もち合い上抜け、雇用統計無事通過

ついにもち合い抜けとなり、とりあえずの方向は上ということで決着がついたようです。久しぶりに見てて気持ちの良い相場でした。

先ほど発表の米雇用統計も無事通過、さらに円安加速となり一気に90円台に突入してきまして、ＣＭＥ２２５もレジスト10460辺りでもみ合っているものの、私自身かなり楽観視しています。

個別では、注目すべきはソニー、外人でしょうか。新高値更新目前で空売り大量吸い込み、ボックス突破となれば売り方殺しの踏み上げ相場と化すのは必至です。また新興ではサイバーがもち合い突破となり、商いに不安は残るものの面白そうなので目が離せません。

円安に振れたこともあって輸出関連中心に今日はほぼ全面高だったわけですが、私はまったく乗れずでした。昨日の下落から一転して今日はギャップアップからのスタートとなったわけですが、私が監視していたものはほとんど反応しておらず、銘柄選定がいかに下手くそかを実感したところです。慌てて探し回りましたが上値重すぎの日立を買ってしまうお粗末さ。まずまずだったサイバーは170000抜けでもち合い抜け完了とみて先回り買いしました。後場も強い展開だったので25日線超えのファナックを、1単位でも私にとっては金額が大きいですが頑張って買ってみました。

来週も強い展開を期待したいですが、商いが伴ってほしいところですね。

【現在のポジション】

買建：日立（6501）@303×1000

買建：ファナック（6954）@8860×100

買建：サイバーエージェント（4751）@169600×2

アノマリー通りとなるのか

昨日は日課であるチャート分析すらせずに寝てしまいました。

いよいよ２２５はチャートが煮詰まってきて面白そうですが、とにかく早くどちらかに動いてもらいたいものです。昨日今日と日経ＣＮＢＣで解説されていたことですが、ここ数年は3月に悪材料で大底をつけ、そこから年央にかけて中期的に上昇するというアノマリーが存在するらしいです。「節分天井彼岸底」なんて格言もあるくらいですから、一応頭の片隅にでもいれておこうかと思いますが、実際に節分天井彼岸底となった確率はどうらや数学的確率の範囲内だそうです。まあどうでも良い話ですが。

昨日のトレードは小逆三尊形成期待で三菱商事、75日線でフィールズを買いましたが、三菱商事は今日の寄り付きで同値カット、フィールズも大引け近くで同値カットでした。チャート分析していないため、今日の新規仕掛けは控えました。

【現在のポジション】

なし

新興株静かに浮上中

あのライブドアショック以来ずるずると下げ続け、そろそろ底か？と個人が買っては投げさせられが繰り返されていたであろう新興株ですが、そのうち商いが細り、ボラもなくなり、いつのまにかフォーカスされなくなったような気がします。そのせいか、私も最近までサイバーを筆頭とする売買代金上位にしか目もくれずにいましたが、久しぶりにいろいろ見ていたらかなり魅力的なチャートをしている銘柄がぽつぽつ出てきているように思いました。ただ、私は新興を主にやってきたわけではないので、どんな会社なのか知らない銘柄ばかりなのですが、ちょうど今月は四季報の発売月ですので、数年ぶりに買ってみようと思いました。さすがに新興銘柄をどんな会社かも知らずに手がけるのは怖いので。

今日は寄付き30分ほど見てあとは夕方まで出かけてしまったので相場の雰囲気は感じ取れませんでしたが、出来高等々を見る限り日中もみ合い継続中といったところなのでしょうか。しかし225はようやく25日線の上へ顔を出してきましたし、為替も落ち着いていることから一発上へ期待はできそうな感じです。ただこのまま新高値にトライするところまで行けるかは疑問に思います。

本日は朝寄り後堅調に推移しているものが多かったため、油断して飛びつきをやってしまいました。東芝がＧＵで25日線オーバーと強い動きであったため、本日の上髭462円で飛びつき。しかしその後ずるずる下げ寄値を下回ったところで逆指値ロスカットとなりましたが、これは下髭454円とまったく恥ずかしいトレードをしてしまいました。これを買っていくこと自体は良いのですが、買うなら朝寄付きで買わなければ行けませんでした。

