今日のチェック銘柄（2025/05/20）

 

明日はお休みします。

 

 振り返りと展望

 

 

  • 日経平均&TOPIXは米国債の金利上昇（格下げによる影響）で、日本の10年再建利回りが上昇したこと、そして円高の影響で弱い展開になりました。米国債務上限問題のニュースもちらほらと散見され、複雑さを感じさせられる毎日です。片やグロース250指数は堅調で高値を更新。情報セキュリティ関連が強かったです。
  • セクターは資源や素材が弱く、円高の影響で内需系に買いがシフトしています。
  • 本日はいよいよメガ損保三社（東京海上、MSAD、SONPO）の決算です。
 

 指数チャート

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均は本日も5日線の下で推移しました。出来高も乏しく、米国市場の流れを読みに行く展開になっているように思います。現状は日米ともに金利が上昇しており、株はやや下がりやすくなりそうです。75日線や25日線で持ちこたえられるかどうかが見どころです。
  • グロース250指数は高値を更新するとともに、出来高もやや多い展開です。移動平均線の並びや傾きも文句なく、一目均衡表も良好。ただRSIは92.9、ボリンジャーバンドは+σ2水準と買われすぎという懸念はあります。出来高が急騰するようならば、調整または転換が起きる可能性が出てきました。
 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

インターライフ（△、利5.13％）、ベステラ、コムシス（利3.62％）、清水、イチケン（本日決算、利4.80％）、矢作（利5.28％）、ライト工業（利3.95％）、関電工、九電工（利3.53％）、ダイダン（利3.89％）、湖池屋、カルビー、BR31、クエスト（RSI→87.8、利3.99）、ツカダ（RSI→80.5）、アスア、日水コン、マクドナルド、グロービング、LA（大陽線後、利4.48％）、MonotaRO、丸千代山岡家、東レ（△）、コメダ、TIS

 

4000~6000番台

 

高圧ガス（RSI→81.7、利3.98％）、サイバーセキュリティクラウド（△）、サイバートラスト、サカタインクス（利4.74％）、日本空調サービス（利4.34％）、インテリW、ニッタ（利3.91％）、S&J、楽天銀行、三和（RSI→87.8）、イード、ユニバーサル園芸、エラン、JRC（RSI→80.4）、日機装、三共（利3.61％）、アマノ（利4.19％）、シンフォニア、協立電機（RSI→85.2）

 

7000~9000番台

 

三菱重工、スポーツフィールド、フォースタートアップ、アルファパーチェス（大陽線後）、良品計画、ハイデイ日高、IMV、三陽商会（△、利4.87％）、阪和興業（RSI→87.9、利4.79％）、理経、しまむら、JAL（RSI→88.2）、カプコン、丹青社（利5.62％）、船井総研（利3.53％）、NSD、オオバ（利3.94％）、イエローハット（利3.76％）、王将、東テク（利3.65％）、ベルク

週明けのチェック銘柄（2025/05/19）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 週間騰落率は日経平均（+0.7％）、TOPIX（+0.3％）、グロース250指数（+4.3%）でした。為替が月曜日に大きく円安に振れましたが、火曜日以降は円高傾向に。それに伴い、主要銘柄は売られた印象です。
  • 日本はGDPがマイナス成長となり、4月の景気ウォッチャー調査も予想を下回りました。景気後退の懸念が高まっている点は要注意です。
  • セクター。トランプ関税の緩和期待から、海運業や倉庫・運輸など物流関係が大幅に上昇しました。内需系は直近の上昇からの反落となりました。景気ウォッチャー調査においても、不動産やサービスセクターが冴えず、多少なりともそれが反映されたように思います。一方、内需銘柄でもインバウンド系（主に百貨店）は週末、大陽線が立つ銘柄も目立ちました（Jフロント、松屋、高島屋、インバウンドPF、リゾトラなど）。

 

 

 指数チャート

 

