週明けのチェック銘柄（2025/05/12）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 週間騰落率は日経平均（+1.8％）、TOPIX（+1.7％）、グロース250指数（+0.7％）でした。投資主体別売買動向を見ると外国人の買いが堅調に入っており、これが直近の陽線形成に大きく貢献していることがうかがえます。トランプ関税騒動は収束に向かっていると解釈するのが既定路線と言えそうです。
  • セクター。とは言え、医薬品や映画など関税をちらつかせているセクターは売られました。今後も、米国依存が相応にあり、まだ関税騒動に巻き込まれていない分野についてはやや警戒が必要に思います（例えば、①任天堂やバンナムなどゲーム、玩具セクター、②キッコーマン、味の素、日清食品、アサヒ、キリンなど米国依存の強い食料品セクター、③ファストリなどアパレル、④パナソニックや日立、三菱電機、シャープなど家電あたり）。また、内需系が優位な雰囲気は続いています。

 

 指数チャート

 

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 週足チャートで強い順に並べるとするならば、グロース250指数>TOPIX>日経平均。
  • 日経平均は26週、52週線が抵抗になる可能性はあります。TOPIXはトランプ関税騒動前の値位置に到達、グロース250指数は前の高値に挑戦という流れです。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線です。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。
  6. 本日の決算銘柄は除外しています（多分…）。

 

1000～3000番台

 

コロンビア（5/14決算）、明豊ファシリティ（5/14決算、利4.57％）、安藤間（5/14決算、利4.77％）、清水（5/14決算）、東鉄工業（5/15決算）、PS（5/13決算）、ライト工業（5/14決算）、パーソル（5/13決算）、ALSOK、カカクコム、インフォマート、キリン（5/13決算）、サントリー食品（5/13決算）、あらた（5/13決算）、双日（利4.68％）、大黒天物産、ヱスビー（5/13決算）、SRE（5/13決算）、dely、ヒューリック（利3.70％）、ZOZO、クラボウ（5/14決算）、エターナル、すかいらーく（5/15決算）、ディアライフ（決算明け、利5.41％）、JM、アセンテック、フィックスターズ（5/14決算）、FFRI（5/14決算）、SHIFT、ソフトウェアサービス、IIJ（5/13決算）、コムチュア（△、5/15決算）

 

4000～6000番台

 

野村総研、コアコンセプト（5/14決算）、ワンキャリア（5/15決算）、ロジザード（5/15決算）、グローバルセキュリティ、ウイングアーク、ギフティ（5/14決算）、フリー（5/15決算）、ユナイトアンドグロウ（5/14決算、利4.56％）、クレスコ（決算明け、利4.77％）、日本オラクル、フューチャー（RSI→87.0）、サイボウズ（5/14決算）、電通総研、ウェザーニューズ、CIJ、Bエンジ（5/13決算）、フルキャスト（利3.88％）、室町ケミカル、日本ビジネスシステムズ（5/13決算）、ヤマックス（RSI→83.5、利4.37％）、京都FG（5/15決算）、DAIWA、タクマ（5/14決算）、テクノプロ、ツガミ（5/13決算）、アイダ（5/15決算）、三菱化工機（5/15決算）、栗田工業（△）、富士通（RSI→87.3）、エレコム（5/15決算）

 

7000～9000番台

 

フォーラムE（5/14決算、利4.68％）、グローバルスタイル、GMOF、Jリース（5/15決算）、第四北越（利4.71％）、アイドマ、アルゴグラフィックス、エスケイ（利3.69％）、ダイトロン（利4.74％）、前田工繊（5/15決算）、伊藤忠、高島（5/13決算、利6.04％）、蝶理（利3.87％）、OUG（5/13決算）、内田洋行、阪和興業（利4.88％）、中央自動車（5/15決算）、芙蓉リース（利3.89％）、みずほリース（5/13決算、利3.95％）、トーセイ（利3.55％）、サンフロンティア（利3.82％）、東武、JR九州、大栄環境（5/14決算）、鈴与シンワート（5/14決算）、UNEXT、メタウォーター、CEC、ウィザス（5/13決算）、王将（5/15決算）、ファストリ

