本日、日本株反発。
イラン紛争も終結の兆しもなく、アメリカ・イラン双方からのレトリック発言も活発化しています。WTI原油期近も100ドル越えが常態化してきました。そして、為替介入のあったドル円も再び円安方向に行きたがっています。今後もちょくちょくプチ介入するのでしょうが、再び160円突破は必定に思えます。
市場は、一見イランのことなど見ていないように見えますが、半導体だけが突出して買われるキモ相場が続いており、しっかり戦争を折り込んでいます。供給制約を受ける確度の高い輸送用機器や化学はかなり執拗に売られています。ついにトヨタも3,000円を一時割り込んできましたし、積水化学も2,400円を割り込んできました。
企業も個人も物資の争奪戦が今後の流れです。日本はさらに円安が載るので、円安×供給制約＝二重インフレに備えておく必要があります。円という通貨を何に変えるかが生き残る唯一のカギです。
＜本日の売買＞
■売り
4362 日本精化 東P 100株 *優待株
9960 東テク 東P 100株
■買い
4732 ユー・エス・エス 東P 100株 *優待株
9536 西部ガスホールディングス 東P 200株 *優待株
[ETF]
2840 ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） 東E 100口
今日は少しだけ組み替えました。
日本精化、東テクは半分売却です。今後の供給制約で業績下振れするリスクを考慮してキャッシュ化です。どちらもいい銘柄だと思うので頑張ってほしいです。
ユー・エス・エスは買い増しです。ここのところ輸送用機器の株が軒並み下がっており、新車の供給制約が業績を下押しするという折り込みだと思っています。逆に言えば、新車がダメなら中古車が活況になるしかないのでユー・エス・エスの活躍の場は広がると見ています。
西部ガスＨＤも買い増しです。優待を貰いたいという動機もありますが、今期ガイダンスがさすがに弱気すぎると見ています。減収減益になるにしても、いずれ上方修正してくると見ています。公益銘柄なので延々放置もできるところが良いです。九州地盤の株主も多いので、しっかり期待に応えてくれると思っています。
ETFのナスダック100は、新規買いでした。投資信託では持っていますが手返しのいいETFで、北米テック系のエクスポージャーを増やそうと思います。アメリカ株は出遅れているので、まだまだ伸びしろがあると見ています。
＜本日の保有株決算＞
8001 伊藤忠商事 増収増益（最高益）、上振れ着地、今期増配（42円→44円,+4.7%）、自社株買い（3,000億円以上）
8002 丸紅 増収増益（最高益）、上振れ着地、今期増配（107.5円→115円,+6.9%）、自社株買い（450億円以内）
8053 住友商事 増収増益（最高益）、上振れ着地、前期増配（140円→150円,+7.1%）、今期増配（150円→160円,+6.6%）、今期自社株買い（800億円以内）、４分割発表（7/1付け）
8058 三菱商事 増収減益（順調）、上振れ着地、今期増配（110円→125円,+13.6%）、自社株買いなしだが今期は北米エネルギー事業が花開く
今日は、総合商社の決算発表が相次ぎました。
総じて堅調で、今期ガイダンスもきっちりです。
伊藤忠、丸紅、住友商事、三菱商事の４社でしたが、どの企業も安定感抜群です。
特に住友商事は、増配率も高く株もストップ高にぶっ飛んでしまいました。買い増ししたかったので残念ですが、次のチャンスを待とうと思います。住友とは個人的に相性が良いようです。（三井はほんと相性が悪く…不思議です）
前期は踊り場であった三菱商事も米国シェールガス事業やカナダＬＮＧ事業が今期からいよいよ収益化していきます。イラン紛争前にこれらの事業投資をしていたことを踏まえると先見の明もあり、運にも恵まれているように感じます。『三菱は国家なり』を再現できる時代が来つつあります。
これだけ総合商社の業績見通しがいいとエクスポージャを増やしたくなります。個別銘柄の買い増しを検討しつつ、高配当ETF（399A、1698、1577あたり）も合わせて買い増していこうと思います。
＜本日の保有株騰落＞
▲上昇ベスト３０
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比(%)
8053 住友商事 東P 6,840 +1,000 +17.12%
8058 三菱商事 東P 5,219 +229 +4.59%
4979 ＯＡＴアグリオ 東S 2,806 +105 +3.89%
6752 パナソニック ホールディングス 東P 3,324 +121 +3.78%
1938 日本リーテック 東P 2,789 +79 +2.92%
5981 東京製綱 東P 1,741 +48 +2.84%
9960 東テク 東P 3,900 +100 +2.63%
8001 伊藤忠商事 東P 1,987 +49 +2.53%
7460 ヤギ 東S 3,895 +90 +2.37%
2170 リンクアンドモチベーション 東P 569 +13 +2.34%
3003 ヒューリック 東P 1,799 +33 +1.87%
4658 日本空調サービス 東P 1,582 +25 +1.61%
8070 東京産業 東P 887 +14 +1.60%
6379 レイズネクスト 東P 2,297 +36 +1.59%
9008 京王電鉄 東P 748.1 +10.8 +1.46%
9364 上組 東P 5,267 +72 +1.39%
1799 第一建設工業 東S 3,745 +50 +1.35%
1780 ヤマウラ 東P 1,460 +19 +1.32%
8098 稲畑産業 東P 3,915 +50 +1.29%
6332 月島ホールディングス 東P 3,165 +40 +1.28%
6309 巴工業 東P 1,787 +21 +1.19%