●日経平均週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均&TOPIXは上値を抑えられた上髭陰線が立ち、グロース250指数は前回高値を更新する大陽線となりました。直近の強い上昇からの利益確定売りによる反落が起きた大型株に対し、グロース250指数は先週までのジワ上げからの急騰。
  • 週足移動平均線の流れからすると、日経平均は26週線や52週線の抵抗を受けやすい領域にあり、グロース250指数は明確な上昇トレンドとなっています。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。
  6. 本日の決算銘柄は除外（多分…）。

1000~3000番台

 

ヤマウラ、東鉄工業（利3.97％）、きんでん、九電工（利3.57％）、朝日工業社（大陽線後、利4.41％）、ダイダン（利3.91％）、日本M&Aセンター（利4.45％）、フィットイージー（△）、カルビー、ヒューマン、Aiロボティクス、インフォマート、日水コン（大陽線後）、グロービング、ユカリア、神戸物産、あい（利4.49％）、トレファク、八洲電機、エターナル、技術承継（大陽線）、ソフトクリエイト、丸千代山岡家、アグレ都市（利5.47％）、ロードスター、セルシス（RSI→82.6）、フィックスターズ（RSI→85.3）、シェアリングT、ニーズウェル

 

4000~6000番台

 

信越化学、プラスアルファ、高圧ガス（利3.98％）、コアコンセプト、参天、サカタインクス、日本空調サービス（利4.33％）、オリエンタルランド、リゾトラ（大陽線後）、トレンドマイクロ、ID、サイボウズ、NCD（利4.19％）、ブリヂストン（利3.74％）、pluszero、オープンワーク、日軽金（利4.96％）、三和（RSI→87.0）、スキー場開発、三機サービス（RSI→83.8）、ユニバーサル園芸、イワキ、アマノ（利4.25％）、三菱電機、シンフォニア、SEMITEC、協立電機

 

7000~9000番台

 

三菱重工、川重、グローバルスタイル、アップガレージ（利3.50％）、セレンディップ、良品計画、エスケイ（利3.53％）、ヨネックス、イトーキ、三井物産（利3.91％）、三菱商事（利3.82％）、中央自動車（大陽線後、RSI→80.0）、ロイヤル、しまむら（上髭）、MSAD（5/20決算、利4.29％）、丸全昭和、ライズコンサル、エフコード（大陽線後）、三菱倉庫、三井倉庫、鈴与シンワート（利3.82％）、アルファポリス（大陽線後）、カドカワ（大陽線後）、ゼンリン、NCS&A（利4.06％）、ゲンキ

今日のチェック銘柄（2025/05/15）

 

 振り返りと展望

 

 

 

 

 

 指数チャート

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均&TOPIXは一服感。グロース250指数は高値更新となりました。直近の大幅な上昇を考慮すると小さい調整と言え、買い需要は衰えていないなという印象です。本日は週末であり、決算も残りは金融株が多め。特に波乱がなければ、この水準で横ばう可能性が高いように思います。ただ、先物が400円ほど下げている点は懸念材料です。
  • グロース250指数は、主力のトライアルHDがいまいちな決算を発表しており、PTSでも大きめの下落。一旦調整に入る可能性が高いと思います。

 

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。
  6. 本日の決算銘柄は除外（多分…）。

1000~3000番台

 

ベステラ、PS（利5.11％）、テクノ菱和、豆蔵（利4.27％）、タイミー、インフォマート、飛島（決算明け、利5.40％）、円谷フィールズ、グロービング、大黒天物産、東洋水産、令和A（利3.85％）、買取王国、川田テクノロジーズ（利3.78％）、ロードスター（RSI→80.7）、アズーム、セルシス、FFRI（決算明け）、アイル（△、RSI→93.4）、SYS、

 

4000~6000番台

 

