システム公開後の第四週目が終わりました。
月 ９５．５８ ４枚 ロング
火 ９６．９３ ４枚 決済 ５２８ｐｐ（５２，８００円）
水 ９７．８６ ６枚 ロング
木 ９７．５２ ６枚 決済 －２２２ｐｐ（－２２，２００円）
金 ９８．７１ ４枚 ロング
９７．８５ ３枚 決済 －３５６ｐｐ（－３５，６００円）
計 －５０ｐｐ （－５，０００円）
月曜日のロングは比較的多めに取れたものの、その後の水曜日、金曜日のロングは持ち合い局面の中、ちぐはぐなポジションとなってしまい、結果として四週目にして初めてマイナスで終わりました。マイナスが生じることは想定済みであり、来週に期待したいところです。
ＦＸ取引において、２大コストといえるのが、スプレッド（＋手数料）と税金です。
そのうち今回はスプレッドの話です。
現在、ドル円のスプレッドは２銭～５銭程度の業者が多いようです。くりっく業者を始めとして、まだスプレッドと別に手数料を徴収している業者もあります。
ではスプレッドのこの２，３銭の差ってどれくらい大きいのでしょうか？
Ａさん １００万円の資金を元に毎日、仕事が終わった後、欧米時間を中心に毎日平均２０枚（２０万通貨）売買し、毎日平均１，０００円の利益をあげているとします。
一年間の営業日は約２６０日ですから、年間の利益は２６万円です。資金１００万円に対して、２６％の利回りです。かなり良い数字だと思います。今、Ａさんの利用している業者はスプレッド４銭（手数料なし）だとします。ここでＡさんがスプレッド２銭の業者に変更した場合、年間の利回りはどれくらいになるでしょう？
１．４銭→２銭は、２銭しか違わないので、利回りは２６％→３２％程度
２．４銭→２銭は、手数料が半分なので、利回りは２倍の２６％→５２％程度
３．４銭→２銭は、見かけ以上に影響が大きいので、利回りは３倍の２６％→７２％程度
みなさんは、どれくらいだと思いますか？
答えは・・・
毎日２０万通貨の売買ですから、現在の一日の手数料は８,０００円です。
これが半分の２銭になるので手数料は４,０００円で、一日の利益は５，０００円になります。年間の利益は、なんと１３０万円、利回りは１３０％という驚異的な数字になるのです。
最初の利回り２６％もかなり立派な成績だと思いますが、取引業者を変えるだけでこれが１３０％にまで跳ね上がるのです。わずか２，３銭の違いだと思っても、実はこれが損益に大きく影響しているのです。
また同じ業者であっても、２０枚の売買を見直して１０枚の売買で同じ利益を上げられれば、スプレッドが節約できるので一日あたりの利益はやはり５，０００円となり利回りは１３０％です。
このようにいかにスプレッドコストが重いかということが分かれば、これを節約するために売買枚数を少なくすることとスプレッドの小さい業者を利用することが重要だと実感できると思います。
システムトレードにおいても、バックテストではスプレッドをちゃんと見ているのか、自分の業者のスプレッドは満足いく水準かなどを、事前に検討しておくことが大切です。
システム公開後の第三週目が終わりました。
月 ９８．０５ 10枚 ショート
火 ９８．１８ ４枚 決済 －６４ｐｐ（－６，４００円）
水 ９８．５８ ６枚 決済 －３３６ｐｐ（－３３，６００円）
木 ９６．２１ ６枚 ショート
金 ９４．５３ ６枚 決済 ＋９９０ｐｐ（＋９９，０００円）
９４．５３ ３枚 ロング
９５．８２ ３枚 決済 ＋３７８ｐｐ（＋３７，８００円）
計 ＋９６８ｐｐ （＋９６，８００円）
今週は、先週までの円高ドル安傾向で１００円を突破しようかという雰囲気の中、週所から大きなショートのサインでした。結果的には月曜日のショートは空振り（マイナス)で終わりましたが、木曜日に再度ショートサイン、金曜日にドデンロングのサインとなり、相場の流れとうまくマッチングして結果的に、大きなプラスになりました。
三週連続してプラスで終わっており順調です。
