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ウォーシュ議長はやはりバランスシート縮小したい！？
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注目のFOMCは金利据え置きでしたが・・・
FOMC声明文、議長会見ともタカ派的な内容でした・・。
で、タスクフォース？バランスシートを鑑賞する作業部会を設置とのこと・・。
2011年、FRBのバランスシート拡大政策に反対し、FRB理事を辞任したウォーシュ氏。
当然、バランスシートの検証はバランスシートの縮小の検証でしょう。
1月30日、それまで上昇していた金市場がウォーシュ氏のFRB議長指名の報に大暴落したことは記憶に新しいですが、ウォーシュ議長の下でFRBがバランスシートを勧めた場合、金市場にはネガティブとなり、今後のFRBの政策には注視です。
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FOMC声明文タカ、議長会見もタカ！？
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🐱『今朝も3時から起こすなよ！！』
小生『金融マンとしてFOMCの日に3時起床は当たり前』
🐱『おたまる、体調悪いのでドットチャートだけでもと・・・』
米連邦公開市場委員会（FOMC）声明
「FOMCは12対0の賛成多数で以下の声明を承認し、公表する」
「委員会は、FRBの二つ責務を支持するため、FF金利を据え置くことを決定した」
「また、銀行システムにおける十分な準備預金の維持という方針を再確認した」
「中東紛争に起因する不確実性の高まりにもかかわらず、経済活動は堅調に拡大している」
「生産性の伸びと設備投資は力強い」
「雇用増加は労働力人口の増加ペースに追いついており、失業率はほぼ横ばいである」
「インフレ率は、委員会の目標である2％に対し依然として高い水準にある」
「これは、エネルギーを含む一部のセクターにおける価格上昇を招いた供給ショックを反映したもの」
「委員会は物価安定を実現する」
赤文字タカ派、青文字ハト派
声明文は相当簡素化されましたが、同時に発表された経済見通しやドットチャートもタカ派的な内容でした・・。
発表されたドットチャートは以下の通りでした。
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下記は3月のFOMC
3月時点では1回の利下げ織り込みでしたが、今回のFOMCでは1回の利上げ織り込みとなっており、ドットチャートもタカ派的な内容でした・・。
ただ、ウォーシュ議長は見通しを提出せずでした・・・。
ウォーシュ米連邦準備理事会（FRB）議長
議長会見は・・・
「我々は責務を果たすためにここにいる」
「今回の会合は、FRBの伝統的な最良の部分を体現したもの」
「インフレ率はFRBの目標である2％を大きく上回っていることを認識」
「金融政策を正しくすることが目標」
「私は自身の予測を提出することを控えた」
「我々は、フォワードガイダンスは現状には適していないという点で合意した」
「声明はより短く、より簡潔で、事実のみを述べている」
「我々は、どのような変更が金融政策を改善できるかを検討していく」
「FOMCメンバーは明確な姿勢を示しており、委員会は物価安定を実現する」
「タスクフォースは今後数週間以内に作業を開始する」
「秋までにいくつかの結果が見られることを期待しており、タスクフォースの結論は年末までに」
「生産性と雇用のタスクフォースは、AIおよび他の汎用技術の影響範囲を調査する」
「インフレフレームワーク見直しタスクはインフレの要因に焦点を当てる」
「FOMCは金利予想に縛られていると感じていない」
「フォワードガイダンスはやめた」
「2％インフレ目標、達成するまでに見直す理由はない」
「インフレ目標は5年も達成していない、これを是正する」
「新たなデータソースについては、非常に柔軟な姿勢で臨む」
「市場は新たなデータに反応することで最高のパフォーマンスを発揮する」
赤文字タカ派、青文字ハト派
議長会見もタカ派的な内容でした・・。
インフレの問題を重視との姿勢を明確にしていますね。
タカ派なFOMCを受けて・・
米金利は短期金利が大幅に上昇。
米2年債利回り：4.2033（0.1517）
米10年債利回り：4.4908（0.0514）
米30年債利回り：4.9284（-0.015）
為替市場はドル高。
ドル建て金市場はFOMC後に急落しています。
下記はドル円15分足
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声明文発表でドル高、議長会見で更にドル高の動きです。
下記はNY金15分足
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声明文で急落、更に議長会見時に更に下げ幅を拡大していますね。
＜ハンターポイント＞
ケビン・ウォーシュFRB議長人事でで下げた金市場、実際のFOMCでも下げた！
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ケビン・ウォーシュ＝バランスシート縮小？？なのか？？
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日銀が利上げしましたが、
金融引き締め＝利上げ＝バランスシート縮小。
金融緩和＝利下げと量的金融緩和
金融政策には質的、量的引き締め、緩和があります。
因みに、昨日日銀が示したバランスシートの縮小の計画は図解があって分かりやすかったですね。
日銀ホームページより
さて、昨晩から始まったFOMCではケビン・ウォーシュ氏が新議長としての初会合を迎えました。