スマレジ、ギフティ（決算明け）、ユナイト&グロウ（決算明け、利4.48％）、アルプス技研（RSI→80.7）、トレンドマイクロ、フューチャー（RSI→86.0）、NCD（利4.25％）、Ridge-i、しずおかFG（利4.42％）、タクマ（決算明け、利4.20％）、ダイハツインフィニ、テクノプロ、三機サービス、ツガミ、JRC（△）、月島（利3.95％）、オルガノ、THK（RSI→80.2、利6.48％）、前澤工業、デンヨー、能美防災、ホーチキ、日本アビオニクス

 

 

7000~9000番台

 

めぶき、アイドマ、良品計画、ワークマン、ダイトロン（利4.58％）、SCREEN（RSI→89.6）、コラントッテ、ヨネックス、三菱商事（利3.86％）、群馬銀行（利4.10％）、山陰合同銀行（利4.26％）、SOMPO（5/20決算）、東京海上（5/20決算）、UNEXT、メタウォーター

今日のチェック銘柄（2025/05/14）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 3指数ともに上昇するものの、過熱感が漂っていた銘柄が決算or決算前日ということで、大きく売られた印象があります。特にゼネコン株（鹿島、大成、大林組、清水）は大きく売られました。
  • 本日は値嵩株が買われました。ファストリ、リクルート、東京エレクなど。TDKや安川など中国関連銘柄も強かったです。
  • トランプ関税が一旦は落ち着いてきました（もちろん、今後も振り回される可能性は多分にあります）。とは言え、今後は国内の政局も意識しなければなりません。6月下旬には東京都議選が、7月には参議院選挙があります。日本株は自民党の安定政権があればこそ外国人に買われてきたという事実も否定はできません。自民党が高市さんのような積極財政派を早めに立てなければ、厳しめ。また、先に実施される東京都議選は小池知事と国民の玉木さんが近しい存在ですので（ソース）、都民ファーストと国民民主が接近する可能性が高く、自公の苦戦は既定路線と言えましょうか。次から次へと難しいですな…。。
  • 決算カレンダー（613件予定）。三井住友、ソニー、KDDI、SUBARU、三住トラスト、西武、いすゞ、SMC、日本ペイント、テルモ、光通信、鹿島、東レ、パンパシ、オープンハウス、三和、東京センチュリー、東急、TOPPAN、クラレなど。

 

 指数チャート

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均&TOPIXは3月の高値付近まで戻り、グロース250指数は2月の高値を突破しました。
  • 日経平均は38,000から価格帯出来高の分厚い壁があり、利益確定or損切りが増えやすくなるように思います（半導体関連やファストリ、SBGなどが爆発すれば話は変わります）。一方、TOPIXは価格帯出来高の壁を超えており、日経平均よりは上値を試しに行く可能性は高そうです。新興市場についても同様です。

 買いチャート銘柄

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。
  6. 本日の決算銘柄は除外（多分…）。

 

1000~3000番台

 

日本電技、住友電設、タイミー、カルビー、ツカダ、双日（利4.57％）、味の素、クリエイトSD、買取王国、地主（RSI→82.5、利4.64％）、アセンテック、SYS、シェアリングT（5/15決算）、ニーズウェル

 

4000~6000番台

 

クイック（RSI→89.3、利4.65％）、トレンドマイクロ、高砂香料（5/15決算、利3.58％）、アルマード（5/15決算、利5.67％）、eWeLL（5/15決算）、ダイハツインフィニ、DAIWA、イード（5/15決算）、三機サービス、アイダ（5/15決算）、デンヨー、ベイカレント、GSユアサ、（決算明け、RSI→86.2）、エレコム（5/15決算）、図研

 

7000~9000番台

 

川重、めぶき、トヨタ、尾家産業（決算明け）、ダイトロン（利4.62％）、コクヨ、アシックス（5/15決算、RSI→89.3）、三菱商事（利3.87％）、西華産業（利4.80％）、SOMPO（5/20決算）、丸全昭和、エフコード（5/15決算）、ポエック（利4.81％）、AViC（5/15決算）、JBCC、ファストリ

 

