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タカ派の利上げも知ったらしまい！？知らんけど。
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タカ派な利上げのFRBで一度は下げた金市場でしたが、アジア時間、欧州時間、米国時間は戻す動きでした。
知ったらしまいなんでしょうか、知らんけど・・・。
知らんけどはダメですね、断定的判断よりはマシですが。
下記はNY金15分足
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FOMCの下げ分を消す動き。
現状は底入れ底入れ完了と見ていいでしょう。
ドル建ては特に底入れ完了と言える出しょう。
問題は円建て。
米財務長官の円高誘導発言や再度の協調介入があったときの円高が下げリスクですが、逆にそこは買い場なんでしょう。
小生は予定の半数程度を買っておいて、円高時にもう半分買うと、資金的に余裕配分で備えましたが、とりあえず今日は上がってます。
昨日の上海プレミアムが高水準で買いを決断も、その後一度下げ場面があり・・・でしたが。
米金利も一旦低下。
米2年債利回り：4.6726（-0.0633）
米10年債利回り：4.9344（-0.0881）
米30年債利回り：5.2835（-0.0773）
米株市場も上昇。
NYダウ工業株30種：51778.04（316.14）
NASDAQ総合指数：26418.30（439.87）
S&P500指数：7637.76（85.95）
リスク選好の動き動きとなりそうです。
本日は日銀の利上げ後、日銀総裁の会見後の為替に注視ですね。
（茶々丸の茶ペン先生）
同じく、本日は日銀の利上げ後、日銀総裁の会見後の為替に注視
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FOMCはタカ派！ドットチャートは顕著にタカ派！
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小生『金融マンとしてFOMCの日に3時起床は当たり前』
🐱『今日はスペースの都合で速攻本題に入ります』
FOMCの声明文は以下の通りでした。
『FOMCは以下の声明を公表することを全会一致で承認した』
『委員会は、FRBの二つ責務を達成するため、フェデラル・ファンド（FF）金利の誘導目標レンジを0.25％ポイント引き上げ、3.75−4.00％とすることを決定した』
『委員会は引き続き、銀行システム内に潤沢な準備預金を維持する方針を継続する』
『経済活動は堅調なペースで拡大している』
『地政学的な情勢などによる不確実性は依然として高いものの、国内支出は底堅く推移している』
『生産性の伸びは強く、設備投資も堅調である』
『雇用の増加は労働力の拡大に見合ったペースで推移しており、失業率に大きな変化は見られない』
『インフレ率は依然として高水準にある』
『本日の政策措置は、委員会の目標である2％への回帰をより早期に実現することを後押しするものである』
『委員会は物価の安定を実現する』
タカ派内容赤色、ハト派内容青色
声明文は基本的にはタカ派内容でした・・・。
発表された9月FOMCドットチャートは以下の通りでした。
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6月のFOMCのドットチャートは以下の通りでした。
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前回6月からは中央値で利上げ回数が1回見通しが引き上げられ、今回を含め年内2回の利上げ。
1回の利上げ見通しが2名ですが、3回の利上げ見通しが4名でタカ派的と言えるでしょう。
2027年末の見通しも前回の3.50～3.75から4.00～4.25％に引き上げられており、こちらもタカ派姿勢が鮮明と言えるでしょう。
因みに、今回もウォーシュ議長はドットチャートに不参加でした・・・。
ウォーシュFRB議長の会見は以下の通りでした。
『米国経済は強含んでいるようだ』
『信用供与の流れは堅調だ』
『委員会は物価の安定を実現する』
『金融環境が『引き締め的』であるとは言い難い』
『FOMCは緩和の度合いを縮小した』
『FRBの責務のうち、労働市場の状況は良好だ』
『FRBの最大の焦点は物価の安定にある』
『インフレ率は高すぎる。その状態が長期間続いている』
『依然として3％を超えて上昇しているインフレ項目が多すぎる』
『責務のうちインフレ面に焦点が当てられている』
『この夏のインフレ指標からは、傾向が有意に改善したとは読み取れない』
『FOMCはインフレが目標に向かっているとの確信を持てていなかった』
『7月の会合では、インフレ率が高すぎるという認識で一致し、行動する用意があることを表明した』
『インフレリスクは上振れ方向、労働市場のリスクは均衡している』
『FRBは経済の進展を維持する役割を担っている』
『全会一致の決定は、物価の安定を実現するという我々の決意を示すものだ』
『完全雇用と物価の安定という目標に向け、揺るぎない姿勢で臨む』
『自身の経済見通しは提示しなかった』
『フォワードガイダンスを提示する立場にはない』
『CPIなどのデータを固唾をのんで待ったりはしない』
『利回り上昇は強さを増す経済など複数の理由がある』
『利回りは資本をめぐる競争にも押し上げられる』
タカ派内容赤色、ハト派内容青色
ウォーシュ議長の会見もハト派内容は無く、タカ派的でした・・・。
タカ派的なFOMCを受けて
米2年債利回り：4.738（0.0752）
米10年債利回り：5.0184（0.0165）
米30年債利回り：5.3565（-0.0097）
短期金利が上昇しています。
下記はドル円15分足です。
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タカ派であったFOMC.
