嘘のような本当にある話
社長
・今月資金が●●●万円不足しそうなのですぐに資金手当てをしたいと思っています。
・では少し向こう3か月の資金繰り予想をしてみましょう。
資料を頂き、予想資金繰りを組んでみる。もらった資料で予想してみると月トータルでは大きなマイナスにはならない計算。ただ入金予定が翌月に繰り越すようなことになると1週間程度資金が不足する可能性はある。
社長
・経理担当者が●●●万円不足するといっています。
では支払い予測に漏れがあるかもしれないので、担当者に確認してみましょう。
経理担当者に予測を見てもらい確認してもらう。
今月の大口の支払いの確認
そうすると
月末または月末休日で翌月の頭の支払い期限のものをすでに支払いました！と平然という。売掛の入金予定は？と聞くと 良く解からんと・・・話を聞けば聞くほど、資金繰りの基本に逆行するような回答。
これで資金手当てなんかしたら、余分な利息ばっかり払う上に、資金繰りの状況がむちゃくちゃになります。
銀行担当者はこの担当者といつも資金繰りの話をしている様子でこれまた二重に驚き。
人に仕事を任せる。体は一つなので賢明な判断ではあります。
でも実態のポイントを掴まず（特にお金回り）して人任せは危険極まりない。
少し考えれば誰でもわかるような事が全くできていない事もあります。
結局すべての責任は経営者が負担しなければいけません。
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