今日のチェック銘柄（2025/02/28）

 

 振り返りと展望

 

 

  • NVIDIAの決算を受け、半導体やAI関連株がやや買い戻されました。グロース250指数は調整局面が続いています。
  • 東京エレク、SBG、ディスコは反発するも限定的。アドバンテストは下落でした。ファーストリテイリングも含め、この辺が上昇しないとなかなか厳しい状況ではあります。一方で、個別株は多くが上昇しており、買いに行っても良いようなチャートの銘柄が増えてきている印象です。ただ週末と月末が重なる本日。MSQを視野に入れたポジション調整も考えられますので、警戒感を持つ投資家も多くなるでしょう。当面は38,000円ラインでの攻防が続くか、雇用統計やトランプ発言に振り回されそう…。

 

 

 買いチャート銘柄

 

デイまたはスイング想定。

※太字はPBR1倍割れ銘柄。

※△は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。

※マドは窓埋め期待。

 

1000~3000番台

 

ホクリョウ（利4.88％）、東建コーポ、ヤマウラ、田辺工業（利3.86％）、淺沼組、中外炉、伊藤忠食品、大戸屋（RSI→80.0）、東エレD（利3.56％）、カゴメ（△）、ヒューリック（利4.06%）、トヨタ紡織（利4.18％）、すかいらーく、オープンハウス、帝国繊維、アグレ都市（利4.48％）

 

 

4000~6000番台

 

住友化学、石原産業（利4.92％）、トクヤマ（利3.70％）、日本酸素、リケンテクノス、アルマード（利5.34％）、ブリヂストン（利3.85％）、三谷セキサン、神鋼（利5.59％）、JFE（利5.30％）、リンナイ、ERI、ツガミ、アイダ（利3.54％）、タツモ、日立建機（利4.44％）、椿本チエイン（△、利4.17%）、ブラザー、日東工業（利4.36%）、パナ、ソニーG、日東電工

 

 

7000~9000番台

 

フィードF、ヤマエ（RSI→80.9%）、全国保証（200日線抵抗の恐れ、利3.52％）、SUBARU（利4.00％）、愛三、KIYO、ノジマ、ダイトロン（RSI→90.6、利4.75％）、A＆Dホロン、松屋、丸井G（利4.05％）、ほくほく、SOMPO、日本エスコン（利4.62％）、山九、郵船（利5.79％）、商船三井（利6.07％）、川崎汽船（利4.55％）、SG、TRE、キムラユニティー（利3.89％）、SB（利4.04％）、アルファポリス、ナガセ（利5.25％）

今日のチェック銘柄（2025/02/27）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 3指数ともに続落となりましたが、それぞれ引けにかけてやや上昇する値動きになりました。NVIDIAの決算への不安と期待が織り交じる1日だったように思います。窓を空けて下げた東京エレク、ソフトバンクG、ディスコが足を引っ張りましたが、38,000円を割ると買いが入ってきた点は評価できます。
  • セクター。10年金利の下落で不動産株が買われ、銀行株が売られました。直近弱いチャートが目立つ食料品（日清食品、キッコーマン、味の素、伊藤園、日ハム、キューピー、カゴメなど）、非鉄金属（古河電工、フジクラ）がやや反発。食料品株はまだまだ下落トレンドではありますが、割安感が出てきた優良銘柄が多いゆえ、NISAでの買い需要もあったのではないかと推測しています。非鉄金属は短期勢の反発狙いでしょうか。
  • NVIDIAの決算がまもなくです（昨日は間違えていました）。。また、2月の権利落ち日でもあります。

 

 指数チャート

 

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均は終値で38,000円を保ち、辛うじてレンジをキープしました。チャートが壊れないためには、1/17のように、一刻も早く5日線を超えなければなりません。日経平均寄与度が高い値嵩株の動きが重要になります。
  • グロース250指数は25日線にタッチするような下髭になりました。ここからの値動きが重要なのは日経平均と同様です。

 
買いチャート銘柄

 

※デイまたはスイング想定。

※太字はPBR1倍割れ銘柄。

※△は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。

※マドは窓埋め期待。

 