今日のチェック銘柄（2025/05/13）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 3指数ともに上昇しました。今日は何と言っても米中貿易戦争の茶番っぷり。完全にいってこい相場になりました。これで損をしたのは恐らく握力弱めの個人投資家が大半。いやートランプは中間層の味方みたいな見方は、だいぶ違っていたようだなーと振り返る。
  • 円安と金利高もあって、外需株や金融株が強い展開になりました。日経先物が大きく上昇しており、本日は大型株（特に半導体関係や自動車関係銘柄）が買われそうです。
  • 今弱いのは医薬品、その他製品ですが、この辺も銘柄も今回のような茶番に終わる可能性も無きにしも非ず。狙いは定めておいた方が良さそうですね…ｗ。個人的には大塚、エーザイ、武田、任天堂、バンナムあたりは常にチェックしておきたいです。ただ、トランプは薬価を半額くらいにしたいそうですので、安易に買うのはNGか。

 

 

 指数チャート

 

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均とTOPIXは陰線、グロース250指数は陽線引けとなりました。するするっと上に行くやりにくい相場ではあります。日経先物が大きく上昇していますので、本日からは大型株に資金が移行する可能性が高めです。
  • 昨日締めのチャートとしては、グロース250指数が強く、2月の高値も抜きそうな勢いです。本日も変わらずに、小型株にも資金が集まるようならば、久しぶりに市場区分に関係なく強い相場が来るかもしれません。ただ、本日から3日間が決算ピークですので、その点はご注意を。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. 基本的に順張り目線。
  3. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  4. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  5. マドは窓埋め期待。
  6. 本日の決算銘柄は除外（多分…）。

 

1000～3000番台

 

ウエスト（利3.94％）、マテリアルG（利3.62％）、日本電技、東鉄工業（5/15決算）、タイミー、アルトナー（RSI→82.0、利4.37％）、井村屋、BR31、INGS、双日（利4.61％）、大黒天物産、ユカリア（5/15決算）、クリアル（5/15決算）、あい（5/14決算）、クラボウ（5/14決算）、トヨタ紡織（利4.16％）、クリエイトSD、エターナル、ムゲンエステート（5/14決算、利5.00％）、ケイアイスター（5/15決算）、グッドコム、JM、アセンテック、フィックスターズ（5/14決算）、SHIFT、テクマトリックス、プロシップ、オロ（5/14決算）、ウォンテッドリー（△）

 

 

4000～6000番台

 

高圧ガス（5/15決算、RSI→80.3）、インテージ、コアコンセプト（5/14決算、RSI→85.3）、日油（RSI→88.3）、グローバルセキュリティ、ギフティ（5/14決算）、ウィルズ（5/14決算）、フリー（5/15決算）、ユナイトアンドグロウ（5/14決算、利4.57％）、早稲田アカデミー、サイボウズ（5/14決算）、ウェザーニューズ、室町ケミカル、インフロニア（5/14決算、RSI→80.5）、ブリヂストン（5/15決算）、SBIリーシング（RSI→89.1）、DAIWA、yutori（大陽線後、5/14決算）、文化シヤッター（5/14決算）、タクマ（5/14決算）、イード（5/15決算）、エラン（△）、アイダ（5/15決算）、野村マイクロ（5/15決算）、日立建機（利3.95％）、前澤工業、船場（5/14決算）、能美防災、ホーチキ（RSI→81.4）、エレコム（5/15決算）、日本トリム、堀場（5/15決算）

 

 

7000～9000番台

 

全国保証（利3.56％）、グローバルスタイル、Jリース（5/15決算）、西日本FH（利4.20％）、ティラド（利6.08％）、ダイトロン（利4.65％）、コクヨ、オカムラ（利4.70％）、住友商事（利3.80％）、内田洋行、三菱商事（利3.93％）、エネクス（利3.77％）、群馬銀、スターツ（RSI→81.1）、山九（RSI→91.2、利3.56％）、エフコード（5/15決算）、Recovery（5/14決算）、NTT、ベルク、サンドラッグ（5/15決算）