利益確定時の危険な誘惑にまんまと・・・

今日は子供を親に預かってもらい、前場少しだけ参加してから一日庭のタイル貼りをしていましたのでくたくたです。

ざっと監視銘柄のチャートに目を通しましたが、長めの陰線をつけているものが散見されます。やはり目先調整でしょうか。天底を判断する基準の1つとして私は騰落レシオを参考にしていますが、昨日128をつけ本日は126と高水準であり、少なくとも東証への仕掛けは控えるか日計りに徹する方針です。

今日は朝寄りからアドウェイズ、タカラバイオを買い、少し遅れてスタートトゥデイを仕掛けましたが、タカラバイオは動かないのでカット、アドウェイズは13万割れで逆指値発動、スタートトゥデイも大引け間際まで引っ張りましたがすでに思惑外れだったためロスカット。また、後場寄り付き後に、1年に渡るボックスから先日上抜けしたサマンサタバサをまだ初動と見て少し買い。

うれしいことに保有のウェブマネーが一時Ｓ高をつけましたが、少々ペースが早すぎて困惑しています。約2年前のもみ合いレンジ15万～20万を利益確定ポイントとしていましたので、本日Ｓ高での利確を考えました。しかし、この勢いなら20万まで行くだろうという楽観的な考えがありホールドしました。ただ後から冷静になって考えてみるとかなり身勝手な予測であり、こういう気分意なった時が一番危ないのが相場。たとえ今回うまくいったとしてもいずれ痛い目をみるのではないかと思いました。明日になってみたら寄付きから特別売り気配なんてこともあり得ますし。一応明日の朝方様子を見て利確したいと思います。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

買建：ウェブマネー（2167）@140100×3

買建：サマンサタバサ（7829）@39000×5

後付更新です

昨日は寝てしまいました。

まだまともにポジションを張っていない買い方としては一度調整がほしい局面です。225はチャート的にかなり良い形になってきており、押してもそれほど深くはないだろうとは思われます。しかしある程度25日線とも乖離してきており、また騰落レシオも高水準をなってきていることから、売り買いともに今は安易に手を出すべきではないと感じます。

しかし新興市場においてはこれからというチャートがぼつぼつ見られ、225が深押ししないと仮定するならば、全体相場の下落に引きずられる可能性は低いと思いますので迷わず買っていくつもりです。

トレードは、まずティーガイアを損失拡大する前にロスカット。前場遅れて住友化学を仕掛け、ドリコムの押してきたところを拾い、ウェブマネーの14万超えを逆指値で捕まえました。結局後場寄りで住友化学、ドリコムはカット。ウェブマネーも一時大幅高となりほくほくだったのもつかの間、買値付近まで垂れるというすっきりしない一日でした。アルプス技研は金利がもったいないので現引きし長期戦体制にしました。今日明日が山でしょうか。

【現在のポジション】
現物：アルプス技研（4641）@608×1000

買建：ウェブマネー（2167）@140100×3

やはり新興しかないか

以前から思っていたことなのですが、小額の資産を短期間で数十倍、数百倍にした勝ち組個人投資家がどうやってそれを成し得たかについて一度調べる必要があると考えていました。というのは、私のような200万程度の投資資金でちまちまと今のようなスイングトレードを繰り返していたところで、うまくいけば資産は徐々に増えていくかもしれませんが、大きく増えるには軽く十年以上はかかるわけで、そこまでこのトレードを続けていられるだろうかという疑問があり、もっと他にやり方があるのではないかと思ったからです。

短期間で資産1億円以上を築いた個人投資家といっても色々なタイプの投資家がいますが、その方たちのブログを回っていると、大きな資産を築く過程においては（独断ですが）大きく2つのタイプに分類できると感じました。1つはデイトレードを主とした投資スタイルで非常にアクティブなタイプ、もう1つは結果的に株価が何倍にも跳ね上がった銘柄をじっと長期保有していた長期投資家タイプです。資産を大きくしたあとは投資スタイルを切り替えてやっている方もおられましたが、この2つのタイプに共通することは、やはりあの2003年から始まる未曾有の上昇相場にうまく乗り、その恩恵を最大限受けたことでしょうか。ということは結局「運」の要素も必要になってくるということになります。みんなが儲かる上昇相場なんてそう都合よくやってきませんから。