中外炉、ヤマト、いちご（△）、アサヒ（RSI→81.0）、テンポス（RSI→83.9）、リガク、野村不動産（利4.04％）、オープンハウス、スターティア（利4.38％）、日本酸素、リケンテクノス（利3.51％）、アルマード（△、利5.42％）、JFE（利5.51％）、ヒューマンT、リンナイ、スキー場開発、ツガミ、アイダ（上髭、利3.61％）、木村工機、明電舎、ソニーG、日本電子材料（△）、全国保証、アイシン、ノジマ、丸紅（利3.96％）、中央自動車、ほくほく、三菱地所、住友不動産、毎日コムネット（利4.22％）、JR東、JR東海、郵船（利5.84％）、商船三井（利6.14％）、アルファポリス、福井コン

今日のチェック銘柄（2025/02/26）

 

 振り返りと展望

 

 

 指数チャート

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均はレンジ内を保つも、株価が75日線を明確に割っており、状況としては良くないように見えます。25日線と75日線のデッドクロスも視野に入っており、売りのパーフェクトオーダーが完成する可能性が高まっています。200日線も割り込んでいますから、外国人投資家が売ってくる可能性もあります。
  • グロース250指数は25日線に向かって調整する値動きです。その辺で反発するかどうか。

 

 

 買いチャート銘柄

 

※デイまたはスイング想定。

※太字はPBR1倍割れ銘柄。

※△は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。

※マドは窓埋め期待。

 

中外炉、ヤマト、パーソル（利3.74％）、ヒューマン（利3.79％）、テンポス、マツココ、ウエルシア、SUMCO（△）、スターティア（利4.34％）、TIS、アドソル日進、トクヤマ（利3.71％）、花王、武田（利4.65％）、塩野義、アルマード（△、利5.42％）、JFE（利5.51％）、AVILEN、ヒューマンT、yutori（△）、スキー場開発、ツガミ、アイダ（利3.63％）、THK、パナ（RSI→80.9）、日東電工、GMOF、KIYO、バンナム（RSI→86.9）、丸紅（利3.86％）、住友商事（△、利3.76％）、三菱商事（利3.86％）、千葉銀、ほくほく、ジャフコ、毎日コムネット（利4.22％）、JR東、JR東海、山九、SG（大陽線後）、JAL、ANA

連休明けの注目銘柄（2025/02/23）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 今週は米国の小売指標に黄色信号がともり、米国の利下げ観測が高まりました。これを契機に為替が円高方向に動き、日本株は週の半ば頃から低迷する格好に。週間騰落率は日経平均（-1.0%）、TOPIX（-0.8%）、グロース250（+0.5％）。
  • セクター別週間騰落率。子会社JX金属がプライム市場に上場するため、週初にENEOSが急騰。これによって石油石炭がトップ。増配で値上がったブリヂストンのゴム製品が2位、主要ガス会社（大阪瓦斯や東京ガス、東邦ガスなど）が堅調な電気ガスが3位でした。逆に、医療用器具（オリンパス、テルモ、ニプロ）やレンズメーカー（HOYA、メニコン、タムロンなど）、計器メーカー（東京計器、理研計器など）が下落したため精密機器がワーストに。また、これまで爆発的に上昇してきた電線メーカー（フジクラ、古河電工、住友電工、SWCC）が週を通して弱く、非鉄金属は7営業日下落です。
  • 米国市場、および日経先物は大幅下落。米国の経済指標悪化と、中国で蝙蝠から新型ウイルスが見つかったという情報があり、不透明感が市場を混乱させています。為替も150円を割っており、トヨタが想定する152円を大きく下回っています。月曜日の米国市場で反発がなければ、連休明けの日本市場は厳しいスタートに…。

 

 指数チャート

●日経平均週足チャート

●グロース250指数週足チャート

  • 日経平均はもみ合い継続。日経先物が38,100まで下落していますので、連休最終日の月曜日、米国市場が反発するかどうかが重要です。週末の下落要因が感染症と米国消費の悪化懸念であることから、何とも判断しにくいところ。下がればNISAで買われる状況が、どうなるか。。不透明感から上がればポジション整理が行われるでしょうから、ひとまず上抜けは期待できず、レンジ内（38,000～40,000円）で踏みとどまるか、下振れるの2択が基本シナリオになりそうです。
  • グロース250指数は移動平均線の並びと傾きからすると、完全に上昇トレンドです。ただし、ローソク足単体で見ると2週連続の上髭。地合いが悪化しないという前提条件付きですが、一旦調整して再上昇するというのが個人的な見立てです。

 

 買いチャート銘柄

 

