このまま戻り高値となる可能性が高くなってきました

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全般予定通り下落の展開が続いており、
今のところまだ決着はついていません。

しかし、雲行きはあやしく

「このまま戻り高値となる可能性が高く」

なってきました。

というか、既に昨夜の下落で

「日経２２５ＣＦＤ（ＪＡＰＡＮ２２５株価指数）」

等は日足ベースで５月２６日や６月９日の安値を割りこみ、

「戻り高値を完成させてしまった」

のです。

もちろんこちらはＣＦＤなので、本日のマーケット次第ということになるわけですが、
可能性はかなり高いと言えます。

為替も株価と連動し、全般下落気味でこちらも日足ベース直近最安値を割りこんだものが出てきています。

いよいよクライマックスと言えますが、
本日早い段階で反転上昇が始まればダマシと取ることもできるので

「本日完全決着」

となります。



昨夜のＮＹダウは年初来安値を更新し、
前日比９６ドルの下落となりました。

これは実に８カ月ぶりの安値と言えます。

きっかけは米雇用情勢の悪化ということですが、
今に始まった事ではないのでテクニカル的に
完全に下を目指していたと言えるでしょう。

現状ではＣＦＤ（ＵＳ３０）が
日足ベースの直近最安値を割れる寸前ですが、
こちらは本日中に決着がつきそうです。

２２５のＣＦＤは先程も触れたとおり
既にわれていますので、

・国内日経２２５
・時間外のＮＹダウ（ＣＦＤ　ＵＳ３０）

等が揃って直近安値を割れてくれば

「戻り高値という結果で完全決着」

ということになります。

どちらにしても本日中にははっきりとしそうです。

本日の戦略的には

＊反転を狙って買うか

＊下げが加速する事に期待し売るか

ということになりますが、ダウも既に５日連続の安値引けとなっていますので
両方可能性は同じくらいだと思います。

私はこのような場合、

「タイムフレームをずらして両方狙う」

という戦略を取ります。

例えば、日足をベースにした大きなタイムフレームで

「２２５を買う、何れ上昇」

というスタンスを取り、
そのポジションは長期的な買いなので本日のような下落の場面ではほったらかしです。

そしてそのヘッジとしてデイトレードなど当日中、
もしくは翌日程度までで決済する事が前提の

「小さなタイムフレームでの売り」

を行います。

なので、本日は売りを狙っていくことになりますが、
売り方としては「追撃」で売るということになります。


つまり、成り行きですぐに売って、

「小さな時間足の戻り高値などを利用し、そこにロスカットポイントを設定する」

という感じです。

ロスカットポイントさえ決まれば腹も決まって売りやすくなります。

何れにしても本日の決着の行方を見守りたいです。



為替通貨ペアですが、株価と連動して全般大きく下落しています。


クロス円通貨ペアの中で唯一偏りが生まれているのは

「EUR/JPY」

です。

この偏りとは

「他通貨ペアと比較し、下げる力が弱い」

という意味です。

値幅的にもしっかりと下げているように感じますが、
普段のボラティリティから考えればもっと下げてもおかしくないのに

「あまり下げていない」

のです。

理由はシンプルで、

「これまでが下げすぎていた」

ただこれだけです。

クロス円通貨ペアの中でも唯一

「日足ベース直近最安値をすでに割れて戻り高値を完成させている通貨ペア」

ですから、下落という前提でやらなければならない仕事を
すでにやってしまっているわけです。

なので他と比べて下落が弱いわけですね。


なぜこの場面でこのような話をしたのかというと、
このような時こそ

「サヤ仕掛け」

のチャンスが生まれるからです。

マーケットは基本的に

「大局の方向が揃うもの」

です。

クロス円通貨が下落すれば、みな下落するのがセオリーです。

その中で偏りが生まれれば、その偏りは何れ修正されます。

というわけで本日はサヤ仕掛けを戦略としてお勧めしておきます。


いくつかのパターンが狙えますが、
面白そうなのは

「AUD/JPY買いEUR/JPY売り」

でしょうか。

これらのサヤはここ数日で急速に拡大しています。

もちろん本来の流れから考えれば価格帯の高いEUR/JPYを買うべきで