しかしここでよく考えてみましたが、もしかしたらその上昇相場が静かに始まっているかもしれないと思いました。それが言わずと知れた新興市場。もう2年以上も底値で放置され、商いもなく誰も見向きもしなくなっていた銘柄がある日突然飛翔を始めるという動きがここ何ヶ月かで数々起こっています。これだけ長期間に渡る横ばいトレンドからの脱却ですから、いくら小さく見積もっても上昇余地は現在値の数倍、という銘柄が少なくなく、まさに短期間で資産を築くチャンスだと思いました。

少し前からこのことについては考えていたのですが、いかんせん自分の投資技術がおよばず、そんな状態で新興市場に本格参戦しようものなら逆に丸裸にされてしまいかねないと感じ、今年トレードを再開してからも東証1部中心でやっていました。しかし最近ようやく自分の中で初めて、自分に最適な投資スタイルを確立することが出来つつある、という実感が湧いてきました。これはあくまで勝てる投資スタイルという意味ではなくて、大きく負けない投資スタイルという意味です。いままではなんとなくで仕掛け、なんとなくで手仕舞うという投資行動を繰り返していたため、ある日突然崩れ去るという失態をたびたび犯していました。今はそういった大損はしないという自信だけは付きましたので、ここで新興市場に宣戦布告しようと決めました。

すでに多くの新興市場銘柄は上昇に転じており十分に乗り遅れではありますが、まだ初動の銘柄もなくはないようなので、一度時間をかけてそれらをピックアップし照準を合わせたいと思います。投資技術向上の意図も含め東1も今まで通りやる予定ではいますので少し忙しくなりそうです。

買いたいチャートがぞくぞく

今週いつものように個別銘柄のチャートをざっと見ていて思ったのですが、かなりチャートが良化しており、一押しあればぜひがっつり買いたいという銘柄がたくさんあるということです。チャートなんぞは人の見方よって売りにも買いにもなりますので先になってみないと結果はわかりませんが。

ただし、現在はさすがに買いにいくには抵抗のあるものばかりでおいそれと買いに走るわけにはいきませんが、225もなかなか押さず、全体相場の調整なく行ってしまうのではないかということがふと頭をよぎりました。まあそうなったらそうなったで仕方ありませんが。

今日は寄付き前、唯一参戦価値のありそうな板ＮＥＣエレクトロニクスを見つけほくそ笑んでいましたが、なんと前日比5％の上昇からスタートとなり、あまりに高い寄付きなのでトレードを控えました。結果的にはさらに上昇していきましたが、特にルール化していないことだっただけに、リスクを回避した自分に自画自賛してしまいました。瞬時にリスクとリターンの比率から有効な仕掛けではないと判断し、欲をコントロールできたからです。私はかなり未熟な投資家ですので、今まではそれが出来ず欲に負け、よく飛びついていたものでした。

他には後場ぐるナビを仕掛けるもイライラする動きにつき撤収。また以前から狙っていた数少ないショート候補銘柄ティーガイアを良い位置ではありませんでしたがあまりに弱いためショート。しかし結果はどうあれ、これはやはりいただけないトレードだと反省です。また保有のアルプス技研は買い増しをすべく610円未満で指していましたが惜しくも刺さらずでした。

【現在のポジション】
買建：アルプス技研（4641）@608×1000

売建：ティーガイア（4641）@128000×2

低位株・仕手系株に思うこと

このところ低位株がランキングに毎日顔を出しています。大抵こういった低位株・仕手系株なんかは全体相場が停滞気味の時に活発に売買される傾向があると思います。しかし現在は地合い良好であり、大型株に循環的に資金が回ってセクターごとに日替わりで物色されている相場状況となっています。大型株はすでに高値圏に位置するものも多く、出遅れ狙いということで物色の矛先が向かっているのでしょうか。いずれにしてもまったくノーマークでいたため、今回は大変おしいことをしました。小額資金の弱小個人投資家にとって、もっとも資金効率をアップすることが出来るもののひとつに低位・仕手系株投資があげられるのではないかと思いますが、自分はなぜここを押さえておかなかったのかと悔やみました。今回は完全に置いてけぼり状態ですので、次回に備えて今回勢いの良いものをピックアップし、監視銘柄に追加したいと思います。

