そろそろ節目も、ＮＹ次第か

個別銘柄では強弱あるものの、25日線を越える動きがところどころ見受けられ、かなり投資家心理も改善してきるように感じますが、なんとなくまだ弱気筋がいるような気がします。ただ、そろそろ高値警戒もしなくてはいけない水準にきたと思います。

日経225は14000円あたりがひとつの目処ではありますが、今日は先週のもみ合いレンジ13100円～13600円を明確に上抜けたことから、もう少し上値はあるとみて少し仕掛けに出ました。三菱マテリアル、東邦亜鉛の落ちてきたところをキャッチ。しかしもう一日様子をみるべきだったか・・・。それによく見たら同列。引け際にはりそなホールディングスを買いで。ＮＹも、1/30につけた長い上髭の高値を上回ってきたため、今晩押すことはあっても波乱はないだろうとの推測から買建のみ仕掛けとしました。今晩のＮＹ次第でなんとも言えず、明日寄りであっさりロスカットとなる可能性も高そうです。今日の銀行・不動産あたりの上げを見ると、明日以降出遅れ銘柄に資金がシフトし、先導して上げてきた銘柄は足踏み、というシナリオも考えらなくもないです。今日は少し欲をかきました。

【本日のポジション】
買建：東邦亜鉛（5707）@522×1000
買建：三菱マテリアル（5711）@449×1000
買建：りそなホールディングス（8308）@169000×3

2008年1月の成績

損益合計（受渡ベース）　　　+111,919　（年初比+5.60%）

本ブログを立ち上げ、決意新たに挑んだ2008年最初の月でしたが、利益としてはまずまずの数字となりました。ただしトレード記録を振り返ってみると、1/22の暴落に買い向かった分の利益が大方を占めており、ただのラッキーとしか思えない結果です。

全体の内容としては、1/18のデイトレで大損失（-15万円）を除いてはまあまあというところです。特にロスカットが遅れるということもなく出来ていました。ただ気になるのは勝率で、損益額の大きさは無視して利益か損失かで割り出したところ、34％という低さでした。年初から、昨年からの下落トレンド継続とみてトレードをショートに傾けていましたが、それにも関わらずこの勝率の低さです。仕掛けのタイミングが悪いのか、ロスカットのポイントがまずいのか・・・検証してみます。

個別の内容としては、中旬のコマツのショートで稼いだ利益で多数の小さい損失をある程度カバー。1/18日のデイトレ大ちょんぼ-15万円を、1/22の暴落で拾った丸山製作所の利益で相殺。1/21に運良く建てた新興2銘柄のショート、暴落で拾った東芝、丸紅あたりが今月の利益となっています。これを見て、ロスカットの重要性を改めて感じました。細かい損失は1つ当たれば相殺できるので、下手な仕掛けを減らすのと同時に確実なロスカットを実行するように心がけたいと思います。

実はこんなに細かくトレード記録を見返して、過去のトレードを検証するのは恥ずかしながら初めてです。今年からは最低限やらないといけないことと位置づけしたので、月末月初あたりの休日には必ず実行しようと思います。

デイトレ参加料6800円

有給休暇消化のため、今日は1日休暇を取りました。ということで、はりきってデイトレしてみたものの全く取れず。こんな方向の読めない相場で無理にトレードするもんじゃないと分かっているので、今日は遊び程度にデイトレしてみましたが、手数料含め-6800円。この地合いではデイトレも難しい。当然持ち越しはなし。この上昇トレンドはもう少し続くのではないかとみていますが、1/22の安値からみれば結構上げているわけで、現在の中途半端な位置で上へ下へ大きく振られたんでは普通狼狽してしまいます。日経13100～13600の幅で今週は推移していましたが、25日線が控えている14000円あたりがひとつのポイントだと考えています。ここからさらに難しい相場になると予想してますので、無理せずにいこうと思います。