今日のチェック銘柄（2025/05/09）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 日経平均＆TOPIXは上昇、グロース250指数は下落となりました。トヨタの今期減益予想（増配）もあり、嫌な雰囲気も。三菱自動車も減益減配予想ということで、来週続く自動車メーカー（ホンダ、日産、SUBARU、マツダ）の業績見込みはやや厳しい内容になる恐れがあります（米国依存が少ないスズキは除く）。
  • セクター。引き続き内需系が強め。個人的には外食、技術者派遣、ゼネコン（特に大手）がほんと強いなーと感じています。ただし、決算で大陰線になる銘柄も少なくはありません。
  • 引け後に円安が進み、日経平均先物も上昇しています。背景に米英の貿易協定への期待が強まり、米国の景気後退リスクが減退するとともに金利が上昇。これによって、日米の金利差が拡大しています。トランプ関税の緩和が実現すれば（さらに米国の減税が具体化すればなおさら）、世界の株式市場にてさらに上値を追う展開が期待できそうな状況です。
  • 決算カレンダー。NTT、リクルート、日本製鉄、パナ、三菱重工、クボタ、三井不動産、SBI、旭化成、ユニ・チャーム、SCREEN、川重、しずおかFG、SG、マツキヨココカラ、ブラザーなど。

 

 指数チャート

 

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均（&TOPIX）、グロース250指数ともに小動きとなり、出来高も少な目。直近の急騰からの一服感でしょうか。SQ週の割に動きが少なく、何となく一旦はこの辺で落ち着くのか、はたまた動き前の静けさなのか…。
  • 為替が大きく円安に振れるとともに、日経平均先物が大きく上昇しており、今のところ安心の週末という感じ。価格帯出来高を見ると、日経平均は38,000円から上が厳しいところ。それまでは案外するすると上がる可能性も。今のところ、トヨタの決算はそこまで影響無さそうです。新興市場は5日線割れで一旦調整か？。
 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線です。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。
  6. 本日の決算銘柄は除外しています（多分…）。

 

1000~3000番台

 

マルハニチロ（5/12決算）、ファーストコーポ、明豊ファシリティ（5/14決算、利4.61％）、安藤間（5/14決算、利4.85％）、大成（RSI→85.2、5/13決算）、大林組（RSI→88.2、5/13決算、利3.54％）、清水（RSI→83.2、5/14決算）、鹿島（RSI→83.0、5/14決算）、東鉄工業（5/15決算）、東洋建設（RSI→86.2、5/12決算、利5.83％）、九電工（利3.62％）、三機工業（RSI→81.5、5/13決算、利4.44％）、中外炉（RSI→82.1、利3.74％）、ニップン（5/13決算）、日清製粉（5/15決算）、システナ（5/13決算）、ALSOK（5/13決算）、M3、ジェイテック（5/14決算、利3.95％）、キリン（5/13決算）、dely、ニチレイ（5/13決算）、神戸物産、MonotaRO、ZOZO（△）、トレファク、クリエイトSD、ビューティガレージ、エターナル、すかいらーく（5/15決算）、串カツ田中

 

 

4000~6000番台

 

ボードルア、ウィルズ（5/14決算）、オリエンタルランド（△）、オービック（RSI→85.4）、サイバーエージェント（5/15決算、RSI→80.2）、電通総研、富士フイルム（△、決算明け）、ANYCOLOR、インフロニア（5/14決算、利4.86％）、スマートドライブ（5/14決算）、三谷セキサン（5/14決算）、テクノプロ、オービーシステム（利3.99％）、日本製鋼所（5/13決算）、守谷輸送（5/12決算）、タクマ（5/14決算）、KeePer（5/15決算）、ベイカレント、船場（5/14決算、利5.41）、富士通（RSI→85.6）、エレコム（5/15決算）

 

7000~9000番台

 

ポピンズ（△、5/14決算）、ハイデイ日高、前田工繊（5/15決算）、アシックス（5/15決算）、伊藤忠、中央自動車（5/15決算）、しまむら、イオン、東京センチュリー（5/14決算、利3.76％）、SOMPO、大栄環境（5/14決算）、メタウォーター、共立メンテ（5/14決算）、セコム（5/12決算）、TKC（5/14決算）、ニトリ（5/13決算）、王将（5/15決算）、東テク（5/15決算、利3.76％）

