インデックスイベント投資塾

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公開日時：2025年6月29日18時29分

【総評】    

投資主体別売買状況・現先合算（6月3週）－海外が10週連続の買い越し

6月第3週（6/16～6/20）海外が10週連続の買い越し（+1,900億円）、個人は2週連続の売り越し（-2,900億円）。

同週の日経平均は上昇。半導体株が買われたことで指数を押し上げ39,000円に接近する場面があった。

週末に中東リスクが伝わり上げ幅を縮めたが週間で500円超上昇。そのなかで海外は買い越し。個人は大幅に売り越しとなった。

信託の売り越し（-2,800億円）は、現物では年金以外の売りが観測され、先物はNK225が中心であったことから、公的の動きはほとんど無かったと思われる。

なお、事業法人の買い越し（+3,000億円）が続いているが、6月第4週は四半期末で自社株買いの自粛期間と重なるため、売り越しとなる可能性もある。

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

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• 日経平均入れ替え（7/3）

NTTデータTOB、日経平均入替えはローム

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【新規推奨】 分析機器関連銘柄

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公開日時：2025年6月28日21時11分

先端技術を活かし、多方面で事業を展開。

特に半導体機器関連事業が絶好調であり、今後の更なる収益貢献が期待される。

第1四半期の業績を見て株価は売られたが、業績は下期での回復を見込むため、株価的には底を打ったとみている。

株価は短中期的に+40％弱のアップサイド。

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マーケット一言：続伸で日経平均4万円越え、終値での年初来高値更新。中小型株は今日も弱い。

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公開日時：2025年6月27日16時43分

米関税政策の緩和（米中合意や関税一時停止延長）や米利下げに対する期待が高まり昨夜の米株は上昇し、本日の日本株は日経平均+1.4％、TOPIX+1.3％と続伸しました。

日経平均は40,150円と、4万円を超えての引けとなりました。

きっかけが何かどれかというのはいくつかあって定かではありませんが、ともかくグローバルリスクが収まって好需給が走り始めると、止まるまでとりあえず上がり続ける、そんな感じです。

昨日と同様のコメントになりますが、需給が良くまだ上が楽しめそうだけれども、地政学リスクと円高警戒は続く、というところです。

今日も半導体関連銘柄は商いを伴って強く、ディスコ+7.5％、レーザーテック+1.8％、東京エレクトロン+4.3％、ソフトバンクG+2.5％、フジクラ+2.1％と上げました。

防衛関連銘柄も強く、三菱重工+2.7％、川崎重工+6.1％、IHI+4.9％、日本アビオニクス+5.2％、シンフォニア+8.9％と上昇しました。

自動車株（トヨタ+2.9％、ホンダ+3.0％など）、エンタメ株（サンリオ+3.2％、任天堂+1.7％など）、非鉄金属株（住友金属鉱山+6.9％、三井金属+5.9％など）の強さも目を引きました。

グロース250指数は-1.0％と、今日も中小型株はさえませんでした。

大型株に買いが集まる状況で、今日もサンバイオは-9.2％と大きく下げ、材料株系も大きく下げるものが目立ち、中小型株界全般に売りが売りを呼ぶ的な展開となってしまいました。

中小型株は来週の仕切り直し待ちです。

今週もお疲れさまでした。

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マーケット一言：エヌビディア最高値更新、マイクロン・テクノロジー好決算で半導体関連銘柄主導の上げ

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公開日時：2025年6月26日16時35分

145円を割る円高で少し心配しましたが、昨夜のエヌビディア最高値更新、マイクロン・テクノロジーの好決算に追随して半導体関連銘柄主導の上げが続き、日経平均+1.6％（引け値39,584円）、TOPIX+0.8％と上昇しました。

日経平均は642円上げましたが、ファーストリテイリング+3.7％、アドバンテスト+5.0％、ソフトバンクＧ+5.5％，東京エレクトロン+4.0％の寄与度が478円分でして、それがなければ日経平均は+0.4％程度でした。4銘柄の上げと先物のショートカバーで指数だけ上げた感もありました。

