週明けのチェック銘柄（2025/10/27）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 週間騰落率は日経平均（+3.6%）、TOPIX（+3.1%）、グロース250指数（+2.8%）。日経平均は5万円を前に反落するも、週の後半でだいぶ戻しました。日経先物も上昇しており、高市政権に対する期待度の高さがうかがえます。円安傾向が続く為替も株価を後押し。
  • セクター。全面上げとなる中、輸送用機器、建設など内需系、防衛や造船銘柄が集まる機械セクターの強さが目立ちました。高市政権の大きな政策は国土強靭、防衛、手取り増が目玉であることを感じさせられました。26年度春闘においても賃金上昇5%以上が要請されており、これに加えて物価上昇が収束するという日銀の見通しが実現すれば、実質賃金のプラスの定着がいよいよ視野に入ります。これを見据え、サービスや小売など、内需株のピンポイント銘柄に資金が入るか見ものです。
  • 今週強かった主な個別銘柄。レアアース関連で東洋エンジニアリング（+44.8％）と三井海洋開発（+15.0）、半導体関連のキオクシア（+33.8％）、造船向け大型クレーン銘柄として住友重機械（+24.4％）と三井E&S（+14.7）、防衛関連として川崎重工（+19.1％）、東京計器（+17.8％）、古野電気（+15.6％）、IHI（+12.8％）。
  • 今週弱かった主な個別銘柄。半導体関連の芝浦メカ（-8.3％）とルネサス（-4.1％）、レアアース系の住友金属鉱山（-6.5％）に松田産業（-3.8％）、サンリオ（-5.5％）、エネルギー関連でレノバ（-5.5％）、東京電力（-5.2％）、減益発表による芙蓉リース（-4.1％）。
  • 来週の経済指標カレンダー。要注意は木曜日早朝のFOMCと、同日の日銀。28日にはトランプ大統領の訪日も控えています。決算銘柄も増えてきます（決算カレンダー）。

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均とグロース250指数は陽線ながらも上髭、TOPIXは堅調な陽線となりました。大型グロースからバリューという流れをやや感じさせられたような。主要な半導体関連はやや天井というか、新たな材料待ちというかそんな雰囲気ありましたから。
  • 移動平均線を見る限りは大型株が強さを維持しています。新興市場は下落トレンド中の反発。新政権誕生で株価が強い中でも、26週線の抵抗を感じさせられます。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待
 

1000~3000番台

 

ホクリョウ、INPEX（利3.51％）、西松（利4.05％）、熊谷組、関電工（10/31決算）、住友電設（10/30決算）、エクシオ、ヒップ（利4.67％）、ライク（利3.93％）、リガク、久世、双日（10/30決算、利3.92％）、ソリトン、RSテク、テクマトリックス（10/31決算）、ニッポン高度紙（10/30決算）、DIT、オークネット

 

 

4000~6000番台

 

伊勢化学（10/31決算）、東京応化、大阪有機化学、大倉工業（10/30決算）、サイバーセキュリティ、TDCソフト、デクセリアルズ、日本特殊陶業、大同特殊鋼（10/30決算）、日本製鋼所、古河電工、住友電工（10/31決算）、フジクラ、タクマ、日特、三井海洋開発、コマツ（10/29決算）、日立建機（10/28決算、利3.53％）、クボタ、三菱化工機（10/31決算）、三精テクノ、ブラザー（利3.73％）、SUS、寺崎、かわでん、MCJ、GSユアサ、アルバック、鈴木（利3.93％）、マクセル（10/31決算）、日本航空電子（10/30決算）、横河、堀場、デンソー（10/31決算）、オプテックス

 

 

7000~9000番台

 

三井E&S、川重、IHI、トヨタ、愛三（10/30決算）、ダイトロン（利3.52％）、長野計器、バルカー（△、利3.89％）、住友商事（10/31決算）、東京産業（利3.96％）、ARM、ハマキョウレックス（10/30決算）、上組（利3.92％）、いであ、ミスミ（10/31決算）

 

今日のチェック銘柄（2025/10/23）

 

 

今日は銘柄のみ。明日は休みます。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

 

1000~3000番台

 

ホクリョウ、ミライトワン、日本アクア（利3.76％）、コムシス、大成、大林組、鹿島、西松（利4.12％）、熊谷組、住友電設（10/30決算）、クラフティア、中外炉、ダイダン、ヒップ（利4.77％）、デジタルアーツ、ライク（利3.95％）、キリン、リガク、JP、双日（利3.99％）、マクニカ（10/27決算）、帝国繊維、クリヤマ、セーレン、TIS、システムリサーチ（10/28決算）、SRA（利3.50％）、IBC、ランドコン（利3.78％）、カナミック

 

4000~6000番台

 