【本日のポジション】
なし

これも相場

ＦＯＭＣの追加利下げは無事に市場の予想通り下げ幅0.5％でした。今日は、気になる利下げ幅と、それに対してＮＹ市場がどう反応したかを確認してから戦略を立てようと思い、少し早起きしました。起きたときはＮＹももう引け間際でしたが、ダウのチャートをみて唖然。見事な往って来いとなっていました。モノラインがどうとか言われてますが、まずこのようなチャートになった時点で投資家心理としてはかなり悪化するはずです。当然のように今日の東京株式市場はＧＤで始まりました。が、終わってみれば大幅高。誰かに聞きたいです、こんなのありですか？と。チャート分析においてまだまだ未熟な点もあるでしょうが、それにしては極端すぎる相場です。しかしこれこそが相場だ、と、ちょっと思えるようにもなりました。

今日は予想通りＧＤで始まったため、大幅下落もあるかと思い、先物ミニショートは決済せず様子をうかがいました。寄り付き後すぐにトヨタをショートで仕掛け。下落が落ち着き、少し戻してきたあたりで分足チャートが良くないと思われた持ち越しの2銘柄を意を決して利食い。しかしトヨタはあっという間に踏まれました。しかも油断していたため少しロスカットが遅れてしまいました。後場、毎度のＧＤから始まりましたが、前場の異様な強さに違和感を感じ、先物ミニを後場寄りで利確、ノーポジとしました。あとはただただ見ているだけ。ロングでの銘柄は検討していなかったため、外野で観戦していました。

とりあえずＦＯＭＣが終了したことで緊張感から解放されました。イベント前にはやはりノーポジが望ましいですね。しかし荒い相場です。ショートが好きな投資家は今日結構やられているのではないでしょうか？私も他人事ではないですから。寄り付き前から方向は下と決め付けていたため、トヨタのロスカットが遅れました。反省です。

【本日のポジション】
なし

ＦＯＭＣどうなる？

今日帰宅して日経225の日足チャートを見てみましたが、順当にいけば一旦押しが入るようなチャートに見えます。ＦＯＭＣ、第３四半期決算発表とあり、手控えムードの中、日中は荒らされ放題というようにみえました（ケータイでたまにチェック）。

今日は25日線越えに期待して第一中央汽船、三菱マテリアルを攻めてみました。朝一に第一中央汽船が約定し暴騰。今日決済しても良かったですが、一応十分買値から上げてくれたため、たとえロスカットとなっても大幅損失にはならないだろうとの見方からホールドです。三菱マテリアルはいい感じに推移していましたが失速してきたので昼休みに買値付近で撤退。あと、しつこく仕掛けていたサイバーＡをショートでだめならロングでと、寄り付き直後に買ってみましたが、これも昼休みから崩れたのでロスカットしました。サイバーＡは26週線まで押すだろうとの予想からショートでの仕掛けを何度か試みていましたが、どうも三角持合上放れの形になってきました。ただだましになる可能性も高いとみていますが。一方保有中のアクロディアは持ち合い上限まで戻す動きがありヒヤヒヤしていましたが、なんとか5日線の上をキープしてくれたのでそのままホールドです。

ＦＯＭＣでの追加利下げの幅に焦点が当てられていますが、そもそも利下げ自体を敢行してくるのか、個人的には不安です。市場では追加利下げは確実とされていますが、金利据え置きとでもなれば暴落は免れないでしょう。仮に0.25％だった場合には失望売り殺到でやはり暴落するのかなぁと思うのですが、0.5％だった場合にはどうなんでしょう？市場は織込み済みということで出尽くし＆政策手詰まりという解釈からやはり売られるのではないかという不安があります。どちらにしてもポジティブに考えることができなかったので、気休め程度に日経225先物ミニをイブニング引けで売建、気休め程度のヘッジで本日の取引を終えました。実は先物取引はこれが初めてです。いつかやろうと少し前に口座開設してました。主にヘッジ目的で取引しようと思ってましたが、いざ取引スタートしようというところでケータイでの注文が出せないことを知り、結局今まで使わず仕舞いでした（Ｅトレードですが、ケータイでもできるんでしょうか？）。まあ良い機会だったので、今日はミニを1枚だけです。

（先物はケータイアプリのHYPER MOBILEからの操作はできないみたいですが、ケータイ用のサイトからは売買が可能でした）

【本日のポジション】
売建：ミニ日経225先物(08-03)@13425×100
買建：第一中央汽船（9132）@523×1000
買建：アクロディア（3823）@402000×1
買建：アクロディア（3823）@336000×1

