1月最終営業日時点の状況（かっこ内は前月最終営業日との比較）
掛け金総額 3,157,500円(+27,500円)※初回拠出2014月5月
資産評価額 4,583,144円(+200,024円)
評価損益 1,425,644円(+172,524円)
利回り 7.5％(+0.6ポイント)
日経平均(終値) 36,286.71円(+2,822.54円）
円ドル為替相場 147.65円(-0.42円)
NYダウ工業株 $38,467.31(+$777.77)
月間で日経平均が3千円近く、NYダウが$800近く値上がりしたおかげで株式のファンドが値を上げ、全体の評価損益、評価益、利回りは過去最高を記録した。積み立て開始から今年で10年、終了まであと5年まで来て7%を超える利回りなら上出来ではないかと、通算の利回りは下がるとしても利益確定して元本保証型の商品に預け替えしたくなる。
とはいえ、史上最高値の更新が続く米国株は金融当局による利下げが遠のいたようで株価はまだ上がりそうな気もするので、もう少しこのまま持っておきたい欲もある。2万円前後の赤字が続く国内債券ファンドに見切りをつけるか、最高値より10万円近い利益の減少傾向が続いているJ−REITを利益が出ているうちに売ってしまおうか。
【3日の備忘録】
朝＝ご飯1膳、ベーコンとキャベツのオムレツ、リンゴ、昼＝焼きそば、ミニトマトと茹でブロッコリー。飲酒＝赤ワイン8杯。体重＝60.2キロ。