マーケット一言：海外機関投資家の買いとバリュー株優位が続きTOPIXは上げ、AI関連銘柄が大きく

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公開日時：2025年12月15日19時45分

海外機関投資家の買いが継続し、しかし米ハイテク株安につれて日本の半導体関連銘柄弱くということで、TOPIX+0.2％、日経平均-1.3％と指数の強弱は分かれました。

TOPIXコア30指数が+0.2％であり、東証プライム市場の値上がり／値下がり銘柄比率は75％／21％でありと、全体的には悪くなかったですよね。

一方で、先週金曜日にオラクルのCDSが悪化していたり、ブロードコムが決算後に想定以上に大きく下げたりと、米AI関連銘柄懸念は続いておりまして、日本でも売買代金TOP5でソフトバンクG-6.0％、キオクシア-7.0％、アドバンテスト-6.4％、フジクラ-4.4％、レーザーテック-2.5％と関連銘柄が商いを伴って大きく下げました。

TOPIXバリュー指数+0.7％、TOPIXグロース指数-0.3％とバリュー株優位も想定通り続いており、そしてまだ続きそうです。

グロース250指数は+1.7％と上げ、中小型株は希望の光レベルをやっと超え、大きく値上がりしました。

主力でトライアル+8.2％、Aiロボティクス+13.2％、タイミー+2.3％、MTG+4.5％、GA technologies+5.4％といった動きが非常に良かったですね。

寄ってからは下げましたが本日上場のAlbalinkがIPO価格比+35.0％、直近上場銘柄FUNDINOが+16.4％と、IPO界隈も盛り上がりました。

直近大きく上げていた銘柄で下げるものも目立ち、また、東証グロース市場売買代金も微減するなど、大きな波が来ているところまではいきませんでしたが、循環物色の資金は確実に来ておりました。

明日上げられれば、まだしばらく中小型株の強さも続くことができるとみています。

期待してます。

原文URL
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公開日時：2025年12月14日23時36分

投資主体別売買状況・現先合算（12月1週）－日経平均小幅上昇、海外が4週連続で買い越し、個人は2週ぶり買い越し

12月第1週（12/1～12/5）現物・先物の両取引を合算した主体別の売買は、海外が4週連続の買い越し（+2,000億円）、個人は2週ぶりの買い越し（+2,400億円）となった。

この週の日経平均は月初の影響からか下げて始まった後で反発。海外は先物を大幅に買い越し（+2,000億円）。個人は現物を大幅に買い越した。（+2,100億円）。

これに対し、信託銀が月初のリバランスとみられる売りで、大きく売り越し（‐8,200億円）となった。

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【1】現在進行中のインデックスイベント

• FTSE 12月定期リバランス(12/19)

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マーケット一言：昨日の下げ以上に上げ、TOPIXは史上最高値更新。バリュー株優位続く。中小型株の

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公開日時：2025年12月12日16時59分

昨日予想した通りというか、期待した通りというかで、米株時間でオラクルショックはなく米株は堅調でしたので、日本株は昨日の憂さを晴らすように上昇し、日経平均+1.4％、TOPIX+2.0％と反発しました。

TOPIXは史上最高値更新です。

TOPIXコア30指数+2.3％からも見て取れる通り、海外機関投資家の買いが今日は復活し、東証プライム市場の値上がり／値下がり銘柄比率は85％／11％と全面高で、昨日とは真逆の動きといった感じでしたね。

変わらなかったのは、TOPIXグロース指数+1.7％、TOPIXバリュー指数+2.2％とバリュー株優位だったこと。

米ブロードコムが決算後に時間外取引で下落したことも、グロース株のセンチメントを悪くしました。

とりあえず来週の日銀金融政策決定会合までは、バリュー株優位な展開が続きそうです。

グロース250指数は+0.7％と、中小型株は控えめな上げとなりました。

ただ今日は昨日見えた希望の光がつながった感じで、個別銘柄はそれほど悪くありませんでした。

サンバイオ-3.2％、豆蔵-5.9％、免疫生物研究所-4.5％と引き続き売られる銘柄もありましたが、下げは限定的であり、それよりは主力のトライアル+2.4％、Synspective+4.1％の続伸だったり、Aiロボティクス+6.0％、GNI+4.0％、Liberaware+12.4％、GENDA+6.7％の商いを伴った上昇があったりと、雰囲気が非常に良くなっています。

東証スタンダード市場の売買代金トップ3でメタプラネット+5.2％、ハーモニックドライブ+3.4％、名村造船+3.6％となっていたのも非常に良かったです。

本日上場のフィットクルーがIPO価格比+19.0％、直近上場のFUNDINO+19.6％、HUMANMADE+10.0％も強かったですね。

来週からIPO上場が多くなりますので、需給が心配ではありますが、せっかく良くなった中小型株の雰囲気、年末まで続いて欲しいものです。

今週もお疲れさまでした。

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【新規推奨】 半導体関連銘柄

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公開日時：2025年12月11日22時56分

GPUからASICシフトの流れに乗る銘柄。

前回の決算発表で株価は大きく売られたが、今後は大型商談が控えており、また営業利益率低下は底打ちとみられるため、来期以降の業績急拡大を見込む。

株価は短中期40％程度のアップサイドを見込みます。

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・目標株価・アップサイド

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マーケット一言：米FOMC無事通過で上げるはずが、米オラクルショック的に日本株（グロース株中心に

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公開日時：2025年12月11日18時08分

米FOMCとパウエル議長のコメントは、ほぼ想定通りプラスややハト派ということで米株上昇、オーバーナイトの日経平均先物も上昇、までは予想通りでした。

しかし、オラクルの決算がEPSは良かったものの売上高が予想を下回ったことで、東京時間でソフトバンクG-7.7％や三菱重工-4.6％などグロース株の売りがかさみ、日経平均-0.9％、TOPIX-0.9％と今日の日本株は下げました。

今日もTOPIXグロース指数-1.1％、TOPIXバリュー指数-0.7％とグロース株主導で売られる展開であり、かつ、TOPIXコア30指数が-1.0％と超大型株が海外機関投資家の売りを浴びたことで、バリュー株が相場を支えるということもできませんでした。

東証プライム市場の値上がり／値下がり銘柄比率は12％／84％であり、指数の下げ幅は小さいながらも全面安商状で、ちょっとどうしようもない感じでしたね。

日本時間で米株ショックで下げるけれども、米株時間にはなんでもなかったということも多々ありますし、明日のメジャーSQで需給がほぐれることも期待されますので、明日は少し戻す展開の可能性の方が高いとみています。

グロース250一数は-2.2％と、今日の中小型株は大きく売られました。

昨日大きく上げた銘柄群が、サンバイオ-12.9％、メタプラネット-10.8％、BitcoinJapan-10.1％と早速大きく売られたり、豆蔵-13.8％、免疫生物研究所-10.1％、Liberaware-7.2％あたりが今日も大幅安だったり、JMACS-17.3％、アール・エス・シー-16.0％、菊池製作所-15.5％、ヒーハイスト-5.5％とフィジカルAIすら力尽きと、いいところがありませんでした。

主力株では、カバーが-6.4％と、決算を受けてANYCOLORが-17.3％と下げたのにつれ安しましたが、既存店売上が良かったトライアルが+4.4％と3日続伸したり、宇宙関連でSynspective+4.9％、アクセルスペース+5.0％と上げたものもありで、主力株主導での中小型株上げに少し希望が見えたところもありました。

明日のメジャーSQを超え、年末ラリーにスッキリと向かいたいところです。

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https://market.kiwameinvestment.com/column/w6/23112/

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