この逆の仕掛けとなるわけですから、
一時的な調整を狙うスポットでの仕掛けとなります。

ということで、エントリーする際は
明確にロスカットポイントを設定する必要があります。

単純に現金ベースで

「合計損益が○○円マイナスとなったら同時決済しよう」

と決めるだけで良いです。

このロスカットで設定する金額は
普段行うトレードで設定するロスカット金額と同等程度のマイナスで
設定する事をお勧めします。



昨夜の商品ですが全般バラバラの展開です。

穀物類は強く上昇したものが目立ちますが、
ＯＩＬ系銘柄や白金などは下落となりました。

ただ、為替が大幅に円高推移していますので
唯一上昇した「金」も本日は弱くなると思われます。

基本的に商品は工業品を中心に

「長期的には買い銘柄」

なので、本日のような場面では買い拾うのがセオリーです。

ただ、マーケット全般が戻り高値で決着した場合は

「もう１段下がある、価格帯が下がる」

事は十分にあり得ますので、買いスタンスを取る場合は
明確なロスカットポイントを決めて入るようにして下さい。

またそれ以外の戦略で現在のお勧めは

「白金買い：金売り」

のサヤ仕掛けです。

直近ではこのサヤが縮小し続けているので中長期で拡大していくと思います。

具体的には
マーケット全般が一時的にでも上を向けばこのサヤは拡大してくと思われます。

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上昇力が弱いですが上昇の為の押し目作りと見ています

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マーケットの方ですが、全般予定通りの展開が続いており、
今のところまだ決着はついていません。

何度もお話ししていますが、現在は

「直近高値からの下落途中」

です。

この下落は

「どこかで止まって押し目となる」

のか、それとも

「止まらずに下落し続けて安値を更新し、直近安値を割れて
下げトレンドとなる」

のか、今のところわかりません。

日中には小動きもあり、
下げ止まったかのように感じる場面もありますが、

「日足ベースで下げ止まる」

ことと

「他カテゴリー含む複数のマーケットが全体的に下げ止まる」

事が条件となります。

どちらにしても今週中には決着がつくでしょうね。



昨夜のＮＹダウは方向感のない展開となり、
80ドル程度のレンジを行ったり来たりしていました。

ブレたのは終値の位置から見ると

「上方向」

であり、行って来いを繰り返した状態です。

結果的に前日の終値と変わらないラインで落ち着いたために

「ＮＹダウ、前日と変わらず」

と報じられていますが、時間の区切り次第では

「十分に高値引けの可能性もあった」

と見ることもできるます。


今週に入ってからの225は今のところ

「日々安値を切り下げる」

展開です。

直近安値は9660円でＥＳではそこから反発したところで終了しています。

本日はダウも結果的に変わらずだったので、

「9660円を割れるか、死守して上昇となるか」

に注目が集まるところです。


今のところは

「そろそろ下げ止まるのではないか」

と言う仮説通りの展開ですから、本日の戦略もこれまでと変わらず

２２５、ＮＹダウ共に

「時間足ベースで安いところを拾う買いスタンス」

となります。

現時点ではすぐ下に直近最安値が控えているので

「一回あたりのリスクを小さくし、数度のロスカットを覚悟して買いエントリー」

とし、

「直近最安値下にロスカット設定」

となります。


また、持合いの状態であればＣＦＤでダウ売りと２２５買いのサヤも面白いと思います。

ボリュームの最低単位はダウ１に対して２２５が５０。

上昇が始まれば２２５へプラス５０乗せてもＯＫです。



為替通貨ペアですが、
クロス円通貨ペアの中でも各通貨ペア様々な動きとなっており、
独自の材料で動いている展開と言えます。

人気のAUD/JPYはなんとか持ち合いを保っていますが、
NZD/JPYやEUR/JPYあたりは大きく下落しています。

また主要通貨となるUSD/JPYも直近最安値を切り下げて
持合いの展開となり、各通貨ペアがバラバラの動きとなっているために
今後どのような動きがでてくるのか予測ができない状況です。