まったく読めない

昨日不用意に仕掛けたコマツと三菱商事ですが、寄り付きでの撤退を余儀なくされました。チャート的にみてもまさか昨晩アメリカが上げると思わなかったので、正直今朝起きてびっくりしました。それにつられてＧＵの日本。寄り付き後は垂れてくると予想しサイバーＡにショートで入りましたが、後場の巻き返しをみて小幅利益で撤収。また日足いっぱいいっぱいとみたレーサムリサーチをショートするも、やはり後場の盛り上がりをみて小幅ロスカット。少しずつ相場の流れと自分の感覚に違いが生じてきています。

個人投資家を嘲笑うかのように心理とは逆に動く相場。ボラティリティの大きさも半端でなく、手が出しづらい上に方向を間違えると瞬殺されてしまいますので、正直やりにくくてイライラします。こんな時は静観するのがいいんでしょうけど。基本的には上とみていますが、一時的に買い場を与えてもらえるのではないかと少し期待しています。

ところでＦＯＭＣ。どうやら市場では0.5％の追加利下げが濃厚だという見方が大勢ですが、ほんとにそんなに急激に利下げしちゃって大丈夫なのか？って、よくわからないなりに思います。そして0.25％だった場合はどうなるのか？気にしすぎか？相場のことは相場に・・・ですが、正直嫌な予感がするのは私だけでしょうか？

【本日のポジション】
買建：アクロディア（3823）@402000×1
買建：アクロディア（3823）@336000×1

一転大幅安

今日の日経225は金曜日に空けた窓を埋め、あの力強い上昇は帳消しとなりました。それどころか、任天堂をはじめとする、市場心理的に嫌な感じを与える個別の動き。日経225日足チャートはかろうじて5日線の上をキープしてはいるものの、ローソクは悪形のたすき線となり、2番底を探る展開が予想されます。

今日は寄付きから安いものが多かったのですが、自分のポジションは逆行高の展開でした。サイバーＡが逆指値発動で小幅ロスカットとなったものの、三井鉱山は思わぬ高寄りでラッキー。寄り付きで迷わず利食いしましたがさらに上昇していきました。一方アクロディアはいよいよレジスト抜け。仕掛けておいた逆指値発動で1株追加となりました。この地合いに引きずられる可能性があるのでS高付近で利確を迷いましたが結局ホールド。引けにはこの大幅安から明日のＧＤ狙いで三菱商事とコマツに100株ずつショートを入れましたが、昨晩ショートを検討していなかったため、これはいただけない取引と反省です。

ＮＹダウもここから簡単に反転上昇し高値を取ってくるチャートには到底思えませんので、再び12000割れは必須、という見方でいます。ただ、先週の暴落でつけた安値を下回ってくるとは思っていませんが。

【本日のポジション】
買建：アクロディア（3823）@402000×1
買建：アクロディア（3823）@336000×1
売建：コマツ（6301）@2450×100
売建：三菱商事（8058）@2625×100

押し目があれば買いたい

今日は冷静になっていろいろチャートを見ていたのですが、金曜日は少し上げすぎなのでは？と思いました。相場は懐疑の中で育ち・・・でしたっけ？まあなんとも言えないですね。今週は一度深く押す可能性、押し目らしい押し目なしに上昇していってしまう可能性、両方十分にあると思いますが、どちらにせよ今から買うには明らかに不利なので押しを待ちたいと思います。できればもう一度突っ込み、5日線の下で買えればと思います。特に資源関連、銀行が目立っていたように思うので、今週からマークしていきます。ただ今週はＦＯＭＣが控えているので、このイベントリスクはできれば避けたいところです。相当利が乗っているポジションでないと持ち越しはどうかと思うので。すでに今週のＦＯＭＣでの0.5％利下げは織り込まれているという見方があるようです。もし市場の求めていたものと違ったらどうなるのでしょう？（笑）