ITFOR（利3.94％）、クリーク&リバー、Bエンジ、eWeLL、藤倉コンポジット、日本特殊陶業、大同特殊鋼（大陽線後、10/30決算）、JEH（△、利3.72％）、タクマ、日特、エスティック（10/29決算）、ソラスト（利4.27％）、オカダアイヨン（利3.62％）、コマツ（10/29決算）、クボタ、椿本チエイン（10/31決算）、日機装、ミネベアミツミ、かわでん、セイコーエプソン（利3.66％）、日本トリム、日本航空電子、横河、堀場、ファナック

 

7000~9000番台

 

IHI、川重（△）、ポピンズ、島津、長瀬産業、ミズノ、セイコー、住友商事、三菱商事、東京産業（利3.98％）、ハマキョウレックス（10/30決算）、住友倉庫、PCA（利4.70％）、カナモト、アイエックス・ナレッジ、マミーマート（RSI→84.3）

今日のチェック銘柄（2025/10/22）

 

 振り返りと展望

 

 

 

  • 高市さんが念願の第104代総理大臣になりました。高市さんと言えば積極財政ですが、身を切る改革（緊縮・財政均衡寄りの政策）の並行とバランスの取れた内閣になりそう。前政権や前々政権とは違って政策通の総理誕生ということですから、実行力に期待したいところ。株式市場は50,000円を前に一旦調整していますが、政策が明るみに出ることでテーマ株が再び盛り上がりそうです。
  • どんなテーマが盛り上がるかについては、まずはなんと言っても防衛とサイバーセキュリティ。28日の日米首脳会談を控え、遠からず盛り返すと思われます。また、社会インフラの整備の必要性の高まりと大阪副首都構想から国土強靭化関連、そして医療福祉関連に対する喫緊な対策が行われそうです。さらには、新首相会見においてアジア外交関係では、インド&ASEANを重視する姿勢が感じられました。先行してインドや東南アジア（特にインドネシア、ベトナム）に進出している企業には先行者メリットがあるかもしれません。加えて新首相は安倍さんのように技術や物・サービスを売るトップセールス外交もできる雰囲気あります。国際市場で優位な技術を有するグローバルニッチや、特許技術をたくさん持った企業なども注目に値しそうです。なお、テーマ株ブログといえばこちら。今だけでなく、過去にどんなテーマが盛り上がったのか参考にしてみると良さそうです。
  • セクター。本日の高市関連銘柄は大陰線になったものが多めでした。強かったセクターが一服した感じ。
  • チャート。日経平均は50,000円で一旦小休止しそうです。新首相の所信表明演説、さらには日銀金融政策決定会合とFOMCを控え、様子見モードになるか。個人的には直近冴えないグロース250指数や、アパレル関連（ファストリ以外の）あたりがどう動くか注目です。ZOZOやパル、&ST、ユナイテッドアローズは5日線を上回る陽線が出ました。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

1000~3000番台

 

大林組、メンバーズ、ヒップ（利4.86％）、BR31（10/23決算）、デジタルアーツ、リガク、JP、双日（利4.09％）、コメ兵、味の素、ニチレイ、クリヤマ、ファインデックス（△）、ニッポン高度紙、カナミック

 

 

4000~6000番台

 

東京応化、エクサウィザーズ、カーリット、東海ソフト、ITFOR（利3.96％）、綜研化学、デクセリアルズ、unerry、S&J、イボキン、楽天銀行、JEH（△、利3.82％）、三浦工業、日特、日立建機（10/28決算、利3.62％）、クボタ、オルガノ、富士電機、湖北、要興業、かわでん、MCJ、日本航空電子、横河、チノー、ファナック

 

7000~9000番台

 

三菱重工、トヨタ、スズキ、愛三（利3.62％）、HOYA、リンテック、長瀬産業（△）、住友商事、三菱商事、ユアサ商事（利3.65％）、佐賀銀、エスリード（利3.74％）、遠州トラック、住友倉庫、NTT（△）、カプコン（△）、アイエックス・ナレッジ、コナミ

今日のチェック銘柄（2025/10/21）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 東京市場は全面上げ。テーマ株が非常に強い展開になりました。今後は日中首脳会談があり、防衛関連については買いが入りやすくなりそうです。これに加え、高市さん関連（原子力、核融合）、大阪関連、サイバーセキュリティ関連、量子コンピュータ、宇宙、アベノミクス関連などにも注目です。日経先物の値動きからすると、日経平均株価は5万円に向かって突き進んでいます。
  • セクター。全面上げとなりました。ハイテク株は引き続き強め。アサヒに続き、アスクルに対するサイバー攻撃が発覚し、本日ほぼ全面上げとなったサイバーセキュリティ関連銘柄を含む情報通信、日銀審議員の利上げ発言による銀行や保険セクター、そして半導体関連が多い電気機器が上位になりました。
  • チャート。日経平均は最高値更新。出来高はさほど多くないことから、値嵩株や主力株が主に買われたように思います。基本的にはドンピシャ銘柄を買う戦略。一方、最近では首相が決定すると下がるパターンも散見され、その想定も必要です。5万円の節目が迫っており、そこからの値動きも気になるところ（個人投資家が利益確定の売りに走りそうなラインです）。また、日経VIは未だ高い水準の30超え。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

