SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F(全部売却) | Typo日記(typographical error)

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2024.01.22追記
本日、SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド(愛称:サクっとインド株式)を全て解約しました。この投資信託は、インデックスファンドですが、マザーファンドを通じて、iシェアーズ・コアS&P BSE SENSEXインディアETFに投資しています。

 

SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド 目論見書

 

このETFは香港に上場していますが、香港上場ETFなのと、SENSEXの動きがどうにも好きになれないこと、また特定口座なので、他商品を買ってNISAに移すことにしました。

 

Nifty50に連動するインデックスファンドで信託報酬が安いものだと、選択肢に上がるのは2つ。どちらか選ぶとしたらiFreeNextですが、実績がまだありません。

 

2023.3.13開始 信託報酬0.473%

 

2023.08.29開始 信託報酬0.4675%

 

 

新興国の場合、アクティブファンドも選択肢にあがりますが、2018年4月からの実績もある、ピクテのiTrustシリーズインド株式にしようと思います。

信託報酬が少し高いですが、ピクテ・ジャパン好きなのもありますし、アクティブ投信としては安いです。上記2つのファンドが1/19基準価格では0.5~0.6%マイナスなところ、このファンドは-0.05%でした。銘柄選択がインデックスと異なるのがわかります。

ファンド実績は+29.91%(1年)、Nifty50の1年リターンより10%上振れています。

 

2018.04.03開始 信託報酬0.9828%

※ 1/22付でiTrustをNISA成長投資枠で購入しました。

 書き忘れていましたが、この投信はNISAのつみたて投資枠でも買えます。

 つみたて枠で買いたい場合は、これしかないでしょう。

 

 

202310.17記載

そろそろ新NISAのつみたて投資枠で何を買うか、真剣に検討する時期になってきました。クレジットカードで投資するなら11月中に登録しないと間に合いません。今の考えでは、つみたて投資枠は全世界株投信で月10万円(年間120万)フルに使い切るつもりです。成長投資枠は、来年は個別リートで240万を使い切り、次年度から投資信託を買うつもり。

現在、特定口座で保有している投資信託は3つあります。(%は信託報酬)
Tracers MSCIオール・カントリー(全世界株式) 0.0572%
SBI・V・S&P500インデックス・ファンド(愛称:SBI・V・S&P500) 0.0935%
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・F(愛称:サクっとインド株式) 0.4631%

全世界株や米国株買うなら、普通ならeMAXIS Slimシリーズを買うのが無難ですが、新しもの好きななので実績データが出揃わないうちに買ってしまいます。

今回記録する、SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・ファンド、愛称「サクっとインド株式」ですが、インド株のインデックスファンドの中では信託報酬が最安です。販売開始からあまり日が経っていませんが、ブラックロックのS&P BSE SENSEXインディアETFを実質的な投資対象とする点で、他の投信と異なった動きをする日があります。また、インド株の株価水準は、これまでずっと上昇しているので、PERでは結構高い所で推移していますが、経済成長も高水準なので利益水準も同じような感じで追いついてきてます。

 

 

全世界株投信が連動させる「MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス」の国別構成比率ではインドは、1.5%(2023.05現在)なので、インドの比率をを2~3%増やすことにより、MSCIインデックスより若干アウトパフォームしないかなと思っています。新興国株は理屈じゃないんで、また、信託報酬の改定や新商品の発売開始があれば、考えが変わるかもしれません。

参考までに、検索した中で信託報酬が最安と思われる投信を記録しておきます。

全世界株 eMAXIS slim 全世界株式 0.05775%以内

米国株  PayPay投信 米国株式インデックス 0.0915%程度

SP500  eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 0.09372%以内 

先進国株 eMAXIS slim 先進国株式 0.09889%以内

新興国株 SBI・V・新興国株式インデックス・ファンド 0.1438%程度
TOPIX      SBI・iシェアーズ・TOPIXインデックス・ファンド 0.1133%程度
日経225  SBI・iシェアーズ・日経225インデックス・ファンド  0.1133%程度
日経400  ニッセイJPX日経400インデックスファンド 0.2145%以内
国内債券  eMAXIS slim 国内債券インデックス 0.132%    
米国債券  SBI・iシェアーズ・米国総合債券インデックス・ファンド 0.0938%程度
国内リート eMAXIS slim 国内リートインデックス 0.187%以内
外国リート eMAXIS slim 先進国リートインデックス 0.22%以内