インデックスイベント投資塾

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公開日時：2025年12月28日23時00分

【総評】  

投資主体別売買動向（12月第3週）

12月第3週（12月15日～12月19日）の現物と先物の両取引を合算した投資主体別の売買は、海外が6週ぶりの売り越し（-5,100億円）、個人は2週ぶりの買い越し（+3,500億円）となった。 

この週の日経平均は軟調。AI関連が売られ指数を押し下げた。週間では1,300円の下げとなるなか海外は大幅売り越し、個人は買い越しとなった。

信託、投信共に先物売り/現物買いとなり、一部現物買いEFPが継続した模様。

TOPIX先物には大きな動きは見られず、年金系の動きは大きくなかったと思われる。

【1】現在進行中のインデックスイベント 

【2】今後のインデックスイベント

【3】スケジュール一覧

【1】現在進行中のインデックスイベント 

• TOPIX_12月リバランス（実施12/29）

自社株消却中心のリバランスで片側約2,700億円、買い方向は見合いのTOPIX型となる。

また、TOBによるFFW引き下げ変更や、ストックオプション行使、CB転換等々の月末調整分を含めると、リバランスは片側4千億円レベルとなるが、指数全体への影響は、ややポジティブと考えて良いだろう。

（売り方向のTOBによるFFW低下銘柄は、TOB価格が下支えとなり、株価がほとんど動かないため）

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【新規推奨】メカトロニクス関連銘柄

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公開日時：2025年12月25日18時06分

足元の決算では、案件ミックス改善に伴う収益性の回復などにより、会社は通期業績予想を上方修正した。

モビリティ分野を中心に設備の大型化・長納期化が進んでおり、ユーザーの生産システム全体を設計・構築する「ラインビルダー」としての立ち位置が強まっている。

生成ＡＩ、フィジカルＡＩ、ペロブスカイト太陽電池関連銘柄。

株価は短中期で40％弱のアップサイドを見込みます。

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マーケット一言：円高傾向もあって日本株反落。しかしさすが今年の主役である半導体関連銘柄は強く、非

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公開日時：2025年12月24日18時17分

円高傾向もあり、スッキリとしたクリスマスラリーのパワーが不足気味でして、日経平均-0.1％、TOPIX-0.5％と反落しました。

クリスマスで市場に流動性がないことを利用しての、実弾での為替介入が警戒されていることで円高ドル安になりやすいことがあり、さらに韓国で口先介入があってドル売り圧力もありまして、そこそこ強い円高方向となって日本株の売り圧力となりました。

東証プライム市場の売買代金は3.9兆円まで減っており、売り圧力が少ないなかでのラリーが期待される中、今日は不発となりましたね。

売買代金1位のキオクシア+6.6％、9位で格上げもあったSCREENの+10.0％を筆頭に半導体関連銘柄が強く、市場のエネルギーが少ない中で主役に資金が固まった形となりました。

非鉄金属相場の上昇をはやしまして、住友金属鉱山+7.3％、JX金属+4.4％などの金属銘柄の上昇も目立ちました。

グロース250指数は+0.0％で、中小型株も今日はそれなりの動きとなりました。

大型株同様、こちらもエネルギー不足の中で人気銘柄に資金が集中し、直近IPO銘柄であるパワーエックスががストップ高で+24.4％、本日IPOのフッパーがIPO価格比+22.4％、イーサリアム関連TORICOが+20.3％、宇宙関連Synspectiveが+4.0％で、東証グロース市場売買代金のトップ4を占めました。

物色の広がりを待ちながら、こうした銘柄でのプレーでしのぐ形ですね。

原文URL
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マーケット一言：円高だがクリスマスラリー一応継続。中小型株にも物色ありだが、今日は直近IPO銘柄

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公開日時：2025年12月23日18時57分

クリスマスラリーは一応続きまして、日経平均+0.0％、TOPIX+0.5％と今日も堅調でした。

156円台に戻る円高にも関わらず上昇したというのは、強さの証明ともいえます。

一方で東証グロース市場売買代金は4.1兆円と昨日比激減しました。エネルギー不足はもうしょうがないですね。

今日は「今年の株」は全般的にさえず、その中で買われているものもありましたが、全般的に最近もしくは今年売られていた銘柄のリベンジ的上昇が目立ちました。

すでにクリスマス休暇に入っている海外機関投資家は多いと思いますが、残った人たちがポジション整理をしている感じで、年末これで勝負！的なものはなかったように思えます。

今日上げてる銘柄が、明日の寄りから強ければとりあえず乗ってみて、上がるなら期待し、下げるならすぐ投げる、ぐらいのプレー推奨ですね。

ゲーム、IPで任天堂、サンリオ、ソニーあたりをターゲットにできそうです。

グロース250指数は1.3％と、ハイテク株お休み、円高のなかでセオリー通りの中小型株の上昇となりました。いいですね。

引き続きIPO銘柄が商っているのですが、今日上場のテラテクノロジー（東証スタンダード市場売買代金4位）はIPO価格比+38.9％で寄ってからの+16.0％引け。パワーエックス-5.2％（東証グロース市場売買代金1位）、スタートライン-16.6％（同2位）と、ここをプレーするよりは、ここで儲けて他の銘柄でプレーといった感じでした。

TORICO+25.5％（同3位）、Def consulting+37.9%（同5位）といったイーサリアム関連会社が盛り上がりました。ビットコインがダメだとイーサリアムみたいな切り口があるものですねえ。。

主力でGNI+2.7％、サンバイオ+5.2％、アクセルスペース+9.0％、カバー3.6％が強かったのも、若干日替わり物色ではありますが良かったです。

トライアル+2.2％が、上に抜けてくれれば面白そうだなーと思って見ております。

原文URL
https://market.kiwameinvestment.com/column/w6/23174/

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マーケット一言：マイルドな円安継続で大型株指数続伸。売買代金減少気味だがクリスマスラリー的。

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公開日時：2025年12月22日17時02分

米株堅調、マイルドな円安も継続となって、日経平均+1.8％、TOPIX+0.6％と続伸しました。

金曜日の植田日銀総裁のコメントで中立金利についての踏み込んだ発言がなかったため、長期金利こそ一時2.1％と27年ぶりの高水準となりましたが円安傾向が続きました。

今日も半導体関連銘柄主導（売買代金TOP3がソフトバンクG+4.1％、キオクシア+8.4％、フジクラ+6.9％、など）で買われ、機械やコモディティなど景気敏感株、銀行株も買われと、いい雰囲気が継続しましたね。

ただ、東証プライム市場売買代金は5億円程度であり、値上がり／値下がり銘柄比率は48％／48％とほぼ同数で、指数主導の上昇で個別銘柄はあまり盛り上がらない感じもありました。

クリスマス週ですから、参加者現象で盛り上がりを欠くのはしょうがないとして、それでも指数はクリスマスラリーをしつつありますので、メジャーなネームでトレーディングで楽しんでいこうというところです。

グロース250指数は-0.3％と、今日の中小型株が一服となりました。

個別銘柄の雰囲気は悪くはなく、本日上場のスタートラインがIPO価格比+126％、直近IPOのパワーエックスが+21.0％と、中小型株を引っ張りました。

主力のトライアル+4.3％、宇宙関連Synspective+3.2％、アストロスケール+5.0％、ネットセキュリティFFRI+3.7％も買われました。

中小型株も今のところまだ、買われる銘柄しか買われないといった感じもありますが、いずれ買いは全体に波及してくるはずです。ちょっと待ちですね。

原文URL
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