相変わらず下手くそ

とうとうドル82円台突入ですが、株式市場はそれほど反応せず、ここにきて相関性が薄れてきているように思います。ダウも堅調であり、一見やりやすそうな状況なのですが、私はというとまったくダメ。一度ルールを見直しする必要がありそうです。といっても、主に見ているのは移動平均線とチャート形状くらいで、ほとんど勘に任せているのでルールなんてあってないようなものですが。

今日は寄りでＧＤの日立を投げ、午前中は子供の歯科健診へ。後場直後からＧＳユアサ、クボタを買ってみましたが、いまいち。相変わらずの下手くそっぷり。ＧＳユアサの建値は笑えます。

昨日は保育園の入園説明会だったため、昨日の時点で日立を始末出来ていればよかったのですがそれが出来ず。そんなデイトレ的な手口でスイング並みに利益を伸ばそうとするから、結局きつく置いたストップに簡単にひっかかってしまいます。これが売りでは功を奏していたわけですが、このあたり、もっとロット下げてストップを緩くし、きちんとトレンドに乗るトレードをしなければ再び配給原点へ戻ってしまいそうです。少しまじめにルール作りをしてみようと思います。

【現在のポジション】

買建：クボタ（6326）@781×1000

買建：ＧＳユアサ（6674）@593×1000

後手に回っている

想定外のアメリカ大幅高で、本日の日本市場も堅調そのものでした。日経225の日足チャートを見るときれいに形成されたフラッグを上抜ける格好となり、出来高も伴っての大幅高でした。私の好きなフォーメーションの１つであり、何も出来なかったのが非常に悔しいです。

今日は遅いと思いながらも寄付きから25日線を超えてきた日立に突撃。しかしどうもピント外れな銘柄選定らしく、まったく冴えないどころか25日線を下回って引けました。押したところ357円を追加で買ったので評価はプラスですが、明日以降売らされそうな気がします。他、エルピーダがどうしても気になり落ちてきたところ940円辺りで仕掛けましたが結局ロスカット。

先月からまったく相場とかみ合っていません。常に後手に回っているのは分かっているのですが、これまではそれで何とかなってきていたのに、最近はまったくだめです。昨年もこのようなことがありましたが、私は上昇相場には弱いのだと思います。逆に下落相場は値動きのスピードが速いためか、多少遅れてエントリーしてもすぐに含み益となり、冷静さが保てました。このことを踏まえ、ロングが中心となる相場では少し違ったタイミングでのエントリーも考えてみようと思います。

【現在のポジション】

買建：日立製作所（6501）@359.5×4000

やる気がでない

昨日のミニショートを寄付きで確定しておしまいでした。前場の小動きにやる気をなくし、昼からは子供と遊んでいました。

追加緩和策が発表され、今日の時点では好感されたようですが、何だかやりにくさはあまり変わらないのかなという気がします。今年は本格的にトレードすることがもうあまりなさそうな気がしてきました。

【現在のポジション】
なし

25日線を守れるかに注目

介入以降、225の25日移動平均線は上を向いていますが、先物では本日夕場でこれに漸近。ここを維持して上へ行くことができるかに注目しています。急反発はないながらも25日線を終値で維持して日柄をこなし再び上昇、というシナリオと、25日線をあっさり割り込み再び9000円向けて下落、というシナリオを描いています。とりあえずこの25日線がひとつのポイントだと思っていましたので、最近はほとんどトレードを控えていましたが、ここからは注意深く見ていこうと思います。

日経225先物ですが、介入以降は9350円から9600円のレンジでの動きであり、ここをいきなり突破しての上昇は考えにくいため、夕場でミニ9360円をショートしておきました。

