米雇用受け米金利ブースト！でも金市場は！？？
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おはようございます。
🐱『中国のオリンピック政治利用ひどいな』
小生『わかっていたことロシアって国として参加してないよな』
小生『でも、開会式にプーチンが来てるやろ』
🐱『中東の選手一人派遣でも来とる国あったな』
小生『中国台北、中国香港？？』
🐱『まるで・・やめとこ』
小生『やめとこ』
🐱『ねこ一匹や』
小生『おっさん一人ぐらい』
🐱小生『いつでも消されるから～』
🐱『ワン！』
本題に入ります。
その前に！！
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注目の1月米雇用統計は以下の通りでした。
非農業部門雇用数46万7000人増（事前予想12万5000人増加）
失業率4.0％（事前予想は3.9％）
平均時給前月比+0.7％、前年比+5.7％（事前予想前月比+0.5％、前年比+5.2％）
先週水曜日に発表されたADP雇用統計が30万人以上の減少であったことを勘案すれば上下で80万人近くの下げ、差があるのは大きいでしょう。
米市場は以下の通りでした。
NYダウ 35,089.28 -21.88
ナスダック 14,098.01 +219.19
米株市場はマチマチ。
米金利の大幅高に銀行株中心に上昇場面はありましたが、素材中心に下落したとのことでダウは軟調。
ナスダックは前日の大幅安の反動もあって堅調でした。
その米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：1.3139（0.118）
米10年債利回り：1.9284（0.0978）
米30年債利回り：2.2342（0.0825）
雇用統計で予想外の雇用者数の増加、賃金上昇も予想を超えたことでインフレ懸念が再燃、FRBの金融引き締め観測が更に強まるとの思惑も米金利は短期債利回り中心に大幅に上昇しました。
下記は米年債利２年債回り30足
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下記は米年10年債利回り30足
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米金利は10ｂｐ（0.10％）ほど全体に大幅に上昇していますね。
ではドル建て金市場もさぞかし下げたでしょうと思いきや・・・
下記はNＹ金30分足です
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雇用統計発表時は金利の急上昇に下げましたが、その後は戻す動きでした・・・・
ん？ん？ん？
デジャブ！！！
先週、英国の利上げ、ECBラガルド総裁のタカ派的な発言で欧州発の金利の急騰場面でもありましたね、これ。
下記はNＹ金30分足です
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下落場面で相当買い支え的買いが入っていますが・・・
NY金の建ち玉明細・・・
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内部要因に特化しないブログですがね。
取り組み減少で投機筋も先週火曜日時点では買いを縮小してきています。
それでも投機筋の買い占有率は53.56％・・・多すぎ。
ずっと買い支えできる？はずはないと小生は見ています。
先週の雇用統計時の安値、更に欧州金融政策発表時のドル建て金市場の安値をっ下回れば急落の可能性は高くなるでしょう。
相当、ウクライナプレミアムが上乗せしているかもですね。
過去の有事で勘案すれば、大昔と違って地政学での金市場の上昇は一過性で限定的と見ています。
為替市場
ドル円 115円20銭台
ユーロ円 132円銭台
豪ドル円 81円50銭台
為替市場は引き続き、中銀のタカ派姿勢に米ドル、ユーロが堅調、一方で、中銀がハト派姿勢を継続している日本円、豪ドルは軟調です。
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は3.4ドル高の1807.8ドル、換算値は20円高です。
週末の大阪金夜間市場は一時6637円（-30円）まで下落しましたが、6697円（+30円）まで上昇し、6688円（+21円）で引けました。
上記でも触れましたが、金利上昇場面で下げるも戻す動き。
