今日のチェック銘柄（2025/11/05）

 

 振り返りと展望

 

 

 

  • 3指数ともに下落しました。日経平均は一時史上最高値を更新しましたが、利益確定と思われる売りに押される格好に。SBGやアドバンテスト、ファストリなど大型株が大きめの下落となりました。10年債券利回りがやや上昇、円安に一服感があります。
  • セクターとテーマ。ANAとJALが共に強かった空運がトップ。業績下方修正の商船三井につられ、決算を控えた郵船や川崎汽船も下落した海運セクターがワーストに。資源素材系セクター（ガラス土石、石油石炭、ゴム、鉱業）が上位に入りました。ハイテクからバリュー高配当銘柄への資金シフトを待っています。今後期待したいテーマについては、金や仮想通貨に続き、日本株が上昇し、資産効果が少しずつ顕在化する可能性は高いということで、富裕層関連銘柄なんかは狙いたい局面かなーと感じたりも。百貨店関連や三住トラスト、青山財産、ランディックスなど富裕層向け金融関連銘柄なんかに着目したいです。
  • 日経平均チャートは5日線との攻防になりそうです。SBGやアドバンテストがすぐに値を戻すかどうかがキー。特にSBGは5日線を割ってしまっており、決算を来週11日に控える状況です。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

日本アクア（11/7決算、利3.73％）、robot home（11/13決算）、コムシス（11/7決算）、淺沼組（11/11決算、利4.62％）、朝日工業社、味の素（11/6決算）、グッドライフ（11/10決算）、富士紡、ツルハ、セック、大塚、ITFOR（利3.93％）、pluszero、日本碍子、ニチアス（11/11決算）、しずおかFG（11/7決算）、ARE（利4.67％）、タクマ、野村マイクロ（11/14決算、RSI→85.8）、荏原（11/13決算）、オルガノ（RSI→92.2）、ダイフク（11/11決算）、モリタ、ミネベアミツミ（11/6決算）、ライトアップ（11/14決算）、日本トリム（11/12決算）、三菱重工（11/7決算）、めぶき、ひろぎん（11/10決算、利3.70％）、アルゴグラフィックス、ダイトロン、愛知時計（決算明け）、高島（11/12決算、利5.25％）、りそな（11/11決算）、三住トラスト（11/12決算、利3.75％）、ふくおかFG（11/10決算、利3.73％）、遠州トラック（11/6決算、RSI→83.7）、NSユナイテッド（利4.25％）、ANA、リベロ、九電、東京ガス

連休明けのチェック銘柄（2025/11/04）

 

 振り返りと展望

 

 

 

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●TOPIX週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均は加速度的な上昇。ハイテク主要株の強さが続きました。バリュー株も強い上昇でTOPIXも史上最高値を更新しました。日経平均とTOPIXは週足ボリンジャーバンドの+3σラインにタッチ。それに対し、グロース250指数は今週も陰線で引けました。
  • RSI。日経平均、TOPIXは80に到達するも、グロース250指数は50を割れています。日経平均やTOPIXについては、①米国景気後退を示唆する経済指標の発表、②NVIDIAなど主要銘柄の決算が期待値に届かない、③米中関係の悪化や中東・ロシウクなど地政学リスクなど海外のBADニュースがない限り、強い相場が続きそうです。

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

ソネック（11/7決算）、きんでん、豆蔵、クエスト、味の素（11/6決算）、ニチレイ、日東紡績（11/6決算）、マクニカ、電算（△、決算明け）、セック、さくら、Ubicom（11/6決算、利3.56％）、

 

 

4000~6000番台

 

東京応化（11/11決算）、大阪有機、エクサウィザーズ（11/11決算）、太陽（11/6決算、利3.51％）、ジャストシステム（大陽線後、11/7決算）、ITFOR（利3.93％）、上村工業、メック、デクセリアルズ、フジミイン（11/5決算）、丸一鋼管、古河電工、フジクラ（11/7決算）、タクマ、AIメカテック、木村工機、野村マイクロ、荏原、サムコ、岡野バルブ（11/7決算）、KOKUSAI、芝浦メカ（11/6決算）、ダイヘン（11/6決算）、日東工業、GSユアサ（11/6決算）、TDK（決算明け）、santec（11/7決算）、メイコー（11/6決算）、横河（連休明け決算）、日本電子材料（11/7決算）、堀場、アドバンテスト、日本マイクロニクス、山一電機（11/5決算）、

