(東証１部) 投資判断 Outperform継続
現在値 1,448円／100株 PER13.1 PBR 2.22 1月配当
傘下にデバッグ・検証のポールトゥウィン、ネット看視のピットクルー。
予想配当は年間27円配で配当利回は1.86%となります。
さて、しつこく追い続けているポールＨＤの通期決算が出ました。
売上高が前期比約30%増の108億円、経常益が前期比約47%増の18億円
と目の覚めるような好決算で着地したものの、今期予想が大外れ。
売上高こそ約20％増の130億円となるものの、若干の経常減益となる見込です。
月曜日引け後のこの決算を受けて、火曜日は194円安まで叩き売られ、
更に水曜日も続落という容赦ない洗礼にさらされております。
何故ここまで落ち込んだかというと、ひとえに3ヵ年計画で掲げた数字が
いきなり守られなかったことが原因と考えられます。
本来、今期は経常で21億やらなくてはなりませんが、まさかの18億予想でした。
なにぶん足下の数字が良かっただけに、下振れのショックがきつかった様です。
但し、当社も3ヵ年計画で掲げた旗を降ろしておらず(最終年度で経常25億超)
計画との差異説明もちゃんと決算資料に載せております。
計画よりは下に推移しているものの、こうしたフォローをしているあたり、
経営陣は今後の展開にある程度自信があるものと考えます。
と、いうことで投資判断は継続いたします。
↑↑12／13 1,324円(2,648円) 投資判断 Outperform継続
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11425796660.html
↑↑10／26 1,244円(2,488円) 投資判断 Outperformでカバレッジ開始
http://ameblo.jp/mtr-cyberbranch/entry-11386172591.html
 | 超速報! 『会社四季報』春号 先取り98銘柄 2013年 04月号 [雑誌] 新品価格 |
Tweet 