 

1000~3000番台

 

ホクリョウ、大成、鹿島、中外炉、豆蔵、リガク、JP、コメ兵、キオクシア、ユカリア（△）、JT（利4.15％）、アルコニックス（利3.89％）、ソリトン、日東紡績、マクニカ（10/27決算）、技術承継、帝国繊維、クリヤマ、フィックスターズ、セック（△）、スーパーバッグ（利3.72％）、ザ・パック

 

4000~6000番台

 

ラサ工業、伊勢化学、網屋、エクサウィザーズ、カーリット、GSX、サイバーセキュリティ、エフアンドエム、綜研化学、日本ビジネスシステムズ、日本製鋼所、住友電工、フジクラ、しずおかFG（利3.51％）、ニッパツ、三浦工業、M&Aキャピタル、ツガミ、日特、豊和、石川、AIメカテック、ヤマシンフィルタ、平田機工、三菱化工機、酉島（△）、オルガノ、岡野バルブ、日立、富士電機、安川（RSI→82.2）、シンフォニア、要興業、ダイヘン、MCJ、NEC、沖電気、TDK、日本トリム、チノー、日本電子材料、キーエンス、日本アビオニクス、ファナック

 

7000~9000番台

 

三菱重工、トヨタ、新明和、長野計器、東京計器、前田工繊、リンテック、東京エレク、三菱商事、ユアサ商事（利3.65％）、神鋼商事（利4.53％）、理経、佐賀銀、エスリード（利3.74％）、住友倉庫、ジャパニアス（利4.09％）、都競馬、カナモト、ファストリ、SBG

週明けのチェック銘柄（2025/10/20）

 

 振り返りと展望

 

 

 

  • 日経平均とTOPIXは上に下にとよく動いたやりにくい相場でした。それに対し、グロース250指数はほぼ一貫して下落。週間騰落率としては日系平均が-1.1%、TOPIXが-0.9%、グロース250指数は-5.0%。
  • セクター。好決算が評価されたイオン、サイゼリアの奮闘で小売りがトップ。建設や倉庫運輸、水産農林と内需株が上位でした。下落率の上位は金融系が目立っていました。長期金利が低下し、銀行や保険が冴えず。
  • 今週の主な上昇銘柄。イオン（19.1%）、竹内製作所（14.1％）、サイゼリヤ（14.0％）、良品計画（12.3％）、古野（12.2％）、三井E&S（9.6％）、住友金属鉱山（8.6％）、クボタ（7.3%）、ルネサス（7.0%）など。
  • 主な下落銘柄。ラクトジャパン（-16.2％）、コスモス（-11.8％）、モノタロウ（-11.7％）、ベイカレント（-11.6％）、トランザクション（-11.2%）、JINS（-10.6%）、ローツェ（-10.4％）、SHIFT（-10.2％）、カーブス（-10.1%）、SWCC（-9.5％）、コシダカ（-9.4％）、東宝（-8.8％）、リクルート（-8.7％）、Jフロント（-8.5%）。直近はアミューズメント系は弱いですね…。特にゲーム。
  • 週明けの経済指標カレンダー。金曜日の寄り前に国内CPIがあります。月末の日銀金融政策決定会合に影響する可能性も。また、米国のCPIも金曜日の引け後に。米国の金融政策に影響しそうです。落ち着きそうな日本の政局に対し、恐ろしいのは米国の政府機関閉鎖が長期化していること、米国地銀が大きな損失を出したこと。米国経済の動向は常に警戒しなければなりません。

 

 指数チャート

 

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均はいわゆるはらみ線、TOPIXはコマ足、グロース250指数は大陰線となりました。日経平均とTOPIXは出来高が少なく、政局の様子見モードという雰囲気です。
  • 移動平均線を見る限り、日経平均は少し13週線と離れている印象は無きにしも非ず。半導体関連以外はあまり強くない状況ですので、これが壊れると怖いなーと。グロース250指数は52週線付近まできました。700円ラインの攻防になるでしょうか。日銀が利上げするか否かが運命の分かれ道に？

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

鹿島、熊谷組、ドライケミカル、WolvesHand、ニチレイ、JT（利4.15％）、AGS、スーパーバッグ（利3.79％）、GSX、綜研化学、住友金属鉱山、ARE（利3.50％）、ツガミ、ソラスト（利4.39％）、やまびこ、野村マイクロ、三菱化工機、菊水、三菱重工、新明和、イオン、ARM、遠州トラック（△）、住友倉庫、上組（利4.02％）、都競馬、カナモト