皆さん、こんにちは！
トランプ関税などもあり仕事が忙しく一ヶ月半ぶりの更新になります。
いやあ、4月2日の関税ニュース以降、事態の変化が目まぐるしいです。株式市場を暴落させることはトランプ氏にとっては命取りになるので、そこだけは慎重になると思いましたが、正直驚いてしまいました。
テレビを見ていると、特に欧米ではトランプさんのことを滅茶苦茶に言っています。就任からもうすぐで100日を迎えるので、これからはハネムーン期間も終わり、より一層手厳しい批判がでるかと思われます。トランプ氏も十分に承知しているでしょうから、僕はこれからは下げたとしても絶好の買い場になると思います。それから、為替に関しては円高圧力が高まると思います。日本の米国製品に対する税率は既に低いので、関税交渉で米国の対日赤字が減ることはないからです。為替への圧力くらいしか手はないのではないかと思うからです。だから輸出企業については少し慎重になりたいですね。ただ、日本は円高時代が長かったのでサプライチェーンの分散はかなり強固に形成されているので、一概に悪いとは言えないでしょう。トヨタ自動車も米国生産が米国販売車の半分程度ですが、競合の中ではGMにつぐ比率で、逆に関税ニュースは株価上昇となるかと思います。それから、不動産関係はまだまだこれからだと思いますので、僕は霞が関キャピタルを買っています。
あとは、インフレは本当にそれほど心配すべきなのかとも思っています。いずれにしても日本株にとっては、それほど悪い状況ではないと思います。
さて、3月の後半は手持ち株を減少させていたのと、三菱商事などは信用でショートしていたので、今回の下げの痛手は少なくて済みました。買戻しも含め、4月に一気に30%程度ほど下がった株は拾ったりもしました。それから、クリアルは売る気がなかったのですが、好業績と関税の影響が少ないということもあってか逆に5,000円に迫る状況なので一旦は利確をしました。
これから決算発表が続きますので、GWの乱高下には注意したいと思います。
以下が、持ち株の変動です。
それでは皆さん、よい週末を！
インテグラル 14,500株→17,600株
霞が関キャピタル 8,200株→8,900株
M&A総合研究所 53,200株→44,000株
三菱商事 18,000株→800株
バルテス 62,500株→50,000株
コアコンセプト 27,500株→20,000株
MacBee P 7,700株→5,000株
クリアル 8,000株→500株
アレント 200株
三井化学 0株
住信SBIネット 0株
UFHD 0株
三菱ケミカル 0株
ベイカレント 0株
青山財産 0株
FPG 0株
MS-Japan 0株
ジャフコグループ 0株
電子材料 0株
ダブルスタンダード 0株
エムスリー 0株
世紀東急 0株
ベクトル 0株
全国保証 0株
GMO FHD 0株
住石HD 0株
フォーカスシステムズ 0株
リログループ 0株
GENOVA 0株
シーティーエス 0株
チャームケア 0株
アネスト岩田 0株
ミダックHD 0株
人・夢・技術G 0株
HCH 0株
アルゴグラフ 0株
TREHD 0株
ピーシーエー 0株
毎日コムネット 0株
ヒラノテクシード 0株
丸井G 0株