ドル安の動きではなかったので、地政学的リスクが週末で引き続き警戒された可能性はあります。
基本的には米金利は上昇の動きでドル高の動きが継続、金利は世界的に上昇の流れが継続し、金利を生まない金市場の異常な割高な状況はいずれ更なる大幅な急落で修正されると見ています。
少なくとも1000円の下げ、5000円台後半、下げがきつくなれば5000円台前半までの下げ、今年中にはあると見ています。
売り方針継続とします。
NY白金4月限は6.1ドル安の1024.2ドル。 換算値は20円安です。
週末の国内白金市場は一時3,783円（+4円）まで上昇しましたが、3724円（-55円）まで下落し、3758円（-21円）で引けました。
買うのであれば3,300～3400円台。
白金に参加する妙味は少なく、金市場の値動きに注視したい。
＜ハンターポイント＞
FOMC後に上昇してきた米金利、更に先週大幅に上昇しました。
そのことを勘案すればドル建て金市場は現状で金利だけ見れば300ドル、総合的に見ても100ドル以上は割高でしょう。
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雇用統計・・・・・(=^・^=)
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🐱『米雇用統計・・・』
小生『見たよ、非農業部門雇用者数46.7万人増』
🐱『ADPのほうの雇用統計30.1万人減・・・』
🐱『責任者よべ！！』
小生『だれも責任取らんよ』
🐱『ほんでもADPと政府雇用統計、いっつも逆やな』
小生『平均受給も上げて・・・』
🐱『金利ぶっ飛んだな、でも金が・・・』
小生『金市場、下落しても戻すんよね』
🐱『なんか、無理やり買い支えしてない？』
小生『そのように見えるけど、下げてないのが事実』
🐱『週明けの記事で詳しく分析してくれ』
小生『了解』
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米雇用統計VS米消費者物価
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🐱『座談会する』
小生『なんの？』
🐱『米雇用統計VS米消費者物価』
小生『ハブ対マングースみたいに本来は対決しないやろ』
🐱『貞子VS伽耶子みたいなよくわからん対決もあったな・・・』
小生『小生はもう雇用統計は無視でいいと思う、何なら今晩9時に寝る』
🐱『バイデン米大統領が本日発表される1月の米雇用統計について、米東部時間10時45分（日本時間翌0時45分）に会見を行うと発表したらしい』
小生『悪いんかもな』
🐱『でも欧州中銀のタカ派姿勢で金利上昇に更にブーストかかるやろ。』
小生『やな、10日の米消費者物価指数が重要やで』
🐱『事前予想出たね、前年同月比+7.3％』
小生『前月の7.0％より加速してるな』
🐱『物価関連指標はぶれても±0.2％程度でしょうから、2カ月連続の7％越え』
小生『3月16日のFOMC前にもう一度3月10日に米消費者物価指数の発表あるけど、7％超えが継続なら・・・・』
🐱『50ｂｐ利上げも』
小生『最新で25ｂｐ利上げが82.8％、50ｂｐが17.2％』
🐱『昨年秋には利上げ予想はほとんどなかったんやし、50ｂｐの逆転もあるかもよ』
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内部要因に特化しないブログの内部要因
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おたまるは内部要因に特化するのが大嫌いだそうで・・・
本日も第一助手の茶々丸様が更新しま-す(=^・・^=)
昨日発表の国内金市場の1月4週の売買内容は以下の通りでした。
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国内金市場は一般投資家の売買内容が重要かな。
一般投資の売買内訳1月4週は5,054枚の買い越しでした・・・ね。
昨日更新してます(=^・・^=)
ただ、その後6600円近辺まで下げる動きがあったので、更に一般投資家の買いが広がっているかもですね。
NY金の売買内容は以下の通りです。
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見にくいので大口投機玉のみにします。