今日は朝寄付きで東芝ショートを投げ、アルプス技研を買い。ＡＣＣＥＳＳは今日の朝寄り値を割り込んだ時点で見切り144900円で利確。上値を追う動きもありましたが結果的にはひとまず利確で正解でした。今日の利益確定においては先日あれこれ考えた甲斐があり、今日のようなトレードが自分の性格には合っていると実感できました。利益は大きく、が王道ではありますが、私の投資スタイルにおける通常の保有日数から考えても今日のトレードは十分な利益であり、次のトレードのためのキャッシュを確保できるというメリットもあるため、当面は今日のような利益確定を心がけようと思います。

以下、余談です。

今日、長きに渡るボックス圏をめでたく上抜けしたアルプス技研ですが、先週金曜日に桁違いの板が出現して値を支えていました。がんばれば勝ち組個人投資家にも出せなくはない板ではありましたし、何ら根拠はありませんが、何者かの介入があるのは間違いなさそうで、早くも提灯がついてきたのか、現在の低位・仕手相場に乗じてボックスを上抜いてきました。発行済み株式数が非常に少ない小型株であり、ここからさらに値を吊り上げてくることを想定し、さきほどの利益確定タイミングについては今回は例外扱いとして様子を見ることにしました。結局何事もなくボックス圏に逆戻りということになったとしてもそれほど損失にはなりませんので、未知数の期待値を取りに行きたいと思います。（しかし気が小さいのでふるい落としのような急落でびびって売ってしまうかもしれません）

【現在のポジション】
買建：アルプス技研（4641）@608×1000

高値警戒心理に逆張りで

とりあえずＮＹが無難に返ってきたことで、今日も強い展開でしたがいつまでこの好地合いは続くんでしょうか。心理的には高値警戒で仕掛けづらさがありますが、こういう心理の時は結構大丈夫なことが多いです。逆に、まだまだ行ける、とか、さあこれからという心理になった時が一番危ないと、参考にしてるブログで読んだことがあります。マスコミやアナリストらの相場の見通しに対して逆張りのスタンスで望むのが良いと。

225平均ですが、このまま高値を更新したとしてもそこからは知れていると思います。12000円が市場参加者のコンセンサスではないかと思いますが、12000円まで上昇するには一度調整が必要な気がします。そこが絶好の買い場だと思っていますので、その日が来るまでは細々とやっていきます。

今日はＳＱ値算出日ということで、恒例の寄付き前Ｓ高板がかなり見られました。そのせいで、朝一の仕掛けは控えざるを得ませんでしたが、寄付き後に懲りずにＧＳユアサ651円、そろそろっぽいＡＣＣＥＳＳ137500円、500円抜けを狙っていたフジクラの押し500円を立て続けに買いましたが、ＡＣＣＥＳＳ以外は冴えない動きにつき早々にカット。また相対的に弱い東芝をショート。これはいって来いになってしまいましたがホールド。アホ・・・。ＧＳユアサはＮＹがこけなければ来週頭も狙っていこうと思います。

【現在のポジション】
買建：ＡＣＣＥＳＳ（4813）@137500×3
売建：東芝（6502）@438×1000

謎の大量売り発生につき、保有分決済

まだ場中ですが、気持ちを整理するために書いてます。

保有のＧＳユアサですが、結局昨日の安値を割り込んだ時点で逆指値ロスカットとなりました。これについては計画通りで、少々残念ではありますが、含み益が投資金額に対してそれほど大きくなく、また損失金額的なダメージは最小に抑え決済できたので満足しています。

