経済と金融の基本について、確認していくっす。
利益を最大化するにはどうすればいいか
覚えているっすか？
答えは、
「最も安く買って、最も高く売る。」
もしくは、「最も高く売って、最も安く買う」っす。
では、「最も安く買って、最も高く売る。」
もしくは、「最も高く売って、最も安く買う」には、
何で判断すればいいでしょうか？
答えは、
月足チャートを確認するっす。
「売り時」は、できるだけ時間軸の長い月足で、
オーバーシュート気味の相場を見つけたら、
5年スパン～8年スパンくらいの月足チャートで
「ダブルトップ」、「ヘッドアンドショルダー」が出たか、
それらの「ネックライン」や
上昇中に形成されていた「サポートライン」が割れたかなどで判断したっす。
では、「買い時」はというと、
できるだけ時間軸の長い月足では、
緩やかな上昇曲線＝サポートラインが形成されているはずなので、
サポートライン付近に戻ってきているかに注目するっす。
あとは、「売り時」を見極める時と同じで、
5年スパン～8年スパンくらいの月足チャートで
チャートパターンを確認するっす。
ここでトレンドラインが下降中なら、
まだ「買うべき時」では、ありません。
しかし、ここでダブルボトムをうっていた場合、
ポジションを持ちたい人は、
そろそろ買ってもいいかもしれないっす。
なぜならば、
ダブルボトムをうっているということは、
「需給のバランス」が拮抗しているということだからっす。
買いチャンスは、下記を目安にすればいいかと思うっす。
①月足がレジスタンスを割ったとき
②月足でダブルボトム(または逆ヘッドアンドショルダー)をうったとき
③月足で出たダブルボトム(または逆ヘッドアンドショルダー)のネックラインを割ったとき
④金利の上昇や量的緩和が実行された時
①～③のチャートパターンが出たときは、
上昇トレンドでのトレンド反転のサインと同様に、
一方的に偏っていた需給バランス＝トレンドが
反転するサインとなるからっす。
買いは売りと異なり、
価格上昇の速度も遅く、一気に上がるというより
押し目を作りながら緩やかに上昇する傾向にあるので、
売りの時ほど神経を使う必要は無いかと思うっす。
ただ、売りの時と同様に
「頭と尾っぽはくれてやれ」
ですので、天井値と底値を狙いつつも、
天井値と底値に近い価格で仕掛けた方が、
買いそびれることが無くなると思うっす。
また、それらのテクニカル分析でのサインは出ていなくても、
金利の上昇や量的緩和など通貨価値を下げる
＝通貨や国債以外の商品価値を相対的に上げることになる
金融政策が行われた場合も、「買い」のサインとなるっす。
ここのところテクニカル分析の話ばかりでしたが
テクニカル分析にだけ頼って
ポジションを持つかどうかを判断するのは
やめたほうがいいっす。
あくまで市場の歪み(価値と価格の乖離している相場)を狙って、
テクニカルでタイミングを計るというイメージっす。
ファンダメンタル分析によって、
「市場の歪み」がピークに達している相場を狙わないと
「価格」が「価値」に対して、収れんしないからっす。
つまり、そもそも価値と価格の乖離がなければ、
それを埋めようとする値動きも起こらないということっす。
そうなると、トレンドが反転するための材料に乏しく、
トレンドが継続するかのか反転するのかを、
自力で判断できなくなるため、
チャートやニュースに振り回されることになり、
情報と異なる値動きをした場合、
頭が混乱して、感情でトレードすることになるっす。
パチンコに例えるなら
店選びがファンダメンタル
回転数がテクニカルというとこでしょうか。
(リセット、ストック飛ばし、当たり回数の偽装、遠隔、顔認証なんでもやるような)
そもそも出さない店では、いつまでたっても出ないのと同様に
「市場の歪み」がない市場でカウンター・トレードを実行しても、
いつまでたっても相場が反転するとは限らないと思うっす。
次回も、長期トレードについて確認するっす。
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最後まで読んで頂きありがとうございました。
皆様のお役に立てれば、幸いです。