ボックス上抜け炸裂なるか

今日は睡魔と戦いながらなんとか一日を終えました。ぼけーっとしている間に日経平均は10000円付けていました。

昨晩整理した仕掛けの根拠に基づいて早速今日トレードをしました。
まず三井住友ＦＧのボックス上抜け。朝方に買いを入れたのですが、結局垂れて引け前には戻してきたので前場のうちに一旦撤収。しかし後場寄付きでＧＵし、強さを感じたので後場寄付き直後に再び買建。
次に住友大阪セメントの25日線割れ。この好地合いに逆行して25日線は現在下向きですので売建。
そして本日終盤でオプトを買建。これは出遅れと判断し、明日以降25日線を越えてくることを想定しての買建です。根拠としては、25日線は現在割り込んでいますが、それは一時的なものと想定し、25日線付近での押し目買いということです。その他の理由として、本日の出来高が急増していたことで怪しい感じがしたので乗ってみました。

この3つの仕掛けの中で、三井住友ＦＧのボックス抜けは利益が出そうです。もともとボックス抜けの手口はわかりやすいので好きですし、勝率も高いです。これからはこういう勝率の高い仕掛けの手口の場合にはポジションサイズをもっと大きくしていこうかと思っています。短期間で資産の大幅な増殖を目的にしていますので、勝負どころくらいはリスクを積極的にとらなければならないと考えるからです。

【現在のポジション】
買建：三井住友ＦＧ(8316)@4360×200
買建：オプト(2389)@128000×5
売建：住友大阪セメント(5232)@209×4000

仕掛けの根拠

いままであやふやであった仕掛けの根拠などを整理しました。一部私が手本としている方のブログからのパクリですが、これをここで晒すことにより、根拠に欠けるトレードを撲滅するのが狙いです。こうやって整理し過去のトレードを振り返ってみると今までいかに適当に仕掛けを打っていたかがよくわかります。今週もそろそろ天井だろうと勝手にヤマを張り空売りして結局は利益になりませんでした。このようになんとなくで仕掛けてしまわないようにこれからは気をつけたいと思います。

（１）短期上昇トレンドにあるチャートの押し目買いのポイント

①短期トレンドライン付近
②5日線
③25日線
④75日線
⑤前回突破した抵抗線
⑥価格帯別出来高で集中しているポイント
⑦きりの良い株価など心理的節目

このうち重要視するのは私としては①、③、⑥とします。これらの条件が一度に複数重なるタイミングが絶好の仕掛けどころという判断です。また短期下落トレンドにあるチャートの売りのポイントも基本的にはこれと同じとします。ただ単純に売りは買いの裏返しではないですし、それほど実戦経験もあるわけではないので、実戦経験を積んで習得していくこととします。

（２）ボックス抜け・抵抗線（支持線）突破による仕掛け

①ボックス・抵抗線（支持線）の突破の瞬間
②ボックス・抵抗線（支持線）を突破後のリターンムーブ

これらは突破したあとに突破した方向へ急激な上昇または下落が起こるため、捕まえればローリスク・ハイリターンな手法であり一番気に入っています。しかしなかなか発見できないのが難点です。

（３）チャートパターンによる仕掛け

①フラッグ・ペナント等三角もち合いを抜ける瞬間
②ヘッド・アンド・ショルダーズ・ボトム、ダブル・トップなどの古典的チャートパターンの完成

フラッグ・ペナント等短期間に形成する三角もち合いは一般的にトレンドの継続を示す一時的なもち合いであるため、その形状により信頼度は変わりますが、基本的には仕掛けの対象とします。
ヘッド・アンド・ショルーダーズボトムやダブル・トップなどの転換点で見られるにチャートパターンついてはそれほど多く出現するわけではないのですが、ローリスク・ハイリターンであるため、常に目を光らせるようにします。

これら（１）～（３）の間でも関係または重複する部分がありますが、同時に複数のサインが重なれば信頼度は高いと判断します。またこれらのそれぞれの仕掛けによる利益確定ポイントもあらかじめ算出方法を整理しようかと思っています。

日経10000円は単なる通過点でしかないのか

本日のイブニングでついに先物が10000円を超えて終了となりました。いつも日経225より先物の方しか見ていませんので実質10000円到達として、ここからどうしようか思案しています。達成感から売られるのかとも思っていましたが、日足チャートを見るとそれらしい抵抗帯がなく、11000円前後、11500円あたりで窓が開いています。一気に埋めにくる確率もなくはないわけですが、買うには少し位置が高いので手が出しづらく、かといって今日の強さを見ているだけに売りから入る勇気はでません。こんな心理状態でたとえポジションを持ったとしても維持ができるわけもないので、やはりしばらく参戦は控えたほうがいいのかなぁと思っています。