ただ、だから今日の上げは「本物」ではないかというとそうではなく、TOPIXもきちんと上げていますし、東証プライム市場の上昇／下落銘柄比率が73％／23％と上げ銘柄の方が断然多く、また売買代金も4.9兆円に達しということで、昨日コメントしたような、「39,000円超えを既成事実として固めていくことで、中長期投資家の買いも入ってくる」があったと思います。

そうした感じで需給は確実に良くなっていますので、まだ上が楽しめそうなのですが、そうはいってもまだある地政学リスクと、再度スタートした円高傾向をにらみながらということになります。

グロース250指数は-1.9％と大きく下げ、久しぶりの中小型株の調整となりました。

「アクーゴ」の製造・販売承認の後ずれでサンバイオが-17.4％のストップ安となり、同じ主力でバイオのGNI-6.3％を道連れにするだけではなく、利食いを急がせる形で最近までの上昇が目立っていたFFRI-3.1％や、ZenmuTech-13.5％、トヨコー-15.0％、データセクション-10.8％といった銘柄の大幅下げを呼んで、雰囲気を悪くしてしまいました。

ただまあ、今日は大型株主導の上げが見えていたマーケットでしたので、ある程度中小型株が弱いのはそもそも仕方のない状況であり、QPS+0.8％、カバー+1.8％、タイミー+0.2％と主力が崩れていないことや、東証スタンダード市場では売買代金上位に大きく上げたものが目立ったことを考えますと、何かが壊れたり、中小型株から資金が逃げたりというわけではなく、今日のところは調整程度の下げとみていいでしょう。

半導体関連銘柄主導のマーケットが続くうちは、中小型株の少しお休みも続くかもしれませんが、為替が円高方向に向かうのであれば、また中小型株がフォーカスされる局面になるでしょう。

明日は金曜日なのでまあまそれなりのプレー、トレンド判断ぐらいにしておいて、来週仕切り直しぐらいでいいかなと思っています。

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マーケット一言：円安にも助けられ半導体関連銘柄主導で小幅高。日経平均先物39,000円越えで上に

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公開日時：2025年6月25日18時43分

日銀の追加利上げに慎重な姿勢が報道され円安ぎみとなったこともあり、日経平均+0.4％、TOPIX+0.0％と小幅高となりました。

東証プライム市場の売買代金1～4位でレーザーテック+2.4％、ディスコ+2.4％、アドバンテスト+3.3％、フジクラ+1.3％と、今日も半導体関連銘柄主導のマーケットとなったことで、日経平均のパフォーマンスがTOPIXを上回りました。

ただ今日のところは、東証プライム市場の値上がり／値下がり銘柄比率が45％／50％と値下がり銘柄数の方が多く、先物のショートカバーもあって日経平均だけが上がっている感もありました。

現在日経平均先物は39,000円を超えております。今は若干需給主導の上昇ではありながらも、39,000円超えを既成事実として固めていくことで、中長期投資家の買いも入ってくるのではないかとみています。雰囲気はいいですからね。

グロース250指数も+0.1％と小幅上昇でした。

中小型株も大型株同様、昨日に続いて個別銘柄の動きがばらついた感があり、このテーマでこう！というのはあまり見えませんでした。最近あまり買われていなかった材料株系の銘柄が物色されたりという感じでした。

円安テーマで大型株が買われていく展開になれば、中小型株は少しお休みになるかもしれません。いつもよりちょっとだけ利食いモードでいた方が良さそうです。

東証スタンダード市場で、大手外資証券が買いでカバーした名村造船所が+18.5％、それにつられてジャパンエンジンが+10.5％と気を吐き、造船というテーマがまだまだプレーできるというところが見えました。

船舶関連であり防衛関連でありということで弊社リサーチが注目していた古野電気は、新規推奨から2か月ちょいで本日までに50％以上の上昇となりました。

名村造船所、ジャパンエンジンや古野電気はまだ上がありそうですが、まだバリュエーションが安いのでここからそれ以上に上がりそうな造船関連【参考銘柄】を一つ。

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