声明文の発表後、議長会見中もドル高円安の動きでした・・。
NY金15分足
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ドル建て金市場はタカ派なFOMCを受けて下げました。
＜ハンターポイント＞
タカ派な内容のFOMCで金市場下げきったかは中国時間で判断したい。
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原油と長期金利の上昇が続く中・・・
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小生『一時より下げましたが・・・』
🐱『それでも十分高い』
小生『30年前の今頃は１キロ1200～1300円ぐらいで』
🐱『その後830円まで下げて』
小生『ま、20倍ぐらいはあるからな』
🐱『ワン』
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原油高と日米の長期金利の上昇が止まりませんね。
NY原油先物10月限は終値で105.83ドル（ +4.44ドル）でした。
NY原油10月限日足
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10月限だけでみれば大きく上昇ですね。
因みに、3月の中東情勢時の高値は期近限月で119ドル台がありましたが・・・
日米の長期金利も
原油の大幅高が日米の長期金利上昇につながっています。
現状の原油高、インフレが続けば中銀の利上げスタンスは強まりそうですね。
下記は米金利
米2年債利回り：4.6713（0.0135）
米10年債利回り：5.004（0.0165）
米30年債利回り：5.3673（0.0227）
長短金利とも上昇。
ドル建て貴金属市場は
NY金：4332.8（-19.1）
NY銀：63.856（-0.282）
NYプラチナ：1777.00（-2.80）
で、金利を生まない金市場は下げるも、下落場面からは戻しました。
（茶々丸の茶ペン先生）
FOMC後の金利に注視！！
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インフレ懸念→金利上昇→利上げ
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小生『とうとう、面接にAIが来た・・・』
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小生『一部の研究者はAIの暴走を危惧、AI開発の減速を』
🐱『すでに暴走モードでしょ』
小生『エヴァじゃあるまいし・・・。』
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先週末に米CPIの発表が終わり、今週のFOMCでの利上げがほぼ確実視される中・・・
下記は昨日の米金利
米2年債利回り：4.6536（0.0282）
米10年債利回り：4.9875（0.0206）
米30年債利回り：5.3522（0）
米金利の上昇の流れは継続ですね。
一時米10年債利回りは5.0％超えました・・・。
2023年10月以来です。
下記は米10年債利回り月足
チャート的には長期金利の上昇は続きそうですね・・。
インフレ懸念→長期金利上昇→中銀の利上げの構図なのでしょう。
今週は米FRB、日銀とも0.25％の利上げが織り込まれていますが、問題は今後の利上げスタンスとペースでしょうね。
どちらかと言えば、日銀のほうがタカ派スタンスかもですが、共に年内に0.25％の利上げをもう一度というかんじなのでしょか・・。
NY金：4351.9（-57.0）
NY銀：64.138（-1.050）
NYプラチナ：1779.80（-17.80）
（茶々丸の茶ペン先生）
今後の利上げのスタンス次第
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日米利上げウィークに！？市場は？？
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小生『家の洗濯機が壊れていないのに、無駄にコインランドリーに行く人が増えたとの噂も・・・』
🐱『蒼井優も松山ケンイチも来ません！』
小生『夏帆も中村充も来ないからな。』
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小生『Tシャツは家で天日干しで』
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週末発表の米消費者物価指数です。
8月米CPI（前月比） +0.4％、予想 +0.4％
8月米CPI（前年比） +3.4％、予想 +3.4％
8月米CPIエネルギーと食品を除くコア指数（前月比） +0.3％、予想 +0.2％
8月米CPIエネルギーと食品を除くコア指数（前年比） +2.4％、予想 +2.4％
ほぼ予想通り、コア指数の前月比のみ0.1％事前予想を超えました。
下記は週末の米金利
米2年債利回り：4.6275（0.0419）
米10年債利回り：4.969（0.0064）
米30年債利回り：5.3543（-0.0109）
短期金利が上昇。
来週のFOMCでの利上げが更に織り込みが進行しました。
下記は週末の米CPI後のFOMCでの織り込み
0.25％利上げ織り込みは86.5％まで上昇しました。
下記は先々週末の米雇用統計のFOMCでの織り込み
先々週末の米雇用統計で米雇用情勢が良好であることが示され、先週の物価関連指標ではインフレ低下の顕著な兆候はなく、直近の大幅な原油高を勘案すれば、
今週のFOMCでFRBの利上げはほぼ行われる状況と言えるでしょう。
一方で、日銀の利上げは確定、規定事実と言える状況で、問題は今後の利上げペースと場合によっては利上げ幅の拡大さえあるか否か・・・。
先んじて欧州中銀は利上げしましたが、今週、日米の中銀もそろって利上げとなりそうです。
そうなると、金利を生まないゴールドは下げると言うのは教科書に書いていることですが・・・。
週末ドル建て金市場は
NY金：4408.9（1.6）
NY銀：65.188（0.261）
NYプラチナ：1797.60（-3.50）
ただ、一時上昇し、国内金で22305円まで150円近く上昇した場面があったのは謎でした・・。ね。
週開けの時間外市場は下落していますが・・・
（茶々丸の茶ペン先生）
直近の原油高、良好な米雇用統計で、若干予想を上回った米物価指標で利上げ織り込みは進行しました・・。
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