日足ベースで見ていくと全般、

「下落か持合い」

なので、未だ冒頭でお話しした

「上昇の為の押し目作り」

は完成していないと言えます。

どちらにしてもほぼ株と連動した形で動くでしょうから、
両方同じ時期に決着がつくとは思われます。


さて、このような状況下の中、
マーケットは右往左往していますので短期的な売買の方が特に動きも無く
難しくなってきていると思われます。

またレンジにもよりますが、小さな時間足のトレードも

「かなり時間足のサイズを小さくしなければまともにトレードできない」

でしょうから、仕事と並行されている方には難しい展開ですね。


となると、やはり重宝するのはサヤ仕掛けです。

本日の戦略として挙げておきたいのは

「AUD/JPY買い：NZD/JPY売りのサヤ仕掛け」

です。

こちらは直近で14円前後の動きとなっており、
幅も狭いのですが、比較的取りやすいです。

上昇時にサヤが詰まるので、時間足ベースで下落を始めたら仕込みし、
上昇で利食いというサイクルが理想です。



昨夜の商品ですが主要商品を中心に全般反落です。

上昇が目立っていたものもありましたので、
妥当と言えば妥当です。

国内の銘柄の動きを見ていきますと、
金や白金は昨日窓を開けての上昇だったのですが、
本日は下落となる可能性も出てきていますので注意が必要です。

下げが止まらずに大幅となると25日の安値を割れてくることも考えられますが、
そうなると下げ圧力が一気に高まります。

長期的には買い銘柄ですが、
このような場面は必ずこなさなければならないので

＊ロスカットか？

＊追加で買うか？

＊売り買い両建てか？

事前にシナリオを立てて実行する必要があります。


また、OIL系銘柄の動きも貴金属とほぼ同様となりそうです。
こちらは貴金属よりは

「長期的にみる上昇力が劣る」

と思われますので、背負えるリスクが小さい場合、
上記のシナリオのうち、ロスカットを優先させることが賢明です。

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FX 来週の見通し EUR/JPY

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今週のユーロ円ですが、先週Ｖ字回復を見せた価格帯から
再び下向きへスイングする格好となりました。

連日の陰線で大幅下落につながるのか？

とも思いましたが、週末の下げ幅は限定的で、
安値割れを起こさないままに再び反転上昇が始まっています。

今年初旬からの日足推移をみていると、
確かにトレンドは下向きではありましたが、
ここ数ヶ月間は

「安値更新角度が弱くなってきている」

事が確認でき、まだ確定とは言えませんが今週後半にかけての下落や、
6月7日の安値を割れていないことを好感して

「安値が切り上がる可能性が出てきた」

と考えることができます。

ユーロ円は２００８年の暴落時から
価格帯ベースでかなり大幅に下落してきました。

値幅的にも日柄的にも一旦ここらで終焉を迎えるのかもしれません。

とりあえずこれらは長期的な視点の話なので、
通常のトレード視点まで視野を狭くしていきます。


今後の戦略ですが、ユーロ円に関してはこれまで通り、
方向性の予測よりもリスク管理面を強化する必要があります。

その為に

「ボラティリティの大きさからロスカットにかかる可能性が高いと考え、
レバレッジを下げ（ポジションを減らし）、出来るだけ大きな時間足を目安にしてトレードする」

というスタンスを継続します。

来週以降は反転の流れに乗って、今週の最安値

「６月２４日の１０９．５近辺にロスカットを設定」

して買いスタンスからスタートです。

ロスカットにかかり安値を割れれば今度は

「６月７日の安値を割れに行く」

と考え、ドテンで売りスタンスを取ります。


また、ドル円とのサヤを利用したサヤトレードですが、

取引会社によってさまざまだと思いますが、
週末時点のユーロ円：ドル円のサヤ数値は

「およそ２１．３円」

となり、週末の段階では先週末とほぼ変わりません。

これまでのデータから見るといぜんとして狭い数値を記録していますが、
今後ユーロ円の下落が強くなればサヤが逆転する可能性も出てきますので
エントリー時には必ずロスカット設定をし、増しザヤする場合は事前に

「何セットまで」

というルールを明確に定めるようにしてください。

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