【現在のポジション】

売建：日経225先物ミニ(10-12)@9360×200

2010年9月の成績

損益合計（約定ベース）

　株式　　　-141,171

　先物　　　 +5,268

この9月については今年これまでで、私にとって最もやりにくい月でした。先月のプラス分をほとんど吐き出した格好となっています。ちょうど9月初めから上昇トレンドが始まりましたが、さらなる下落を意識しすぎるあまり、買いへの切り替えが出来ず、しばらくしていつものようにサインにしたがって買えばだましを喰らい、仕掛けを控えたものはぐんぐん上昇していくという、かなりストレスのたまる相場でした。月後半からはリスクが取れなくなってきたのと嫌気が差してきたことが原因で前夜チャート分析からザラ場チェックまでをたびたび怠けていました。

今月のトレードについて印象に残っているものはあまりなく、唯一、レオパレスの仕掛けでロスカットルールを破り、危うく持ってかれるところでしたがラッキーにも小さな傷で逃げることができたという、今後のためには良くないトレードくらいです。個別銘柄でまともに利益を出したトレードはなく、思惑違いで処分したときにたまたま数千円の利益となったトレードはありましたが、所詮は負けトレードであり、今月の個別銘柄トレードの勝率はなんと0％でした。その一方で、ミニについてはデイトレまたは翌日寄り付き決済のオーバーナイトを基本としていたため、勝ちトレードといえるトレードもあり、今月の日経225のトレンドに適した戦術をたまたま取っていたというだけの話ですが、トレンドによって戦い方が違うだけでこうも成績に差が出るのかと少し驚いています。

10月は初旬にイベントが目白押しですので振り回されないように気をつけたいところです。そして動きが出るまではデイトレを基本としてやるかトレードを控えるかして、損失を減らすということを課題にしてやってみようと思います。

お手上げ状態

結局円売り介入以来、最も苦手とする横ばい相場で、短期的にどうなるのかさえ私には予測がつかない動きです。日経225チャートで見ますと、介入意向は下降フラッグ気味のチャート形状を示しているようにも見え、介入の思惑やアメリカの追加緩和策期待で方向は上かなという印象ですが、短期的には下もありうるわけで、まったく仕掛けどころが見えない状態です。それでなくても今月はマイナスがかさみリスクが取りづらい状況なので、正直お手上げ状態でした。

今週は月末ということもあり、トレードなしで終えるつもりでしたが、昨日のエルピーダの動きを昨晩知り、連騰を期待して本日買いましたがあえなく撃沈。さらにマイナスを積み重ねて今月は終了となりました。まだ計算していませんが、先月のプラス分をほぼ全額吐き出した格好となりそうです。

【現在のポジション】
なし

今後の方針を検討中

今週は祝日が2日もあることでさらにやりにくさを増すだろうと想定し、ほぼ開店休業状態でした。その代わりに、こういう苦手とする相場状況でどう対応していくか、あれこれと考えていました。まったく考えがまとまっていませんが、自分の投資スタイルを軸にすることを第一に考えるとすると、個別銘柄は手出しせず、先物のみで勝負する作戦が良いような気はしています。

ということで早速さきほどミニを9460円で2枚買ってみました。自分でも意外なのですが、先物の勝率は個別銘柄よりも高いです。あまり勝率にこだわっていませんが、先物の勝率が高くなる要因としては決済が個別よりも早いという点でしょうか。先物を手がける時の大半はデイトレ又はオーバーナイトですので、海外、為替、その他外部要因の影響が少ないからではないかと思います。

依然円高基調は変わらずですが、日経225としては9000円を下値としてボックストレンドを形成していると見るのが妥当なのではないかと思います。いずれにしても株式市場は不明瞭であり、勝負どころは多くない気がしますので、そんな中でも安定して収益をあげられるように真剣にＦＸの方へも取り組み始めようかと思います。

【現在のポジション】

買建：日経225先物ミニ(10-12)@9460×200

後付更新結果だけ

結果のみ書きます。

含み損で持ち越しのレオパレスを寄付きで処分。ラッキーにもＧＵでのスタートとなり、想定していた損失よりかなり少ないものとなりました。しかし、後場寄り前気配から怪しい雰囲気が漂い始めたのでコニカミノルタをロスカット。続いて適当なところでミニを確定し、ノーポジとして終了しました。