とりあえず今は、いまいち確立されていない自分の投資スタイルを自分の現在の生活環境を踏まえて考えてみようかと思います。ほんとは取引する前にやっておかなければならないのですが。

完全裏目

昨日から打って出たショート作戦は完全に裏目だったようで、日経平均はさらに上昇し10000円に辿り着いたも同然、また昨日仕掛けた２銘柄とも今日はしっかり値を戻していました。丸紅に至っては年初来高値を更新しており、まったくもって自分の検討違いでした。

丸紅は大幅ＧＵで始まったので持ち越しは寄付で処分。結果的にはこれがナイスなトレードとなり、平均値とほぼ同値での撤退となりました。三菱マテリアルは少し様子見しましたが、結局は損失を拡大させたところ335円でのロスカット。実質の損失はそれほど大きくないものの、２銘柄の昨日の含み益から考えると痛い損失です。

今日は午前10時には取引を終えてＰＣの電源を切って子供と昼寝していましたが、引け後に市場をチェックしてびっくりでした。やはり中長期的なトレンドに逆らうことは、よほどの上級者でない限りは怪我の元であるということがよくわかりました。投資手法の見直しをしてみようと思います。なんだか珍しくやる気が出てきました。

【現在のポジション】

なし

早速売り転換

日経平均10000円に到達して当然という市場のコンセンサスに敢えて逆張り目線で見ています。10000円付けてから調整なんていう素直な動きにはならないと思うからです。10000円を目前に一度調整か、そうでなければ10000円をあっさりぶち抜いて11000円くらいまでノンストップでいくのではないか、と考えていました。一応場中に9914円を付け10000円までついに来たという感覚に浸れましたし、またこのまま10000円を突っ切ってさらに上は少し無理があるのではないかと思うからです。しかし何か次の材料待ちのような停滞感で、かなりしぶとく高値圏を維持しているところは不気味です。今日ドル円が再び円高方向へ向かい出し、メジャーSQの週の半ばから荒れ出すといういつかの経験を元に思い切ってショートに打って出ました。運よく今日は子供が一人で遊んでいてくれてる時間が長かったので腰を据えて取引できました。とりあえず中長期的上昇トレンドの中でのショートは危険なのでさっさと手仕舞いする予定です。

今日はひとつ欲に目が眩んだ取引をしてしまいました。5日線割れを見越して先回り的にショートで仕掛けた丸紅ですが、14時あたりから徐々に崩れ始め、思惑通りの動きとなったことに気が大きくなってしまい、引け際に追加ショートしてしまいました。たとえこれで良い結果が出ようとも反省すべき行為だと後で気づきました。未だにこんなことをやっているのかと思うと恥ずかしい限りです。

【現在のポジション】
売建：丸紅(8002)@467×2000
売建：丸紅(8002)@454×1000
売建：三菱マテリアル(5711)@328×2000

何も出来ず

先週後半から一切取引が出来ていません。もう買えるものがなくなってきたことと子供が引っ切り無しに泣くことで、ＰＣの前にもなかなか座れない状態です。出遅れの銀行・証券など内需関連、仕手株・ボロ株などがまだ元気ですが、銀行には注目していたもののいまいち信憑性に欠けるので見送りました。また仕手株・ボロ株に関してはマケスピに登録すらしていなかったのでノーマークでした。

ついに日経は9800円の壁を突破してきて、明日にでも10000円の大台を回復してもおかしくない水準まできました。イブニングで先物が再び9700円台に戻ってしまいましたが、ここからは売り目線で相場を見ていきたいと思います。25日騰落レシオがなんと138％となっており、あまり見ない数値なだけに警戒せざるを得ません。ただ、本格的な上昇相場であれば騰落レシオなんて関係ない気はしますが。ただ10000円という節目である水準ではどう考えても利益確定の売りが出ると思いますので、それに便乗してショートで少し入れたらと思っています。

【現在のポジション】

なし

押し目待ち

日経をはじめ全体的にそろそろ手詰まり感が出てきています。確かにかなりペースで上げてきたので無理はないのでしょうが、果たして買い場を与えてもらえるのか。やたらと底固く、押し目買いの水準まで押してくれるのか疑問です。ここからアメリカが連日上げて、日本市場もＧＵの連続で日経平均10000円到達なんてのが一番厄介ですが、ＮＹダウもすでに4連騰していますのでここらで一旦足踏みしてほしいものです。できれば個別銘柄のチャートで25日線あたりまで下がってきてくれたらなという目で見ています。

