ入れて放置。引け間際にPCに戻れたので、チャート的に魅力を感じるコニカミノルタを買っておきました。

上がり続ける相場はありませんので、いつ下落に転じるか分からず多少恐怖感はありますが、適当に利確を入れつつ、トレンドにはついていくことにします。

【現在のポジション】

買建：三菱重工業（7011）@304×2000

買建：コニカミノルタ（4092）@889×1000

買建：アズジェント（4288）@180000×2

買建：サイバーエージェント（4751）@164500×3

新興が活況

過熱圏だの高すぎるSQ値だのと言われていますが、こういうときほど下げないもので、今日は強い展開でした。とりあえず先物はSQ値に向かうのでしょうが、果たしてSQ値に届くのかどうか。

チャート形状で、継続パターンとされるフラッグやペナントの三角もち合いチャートが最近の新興銘柄でかなり多いことは察知していましたが、まさか今日動意づいてくるとは思ってなかったのでかなり出遅れました。といっても、今日でもち合いを抜けきった銘柄、上値抵抗上限まで上げた銘柄、まだもち合い継続しそうな銘柄などさまざまですが、このまま好地合いが続けばもち合いを突破してくると推測していますので、今年最後の稼ぎどころとなるかもしれません。東証が過熱圏からの横ばい調整と想定していますが、そうなれば新興市場に資金が流れやすくなるでしょうから、この活況も今週は続いてくれるかもしれません。

本日は、朝一からサイバーエージェントにロックオン。利益確定売りをこなして反転しかけたところでうまく買えましたが、この銘柄は昔に比べボラティリティが落ちましたのであまり期待していません。昼から新興銘柄が徐々に活発になってきたので、まだ間に合いそうなもので明日以降期待できそうな銘柄を引けにかけて買いました。クルーズは3株買ったつもりが1株しか買えず。三菱重工はなんとなく引成りで買ってみました。ユビキタスはまだ早いような気はしますが、とりあえず大証タイムに乗ってみました。

【現在のポジション】

買建：三菱重工業（7011）@304×2000

買建：クルーズ（2138）@154200×1

買建：アプリックス（3727）@119200×4

買建：ユビキタス（3858）@273000×2

買建：サイバーエージェント（4751）@164500×3

まだ数年は授業料支払いながら勉強の覚悟

2歳の子供がいまだに夜泣きするため、先ほどから眠れなくなったので、過去の売買履歴を引っ張り出してきてチャートと照らし合わせていましたが、昨年まで全く一貫した手口がなく、なんとなく買ったり売ったりしている姿が想像できました。覚えているのは2008年辺りからトレンドだけは意識していたような・・・そのお陰か、曖昧な仕掛け水準でも株価の上下は1/2の確率ですからトレンドに乗って損小利大が出来ており、それなりに儲けもでていました。しかしトレンド転換には疎かったようで、トレンド転換時のボラが高まる瞬間にごっそりやられてたようです。今ではトレンドの継続が怪しくなった場合には手控えるようにしているので、大怪我をすることはかなり減ったなという印象ですが、その分以前に比べアグレッシブさがなくなりました。これについてはきっちりルールを仕上げ、トレードスタイルを確立したと言えるレベルになればまたガンガン行きたいとは思っています。

過去の記事でも書いたのですが、私には勝手に師と仰ぐお方がいまして、面識は全くないのですが、書いておられたブログから性格等かなり似ているものがあり、また私が理想とするトレードスタイルで相場に挑んでおられたので、いつも参考にさせていただいてました。現在そのお方は仕事の方で忙しいようで、ブログの更新は1年以上途絶えていますが、そのブログ自体は今でも残っているので、暇なときは読んだりして考え方などを吸収させてもらっています。銘柄や建て単価なども公開されているので、チャートと照らし合わせてみたりもしています。そうしますと、やはりさすがは勝ち組投資家と言わざるを得ないものが垣間見えます。撤収ポイントやその根拠ははっきりわかりませんが、トレードほぼすべてに一貫性があり、トレンド転換に異常に敏感です。すばらしいのは常に3手4手先を読む相場観と、シナリオ崩れとなった時の対処の迅速なことです。私はここまで頭は切れないのですべて真似をすることはできませんが、少しでも近づけたらという気持ちでいます。