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総取組572,078枚で313,415枚の買い越し・・・
占有率は54.79％・・
人向前ならば40％でも占有率あれば多いと言っていた。
下げだせば高速トレードで急落しそうですけどね・・・
ドル建て金市場が金利上昇で再度下げ、国内金市場が6600円を割れる動きとなれば国内外市場とも下げ加速となりそうですが、昨晩も6602円で踏ん張ってしまった。
6600円割れ、1780ドル割れから売ってもリスクは少なく、十分とれそうな気がしますけど(=^・・^=)
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（朝更新、完全版）英中銀25BPの利上げもよもやの50ｂｐも？ＥＣＢもハト卒業！？で
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🐱『多数決できまりました！』
小生『究極の民主主義、でもそれが間違いになることも』
🐱『例えば？』
小生『TV業界、若者が見なくなったんではなく、中年や高齢者向けのネタ、好みが多すぎ、今のわかるって息子に聞いても分からんっていう』
🐱『例えば？』
小生『井森美幸の変なダンスとか』
🐱『レオタードで両手動かしてるやつな』
小生『何歳？化け猫？』
🐱『まー、それはそうとして古いし、若者は笑えんわな』
小生『TV局も変わってきて、世帯視聴率ではなく、コア視聴率、若者の視聴率重視になってきた』
🐱『スポンサーからしたらターゲットは若者やからな』
小生『長寿番組の終了もそれが要因やて』
🐱『で多数決って』
小生『英中銀で究極の多数決あったんで』
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昨日は欧州中銀デーでした。
まず、英中銀は予想通り政策金利を0.25％引き上げ0.50％にする事を決定しました。
ただ、英中銀金融政策委員会議事要旨では
『0.50％への引き上げを賛成9・反対0で決定』
『（9人の委員のうち）4人が0.75％への利上げを主張』
『社債買い入れ枠を200億ポンドから0億ポンドへ縮小』
『1年後のインフレ予測は+5.21％（前回は3.40％）』
『2年後のインフレ予測は+2.15％（前回は2.23％』
『3年後のインフレ予測は+1.60％（前回は1.95％）』
『GDP見通しは2022年を+3.75％（前回は+5.00％）、2023年を+1.25％（前回は+1.00％）、2024年を+1.00（前回は+1.00％）』
50ｂｐに利上げした時点で資産買い入れは終了することは決定事項でしたが、サプライズは9人中4人が50ｂｐの利上げを主張。
よもやよもやの50ｂｐの利上げが寸前であったことを勘案すれば英中銀は相当タカ派に傾斜していると言えるでしょう。
ベイリー英中銀（BOE）総裁の経験では
『オミクロン株の影響は短期間で終わる可能性』
『今年の賃金は4.75％まで上昇する可能性が高い』
『タイトな労働市場によって引き起こされた国内のコスト圧力がインフレを押し上げている』
『経済の未来には非常に高い不確実性がある』
『今後数カ月でさらなる緩やかな引き締めの可能性』
『金利が長期的に上昇すると推測することは誤り』
と発言。
現状は利上げは必要も長期的な金利上昇には牽制的な発言でした。
ただ、いずれにしても、今の英中銀は相当タカ派が強いと見る米でしょう。
市場の反応ですが英ポンド円15分足
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155円60銭台から156円40銭台から急上昇。
25ｂｐの利上げは織り込みも、もう少しで50ｂｐの利上げがあったことを勘案すればポンドの上昇は当然でしょう。
下記は英２年債金利
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一気に0.125％の金利上昇。
２年債は政策金利に直結しますが、もう少しで50ｂｐの利上げになった可能性があり、25ｂｐの半分の12.5ｂｐ分の金利が一気に上昇した感じです。
ＦＲＢがタカ派に傾斜した中、そのペースメーカーとなる可能性がある英中銀のもう少しで50ｂｐの利上げになりかけた25ｂｐの利上げはインパクト大で世界的な金利上昇の先頭を行きそうですね。
ECBも金融政策の発表がありました。
声明文は
『政策金利を市場予想通り0.00％に据えき』
『中銀預金金利を-0.50％に据え置き』