日経225ですが、金曜日のＧＵで逆アイランドリバーサルを形成しており反転にもかなり信憑性がありますが、今の世界情勢を考えると即座にこの窓を埋めにくる可能性も頭に入れておきたいところです。金曜日に536円も上げたわけですから、窓埋めの動きになるということは再び悲壮感に包まれた雰囲気になると思います。そこが絶好の押し目買いの買い場とみて、1/22の安値をバックに買い向かいたいと考えています。ただしＦＯＭＣ後の市場の反応によりますが。もし窓埋め拒否の動きとなれば高い位置でのもみ合いは、アメリカの動きに合わせてではありますが積極的に買っていく方針です。

買わずにはいられない

今日は昨晩のアメリカが続伸したことから、日本市場も朝からかなり堅調でした。特に上下にぶれる展開にはならず、今週始めの暴落がうそのようです。日経13500円という節目ではさすがに足踏みしましたが。日経225週足ローソクは長い下髭を付けての陽線となりましたので、当面の下値とみて今後のシナリオを組みたいと思います。

今日は新興の出遅れを買おうか迷いましたが結局勇気が出ず。買いも売りもしづらい状況なので、今日は前場丸山製作所を確定後は静観するつもりでした。しかし、ケータイでチラ見する度に上げているのを見て、いてもたってもいられなくなり、いわゆる飛びつき買いをやってしまいました。大反省です。いけないとわかっていたのでさすがに本気買いはせず、気休め程度にレンジ抜けした三井鉱山を高いところで小額購入。また、この強い相場だというのに冴えない動きのサイバーＡを同時にヘッジ目的兼ねて同額ショート。飛びつき買いするのはいけないですが、ルールを決めてやる分にはある意味良いかもしれない、と反省しながらちょっと思いました。なぜかというと、もし来週月曜も上げるようだと、我慢しているのが体に悪いからです。ましてや我慢の限界がきて本気買いでもしてしまったら・・・。そう考えると少しでも保有してた方が気を楽に持てるし、高値つかみと分かっているだけに諦めも早くつくので迅速な損切りができる。こんな感じで小額ならアリかな、と。でも大方損切りする羽目になるんでしょうが。
しかしここまで強いとは思わなかったので、早々に売った丸紅はかなり悔しいです。

【本日のポジション】
買建：三井鉱山（3315）@336×1000
買建：アクロディア（3823）@336000×1
売建：サイバーＡ（4751）@81300×4

チャートからイメージする

昨晩のアメリカは弱いとみていたのですが、朝起きてみてびっくり。緊急利下げの効果が株価に対してどの程度発揮されるのか。まあ素人の私のみならず、みなさんもわからないことでしょうから考えても無駄ということで、その場その場での状況にうまく対応していくことだけ考えます。

日経225のチャートを見て感覚的に思ったことは、12000円を一時的にも割り込みそうだなということ。今月の大陰線に覆いかぶさるほどの大陽線を来月引けばまた全然違うかもしれませんが、月足チャートを今の時点でみるとまだ下がありそうに見えます。先日の暴落で底を打ったとは到底思えませんし。今後、上昇下落を繰り返しながら、徐々に緩やかな下落トレンドを形成していくのではないかと思います。そして12000円あたりでは下げ渋り、底固めしてまた上へいくのかな、と。ここまでの期間はかなりの時間を要するように思います。
こんなに先のことを予想しても仕方ないのかもしれませんが、常にそういった先の動きをイメージし、また時には修正しつつ、市場に対するビジョンをある程度持ってないと、仕掛ける根拠に欠けて自分のポジションに自信が持てなくなりちょっとの動きで狼狽するなど、何かと悪影響が出そうなので、私は常に3つの時間軸ごとで考えるようになりました。これをやるようになった昨年秋口から徐々に成績が安定してきていますので、もう一度チャート分析について勉強しようかと思っています。

今日は寄り付き成行きにてショートポジションをすべて決済しました。新規の仕掛けはなし。こんな中途半端な位置ではさすがに手がでませんでした。昔は「おっ、反転だな」と果敢に仕掛け、仕掛けたそばから反落し、「あかん、安値更新したらどこまで落ちるかわからへん！」と2番底と言われる一般的に買い場とされる水準でよく投げたものです。まあ明日も下落を警戒している人が多いと思うので上がるかもしれませんが。

【本日のポジション】
買建：丸山製作所（6316）@171×5000
買建：アクロディア（3823）@336000×1