総裁選は順当に岸田氏になりましたね。
河野氏の脱原発云々で再生可能エネルギー関連銘柄が上がっていましたが、僕はイーレックスの河野プレミアムを少し心配していました。ただ、中長期でみると誰が総理になっても再生可能エネルギーへの支援は継続するしかないので良いのですが、河野プレミアムがついているときに売って、河野氏の脱落後に買い戻すことを検討していました。でも、河野氏の脱落を市場は早々に感知していたので、ちょこまか売買するのはやめて結局、イーレックス3,200株は売却せずに保有を続けています。
ところで最近、特に今週は米国の株も不調ですね。僕は米国市場では長期投資をしているのですが、今週は保有株の比率が崩れたのでリバランスを実施しました。中国の不動産市場や政府の規制なども影響してベースメタル関連などコモディティー系もここ数週間でかなり調整しています。僕はBHPやRio Tintoなどを保有しているので、それらを追加購入しました。配当率が高いので今のレベルは長期的にはおいしいかなって思います。
さて、日本株は結構振り回されていますね。でも以下の銘柄群を見てください。本日は全体的によく下げましたが、結構踏ん張ってますね。これは銘柄探しの記事「銘柄探索：面白そう！【長期投資】」でご紹介した条件：その２の銘柄たちです。均等割合で保有していたら、本日はプラスだったんですよ。
僕はColyを今週は300株追加購入して700株にした後、本日、全株利確しました。そのまま保有しても良かったのですが、他の株が激しく下げたので資金を確保したかったのです。ちなみに前回の「女性管理職あれこれ【長期投資】」の記事に合致する会社として僕はColyを考えています。今後も資金を回転して長期保有をするつもりでいます。
EduLabは以前から言っているように叩き売られの状態が継続しているので僕は買い進めていて売却していません。子会社の件で指摘を受けている関係で決算発表が遅れていますね。これは経営をしている限り、通らなくてはならない試練の一つだと僕は考えています。よほど酷いことをしていない限りあく抜けも近いという想定です。
今週は下げがキツかったのでトレードワークス1,800株を損切り、エニグモ1,100株を損切り、ソルクシーズ1,800株を利確、三菱マ200株を損切り、電子材料900株を損切り（これはまた資金回転後に再購入する予定）、三井物産900株を損切りしました。
それからSUMCOが増資を発表して約17%の希薄化が発表されました。これは想定内で、実はポジティブ・ニュースです。長期契約で納得のいくウエハ価格が決まらなければ工場の建設は難しいとこれまでも発信していたからです。そして、世界的には米国、欧州、韓国、中国など主要メーカを抱える国は半導体での競争力向上のために支援策を発表していますね。かなりの投資金額です。長期的にはやはりSUMCOは買いですし、17%の希薄化を考慮しても株価は割安だと僕は考えています。市況を見ながら、買い増しを検討しています。
以上が今週の売買と僕の方針です。