※デイまたはスイング想定。

※太字はPBR1倍割れ銘柄。

※△は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。

※マドは窓埋め期待。

 

1000～3000番台

 

中外炉、ヤマト、リンク＆モチ（△）、ブルボン、ヒューマン（利3.86％）、東京エレデバイス（利3.58％）、マクニカ（利3.75％）、ウエルシア、帝国繊維、SUMCO（△）、FFRI、シンクロフード（利3.50％）、王子（3.82％）

 

4000～6000番台

 

アクシス、高圧ガス、KHネオケム（利4.16％）、日本システム技術（上髭）、武田（利4.65％）、塩野義、unerry、TOTO、神鋼（利5.69％）、JFE（利5.56％）、ジェノバ、三和、スキー場開発、ツガミ、DMG森（利4.06％）、木村工機、日立建機（利4.49％）、ローツェ（大陽線後）、クボタ、ルネサス、日本電子材料、堀場、アドバンテスト（△）、日本マイクロニクス、日東電工

 

7000～9000番台

 

GMOF、コンコルディア、SCREEN、高島（利6.03％）、サンリオ、千葉銀、SBI、ジャフコ、山九、神奈中、大阪瓦斯、カプコン（RSI→80.5）、SCSK

今日のチェック銘柄（2025/02/21）

 

 振り返りと展望

 

 

  • 日本市場は3指数とも下落しました。グロース250指数が一番マシな値動きに。個別銘柄も非常に弱く、上値が重くなりそうな銘柄が多くなってきました。
  • セクター。原油価格がやや落ち着きを取り戻したことにより、関連銘柄は悪くない値動きでした。空運が3連騰です。強かったのは主要な水道インフラ（鋳鉄管、ヒューム、大森工、NJS、前澤工、月島）。一方、米国住宅着工件数の下落が響き、住宅メーカー株（住友林業、積水ハウス、大和ハウス）が下落し、建設業がワーストに。金利上昇（日銀の中立金利が曖昧で国債の買い手がつかないようです…）や円高傾向、トランプ関税などファンダメンタル上の押し下げ要因が多く、全面的に冴えませんでした。円高傾向でも小売りや外食（くら寿司は大幅上昇しましたが）も値下がり。強かったその他製品、銀行もマイナス。
  • 本日は日本のCPI（8時30分発表）です。結果が予想（総合4.0％、コア3.1%）を上振れると10年金利がさらに上がる可能性があります。結果が下であれば、銀行や保険などを除く株式市場にはプラス要因になるのが基本。ちなみに、最近は予想をやや上振れる結果が出る傾向です（総合、コア）。

 

 指数チャート

 

●日経平均日足チャート

●グロース250指数日足チャート

  • 日経平均は主要な移動平均線を割ってしまいました。直近における、レンジの下限は38,500です。CPIの結果がこのラインの攻防に大きく影響しそうです。
  • グロース250指数も上値が重くなり、一服感があります。こちらもCPIの影響を受けそうに見えます。負債が多い企業が多いため、利上げ可能性が高まる結果になれば、大きく下げるかもしれません。

 

 買いチャート銘柄

 

※デイまたはスイング想定。

※太字はPBR1倍割れ銘柄。

※△は価格帯出来高の壁が直上にあるもの。

※マドは窓埋め期待。

 

1000～3000番台

 

大成、戸田建設、中外炉、GNI、ブルボン、NJS、ヒューマン（利3.86％）、東京エレデバイス（利3.62％）、イフジ産業、LA（利4.98％）、ランドネット、フェイスNW（利5.15％）、王子（3.81％）

 

4000～6000番台

 

アクシス、東ソー（利4.74％）、日本システム技術（上髭）、コアコンセプト（RSI→80.6）、ミヨシ油脂（利6.26％）、ウイングアーク、クリーク＆リバー、unerry、神鋼（利5.69％）、JFE（利5.56％）、フジマック（利3.51％）、楽待、DMG森（利4.06％）、クボタ、日立建機（利4.49％）、月島（利3.79％）、ニレコ（利4.25％）、アドバンテスト（△）、日東電工

 

7000～9000番台

 

ポート、スギ、エフピコ、りそな、SBI、京急、JR西、ヤマト、神奈中、JAL、シルバーライフ、ファイズ（△）、スクエニ（需給〇）、日本コンセプト、旭情報、ミスミ（△）、サンドラッグ