■ 市況
今日の東京市場は、日経平均が前日比 +500.77円（+0.74%） と反発し、6万7700円台を回復して取引を終えた。
前日の米国市場では、
- SKハイニックスの下落による半導体セクターの軟調
- ホルムズ海峡封鎖再開の宣言による原油高
- FRBウォラー理事の利上げ言及
などが重なり、米株は終日軟調だった。
この流れを受け、東京市場も寄り付きは続落スタート。
一時は 1000円近い下落となる場面もあったが、
後場にかけて韓国株の持ち直しや原油高の一服が下支えとなり、押し目買いが向かってプラス圏へ浮上。
最終的には 本日高値付近での引けとなった。
東証プライム市場の値上がり銘柄は 76％、業種別では 33業種中30業種が上昇 と、広範囲に買いが入った一日だった。
■ 日経平均（日足・過去6カ月）チャート分析
- 朝方は米半導体株安を受けて急落し、一時1000円近い下落
- 後場にかけて急速に持ち直し、下ヒゲの長い陽線で引け
- 終値は 67,743円 と、5日線をわずかに上回る
- ただし、25日線の下で推移しており、中期トレンドはまだ弱い
- 6月後半の急騰 → 7月の急落という高ボラティリティが続いている
- 出来高は高水準で、買い戻しの勢いが強い
- 上値の目安は 68,000〜69,000円
→ 急落後の自律反発だが、トレンド転換には至っていない。
■ 今日の売買内容
- 2371 カカクコム：3,651円 × 5株
- 7259 アイシン：2,258.5円 × 6株
- 8267 イオン：1,429円 × 10株
■ 個別銘柄の分析
■ 2371 カカクコム
● 売買した理由
- 2026年5月13日〜7月22日まで公開買付（TOB）が実施中
- 買付価格は 3,000円
- 市場価格はそれを大きく上回る 3,600円台でこう着
- 「買付価格の上乗せ」を期待して保有継続
- ただし、直近はこう着しているため 一部売却（5株残し）
- 残りは TOB期限の7月22日まで保有予定
● チャートの客観的評価
- 5月以降の急騰で株価はTOB価格を大きく上回る
- 直近は 3,600円台でこう着し、短期的に上値が重い
- 今日のローソク足は上ヒゲのある陰線で、勢いは鈍化
- MA(5) が横ばいで、短期の過熱感が強い
- 半年で株価が約2倍になっており、短期的には高値圏
- 出来高は減少傾向で、新規の買いは弱い
→ 急騰後の一服局面で、短期的には上値が重い形。
■ 7259 アイシン
● 売買した理由
- 7/7 の 2,427.5円を上値に調整基調入り
- 下落が完全に止まったわけではないが、2,200円前後が下値として固いと判断
- 調整局面の中で「安いところを拾う」意図で購入
● チャートの客観的評価
- 1月〜2月の高値から半年近く下落が続く調整トレンド
- 7/7 の戻り高値から再び下落
- 2,200円前後で複数回反発しており、下値支持線として機能
- 移動平均線は短期・中期・長期すべて下向きで、トレンドは弱い
- 下値での出来高は多く、需給は改善傾向
→ 戻り売りが出やすい調整トレンドの中で、下値の堅さが意識される局面。
■ 8267 イオン
● 売買した理由
- 1400円割れは過去6カ月で見ても明確な割安圏
- 6月2日の1318円を底に反発していたが、再び1400円付近まで下落
- 「底値に近い水準まで戻ってきた」と判断し購入
● チャートの客観的評価
- 2月の高値 2400円台から長い下落トレンド
- 6月2日の1318円で底打ち
- 1400円前後は明確な下値支持線
- 今日のローソク足は下ヒゲのある陰線で、1400円割れでは買いが入る
- MA(5)・MA(25) は上向きで反発局面
- ただし、MA(75) は下向きで、中長期トレンドは弱い
→ 底打ち後の反発初動だが、中長期トレンドはまだ弱い。
■ まとめ
今日の東京市場は、米半導体株安の影響で朝方は大きく売られたものの、
後場にかけて押し目買いが向かい、日経平均は大幅反発した。
個別では、
- カカクコム：急騰後のこう着
- アイシン：調整トレンドの中で下値支持線が意識される
- イオン：底打ち後の反発初動
という形で、いずれもチャートの特徴がはっきりしている。