過去、ウォーシュ氏はFRBのバランスシートの拡大政策に反対し、FRBの理事を辞任したのは周知の通りですが・・・
今回もバランスシートの縮小に関しては記者も会見では聞くでしょうし、言及もあるでしょうから、どういったスタンスか注目です。
小生は様子見したいので、先週末の買いポジ、一旦利食いOR利乗せ両建てにしました、裏目になるかもですが、安全運転で行きたいので。
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原油安、金利低下に貴金属市場は
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小生『これは許せないね！！』
🐱『ガリガリ君の値上げの時、赤城乳業CMは社員総出で消費者をだましたということやね。』
小生『値上げで謝ってたけど、今度は社員総出でカルテルを謝罪してもらいたい』
🐱『アイスなんて仕事頑張ったときのご褒美とかやん、酷いね』
小生『向こう1年半額で売れ、役員報酬全カット、従業員の給与も半減で』
🐱『しなければ、アイス買わないボイコット』
小生『夏でアイス欲しいけどな』
🐱『消費者なめるな！！』
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原油市場が大幅安。
NY原油先物7月限終値 76.05ドル -4.70ドル
米ウォールストリートジャーナル（WSJ）紙が報じたところによると、米国とイランの合意によってイランは石油を直ちに販売できるようになるようだ。
との報道が要因のようです。
昨日のアジア時間では80ドルを超えて推移していましたが・・・
下記はNY原油15分足
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イラン産の原油が国際市場に出れば・・・
中東情勢を受けて中東地域以外での増産は進んだでしょうから、原油は今後下落するということでしょうか・・。
もっとも、中東情勢も今後どうなるかわからないので予断は許しませんが・・・。
原油価格の下落にややインフレ懸念は後退し・・
下記は米金利
米2年債利回り：4.0537（-0.0126）
米10年債利回り：4.4375（-0.0355）
米30年債利回り：4.9404（-0.0381）
米金利は低下の動きです。
昨日のアジア時間ではやや軟調であったドル建て貴金属市場でしたが
NY金：4354.4（2.8）
NY銀：70.013（-0.167）
NYプラチナ：1814.70（41.90）
銀市場はマイナス圏ですが戻す動きに、国内貴金属市場は続伸の動きでした。
今回の戻りは目先は19日の米国とイランの調印式まで続く可能性はありますが、国内金も23000円ではやや戻り売り圧力もあるのかも・・・。
いずれにしても、原油価格と金利の動きが貴金属市場の浮沈の要因であることは否めません。
（茶々丸の茶ペン先生）
原油と為替も気になるな・・・。
為替と日銀は次の機会に。
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げんゆやす
米国とイランの戦闘停止を受け、日米金融政策は？？
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小生『スペインが引き分け・・・カーボベルベに・・』
🐱『カーボベルベ知らない』
小生『アフリカ西部の沖の50万人ぐらいしかいない国・・・』
🐱『まじかー。』
小生『ま、日本は4年前、スペインに勝ってるけどな！』
🐱『三苫の1ミリ懐かしいな』
小生『生まれてた？』
🐱『2021年生まれ5歳やで』
小生『7キロもある、大きくなったね』
🐱『ワン』
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週明けの市場では米国とイランの戦闘停止を受け・・・
日経平均は大幅3日続伸3297円高の6万9317円
米株市場も
NYダウ工業株30種：51671.03（468.77）
NASDAQ総合指数：26683.94（795.10）
S&P500指数：7554.29（122.83）
史上最高値更新。
貴金属市場はアジア時間からのリスク選好の動き、金利低下を受け
NY金：4351.6（112.8）
NY銀：70.180（2.206）
NYプラチナ：1772.80（60.60）
大幅高。
一方で
原油市場は
NY原油先物7月限終値 80.75ドル -4.13
一時80ドルを割れるなど大幅安・・・。
ただ、米時間では
米2年債利回り：4.0684（-0.0125）
米10年債利回り：4.473（-0.0059）
米30年債利回り：4.9755（0.0091）
大きく金利低下とはなっていません。
エヌビディアの社債発行の報など、債券市場では需給緩和の内容もあったからのようですが・・・・
で、注目は日米の金融政策決定会合！！
通常、FOMCが行われ、その後に日銀の金融政策決定会合との順番が多かったのですが、今月は日銀が昨日から始まり、本日金融政策が発表されます。
ただ、植田日銀総裁は入院中で欠席・・・。
植田日銀総裁
議長代理は
氷見野副総裁
が行い、
一方で会見は
内田副総裁
が行うことが決定しています。
0.25％の利上げが有力視される中、総裁不在の中、会見の内容次第では為替市場が動く可能性もあるかもですね・・。
一方で今晩から始まるFOMC。
パウエル議長が議長の任期を終え、現状では理事に。
パウエルFRB前議長。
ケビン・ウォーシュ氏が新議長となっての初めてのFOMC会合となります。
ケビン・ウォーシュ新議長
FRBは金利据え置き予想ですが、新議長の会見には注目ですね。
特に、バランスシートかな？
（茶々丸の茶ペン先生）
サッカーもいいけど相場もね！
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