12:00 AM USISM非製造業PMI NOV 56.5 54.4 53.3 53
12:00 AM USISM非製造業雇用 NOV 51.5 49.1 49.5
本日の米国市場はDJI-1.40％、NAS-1.93％、NAS100-1.73％、SP500-1.79％と大きく下げた。
恐らくISM非製造業pmiが市場予想や先月の数値を上回る56.5と足元の経済成長の見通しが良かったことが、インフレ対策を進めるFRBの利上げ継続リスクが高まる可能性を示唆して下落したか。
日本市場は外国為替相場の円高が一服し、日経、topix共に上昇
・自動車や機械株の一部が上昇
・中国ゼロコロナ緩和期待を受けて、鉄鋼などの素材株や、商社株が買われた。
鉄鉱石や、アルミ、銅の価格が上昇してきているということは中国の緩和による需要を先に織り込んでいると考える。
すると、また海運がバブルではないが少し上がる時期がくるか。
・米国長期金利上昇を受けて金融株も堅調だった。
・反対に原油先物価格の下落を受け、石油、石炭製品株は売られた。
①DJI -1.4％ 33947
・10/13から約20％上げてきて34300を抜いたがすぐ下げてきた。
・FRB的には足元の景気も好調を維持しておりインフレ退治で利上げ継続かつターミナルレートの上昇も考えられる
・5MAと転換線を割ってきており34300を維持できなかったので調整に入りそうに見えるが、12月アノマリーもあり要監視。
・33500の25MAやそれも割ったら中期トレンドラインの上端までいくかもしれないが、それよりも年明け以降の暴落があるかもしれない。
・MACDもプラス圏だがDXしておりいずれにしろ調整に入るか。
②NDX -1.73％ 11786.80
米国長期金利上昇で下げてきた。まだ雲中にあり、2役好転のまま。12000で何度も跳ね返され、結果的に雲を抜けれずにいる。
だが、一度底を打ってダブルボトムを形成しているようにもみえ、このまま横ばいで調整が続けば雲も抜けるので勢いが弱っているようにも見えないが、いずれにしろ、足元の良好な景気からするとインフレ退治にはターミナルレート5-6％もありうるので、
中期的にはくるしいかもしれない。いまのところは5MAを割ってきているが、転換線でとどまっている。5.25MAも上向き。
75MAは下向き。しばらく11600-12000で調整か。
③SPX -1.79 3998.84
短期上昇トレンドの勢いは一番強いが、MACDもプラス圏だがDXしてきたのでそろそろ調整か。
今日の下げで上抜けていた下降トレンド支持線を下抜き5MAと転換線も一気に割ってきたので、もし短期上昇トレンドの下端を抜いてきたらトレンドが変わるかもしれない。トレンドラインでとどまって反発上昇するか、あるいは3900ラインまで下げて調整するか。要監視。
④日経平均
二日連続上昇包み足で上げて勢いはよい。上昇トレンドラインを割らずに反発したので勢いはあるか。
ただまだ25MAに頭を押さえられており、また5MA下向きかつ25MAとDXが近いかもしれない。DXせずに反発上昇するか。
目先は28000に行けば、25.5maも超えられる。
⑤TOPIX ∔0.12 1950
寄り天で始まったが、後場陽線で戻してかろうじて+0.12かつ、短期上昇トレンドラインになんとかしがみついている感じ。
ここを抜けてくると、1945のラインとその下の75MAをわってしまうと雲の上端迄何もないので大きく下がる可能性もある。
MACDもプラス圏だがDX、5MAも25MAをDXしているのでやはり短期的に調整で雲の上端まで下がるかもしれない。
明日以降に注意。ただ、今日外資系証券の売りがかなり大きかったがSQ過ぎたらかわるのか。
③MOS -1.63 774
三日連続下落しかもきょうは窓を開けて下落陰線。25MAでとどまり若干の下髭をひいた。
米国長期金利もあり調整も含めて75MAまで下げるかもしれないが、来週以降IPOでグロースに資金流出がありそうなのでそこから上がる可能性あり。