スワップの魅力とリスク

FXの場合、キャピタルゲインだけが利益ではありません。
スワップによるインカムゲインも魅力があります。

日本は世界を代表する低金利国家。逆に言うと、円を売って
他の国の通貨を買うと、その金利差が、毎日もらえるのです。

これがスワップです。

FXの場合、レバレッジが効くことにより、
証拠金の数倍から数百倍の投資をしているわけです。

そして金利は証拠金ではなく売買代金に対してつくわけで、
金利差にレバレッジの倍率を掛け合わせた
分のスワップがいただけます。

これに着目してFXをしている人も多いのです。

相場が安定している時期であれば、
多少の売買差損があってもスワップで十分埋められるため、
数年前までの、FX安定投資の王道であるように言われてきました。

しかし、2008年秋のリーマンショック以降の急激な
円高で大損害をこうむった人も多いそうですね。

レバレッジを高倍率にしてた場合、急激な円高による
評価損が想定を超えていたことが原因ですが、さらに、
スワップ益があるため、ロスカットが後手に回ったのも要因のひとつです。

ですから、スワップ狙いの場合は、レバレッジを低めに抑えることが重要。

一般的には、「レバレッジ３～４倍なら安全」との説があるようですが、
これは正しくありません。スワップ狙いでも「FXでは、安全はない」と考えるべきです。

特に、昨今の不景気の状況では、各国は景気刺激のために、
金利を低めに誘導してきています。そして、金利が下がった国の通貨は下落するものです。

つまり、「為替差損の上に、期待通りの金利を受け取れない」
というダブルパンチになることも想定されるわけです。

また、不景気が長期化すると、デフォルト（債務不履行）
という事態も起こりうるということ。デフォルトを宣言した
国の通貨は暴落します。

デフォルトは、高金利の国で発生しやすいわけですから、
スワップ派が取引をしている国かもれませんし、そのときの為替差損は、
安全だと思われたレバレッジ３～４倍派にも大きな打撃を与えます。

スワップ狙いの有効性は高いと思いますが、レバレッジのあり方、
国の選び方、ロスカット等について、明確なルールを持つことが重要だと思います。

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デイトレ中に、突然大きく相場が動いたら

デイトレをしていると、突然、値段が大きく動き始めることがあります。

通常１Pipsずつ動いている値段が、３Pipsとか５Pipsと
間の値段を飛ばしながら動き始めたることがあります。

こんなとき、正直言って、焦りますよね・・・

残念ながら、個人投資家は情報不足に陥りがちです。

金融機関等のトレーディングルームでは、マーケットに
大きな影響を与えるようなニュースや噂を察知したディーラーやスタッフは、
大声でその情報をみんなに伝え、ディーラーたちは一斉に動き始めるのです。

情報収集専門のスタッフを抱えた機関投資家では当たり前のことでも、
孤軍奮闘自宅で頑張っている個人投資家には伝わってきません。

それでも、しばらくするとニュース画面等で伝えられるかもしれませんが、
そのときは、既にマーケットが動いたあとです。

「ほんの数分でドルが１円以上動いていた」、
という経験をしたことがありませんか？

しかし、情報そのものが、わからなくても、「何かあったみたいだ。」
と判断するチャンスはあったのではないでしょうか？

今日は、そのときのわれわれ個人投資家が取るべき方法について、
考えてみたいと思います。

値段を飛ばしながら値動きを始めたとき、ほんの数秒で10Pisps以上の
動きがあったとき、「何か異変があった」と判断します。

情報がない以上、基本的にはスクウェアなスタンスを取るべきでしょうね。
建て玉がある場合は決済して、様子見をするのがリスク管理上は得策です。
意味不明の動きによる損失を避けるため、含み益がある場合は、確保します。

含み損を抱えているときは、ロスカットをして、
損失を確定させるのが、安全な方法ですね。

あと、これは、おススメはできませんが、大きな材料があると思えるときは、
順張りも否定はしません。FXの場合、動き出すと一方方向に動き、

まったく別のレンジでの動きに入ることが多いため、
新たなレンジに行き着くまでに
、利益を取る手法です。

この手法は、数秒から1分程度で大きな利益を得るときもありますが、
危険な手法でもあるおで、思ったとおり動かなかった場合の
ロスカットやロット数の管理を厳格にする必要があります。

状況が見えない中、値ごろ感による逆張りだけは
避けたほうがいいと思います。

新たなレンジが見えていない中での逆張りは、
短時間で想定をはるかに超える損失になることもあります。

また、損した場合の精神的ダメージを大きく、その後、
冷静な取引をできなくなる可能性もあるわけで、
極めて危険なトレードだと思います。

やはり、基本は、様子見ですね！

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FXにおけるテクニカル分析とファンダメンタルズ

FXに限らず、テクニカルとファンダメンタルズの
役割分担についてはよく議論になるものです。

FXは外国為替を扱うものです。

外国為替は、本来、
「投資」のためにあるわけではありません。

貿易等、実需のためにあるものを
投資・投機の対象にしているだけです。

ですから、FXの場合も、実需の動向は無視できません。

そして、その実需を見極めるために
ファンダメンタルズの分析が重要になるわけです。

たとえば、マーケットが一時的な動きをして、
実態と離れた値段がついていたとしても、
多少のタイムラグはあるかもしれませんが、
実需の値段にサヤ寄せをしていくものです。

FXの場合、特に中長期の投資の場合は、
ファンダメンタルズを重視する必要があります。

一方のテクニカル分析ですが、これは、
値動きを統計的に処理したものです。

ですから、確率論で一定の信頼性があるものです。

また、マーケット参加者はテクニカル指標を見ながら売買を
しているわけですから市場参加者の
動向を判断する材料としても重要なものです。

ファンダメンタルズ重視の場合でも、実際の売買のタイミングは、
テクニカル指標を参考にするべきであると思います。

特に短期売買、デイトレやスキャルピングの場合は、
テクニカル重視で取り組むべきでしょう。

実際に、
デイトレやスキャルピングの場合、数秒から数時間で
１つの売買を完結させるわけで、その数秒間で
ファンダメンタルズが激変する状態が頻繁にあるとは考えにくいものです。

もちろん、短期売買でも重要な指標の発表等はチェックする必要がありますが、
投資期間短ければ短い分、テクニカル重視ですよね。