今月のマイナスがついに10万を超えてしまったため、今月はあきらめてこれ以上損失にならないように控えめに細かく行こうと思います。

【現在のポジション】
なし

気の緩みが招いた大きな損失

タイトルの通り今日大きく損をしました。といってもいまだ含み損状態ですので、さらなる損失の拡大の可能性が大いにあるわけですが。

仕掛けについてはしっかり自分なりの根拠を持って行っているつもりです。そしてその根拠が崩れた場合はロスカットをするルールとしているわけですが、今日は気の緩みから○○だろうという思考に走ってしまい、結局は損失を拡大させる結果となってしまいました。これについては、例えロスカットが裏目に出たとしても、必ずロスカットは実行すべきで、むしろそれで成功してしまっては後に必ず大損しますので、機械的にするべきでした。こつこつ積み上げた利益を一度の損失で吹き飛ばすとはこのことかもしれません。

トレードですが、昨日に引き続きアドテスト、ファナック辺りを指していましたがかすりもせず。問題の大損失となるトレードですが、前場のレオパレスの買いでした。日足チャートでは25日線を出来高を伴って上抜け、昨日の時点で買いサイン点灯。今日25日線までの押しがあればいいなと思い、25日線の水準である166円に指値していましたが、前場始まってまもなく約定。一旦は買値を超えましたが、しかしずるずると下落で結局明確に25日線下に逆戻り。最低でも後場寄り付きで手仕舞いすべきでしたが、根拠のない自信というか、大丈夫だろう的な思考に陥ってしまい、結局持ち越し。最悪のトレードとなりました。損失額については目も当てられないほどというわけではありませんが、精神的なものも合わせて大ダメージを受けた気分です。

最近、夜は子供を寝かしつけつつ自分も寝てしまうことが多く、日々のチャート分析を怠けている他、今回の為替介入によりトレンド転換したという思い込みに嵌ってしまい、下げても戻るだろうという安易な考えでルールを無視するなど、損してもおかしくない環境は整っていました。今月の相場に対する姿勢を改めるとともに、この損失を真摯に受け止め、再発防止に努めたいと思います。

【現在のポジション】

買建：日経225先物ミニ(10-12)@9445×100
買建：コニカミノルタ（4902）@866×1000

買建：レオパレス２１（8848）@166×5000

為替介入の効果は限定的なのか？

何に対して限定的とするのか良く分かりませんが、円売り介入については効果は薄い、限定的などと言われているようです。長い目で見てなのかどうかわかりませんが、私としては、ここまでじり高だった円高の短中期的なトレンドを転換させるには十分な材料だと判断しますので、逆に限定的だと言われるうちはそれの逆を行きたいです。

本日の日本市場は高止まり、なかなか良い押しを与えてはくれませんでした。この勢いで10000円近くまで上昇していくのでしょうか。今日は電気機器セクター中心に下でいろいろ指していましたがほとんど届かず。このまま行けば見送りますが、押せば買って行きたいと思います。しかし、上値も限定的であるため、ほどほどの利確を心がけるのが無難なのではないかと思います。

トレードは、下でファナック、ソニー、アドテスト、トヨタ、伊藤忠など9銘柄ほど指していましたが、約定したのはコニカミノルタ1銘柄のみ。押し目買いはいまいち手口として自信が持てませんが、明日以降落ちてくるような気はするので、タイミングよく捕まえたいものです。他、懲りずにユビキタスを1枚だけ高いところで・・・。大引け間際にミニを1枚買ってみましたが、どうもやはり一旦下へ持っていかれそうな気がしています。

【現在のポジション】

買建：日経225先物ミニ(10-12)@9445×100
買建：コニカミノルタ（4902）@866×1000

買建：ユビキタス（3858）@194400×1