2003年からの猛烈な上昇相場で億を達成した個人投資家が何人も現れました。現在その人たちはどうなっているのかわかりませんが、半数は利益を市場に返還したのではないかと推測しています。誰でも勝てる相場でレバレッジ目いっぱい効かせてトレードしてりゃ1年や2年で100万や200万を1億にするのも可能でしょうが、その後資金を守れた人はどれくらいいたでしょうか。いまだラットレースから抜け出していない私が言うことではないですが。一方師匠はというと、最近気づきましたが、こんなお方でも数十万の資金を1000万レベルにするまでに投資開始から10年近くかかっていました。私の投資暦はまだ7年。利益を追求するばかりでなく資金を守ることについても勉強しなければ、稼いでも吐き出してしまうことを体験もしているので、そういう意味では焦る必要はなく、まだあと2,3年は授業料支払いながら勉強のつもりでこの世界でひっそりやっていけたらなあと思っています。

SQ通過でようやく調整か

日経225はここで大陰線をつけましたが、ここらで一先ず一服でしょうか。10000円を下値にしばらく高値圏でのボックスを想定していますが、年末に向けては調整色強まる展開もありそうな気がします。しかしいずれにせよ押し目買い意欲は旺盛であると見られ、年初は明るいのではないかと少し楽観しています。

水曜日に売っていたミニ1枚は木曜日の朝寄りで投げました。朝一で運転免許の更新に行っていたので注文だけ出しておいたのですが、10290円と思いのほか高く寄り付いたため、少し悔しい思いでしたが、SQ値がなんと10420円と前評判通り高くなったことで、やはりトレンドには逆らわずルールは厳守せねばと改めて実感です。

【現在のポジション】

なし

手仕舞いをすばやく

さきほど日経CNBCを見ていて知ったのですが、本日記録した25日騰落レシオ158が史上最高値を更新したということです。それを聞くと、そこまで過熱してるか？という風にしか感じません。しかし数字上はかなり高い位置であり、確かに過熱圏という見方を否定できないので、とりあえず買建てすべて前場で撤収しておきました。

しかし、いつ下落に転じるのかを心配しながらロングポジションを持つと、目論んだ方向へ動き出すまでの時間が非常に長く感じます。全体相場の調整ということになれば、いくら強い銘柄でも多少は影響を受けるでしょうから、現在値に買値が近いとすぐに含み損となってしまう不安があるからです。今までそういった場面で粘ってもろくなことがありませんでした。これからそういう心理状況になった場合はスイングトレーダーの機動力を生かして逃げ足早く立ち回るようにしようと思います。そもそもスイングトレーダーと自称しておいて1トレードで10％の利益を狙うこと自体に問題があり（新興銘柄は除く）、今までに利益確定のタイミングを逃して取り損ねた利益は積み上げればかなり大きいです。この反省から、狙いは5％程度とし、小さい利益を積み上げていく考えをもう少ししっかり持つようにしようと思います。

本日のトレードは、相変わらずの強地合いではあったものの、昨晩ピックアップした監視銘柄はあまり反応がなかったため、個別銘柄の新規は控え、保有銘柄の手仕舞いにまわりました。前場、愛知機械を今日の高値で、デジタルアーツ・ユビキタスは薄利となりましたが、一旦ポジションを利確という形で解消できスッキリした気分です。しかし先物ミニがぐいぐいきていたところ10235円を1枚売って10260円で買い戻して敗北。後場、性懲りもなく10245円で再度1枚売り持ち越し。

【現在のポジション】

売建：日経225先物ミニ(10-12)@10245×100