【現在のポジション】

なし

やりづらい

先週からですが、順張り派には非常にやりづらい相場だと感じています。一度上へ行って上昇エネルギーを食いきってから下落でしょうか。とにかくどちらか明確に動きが出るまでは仕掛けづらい嫌な感じがあります。このままじりじり上昇というのが一番困りますが、その可能性も無きにしも非ずですので、いずれにせよ25日線を超えてきたら少しの間買いスタンスで無理せずいこうと思います。

保有のショートは、ＣＭＥ２２５清算値や朝の寄付き前気配から上昇気運が感じられたため、朝寄りすぐに注文を出して買い板に並び、運よく利食いとなりました。まあ、失敗トレードに変わりありません。よくわからない相場なので新規は控えました。

【現在のポジション】

なし

利益確定の目安

以前から課題としていた利確ですが、これについては早急に考える必要があると判断したため、こんな時間までチャートとにらめっこです。

トレードで勝つためには損小利大という考え方は必須であると思っていますが、多くのトレーダーは逆の損大利小をしてしまっていると思います。2008年3月の成績が私もその一人だということを証明しています。私の場合、今月は何とかプラスで終えることが出来ましたが、それは損失を小額に抑え、その額より少し大きい額の利益を運良く？確定できたからだと思います。しかし残った利益額なんて1回の負けトレードで消え去るほどのもの。損小利大の難しさを痛感しました。

先ほど個別チャートで今月を振り返ってみたのですが、利益確定ポイントが非常にマズイです。ロスカットについてはなかなかルールに忠実に実行できている反面、せっかく利益の出た銘柄は早売り、遅売りでまさに感情に任せたトレードとなっていました。やはり利益確定についても何らかの目安を設定する必要があり、今回考えた利益確定のポイントを試運転したいと思います。

まず、私はトレンドフォロー型スイングトレーダーであるため、数日から数週間の短期トレンドを捕まえて利ざやを稼ぐトレードスタイルです。長期ボックス抜けなど以外に短期トレンドが数週間続くことは稀であるため、ここは寿命数日の短期トレンドに的を絞り、なるべく高い位置で売ることを考えました。短期トレンドといえど、何もないところでトレンド転換はしませんので、株価が移動平均線含む需給的・心理的抵抗帯にどのように到達したかを元に、売りの場面を想定しました。

(1)窓を空けての上昇、連日の上昇など勢いよく抵抗帯に差し掛かった場合
(2)大陽線を引いて抵抗帯に到達した場合
(3)上昇しているが出来高がついてきてない場合

先日トレードしたＡＣＣＥＳＳでは主な抵抗帯は13万から14万辺りであり、13万2千辺りに25日線が控えていましたが、(1)に従って利確すれば14万付近で、またＧＳユアサでは650から700あたりのもみ合いゾーンがあるうえに640に13週線、650に75日線が控えており、(2)に従って利確すれば640台で確定できたわけです。タラレバのつもりはないですが、トータルで5万円ほど手元に多く残った計算になります。

銘柄の上昇ポテンシャルを独断で見積り総合的に判断します。また当然ながら5日線割れや長い上髭なども利確対象とします。(3)については、上昇そのものが信頼に値しないという考え方です。

ちょうど月も変わり、月間の成績に反映されるはずですので、今から楽しみです。さあ寝よっと。

2010年2月の成績

損益合計（約定ベース）　　　+10,450

いまだトレードスタイルが100％確立されていない状態ですが、過去のデータで検証するより生の相場で試したいというただのわがまま感情で今月から再び相場に復帰しました。ただ、仕掛けやロスカットの根拠などはしっかり持ってやっているつもりですので、自分の仕掛けに対して少し安心感があり、狼狽することが少なくなりました。多少自信が持てそうです。とはいえ、利確に関しては何の計画もなしで行っているため、思えば逃した利益はまあまああるなあと感じます。このあたりをしっかり詰めていき、トレード全体に穴のないようにトレードスタイルを確立させることを今後の目標にしようと思います。

