日経225は＋1008円。
保有株は、IBMの連想売りで富士通、NECが急落するも、含み益は＋57万円。
今日の上昇で生涯最高資産を更新したが、含み益は幻。
サプライチェーン攻撃
不正アクセスのニチレイが、空売りしようかと思うくらい小安く寄ったが、やっぱり影響拡大報道とともに下落は止まらず8％超の下げに ←空売りすればよかった。
単元未満株
市場予想を大幅に下回る失望決算でフィジカルAI期待に冷や水をさした安川電機。
①不条理な連想売りの、ダイフクを6693円で買い増して99株に。
・前場の注文締め切り後から反転し、想定より高く約定したが、その後も上昇したので結果オーライ。
・フィジカルAI期待のキーエンス、ファナック、ハーモニックも監視中。
安川電機の1Q決算は22％減益だったが、その要因が「基幹システム移行の混乱」と「欧州構造改革費用」であるなら、致命的な需要喪失ではなく一過性のトラブルと考える。
・次回決算に期待し、下落するようなら少しずつ拾っていく。
【出典：安川電機】
②14時のASML決算発表を前に、1株だけ残していたレーザーテックを48000円で手仕舞まったが、その後も上昇 
ASML：2Q売上高93.26億ユーロ、市場予想上回る 純利益29.2億ユーロ 2026年見通し ←±10％変動を覚悟して、先週末に買ったばかりたけど無事通過💦
IBMが歴史的な暴落
顧客がAI用半導体などのハードウェア投資を優先しているため、ソフトウェアやインフラ事業への支出が圧迫されたと報じられ、25％の暴落 
保有していた米ソフトウェア株も下落基調となったため、「まずはインフラ構築が先」と考え直し、昨年11月から年初にかけてCRM、ORCL、PLTRを手仕舞い、NVDA、GOOGL、AVGO、MUへ資金シフトした判断は正しかったようだ 
・その後、MUを利確し、現在はTSMC、CBRS、ASMLにイン。
米株ポートフォリォ
コモディティによるインフレヘッジ目的のゴールドETFと銅ETFを除けば、ポートフォリオはAI半導体の川上から川下までのサプライチェーン銘柄に集中投資。