今日のチェック銘柄（2025/05/08）

 

 振り返りと展望

 

 

 

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線です。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

1000～3000番台

 

日本アクア（5/9決算、利4.61％）、東鉄工業（5/15決算）、東洋建設（5/12決算、利5.85％）、ライト工業（5/14決算）、関電工、三機工業（5/13決算、利4.44％）、CSS、ALSOK（5/13決算）、インフォマート、マクドナルド（5/9決算）、大戸屋（5/9決算）、ヱスビー、キューピー、神戸物産、MonotaRO、あい（利4.68％、5/14決算）、トレファク、クリエイトSD、エターナル、アンビション（5/15決算、利4.86％）、フェイスネットワーク（5/14決算、利4.83％）、セルシス（5/9決算）、ラクス（5/14決算）

 

4000～6000番台

 

エア・ウォーター（5/13決算）、東邦アセチレン（5/14決算）、プロパティDB（5/14決算）、スマレジ、ギフティ（5/14決算）、オリエンタルランド、ITFOR（5/13決算）、サイボウズ、ANYCOLOR、インフロニア（5/14決算）、日本特殊陶業（利3.74％）、テクノプロ、守谷輸送（5/12決算）、月島（5/9決算）、マックス（RSI→80.4）、ベイカレント、SUS（5/15決算）、NEC（RSI→85.3）、富士通（RSI→85.9）、日本トリム、図研（5/12決算）

 

7000～9000番台

 

三菱重工（5/9決算）、ポート（5/14決算）、ジモティー（5/15決算）、ポピンズ（△、5/14決算）、日本ライフライン（RSI→83.7）、ハイデイ日高、薬王堂、ダブルエー、トランザクション、粧美堂（5/14決算、利4.06％）、前田工繊（5/15決算）、丸紅（RSI→97.3、利3.71％）、住友商事（利3.86％）、三菱商事（利4.02％）、日本瓦斯（利3.93％）、しまむら、イオン、ほくほく、SOMPO、東京建物（5/9決算、利3.69％）、ハマキョウレックス（5/9決算）、山九（5/12決算）、JR九州（5/9決算）、JAL、AB&Company、三井倉庫（5/9決算）、鈴与シンワート（5/14決算）、上組（5/12決算）、UNEXT、AViC（5/15決算）、日本プロセス（利3.60％）、太田昭和（5/13決算）、ウィザス（RSI→82.7、5/13決算）、オオバ（利3.91％）、イエローハット（5/9決算）、JBCC（5/12決算）、王将（5/15決算）、東テク（5/15決算、利3.81％）

今日のチェック銘柄（2025/05/05）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 週間騰落率は日経平均（+3.2％）、TOPIX（+2.3％）、グロース250指数（+1.8％）。日経平均は7連騰と好調で、海外勢も買いに来ています。バフェットが株主総会にて、日本の商社株は長期保有する旨の発言をしており、しばらくは海外投資家の注目になる可能性も出てきました。
  • セクター。任天堂やバンナムが堅調だったその他製品が上昇率トップでした（※トランプが映画にも関税をかけるということ。コンテンツ系にも魔の手が伸びそうで、ゲーム系もどうなるのか気になるところ）。片や、商船三井が大幅減益と大減配を発表し、海運業がワースト。商船三井は景気敏感株であり、昨今のインフレを象徴する銘柄です。今後の株価の伸び悩みを先取りしている雰囲気すら個人的には持っています。7日の川崎汽船、8日の郵船の決算にも注目です。
  • 今週はSQ週です。水曜日以降の値動きには注意が必要です。
  • 決算カレンダー。本格化します。連休明けは5/7はJT、LINEヤフー、川崎汽船、横河電機、マクニカ、DMG森精機、ノジマ、東京鐵鋼、メルカリなど。

 