『限界貸出金利を現行の0.25％で据え置』
『APP（資産購入プログラム）は第2四半期に月額400億ユーロのペースで実施』
『APPは第3四半期に月額300億ユーロ、第4四半期に月額200億ユーロのペースになる予定』
『必要ならばPEPP（パンデミック緊急購入プログラム）のもとで純購入の再開は可
能』
声明文自体は普通ですね。
この時のユーロ円の反応もありませんでした（チャートは後程）
ラガルドECB総裁会見内容は
『第1四半期の成長は抑制された状況が続く見通し』
『インフレは予想より長く高止まりが続く見通し』
『インフレ率は今年低下すると予想』
『ECBは全ての政策手段を適宜調整する用意がある』
『インフレの上昇はエネルギー価格高騰によるもの』
『インフレ見通しのリスクは上方向に傾いている』
『短期的に特に上サイドのリスクがある』
『全ての委員がインフレデータを懸念』
『インフレ判断に3月と6月がとりわけ重要』
『ECBはインフレ目標に非常に近づきつつある』
『利上げは債券の純購入が終了するまで実施しない』
資産購入プログラムが終わるまで利上げしないと言っていますが、相当にインフレ警戒の文言が多いですね。
市場の反応ですがユーロ円15分足
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分までの声明文発表時は小動きも、22時30分以降のユーロ円の上昇が大きいですね。
インフレ警戒のラガルド総裁の発言がユーロ円の上昇要因です。
下記は独２年債金利
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市場はECBの6月利上げを0.10％織り込む状況ですが、独2年債利回りも0.136％ラガルド総裁の会見後に上昇しています。
英中銀に加え、ECB、特にここまでハト派であったラガルド総裁のインフレ警戒発言は以前よりはタカ派。
昨日は下落後戻した金市場、金利で下げ、欧州通貨の上昇でのドル安で戻しましたが、世界的な金利の上昇は金市場にはネガティブ要因です。
米株市場は以下の通りでした。
NYダウ 35,111.16 -518.17
ナスダック 13,878.82 -538.73
米株市場は下落、英中銀の利上げ、ECB総裁のタカ派姿勢の伴う欧州市場での金利の上昇が米金利も上昇がネガティブ要因でした。
米金利は下記のとおりです。
米2年債利回り：1.1859（0.0324）
米10年債利回り：1.8199（0.0448）
米30年債利回り：2.1458（0.0375）
為替市場
ドル円 114円90銭台
ユーロ円 131円銭台
豪ドル円 82円00銭台
為替市場は欧州通貨高での円安です。
下記はNＹ金15分足です
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金利の上昇に反応して下落、その後欧州通貨の上昇に伴うドル安に戻しました。
＜貴金属＞ＮＹ金市場4月限は6.2ドル安の1804.1ドル、換算値は20円高です。
昨日の大阪金夜間市場は一時6602円（-41円）まで下落しましたが、6669円（+26円）まで上昇し、6663円（+20円）で引けました。
上記でも触れましたが、英中銀、ECBラガルド専務理事のインフレ警戒のタカ派姿勢に欧州金利は大幅に上昇、初めは金利に反応して下落、その後は欧州通貨高に伴うドル安に戻しました。
基本的には米金利は上昇の動きでドル高の動きが継続、金利は世界的に上昇の流れが継続し、金利を生まない金市場の異常な割高な状況はいずれ更なる大幅な急落で修正されると見ています。
少なくとも1000円の下げ、5000円台後半、下げがきつくなれば5000円台前半までの下げ、今年中にはあると見ています。
売り方針継続とします。
NY白金4月限は13.4ドル安の1030.3ドル。 換算値は0～10円高です。
昨日の国内白金市場は一時3,736円（-35円）まで下落しましたが、3783円（+12円）まで上昇し、3774円（+3円）で引けました。
買うのであれば3,300～3400円台。
白金に参加する妙味は少なく、金市場の値動きに注視したい。
＜ハンターポイント＞
FOMC後に上昇してきた米金利を勘案すればドル建て金市場は現状で金利だけ見れば300ドル、総合的に見ても100ドル以上は割高でしょう。
欧州の中銀のタカ派姿勢での金利上昇は金市場にはネガティブでしょう。
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