⇒【金銭出納帳の回】についてはこちらもご覧ください。
確定申告のためだけじゃない！！自分の働き方改革に繋がるお金管理のコツ
今回は、実際使用しているExcelの金銭出納帳を大公開☆
事務コンサルタントでサポートさせていただく方には、こちらをお渡ししています。
ファイルのまとめ方にはいろんな形があると思いますので、参考になれば幸いです。
まずは、収支を入力するシート。
月ごとに、クレジットカードや銀行振込で計算する部分と、現金だけで計算する部分に分けています。
ここに毎月入力していくと、月ごとはもちろんですが、全体として現在いくら手元にあるのかがわかるようになっています。
つぎに、科目ごとと備考欄ごとに、毎月の収入と支出が一覧になっているシート。
科目の名前は、私が使用している確定申告用のオンラインソフトを参考にしています。ここで入力して選んでしまっていれば、いざ確定申告で入力することになっても考え悩まずサクサク入力してしまえます。
備考欄は、ご自身が知りたい情報ごとに項目立てて分けていただくことができます。例えば、「売上」と一言で言っても、「〇〇講座」でなのか「△△講座」なのかによって、どちらの方が年間として収入源となりうるのか予測できます。もちろん、経費によっては逆になる事もありますが、まずは年間でどれくらいなのかを把握することが大切です。
同じように、経費で使用する内容も特に詳細を知りたい項目や、分析したい項目ごとに設定しておくと後々便利です。
例えば、オンライン化が進んでお客様宛に荷物をお送りすることも多くなった場合、「荷造運賃」を詳細に分けて「〇〇講座送料」ではいくら、「△△講座送料」ではいくらと出せるようにしておけば、それぞれの講座における送料の割合が出せるので、金額設定について再考する必要があるかどうかがわかります。
オンライン化を慌てて始めたので送料がどれくらいかかっているか、経費として組み込めてない場合もあると思うので、普段から気になっていた内容について詳細な項目立てをすることがポイントです。
そして、特に家事按分として項目に上がるものを抽出できるシート。
項目によって割合も違うので、どんな経緯で割合にしたのか記録に残っていると次年度計算する際も設定しやすくなります。
ご希望であれば、グラフも付け加えられますので、お気軽にご相談ください。
最後は、年間カレンダーのシートです。
手帳やアプリでスケジュールを把握されている場合でも、仕事以外の家族のことなど書いてあって、意外と書き漏れがあることもあります。
特に、経費として計上できる内容の仕事（旅費交通費がかかるなど）があれば、入力忘れが無いようにしておきたいです。
また例えば、ガソリン代の割合を出し合い時などは、どれくらいの割合で車を使用する仕事をしたのか全体を見ることで出しやすくもなります。
私がExcelを作る際気を付けているポイントは、パソコンをほとんど触ったことのない人でも活用できるように！です。
ですので、難しすぎる数式は組み込まないようにしているので、何か不具合が出たり数式を触ってしまった場合でも、修正しやすくしています。
Excelに入力する利点として、積み上げたデータを使って、グラフを作ったり、合計を出したり、カウントをしたりできることがあります。
そうやって、ただ確定申告の為だけに入力するものではなく、入力して分析することで自分の癖や性格、自分に来てくださるお客様の傾向や、未来的にどんなことができるか見通すこともできます。
分析するには、余裕のある時が一番なので、できるだけこまめに入力されると微調整しながら仕事を進めていけるので、軌道修正するタイミングも早くなり、ロスも少なく仕事に取り組めます。
そうすると、本業にもこれまで以上に力を注ぐことができるので、本業ももっともっと面白くなりますよ☆
一体この数字は何をおしえてくれるんだろう？
数字は結局のところ、自分を表しています。
自分自身は何に向かっているのか？
何に向き合えていないのか？
これからどうしていきたいのか？
売上がどうこうだけでなく、全体や他の項目ごとにも、意識を向けてもらえるきっかけになると思います。
もっと詳しくお聞きになりたい場合は、無料相談を随時募集しておりますので、お気軽にご連絡くださいね。
たなか ゆか
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