 

 

7000~9000番台

 

三菱重工（11/7決算）、IHI（11/6決算）、FFJ、めぶき、武蔵精密、アイシン（決算明け）、ドウシシャ（決算明け）、ダイトロン、バルカー（11/5決算）、豊田通商（決算明け）、三谷商事、三信電気（11/6決算、利4.79％）、日本瓦斯、三井住友、ほくほく、みずほ、野村、遠州トラック（11/6決算）、中部電力、KSK（決算明け）、ファストリ

 

今日のチェック銘柄（2025/10/31）

 

 振り返りと展望

 

 

 

  • 日経平均は出来高を伴った上昇となりました。レーザーテックのS高が寄与度ランキングトップです。バリュー株や新興株にも買いが入り、TOPIXやグロース250指数も上昇しました。米中関係の悪化が回避できたこと、日銀金融政策決定会合やFOMCが予想通りになったことから、今後はAI関連一極集中の相場から、良い流れが広い銘柄に拡散するかに注目です。
  • セクター。フジクラや住友電工が堅調で昨日も非鉄金属がトップ。INPEXなどが好調で鉱業が2位でした。日銀金融政策決定会合で次回以降の利上げに含みがあり、銀行株も堅調です。銀行に対し、保険セクターの個別銘柄はチャートが悪すぎていまいち（東京海上、MSAD、第一生命、T&D）でした…。ワーストの陸運はJR東海の下落（コスト増による）が主要因でした。受注側の建設業は堅調も、発注側はコストアップを強いられる構造が続きそうです。また、円安が再加速しており自動車メーカーをはじめとする海外割合が多い製造業には追い風か。
  • 日経平均は出来高を伴ったコマ足。東京エレクやレーザーテックなどの決算によりけりですが、上値を追う相場は一旦落ち着くか。10月14日のそこそこ出来高を伴った陰線から13本のローソク足で株価はここまで上昇。加えて月末&週末ということもあり、日柄的にはそろそろ利益確定売りが出やすい環境であることは否めないなーと思っています。
  • 決算カレンダー（本日は293件）。KDDI、住友商事、デンソー、東京エレク、豊田通商、三菱電機、大塚、第一三共、豊田自動織機、SBI、住友電工、HOYA、村田、TDK、アイシン、ファナック、住友林業、九電、三菱ケミ、日本特殊陶業、大東建託、SCREEN、レーザーテック、三和など。

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

ホクリョウ、守谷商会（10/31決算）、大林組（11/5決算）、クラフティア（旧：九電工、本日決算）、日比谷総設、暁飯島、Aiロボティクス、ランディックス、日東紡績（11/6決算）、TIS（10/31決算）、Ubicom（11/6決算、利3.56％）、PKSHA、東京応化（11/11決算）、菱友システムズ（本日決算）、メック、綜研化学（11/5決算）、神戸製鋼（利4.38％）、住友電工（10/31決算）、フジクラ（11/7決算）、いよぎん（11/7決算）、しずおかFG（11/7決算）、楽天銀行、荏原、キッツ、三菱電機（本日決算）、日東工業（△）、GSユアサ（11/6決算）、OKI（11/6決算）、日本電子材料（11/7決算）、堀場、日本マイクロニクス、山一電機（11/5決算）、三菱重工（11/7決算）、めぶき、ひろぎん（利3.74％）、SCREEN（本日決算）、東京エレク（本日決算）、キヤノンマーケ、みずほ、遠州トラック（11/6決算）、スカパー（11/5決算）、SBG

今日のチェック銘柄（2025/10/30）

 

 振り返りと展望

 

 

 

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

オーテック、住友電設（本日決算）、暁飯島、日東紡績（11/6決算）、ニッポン高度紙（本日決算）、Ubicom（11/6決算、利3.56％）、綜研化学（11/5決算）、三井金属鉱業、住友電工（10/31決算）、オルガノ、日立（本日決算）、KOKUSAI、TDK（10/31決算）、堀場（△）、アドバンテスト、キーエンス、日本マイクロニクス、アイシン、東京精密、東京エレク（10/31決算）、ARM、メタウォーター（△）、SBG