気分が一気に滅入ったのがファナック。先ほど後場寄付きで謎の大きな売りが出たため、一時的に安く寄付きました。後場寄り前から大きな売り板が出てＳ安気配となっており、どうせＳＱの時によくあるアレと同じ類でそのうち消えるだろうと思っていたのですが、なんとそのまま寄付きました。どうするか迷いましたが、なんだか気持ち悪いのと、一時的にでも値が荒れるだろうと思い、含み益を大きく減らして9110円で早々に利確。株価は5日線をキープしているので早まったかもしれませんが、あきらかに自身が動揺してしまっているので良い判断だったかと思います。

ついでに、ショートの楽天がレーティング引き下げで墜落したため、予定の利確ポイントである26週線付近66900円で利確。運良くレーティングで儲かりましたが、レーティングほどウザいものはないですね。これには否定的にしか見ていません。

現在ノーポジとなりましたが、まだ場中ですので大引けまでにざっと見回してみようと思います。しかし明日はＳＱであり、225も上げ幅縮小してきていることから、多少の波乱の可能性もなくもない臭いがしてきましたので仕掛けは控えめにしようと思います。

【現在のポジション】

なし

含み益ポジションの扱いがまだまだ

今週指数は上にも下にも行かず高止まり、個別も新興は抜きにしてあまり動きがなく面白みのない日が続いています。２２５先物なんて商いガレ気味で、嵐の前の静けさとはこのことなのでしょうか。

今日はトレードはまったくなし。ロングのファナック、ＧＳユアサはともに下落し、含み益が大幅に減りました。先日利益確定ポイントについて記事を書きましたが、いまいち手仕舞い所がわからず、いつもならオロオロしながら今日の安いところで売っていたと思います。ちなみに今日売ってしまおうか迷った価格はファナック9150円、ＧＳユアサ645円です。ＧＳユアサの追加分651円は同値で引き上げるべきだったと今更ながら思いました。

今回は含み益がゼロになってもいいか、くらいの気持ちでいつもの感情でのトレードを封じホールドしました。この辺りをスイングトレーダーとしてどう立ち回るかが課題で、今回のトレード結果を自分の投資スタイル確立の材料に出来ればと考えています。これについてはどんな株価の値動きにも対応できるようにもっとしっかり詰めて考えなければと痛感しました。

【現在のポジション】

買建：ＧＳユアサコーポレーション（6674）@644.5×2000

買建：ファナック（6954）@8860×100

売建：楽天（4755）@68700×7

仕手材料系に資金流入

昨日の大幅ＧＵの割りに今日は押すことなく、なかなか堅調だったといえるのではないでしょうか。今週はかなり強気ムードの市場ですが、私もまだ買いスタンスは継続です。とはいえＳＱ週ですので浮かれてキツイのをもらわないように用心だけはしたいと思います。

今日は不動産が堅調、ハイテクや海運など昨日元気だったものが高止まり、一方ソフトバンク筆頭に通信系は弱い展開と、今後の強弱を占う上で参考になりそうな動きがみられましたが、気になるのが先日から仕手材料系の低位株に物色の手が広がっていることです。おまけに商いも少なく、短期的にそうそう強気にもなっていられないという印象。

トレードですが、今日は日立、三菱商事から資金を引き上げ、思惑通り三角もち合い上抜けを果たしたＧＳユアサを逆指値で追加。引け際に楽天を売っておきました。

【現在のポジション】

買建：ＧＳユアサコーポレーション（6674）@644.5×2000

買建：ファナック（6954）@8860×100

売建：楽天（4755）@68700×7

結果だけ

今日は寄付きで三菱商事を追加して、サイバーはもたついていたのでとりあえず利確。ＧＳユアサが75日線を超えて引けそうだったので、それを評価して大引け間際に新規買いました。

【現在のポジション】

買建：日立（6501）@303×1000

買建：ＧＳユアサコーポレーション（6674）@637×1000

買建：ファナック（6954）@8860×100

買建：三菱商事（8058）@2344×200