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 3指数ともに陽線となりました。日経平均やTOPIXはトランプ関税ショック（4/2）前の水準に株価を戻しています。が、出来高は少な目。グロースは前の高値に挑戦する準備が整い、出来高も平均的でした。
  • 日経平均＆TOPIXは13週線を超え、4週連続陽線。そろそろ調整しそうな雰囲気はあります。ただ、現在の日経平均先物の値位置とオプションの手口からすると、踏み上げ相場になる可能性もありそうです。今週のSQで流れが変わるかもしれません。

 

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線です。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

ショーボンド（5/9決算）、東建コーポ（需給〇）、九電工（利3.60％）、中外炉、M&Aセンター（利4.33％）、山崎パン、湖池屋（5/8決算）、日ハム（5/9決算）、CSS、ALSOK（5/13決算）、伊藤園、マクドナルド（5/9決算）、ヱスビー、あい（利4.72％）、クリエイトSD、TOKAI（5/8決算）、東急不動産（5/9決算）、クスリのアオキ、フードライフ（5/9決算）、SHIFT、

 

4000~6000番台

 

野村総研、グローバルセキュリティ、塩野義（5/12決算、RSI→86.6）、中外（RSI→85.4）、ロート、久光、オリエンタルランド（△）、オービック、USS（5/13決算）、住友ゴム（利3.78％）、リアルゲイト、リクルート（△、5/9決算）、守谷輸送（5/12決算）、ダイキン（5/8決算）、ホシザキ（5/13決算）、ベイカレント、Jエレベーター、能美防災（5/9決算）、堀場、図研（5/12決算）

 

7000~9000番台

 

初穂商事（利4.01％）、パンパシ、スギ、インターアクション、バンナム（5/8決算）、ユニ・チャーム（5/9決算）、丸井（5/13決算）、イオン（需給〇）、三菱地所（5/12決算）、JR東海、山九（5/12決算）、ライズコンサル、フルハシ、AB&Company、鈴与シンワート、上組、NTT（5/9決算）、KDDI、SB（5/8決算）、共立メンテ、SCSK、セコム（5/12決算）、JBCC（5/12決算）、ファストリ

今日のチェック銘柄（2025/05/01）

 

今日はチャートが良き銘柄だけ。

再び内需系が盛り返し。米国GDPや雇用統計を警戒している様子です。GDPはマイナス成長でした。少なくとも緩やかな景気後退入りは想定しておいた方が良さそうです。

 

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線です。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

ベステラ、イチケン（利4.95％）、矢作建設（5/7決算、利5.50％）、PS（利4.57％）、日本ドライケミカル、新日本空調（利3.78％）、三機工業（利4.53％）、ヤマト（5/7決算）、高砂熱学、朝日工業社（RSI→83.9、利5.61％）、ダイダン（利3.87％）、タイミー、湖池屋（5/8決算）、DeNA、伊藤園、ユカリア、LA（利4.78％）、オープンハウス、コスモス薬品、ワールド（利3.99％）、エムアップ、FFRI、ラクス、チエル、シンクロフード、シェアリングT

 

 

4000~6000番台

 

高圧ガス（需給〇）、KHネオケム（利4.16％）、東海ソフト、網屋、クイック（利4.75％）、プロパティDB、ロジザード、HENNGE（5/7決算）、参天、ゼリア新薬（5/8決算）、オリジナル設計、トレンドマイクロ（5/8決算）、サイバーエージェント、日本ビジネスシステムズ、DAIWA、三機サービス、ナガオカ、ダイフク、セガサミー、三菱電機、ベイカレント、NEC（RSI→82.6）、富士通（RSI→83.0）、能美防災、アズビル、図研（RSI→84.6）

 

7000~9000番台

 

ジモティー、コプロ（利3.59％）、FFJ、アルファパーチェス、めぶき、初穂商事（利4.03％）、パンパシ、西松屋、ハピネット、橋本総業（利3.87％）、ダブルエー、IMV、イトーキ（5/2決算、RSI→94.5）、任天堂、豊田通商（大陽線、利3.89％）、イオン、群馬銀行（利3.80）、ほくほく、九州リース（利3.83％）、ハマキョウレックス、シルバーライフ、ビジョン（利3.50％）、鈴与シンワート（利3.50％）、AViC、アイン（需給〇）、燦（△、5/8決算）、太田昭和、マミーマート、JBCC、サンドラッグ

 

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