今日のチェック銘柄（2025/10/28）

 

 振り返りと展望

 

 

 

  • 堅調な米国株と高市政権の支持率の高さ（特に若年層）を受け、日本株は非常に強い結果になりました。日経平均は5万円を一気に超え。SBGやアドバンテスト、ファストリ、フジクラなど大型株が本当に強いです。今後の注意点は、決算で資金が逆回転する恐れがあることです。本日はアドバンテストの決算があり、要注意。米国コーニングの決算も電線メーカーに影響します。
  • 高市政権の目玉政策は賃上げと内需拡大にあると考えています。ところが今のところ、内需系銘柄は国土強靭化とエネルギー、そして介護関連以外はそこまで伸びていない印象あります。今後、恐らくどこかで半導体関連の調整があるでしょうが、幅広いセクターに買いが広がることを期待したいところ。
  • セクターは全面上げ。電線メーカー（フジクラ、住友電工、古河電工など）と鉱山関連（JX金属、三井金属など）が強い非鉄金属が上昇率トップ。最下位は霞ヶ関キャピタルのストップ安が主要因の不動産。防衛銘柄は東京計器や川崎重工をはじめ、絶好調でした。こちらも、日米首脳会談の内容によっては上にも下にも行く可能性がある点は注意です。
  • 日経平均チャートは上抜け。RSIは63.9とそこまで過熱感はない状況です。強い順張り相場になりそうですが、大型株（特に半導体関連）の決算で流れが変わる恐れはあります。アドバンテスト（10/28）、ディスコ（10/29）、東京エレク&レーザーテック&TDK（10/31）は特に注意。もちろん米国SOX指数にも注目です。

 

 

 

 買いチャート銘柄

 

  1. デイまたはスイング想定。
  2. ベースは順張り目線。
  3. 5日線を割れたら基本撤退。
  4. 太字はPBR1倍割れ銘柄。
  5. △は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。
  6. マドは窓埋め期待

 

1000~3000番台

 

ニッスイ、VRAIN、INPEX（利3.51％）、ソネック、鹿島、西松（利4.05％）、五洋、ライト工業、ユアテック（10/29決算）、住友電設（10/30決算）、三機工、中外炉、システナ（10/30決算）、日本ケアサプライ（10/29決算）、ライク（利3.93％）、リガク、リスキル（△）、富士紡（10/31決算）、JM、マツオカ（利3.90％）、ニッポン高度紙（10/30決算）、PRTIMES、ザ・パック

 

 

4000~6000番台

 

トクヤマ（10/29決算）、伊勢化学（10/31決算）、KHネオケム（利3.66％）、住友ベーク、積水化学（10/30決算）、大倉工業（10/30決算）、エクサウィザーズ、ADEKA、サカタインクス（利3.78％）、菱友システムズ（10/31決算）、TDCソフト、TOW（利4.72％）、Bエンジ、ENEOS、アジアパイル（利3.78％）、日本碍子、住友電工（10/31決算）、いよぎん、タクマ、アマダ、守谷輸送、三井海洋開発、椿本チエイン（10/31決算、利3.51％）、兼松エンジ（△、利3.69％）、ブラザー（利3.73％）、モリタ（10/31決算）、キッツ、日立（10/30決算）、シンフォニア、大崎、OKI、セイコーエプソン（利3.61％）、santec、鈴木（利3.93％）、日本トリム、チノー、堀場、デンソー（10/31決算）、日本アビオニクス（10/29決算）

 

 

7000~9000番台

 

東京きらぼし（10/31決算）、西日本FH、トヨタ、新明和（10/31決算）、アイシン（10/31決算）、コンドーテック、タムロン、イトーキ（10/31決算）、兼松（10/31決算、利3.51％）、三井物産（11/5決算）、三菱商事（11/4決算）、ユアサ商事（利3.55％）、神鋼商事（利4.39％）、阪和興業（利3.75％）、稲畑産業（利3.58％）、明和産業（利4.26％）、NSユナイテッド（10/31決算、利3.80％）、スカパー、NTT（11/4決算）、DTS、トラスコ中山（10/31決算）、ファストリ、SBG、ジェコス（10/29決算、利3.93％）