とりあえず持ち越し分は今日朝一の爆上げで利食い。今日は6503三菱電機、8316三井住友ＦＧあたりを狙っていましたが、雰囲気的に一発くるような感じがまったくしなかったので見送り、ノーポジです。明日は朝から家族3人で出かけるので特に持ち越すつもりもなかったのですが。

【現在のポジション】

なし

やっぱり静観していられない

今日は昨日のＮＹの大幅高を受け続伸の動きで始まりました。終わってみれば前日比マイナス転換している銘柄も多いですが、雰囲気は悪くないと思うので今日はこれでよかったのではないかと思います。昨晩のＮＹダウは200日移動平均線手前で引けていますが、超えてくるのは時間の問題と考えています。日経平均はすでに200日移動平均線を突破しており、11500円辺りまでは、出来高なく急落してきましたので売り圧力が少なく意外と簡単に到達してしまうのではないかと見ています。とにかく昨晩のＮＹダウの大幅高により、日経平均10000円は完全に射程圏内に入れたものと思われます。

昨日、しばらく静観すると言っていたのですが、これだけ上げられるとなかなか自分を抑えるのが難しい。いけない傾向です。そうと分かっていながら出遅れ株ならばまだ間に合うと思い、寄付きで住友重機械を買いました。寄付きＧＵで一気に25日移動平均線を突破してきたのと、値動き軽く出来高を伴って上昇する癖のある銘柄であったため果敢に攻めました。とにかく元本回復しないとリスクが取りづらいので早々に撤収するつもりです。場中に高値439円を付ける場面がありましたが、見ていたら売っていたかも。あいにく子供とお昼寝中でした。

【現在のポジション】
買建：住友重機械工業(6302)@409×2000

今読んでいる投資本

今読み返している投資本ですが、『先物市場のテクニカル分析』（ジョン・Ｊ・マーフィー）です。テクニカルを勉強するのにもっとも最適な本だと思います。結構分厚い上に、家事育児の合間や家族が寝静まってから読んでいますので、なかなか先に進みませんが、やはり勉強はいいですね。読んでいるうちに何だか簡単に儲けられそうな気分になってきて浮き浮きしだし、1000万円まで増えたらどうしよう、とか余計な妄想を抱き、とてもいい気分に浸れてしまうことです。まあ相場はそんなに甘くはないということは重々承知しているのですが・・・。とにかくこの育児休暇という機会に勉強に勉強を重ね、自分自身の投資スタイルを固めていけたらと思います。

復帰

2008年10月末以来の更新となります。

今まで何をしていたかと言いますと、まず2008年4月職場の人事異動により下水道建設の部署へ配属となったため仕事が多忙を極め、本格的に工事が始まる11月あたりから相場を見る気になれなかったこと、2008年10月26日に待望の第一子が誕生し、新米パパとして育児に専念していたこと、2008年初夏より計画してきた注文住宅のマイホーム新築工事が年末着手となり2日に1度は現場へ出向いていたこと、この3点のことが重なり、相場どころではなかったため、先日まで株式投資はお休みしていました。期間にして約半年です。この間まったく相場について分析・研究などしていなかったため、チャートの見方、特に仕掛けどころがどこなのかわからず、相場観というものもしっかり持てない状況で、正直今困っています。とりあえず現場でと思い買ったり売ったりしましたが、あっという間に10万ほどいかれてしまいました。これではいけないと、投資技術本を引っ張り出してきて頭からおさらいしています。

今年は5月スタートとなったわけですが、今現在の上昇気流には一切乗れていません。トレンド判定も自信を持っておこなうことが出来ていないのでしばらくは静観する予定ですが、相場観を取り戻すためにもこのブログを再開させました。これから思ったことを書いていこうと思います。なお、現在の私の生活状況ですが、4月から男性では珍しい育児休暇を取得し、日中は新居にて育児と家事をこなしています。育児休暇取得前は、デイトレードでもしながら適当に家事をこなし、育児はまあ手抜きせずにやっていこうなんて考えていましたが、いざやってみると想像をはるかに超える大変さで自分の考えが甘かったようです。子供の世話でデイトレードどころではなく、合間を見つけてようやく家事をこなしているような状況ですので4月5月は相場どころではありませんでした。最近ようやく慣れてきたので今月から相場に復帰しようと思います。今年もとりあえず200万円からのスタートですが、先にも述べましたようにすでに先月10万ほどやられましたので現在は190万円ほどです。