5713 住友金属鉱山 東P 9,532 +109 +1.16%
9508 九州電力 東P 1,708.5 +19.5 +1.15%
8093 極東貿易 東P 1,889 +21 +1.12%
4765 ＳＢＩグローバルアセットマネジメント 東P 602 +6 +1.01%
3031 ラクーンホールディングス 東P 644 +6 +0.94%
1777 川崎設備工業 名M 2,392 +22 +0.93%
7599 ＩＤＯＭ 東P 1,329 +11 +0.83%
8101 ＧＳＩクレオス 東P 2,438 +20 +0.83%
4611 大日本塗料 東P 1,242 +10 +0.81%
▼下落ワースト３０
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比(%)
4318 クイック 東P 766 -75 -8.92%
8002 丸紅 東P 5,755 -317 -5.22%
9503 関西電力 東P 2,404 -101.5 -4.05%
5440 共英製鋼 東P 1,827 -72 -3.79%
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 東P 2,112 -80 -3.65%
1828 田辺工業 東S 2,526 -62 -2.40%
7539 アイナボホールディングス 東S 782 -18 -2.25%
4362 日本精化 東P 2,489 -56 -2.20%
6814 古野電気 東P 7,020 -150 -2.09%
3132 マクニカホールディングス 東P 2,594 -54.5 -2.06%
1736 オーテック 東S 2,262 -44 -1.91%
2173 博展 東G 933 -18 -1.89%
6853 共和電業 東S 741 -14 -1.85%
8061 西華産業 東P 2,932 -51 -1.71%
2180 サニーサイドアップグループ 東S 990 -17 -1.69%
2469 ヒビノ 東S 3,125 -50 -1.57%
8005 スクロール 東P 1,305 -20 -1.51%
6045 レントラックス 東G 1,648 -24 -1.44%
3156 レスター 東P 2,828 -41 -1.43%
2185 シイエム・シイ 東S 1,846 -26 -1.39%
8934 サンフロンティア不動産 東P 2,648 -37 -1.38%
8707 岩井コスモホールディングス 東P 3,650 -50 -1.35%
9433 ＫＤＤＩ 東P 2,548 -34.5 -1.34%
8593 三菱ＨＣキャピタル 東P 1,405.5 -18 -1.26%
9536 西部ガスホールディングス 東P 2,208 -28 -1.25%
8591 オリックス 東P 5,209 -66 -1.25%
9347 日本管財ホールディングス 東P 2,859 -34 -1.18%
9039 サカイ引越センター 東P 2,872 -34 -1.17%
4262 ニフティライフスタイル 東G 1,390 -16 -1.14%
9837 モリト 東P 1,898 -20 -1.04%
▲Ｊリート騰落ランキング
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比(%)
3481 三菱地所物流リート 122,200 +800 +0.66%
8966 平和不動産リート 147,700 +800 +0.54%
8953 日本都市ファンド 115,700 -100 -0.09%
3468 スターアジア 56,100 -100 -0.18%
3309 積水ハウス・リート 84,700 -300 -0.35%
8954 オリックス 98,800 -400 -0.40%
8972 ＫＤＸ 162,100 -900 -0.55%
3249 産業ファンド 145,100 -800 -0.55%
8986 大和証券リビング 106,700 -600 -0.56%
8960 ユナイテッド・アーバン 175,200 -1,400 -0.79%
▲ＥＴＦ騰落ランキング
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比(%)
1577 ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 野村日本株高配当７０連動型上場投信 52,400 +260 +0.50%
399A 上場インデックスファンド日経平均高配当株５０ 2,063 +8 +0.39%
2080 ＰＢＲ１倍割れ解消推進ＥＴＦ 1,785 +2 +0.11%
282A グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ 2,144 -1 -0.05%
1698 上場インデックスファンド日本高配当（東証配当フォーカス１００） 3,915 -8 -0.20%
2840 ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００（為替ヘッジなし） 2,495 -13 -0.52%
513A グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ 922 -7 -0.75%
314A ｉシェアーズ ゴールド ＥＴＦ 342.2 -5.5 -1.58%
＜本日の新高値＞
コード 銘柄名 市場 現在値 前日比 前日比(%)
1946 トーエネック 東P 2,454 10 0.41%
6752 パナソニック ホールディングス 東P 3,324 121 3.78%
8053 住友商事 東P 6,840 1,000 17.12%
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