戻りはまだ半分？１／３？

昨日、勘九朗から良いコメントが入った。電子部品出身の アナリストがヘッジファンドに入ってから小型で頭角を現し、 現在大型株を含めて活躍中。常に進化を遂げるエネルギーは恐らく 夜の工作活動からきているんだろう。ということで、米国は特質す べき動きではなかったがＣＭＥは結構高く帰ってきた。これは 想定どおり。13500円を超えれば売り物もでてくるんだろう けど、将来的に踏み上げる売り物かな。彼らが利食えるタイミング はあるとすれば明日と明後日くらいだろう。ずっと言ってきている ように、日経の短期的な目標は解約の声が聞こえ始めるお盆前くらい までに14,000円。で、下手すると直近の高値更新で14,000円台後半。 勘九朗の意見と同じで、ソフトバンクと信越などはゆっくり ポジション作るべき。ショートで持つとしたら武田と荏原。 当面は先日からいってる短期銘柄の買い保持と中期銘柄のコアを しっかりロングで持つこと。気持ち悪い人はＴＯＰＩＸで60％ヘッジ かなと思う。商社株は買い増しお薦め。あと、落ちてきたＩＮＰＥＸ。 儲かる確率大きいとみる。ただし、解約の季節の前には一旦売りか ショートセル

売りたくなる優良株 信越

信越の株価が堅調だ。化学、電材セクター唯一の期待の星。 金川社長のどうやっても利益を捻出する姿に妄信的な信者も多い。 うん、ちょっと待てよ。シドニーと似てるぞ。人口増とファイ ナンスの容易さからオースラリアでも住宅バブルは起きていた。 日本でいえばイトーヨーカ堂で夜にパッキングのバイトなどを 行ってるようなイタリア系移民などでも2－3の投資物件を持っ てたりする。金利が8％ついてるなかで、投資利回り3％程度の 物件を購入することは減価償却や支払金利の税効果などを 勘案しても割りに合わないのは明らかそう、不動産価格の 右肩上がりの成長がなければ。。。皆な、不動産価格の上昇 を信じきっているのだ。安ければ上がるかもしれないけど。 現在、僕は東京の家を月23万円でリースアウトしている。 で、今、払ってる家賃はちょっと家は豪華だけど週24万円。 どう考えても高い。で、今から投資物件を購入しようとして いる人に、国（シドニー）全体の景気が急速に減速していく なかで不動産価格も10－20％程度の調整は避けられない。 現に、ほとんどの地域で下落の兆候があるから辞めた方が いいんじゃない？とアドバイスしてもシドニーでも北部近郊 は住宅環境の良いところだからシドニー全域が下がっても 上がると言い張る。横ばいじゃなくて、そこで上がると 言い切れる自信てどこから来るんだろうと思うけど、 皆な一様にそう言い切る。きっと、一旦下がり始めたら、 パニック的な売りがでるんだろうなと簡単に推測できる。 で、信越ってどうなの？同じじゃない？１Ｑって本当に 良かったの？売上、売上総利益下がってるよ。で、本日も 引け前の買いでかろうじて上がったけど、途中までは失速 気味。多分ショート。日経が14,000円まで上がっていく中 でショート作って面白い銘柄の１つ。しかも、こんだけ 信者がいると、8月後半から9月初旬に予想される解約の 波がくるころにはファンダメンタルズ云々でなくても アンダーパフォームするような気がする。全体がもう 少し戻すと思うので今じゃないけど、ソフトバンクと 同じで上がったらトレーディングで売り

みずほとＪＴの利食いはまだ先？

みずほとＪＴがあまりにうまくはまって問い
合わせ殺到。全て利食いかショートセル。で、答えはまだ半分も上がってないで
しょ。どうしても、マーケットリスク怖いなら荏原か武田かソフトバンクを売れ
ばと思うけど。。。特にみずほなんてまだ上でしょ。何度も言うけど、邦銀買っ
てどっかの国の銀行売ったりする取引なんてまだ始まったばかり。問い合わせの
多さから考えるとまだまだ上値余地あり。あと、今日の商社の買い出動も原油価
格がまだ下がるでしょという意見ばっかり。僕の意見はもう十分下がったでしょ
。もともと、原油価格の上昇に途中から商社株（感応度の比較的高い三井物産、
丸紅）なんてついてってないんだから、その原油価格がいざ下がって、株価下げ
た分くらいは取り返すでしょ。ここから、更に原油価格が下がっても、横ばいか
上がると思う。商社が買いなんて小学生でも1時間しゃべればわかる。そして、時
期は今なり。と思う。