動きが出るまで控えめに

今日は、はだか祭りという地元の一大イベントの日でしたので、注文だけして雨の中出かけました。

今日は週末であり月末であるため、大きな動きを期待しましたが、やはり方向感に乏しい値動きだったようで、帰ってから確認しましたが、見ててもつまらなかっただろうなという印象です。225は一段下へ押してから浮上するのがチャート的には自然なのではないかと思うのですが、どちらにしても今は個別でトレンドが出ているものに乗るのが妥当かなと思います。とはいえ、やはり小動きになりがちで、仕掛けてもなかなか思惑通りに動かずイライラしそうなので、極力新規仕掛けは控えています。そのうちどちらかへ動くんでしょうが、大きくポジション抱えて逆へ動かれたら悲惨ですので、動いてから考えることにします。

今日は新規の指値もほどほどに出かけましたので、211円サポート割れの三井造船のショートが約定したのみでした。

【現在のポジション】
売建：三井造船（7003）@211×3000

売建：ＫＤＤＩ（9433）@478000×1

52週線を目指すか

ここのところ225は方向感の掴みづらい動きとなっています。現在CME225は10000円割れており、今週前半の底固さはどこへやらという感じで、どうやら短期戻り局面を終えたようです。再び円高が下落に拍車をかけ、昨年12/3に空けた窓を埋めにいく動きになっていくと予想しますが、依然として52週線は上向きであり、9700円割れは買いにいくチャンスではないかと見ています。まだしばらくは10000円近辺でのもみ合いではないかと思いますが、そうなるとここからは吹いたら売り、落ちたら買い戻しの短期決戦スタイルで、もしくは鑑賞でもしてる方が無難かもしれません。

今日は昨晩のチャート分析をさぼったため新規仕掛けは見送り、保有株の整理をしただけです。ＧＳユアサは5分足もみ合い下放れたところで利確。危うく悶絶するところでした。シキボウは戻ってきてしまったのでロスカット。

【現在のポジション】
売建：ＫＤＤＩ（9433）@478000×1

結果だけ

寝てしまい更新できなかったので結果だけの後付更新です。

24日は前夜ＮＹ安の影響で安く始まりましたので、一旦手持ちのＮＥＣエレクを手放し、短期ボックス下抜けのＫＤＤＩを寄付きからショート。また動意付いていたシキボウを131円で飛びつき。ダイワボウかシキボウか迷いましたが結果的によかったかも。

【現在のポジション】
買建：ＧＳユアサコーポレーション（6674）@595×1000

買建：シキボウ（3109）@131×3000

売建：ＫＤＤＩ（9433）@478000×1

225ボックス入りか

今日も相変わらず難しい動きでしたが、個人的にはなんとなく底堅さを感じました。アメリカも落ち着いているので、日本市場はいまだ上昇トレンド継続、若しくはボックスか？」といったところでしょうか。週足で見る限りいきなり下落トレンド入りというのはなさそうですが、素直に上げていくほど外部環境も整っていないことから、ボックスが濃厚ではないかと思います。

個別ではボックス上抜け、25日線突き抜けなど急にチャートが良化したものがぼつぼつあり、当日の地合いによってはロングで一発を取りに行きやすい局面かと見ています。

今日は寄付き直後ＧＭＯインターネットの下抜けを狙ってショートし、大引けまで引っ張りましたがあまり伸びなかったので引け値で撤収。またフリービットの上跳ねを狙って飛びつきましたが、後場寄りでロスカット。後でチャート見てびっくりしましたが下へ突き抜けてました。今回これは手動でロスカットしましたが、こんなことが有り得るため逆指値は絶対必要だと改めて感じました。その他、未練たらたらだった好取組ＮＥＣエレクがもう一段来そうなチャートだったので少し買ってみましたが、少しフライングしてしまったかもしれません。

【現在のポジション】
買建：ＧＳユアサコーポレーション（6674）@595×1000

買建：ＮＥＣエレクトロニクス（6723）@886×300